2023普通財務(wù)個人工作計劃模板（2篇）

第9頁共9頁2023普?通財務(wù)個人?工作計劃模?板為了適?應(yīng)項目財務(wù)?工作的需要?，提前做好?準(zhǔn)備工作，?現(xiàn)對___?_年財務(wù)工?作做如下計?劃：1、?力求會計核?算信息化，?提高工作質(zhì)?量及效率?（1）確立?財務(wù)核算軟?件。目前尚?未實現(xiàn)在項?目上進行賬?務(wù)處理。項?目日常報銷?及付款等都?是在公司進?行，在一定?程度上既不?能保證財務(wù)?核算的正確?性，又增加?了財務(wù)人員?的工作量并?且效率很低?。建議項目?部可以直接?采用遠(yuǎn)程接?入方式連接?公司總部服?務(wù)器，通過?互聯(lián)網(wǎng)進行?賬務(wù)處理。?遠(yuǎn)程接入方?式可以大大?降低財務(wù)核?算成本，采?用連接客戶?端的方式間?接訪問服務(wù)?器，的保證?了數(shù)據(jù)的安?全性，項目?財務(wù)數(shù)據(jù)也?能及時傳達(dá)?到公司總部?。（2）?建立好重點?核算的會計?科目。生產(chǎn)?成本、庫存?材料、應(yīng)付?賬款等是本?項目重點核?算會計科目?，需建立明?細(xì)科目進行?輔助核算，?這樣有利于?項目全程跟?蹤管理，準(zhǔn)?確與供貨商?結(jié)算，提高?核算質(zhì)量。?及時做好日?常記賬工作?，報送財務(wù)?報表。計劃?每月___?_日前將上?月票據(jù)制單?完畢，與關(guān)?聯(lián)單位核對?清理往來明?細(xì)，并報告?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決?定后做賬務(wù)?處理。每月?____日?前，根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)復(fù)核后的?原始憑證及?時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期?損益編制財?務(wù)報表。?2、積極協(xié)?助項目經(jīng)理?，經(jīng)營計劃?處制定產(chǎn)值?確認(rèn)單，項?目資金計劃?等，并配合?造價管理處?做好造價預(yù)?算工作，完?善公司的預(yù)?算控制體系?。加強對項?目部資金控?制，嚴(yán)格做?好日常資金?使用的計劃?及審核工作?（1）資?金計劃申請?。每月__?__日前，?收集項目各?部門經(jīng)營計?劃處申請進?行審核匯總?，根據(jù)匯總?資金需求量?編制資金計?劃申請表，?經(jīng)項目經(jīng)理?審批后向總?部報送申請?，并及時跟?蹤總部審批?情況。資金?計劃申請表?上注明資金?使用時間、?金額、事由?以及其他需?要說明的事?項。（2?）建立對外?付款程序，?做好資金使?用審核。首?先要根據(jù)合?同約定嚴(yán)格?審查是否具?備付款條件?，重點審核?付款時間、?付款金額。?涉及支付進?度款及尾款?的，審核是?否有相關(guān)支?撐資料，如?相關(guān)部門簽?字認(rèn)可的進?度報告或驗?收資料，項?目部門相關(guān)?責(zé)任人簽收?入庫的廠家?送貨單、入?庫單;開具?的發(fā)票是否?合法合規(guī);?同時復(fù)核單?證之間單價?、數(shù)量、金?額是否相符?且計算無誤?。（3）?做好內(nèi)部費?用報銷審核?工作。項目?人員報銷費?用時，嚴(yán)格?按公司的相?關(guān)費用報銷?規(guī)定審核，?對報銷類目?嚴(yán)格把關(guān)，?對不符合規(guī)?定的或者不?按相關(guān)程序?的一律不予?辦理，并注?意防范不必?要浪費和舞?弊。3、?認(rèn)真管理項?目合同建?立合同臺賬?，對每份合?同的信息（?對方單位、?合同金額、?簽訂時間、?付款條件、?經(jīng)辦人）和?履行狀況（?付款金額、?結(jié)算金額、?發(fā)票金額）?詳細(xì)記錄及?時更新，做?到備案可查?，并每月底?向項目經(jīng)理?及總部報送?最新合同臺?賬。4、?參與庫存管?理仔細(xì)查?驗前期已付?材料款是否?取得了發(fā)票?，并及時索?要。對于采?購入庫單必?須有相關(guān)人?員驗收和入?庫，入庫單?上需注明送?貨單位，聯(lián)?系電話等。?對于不符合?規(guī)定的票據(jù)?及時聯(lián)系相?關(guān)人員補辦?手續(xù)，編制?庫存材料情?況表，及時?登記月材料?出庫入庫臺?賬，每月底?與庫管人員?盤點核對，?做到帳實、?帳帳相符。?根據(jù)庫存材?料情況表合?理建議領(lǐng)導(dǎo)?嚴(yán)格控制存?貨庫存量。?庫存只需保?證正常生產(chǎn)?經(jīng)營所需要?的合理存貨?儲備量，避?免因庫存量?過大，導(dǎo)致?流動資金占?用額高，給?企業(yè)流動資?金周轉(zhuǎn)帶來?很大的困難?。5、保?持與當(dāng)?shù)囟?務(wù)局溝通?掌握最新相?關(guān)稅收政策?，保持與當(dāng)?地稅務(wù)局溝?通，充分了?解當(dāng)?shù)氐南?關(guān)稅收政策?，并與稅務(wù)?局保持良好?關(guān)系，在日?后的正常生?產(chǎn)建設(shè)中主?動參與當(dāng)?shù)?稅務(wù)局的各?項納稅培訓(xùn)?，在稅局要?求時限內(nèi)及?時向當(dāng)?shù)囟?務(wù)機關(guān)申報?納稅，將報?稅資料存底?備查，盡量?做到合理節(jié)?稅納稅，將?項目稅務(wù)風(fēng)?險降至最低?。6、保?管好財務(wù)印?章、票據(jù)?預(yù)留印鑒和?銀行票據(jù)必?須放入保險?柜中保管，?以確保其安?全。出納員?應(yīng)對票據(jù)的?申購、使用?、作廢以及?剩余情況進?行詳細(xì)登記?，會計應(yīng)當(dāng)?經(jīng)常性的進?行監(jiān)督檢查?。7、嚴(yán)?格遵守公司?外派財務(wù)人?員的辦公管?理公約遵?守保密、嚴(yán)?格遵守公司?外派財務(wù)人?員的辦公管?理公約，遵?守公司外派?財務(wù)人員的?辦公管理公?約要求，保?持與總部工?作聯(lián)系順暢?。8、加?強自身學(xué)習(xí)?能力積極?參與各類會?計培訓(xùn)課程?，并將理論?結(jié)合實際，?在工作中不?斷提高，夯?實自己。?2023普?通財務(wù)個人?工作計劃模?板（二）?____年?財務(wù)部在公?司領(lǐng)導(dǎo)大力?支持、其他?部門協(xié)作配?合、財務(wù)人?員的辛勤努?力下，緊緊?圍繞公司經(jīng)?營管理目標(biāo)?，積極開展?財務(wù)工作，?發(fā)揮管理職?能，以成本?管理和資金?管理為重點?，安健環(huán)風(fēng)?險管理體系?建設(shè)為契機?，有序地完?成了各項工?作。為使財?務(wù)工作進一?步得到提高?，現(xiàn)將__?__年的工?作做如下簡?要回顧和總?結(jié)。一、?做好經(jīng)營預(yù)?算分析，提?供管理決策?依據(jù)1、?以預(yù)算指標(biāo)?和經(jīng)營業(yè)績?考核指標(biāo)的?目標(biāo)值為指?引，落實公?司競爭戰(zhàn)略?，強化成本?控制，爭取?成本領(lǐng)先優(yōu)?勢。推進公?司業(yè)務(wù)流程?合理化、過?程管理可控?化、監(jiān)督考?核系統(tǒng)化，?著重關(guān)注經(jīng)?營指標(biāo)的實?際及計劃情?況對財務(wù)狀?況、經(jīng)營成?果及現(xiàn)金流?的影響，通?過財務(wù)指標(biāo)?的比較分析?和預(yù)測，為?公司積極參?與直購電、?碳排放交易?等有關(guān)市場?競價業(yè)務(wù)提?供財務(wù)支持?平臺，同時?對發(fā)現(xiàn)的問?題并提出合?理建議，保?證公司預(yù)期?經(jīng)營目標(biāo)的?實現(xiàn)。2?、某某財務(wù)?部較好地完?成公司__?__年度經(jīng)?營業(yè)績考核?的申報工作?，通過申報?、考核工作?，充分反映?公司財務(wù)狀?況、經(jīng)營效?益、資本保?值增值以及?經(jīng)營管理水?平等情況，?公司___?_年經(jīng)營業(yè)?績考核成績?為優(yōu)二、?加強公司資?金管理，積?極籌措營運?資金1、?通過合理安?排資金，在?保證生產(chǎn)經(jīng)?營資金需求?的情況下，?提前償還本?年固定資產(chǎn)?借款本金及?還未來三年?____%?的借款本金?合計52，?002、_?___萬元?，相比原還?款計劃減少?借款利息1?，353、?____萬?元。2、?近年環(huán)保壓?力增大，脫?硝項目、脫?硫設(shè)施升級?改造、濕式?除塵改造等?大型資本性?項目相繼實?施，碳排放?放額度的競?購，排污費?用的漲價，?無一不對公?司營運資金?造成巨大壓?力，使資金?鏈面臨斷裂?風(fēng)險。因此?，公司現(xiàn)金?流管理將成?為重中之重?。與此同時?，國家宏觀?調(diào)控收緊銀?根，銀行謹(jǐn)?慎放貸，利?率居高不下?。在此困局?下，公司積?極籌集資金?，爭取到貸?款利率為基?準(zhǔn)利率下浮?____%?優(yōu)惠條件的?流動資金循?環(huán)借款，滿?足生產(chǎn)經(jīng)營?的需求。同?時合理運用?各種資金來?源，降低籌?資成本，防?止資金沉淀?及供給不及?時，從而提?高資金管理?效益，降低?資金成本，?防范財務(wù)風(fēng)?險。三、?實現(xiàn)資產(chǎn)價?值管理，國?有資產(chǎn)保值?增值1、?根據(jù)某某集?團公司批復(fù)?的3、__?__號機組?財務(wù)竣工決?算報告，對?____張?固定資產(chǎn)卡?片進行分類?、整理、核?實，完成卡?片導(dǎo)入財務(wù)?管理系統(tǒng)的?工作，落實?責(zé)任管理部?門/分部。?此舉標(biāo)志著?3、___?_號機組財?務(wù)竣工決算?工作全面完?成。2、?根據(jù)公司實?際業(yè)務(wù)流程?，修訂了固?定資產(chǎn)管理?標(biāo)準(zhǔn)，完善?固定資產(chǎn)后?續(xù)支出的價?值歸集制度?，夯實資產(chǎn)?計價基礎(chǔ)。?對資產(chǎn)處置?處理方面的?模糊點及缺?失點進行改?進，真正做?到明晰權(quán)責(zé)?，落實責(zé)任?。3、根?據(jù)國有資產(chǎn)?監(jiān)管及評估?的相關(guān)規(guī)定?，財務(wù)部牽?頭完成了定?子線棒、換?熱元件及鍋?爐管屏報廢?物資處置的?資產(chǎn)評估工?作，及時向?某某集團公?司和省國資?委上報備案?。4、啟?動____?號機組脫硫?改造報廢固?定資產(chǎn)工作?，目前資產(chǎn)?報廢鑒證報?告的稅局備?案及資產(chǎn)評?估報告的某?某批復(fù)工作?正在進行中?。5、參?與了物資倉?庫搬遷工作?，財務(wù)人員?全程監(jiān)督盤?點下架物資?。四、強?化保險管理?工作，完善?保險索賠機?制1、根?據(jù)安健環(huán)風(fēng)?險管理三星?標(biāo)準(zhǔn)的要求?，修訂了《?保險管理標(biāo)?準(zhǔn)》、建立?了《財產(chǎn)保?險投保及索?賠情況表》?及《社保及?工會保障計?劃情況統(tǒng)計?表》等臺帳?。通過三次?元素審查及?自我評價，?不斷查找差?距并推動其?完善。2?、制定__?__-__?__年度機?組保險方案?，充分利用?公司良好的?營運業(yè)績和?風(fēng)險管控能?力，比上年?度減少年度?保險費用_?___萬元?，下降__?__%。?3、積極跟?進保險理賠?案件，每周?盤點保險工?作，與相關(guān)?部門密切溝?通協(xié)作，加?快了索賠進?度，今年共?收到保險賠?款____?萬元。五?、加強稅務(wù)?機關(guān)溝通，?依法進行稅?務(wù)工作1?、依法完成?稅務(wù)申報工?作，做到按?時申報、稅?額準(zhǔn)確。截?至____?年某月，實?際上繳稅收?3、___?_億元。?2、___?_年末，廣?東省已被納?入部分營業(yè)?稅改增值稅?試點范圍，?本年財務(wù)部?在合同審批?過程中，重?點關(guān)注符合?“營改增”?業(yè)務(wù)范圍的?項目，對合?同稅費條款?提出要求或?建議，節(jié)約?公司成本。?3、為規(guī)?范固定資產(chǎn)?抵扣增值稅?管理，某市?國家稅務(wù)局?對我公司_?___年以?來固定資產(chǎn)?抵扣情況開?展清理核查?。財務(wù)人員?積極配合，?完成稅局檢?查工作。?六、加強財?務(wù)團隊建設(shè)?，團結(jié)高效?完成工作?人才是企業(yè)?經(jīng)營發(fā)展的?核心要素，?也是財務(wù)部?團隊構(gòu)建的?主要力量。?由于財務(wù)編?制和工作安?排方案，_?___年是?財務(wù)部人員?工作穩(wěn)定性?最為經(jīng)受考?驗的一年。?面對這些無?法立時解決?的問題，財?務(wù)部及時調(diào)?整工作思路?，精細(xì)開發(fā)?存量，深挖?現(xiàn)有人員的?潛力，著力?打造合力高?效團隊。?七、加強財?務(wù)制度建設(shè)?，夯實財務(wù)?管理基礎(chǔ)?公司今年開?展安健環(huán)風(fēng)?險管理體系?建設(shè)，財務(wù)?部以此為契?機，重新審?視財務(wù)管理?標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)?公司業(yè)務(wù)發(fā)?展的實際情?況，以加強?公司內(nèi)部控?制為目標(biāo)，?修訂了全面?預(yù)算管理標(biāo)?準(zhǔn)等___?_個財務(wù)管?理標(biāo)準(zhǔn)，進?一步理順業(yè)?務(wù)流程，明?晰工作內(nèi)容?，為提升經(jīng)?營管理效率?奠定基礎(chǔ)。?八、注重?財務(wù)工作基?礎(chǔ)，認(rèn)真做?好常規(guī)工作?1、財務(wù)?人員嚴(yán)格遵?守財稅法規(guī)?，認(rèn)真履行?工作職責(zé)。?在原始單據(jù)?審核、記賬?憑證錄入、?資金的收付?等會計處理?環(huán)節(jié)，財務(wù)?人員都能做?到認(rèn)真仔細(xì)?地完成工作?，認(rèn)真執(zhí)行?公司的各項?規(guī)章制度，?保證了會計?信息的及時?性、完整性?及準(zhǔn)確性。?2、及時?準(zhǔn)確上報報?表。按照國?資委、某某?集團的要求?，財務(wù)部人?員加班加點?，遇有國家?法定假日各?會計也放棄?休息主動加?班，保時保?質(zhì)完成報表?的編制，順?利完成年度?財務(wù)決算工?作，并榮獲?某某集團公?司財務(wù)決算?工作二等獎?。3、規(guī)?范財務(wù)檔案?管理。財務(wù)?部按照國家?檔案管理以?及會計檔案?管理要求，?收集、整理?、裝訂、歸?檔各類合同?及財稅基礎(chǔ)?資料。展?望____?年，電力市?場需求持續(xù)?低迷，發(fā)電?份額不斷被?擠占，節(jié)能?環(huán)保要求走?高，碳排放?配額競購、?直購電競價?上網(wǎng)等競爭?性新事物浮?現(xiàn)，使經(jīng)營?環(huán)境困難重?重，公司盈?利空間受限?，經(jīng)營管理?壓力倍增。?在此機遇與?挑戰(zhàn)并存的?時刻，我們?必須做好規(guī)?劃應(yīng)對挑戰(zhàn)?，在激烈的?戰(zhàn)場中開創(chuàng)?新局面。?____年?設(shè)想：1?、推行全面?預(yù)算管理，?實行成本費?用精細(xì)化管?控。嚴(yán)格控?制下達(dá)的成?本費用指標(biāo)?，強調(diào)目標(biāo)?成本管理法?，推行以節(jié)?約成本、提?高競爭能力?為目的的全?員式、全過?程成本管理?，以提升盈?利空間。開?展全面預(yù)算?管理，編制?中期預(yù)算，?初步構(gòu)建預(yù)?算系統(tǒng)和經(jīng)?營量化指標(biāo)?預(yù)測數(shù)據(jù)的?互動，通過?滾動預(yù)算，?提高預(yù)算的?前瞻性，更?好地為參與?競爭和爭取?盈利提供服?務(wù)。2、?積極籌措資?金，優(yōu)化貸?款結(jié)構(gòu)，爭?取優(yōu)惠貸款?條件，降低?融資費用，?防范財務(wù)風(fēng)?險。協(xié)同相?關(guān)部門編制?生產(chǎn)及基建?工程資金計?劃，合理安?排用款，組?合、運用各?種資金來源?，滿足生產(chǎn)?運營及環(huán)保?改造工程的?資金需求，?防止資金沉?淀及供給不?及時。3?、健全保險?索賠機制，?完善保險管?理標(biāo)準(zhǔn)，增?訂3、__?__號機組?財產(chǎn)保險案?件棄賠及拒?賠處理管