小型公司管理制度范本及公司印章管理制度

PAGE2中國化學工程第四建設有限公司管理制度公司管理制度中化四建格瑞克營房基地項目部2021年9月第一部分：辦公室管理制度第一節(jié)、辦公室職責一、辦公室主任的崗位職責主持辦公室的日常工作，組織領導項目部本部員工做好本職工作。負責對項目部領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。負責組織開展對新員工的招聘工作，對項目部員工的工作進行檢查、考核、評定。負責項目部的來訪接待工作，并將接待情況及時向項目經(jīng)理匯報。制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對項目部申報辦公用品購置計劃進行審核。認真完成項目經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。第二節(jié)、辦公室管理制度一、印鑒管理項目部印鑒由辦公室主任負責保管。辦公室要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。項目部內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經(jīng)辦公室主管簽字后方可開出。二、辦公財產(chǎn)管理辦公室要嚴格審查、核定項目部申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。辦公用品由辦公室統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準不得隨意購置（特殊情況例外）。辦公室嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。項目部要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由辦公室登記造冊保管。項目部辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關人員責任。因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。辦公室要將項目部所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。三、項目部會務管理辦公室須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。辦公室須認真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。對相關部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。內(nèi)部會議必須做到保密。若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。四、項目部日常支出的核準1、項目部辦公費應嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。。2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。3、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由施工經(jīng)理核準、簽字，最后由項目經(jīng)理批準簽字后支付。五、項目部小車的使用規(guī)定1、對車輛使用的要求：（1）、凡提供項目部使用的車輛必須是符合國家相關規(guī)定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛，公辦回來車鑰匙交辦公室保管。（2）、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。(3)、每次用車需提前申請，項目經(jīng)理審核批準后由辦公室出具派車單。（4）、非公用車視情而定，但是由其造成的一切后果及經(jīng)濟損失由用車本人承擔，與項目部無關。第三節(jié)、項目部人員的聘用填寫本公司新聘職員履歷表。各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交辦公室主任，辦公室整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準者外，不得任用。剝奪公民權利尚未復權者。受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。吸食毒品或其他代用品者。身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。5、未滿十五歲者。第四節(jié)、職務任免一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。二、職務的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應聘上崗制度任命并簽發(fā)相關文件，交辦公室備案。三、職務委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，數(shù)額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。第五節(jié)、辭退和辭職一、為加強本項目部勞動紀律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強項目部的活力，促進項目部的發(fā)展，特制定本條例。二、項目部對有下列行為之一者，給予辭退：1、一年之內(nèi)記過三次者。2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。4、工作疏忽，貽誤要務，致使項目部蒙受重大損失者。5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。6、聚眾罷工、怠工、造謠生事、上班時間酗酒三次、破壞生產(chǎn)秩序者。7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改項目部文件者。8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿項目部設施、財物及文件資料等行為，使項目部業(yè)務遭受損失者。9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。10、擅自離職為其它項目部工作者。11、違背國家法令或項目部規(guī)章，情節(jié)嚴重者。12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。14、年終考績不合格者。15、工作期間因受刑事處分者。16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。17、嚴重損毀項目部形象，影響惡劣者。三、項目部辭退員工時，應于事前七日內(nèi)告之。四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本項目部正常生產(chǎn)和工作秩序的，本項目部將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。五、項目部辭退員工必須經(jīng)項目部備案，總經(jīng)理審核批準方可執(zhí)行。六、項目部員工因故辭職時，應首先向辦公室索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送總經(jīng)理審核。七、項目部員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。八、員工辭職申請被核準后，在離開項目部前應填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。九、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，項目部有關部門應視其情況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。第六節(jié)、考勤管理辦法為了使項目部員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定項目部員工出勤管理辦法。凡項目部員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。1、公司本部員工：夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：302、工程項目部員工：夏季：上午：6：30——11：30下午：2：00——7：00冬季：上午：7:00——11：30下午：1：30——5:30項目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項目的施工情況，由項目部經(jīng)理擬定，呈報總經(jīng)理核準后執(zhí)行。第七節(jié)、員工請假管理辦法為了使項目部內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使項目部員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本項目部員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。一、請假手續(xù)項目部本部員工請假，先到辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領取《員工請假單》，填制完畢后，項目經(jīng)理批準后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。二、請假權限項目部本部員工請假三天〔含三天〕之內(nèi)由項目經(jīng)理批準后到辦公室辦理請假手續(xù)，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準后到辦公室辦理請假手續(xù)。工程項目部員工請假，三天之內(nèi)項目經(jīng)理批準，三天以上需呈報總經(jīng)理批準。三、請假須知：項目部本部員工請假單交由辦公室存檔管理，工程項目部請假單由工程項目部經(jīng)理指定專人保管存檔。項目部員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。四、請假管理：公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合項目部的實際情況如期休假或推遲休假。事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。婚假：項目部員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。第八節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法為了切實使項目部在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。一、物品的采購：凡項目部購買的工作所需用品，原則上均納入項目部年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)辦公室主管核準，報總經(jīng)理批準備簽字后，方可購買。臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。項目部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)辦公室主管核準，報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、辦公室核準，呈報總經(jīng)理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負責退貨，若給項目部造成經(jīng)濟損失，由采購人員照價賠償。二、物品的入庫與出庫：采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和辦公室主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理或辦公室主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內(nèi)容。領用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內(nèi)容并簽名，項目部報辦公室主管簽字認可，項目部報項目部經(jīng)理簽字認可。三、物品的歸還：領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報辦公室主管或項目部經(jīng)理復檢，同意入庫后方可入庫。如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照項目部的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報辦公室主管或項目部經(jīng)理。四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理做出處理。第九節(jié)、獎罰制度一、獎勵機制項目部每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。1、先進集體1）評選范圍：項目部內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。2）評定原則：（1）能夠圓滿完成項目部下達的各項工作。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。（4）在改進項目部經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，對項目部貢獻較大的。（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。（6）與上級管理部門及項目部項目部工作關系配合和諧。2、先進個人1）評選范圍：項目部內(nèi)部全體員工。2）評定原則：（1）在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。（3）在改進項目部經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對項目部貢獻較大的。（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使項目部和他人的利益免受損失的。（5）長期遵守紀律，有帶動作用的。（6）一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。3、其他獎勵1）獎項內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管理獎、承攬工程獎。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。2）評定原則（1）工作中對項目部或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或項目部認可的。（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或項目部認可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。（4）參加社會或項目部內(nèi)部競賽獲獎者。（5）為項目部提出合理化建議，被采納的。（6）在精神文明建設中獲得社會或項目部認可的。（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或項目部的認可的。（8）能為項目部著想，能為項目部承攬到工程的。（9）能夠提前完成任務，在質(zhì)量和管理上獲得項目部或業(yè)主嘉獎的。二、懲罰機制違紀過失1）評定原則：違反國家有關法律、法規(guī)，違反項目部有關紀律、規(guī)章制度，給項目部造成名譽或經(jīng)濟上損失的。處理辦法：（1）凡違反國家有關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。（2）違反項目部有關紀律、規(guī)章制度，給項目部造成名譽上損失的，罰當事人200元。（3）違反項目部有關紀律、規(guī)章制度，給項目部造成經(jīng)濟上損失的，罰當事人造成經(jīng)濟損失的10%。凡在工地證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。凡在社會上打架者，罰款200元。凡在工地沒有請假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。凡在工地請假，未獲批準而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。嚴禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。嚴禁將項目部或項目部的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100-500元。對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。對于招待、差旅、購買機械中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。有其他違紀過失者，將由項目部或項目部進行處罰，并填寫違紀過失單。（20）凡其他責任過失者，由項目部或項目部根據(jù)責任過失輕重進行處罰，并填寫責任過失單。第十節(jié)、檔案管理檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。任何組織或個人未經(jīng)許可無權隨意銷毀項目部檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由辦公室主任請示總經(jīng)理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第二部分財務部管理制度第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責（一）財務部的職能：認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。建立、健全項目部財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營管理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。積極為項目部經(jīng)營管理服務，促進項目部取得較好的經(jīng)濟效益。合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配項目部收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。完成項目部交予的其他工作。（二）會計的崗位職責：1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。每月、每年度終結(jié)時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質(zhì)量控制關。12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。13、對不符合國家《會計法》和項目部規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務。（三）出納的崗位職責：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。定期編制簡易現(xiàn)金流量表報項目部總經(jīng)理。對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。保守項目部財務秘密。對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。完成總經(jīng)理交辦的其他任務。第二節(jié)、財務工作管理一、財務管理制度。會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關部門。財務人員對項目部實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。財務人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。第三節(jié)、資金管理一、銀行存款管理：1、項目部及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。2、任何人不得擅自借用項目部賬戶，不得利用項目部賬戶替其他單位或個人進行經(jīng)濟擔保，否則一切后果自負。3、由銀行支出的資金應有經(jīng)理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管（會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章）。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內(nèi)扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。二、現(xiàn)金管理1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經(jīng)理批準的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準以現(xiàn)金支付。4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。6、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。第四節(jié)、會計檔案管理一、凡是本項目部的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。第五節(jié)、結(jié)算與審批制度一、管理費和財務費的報銷財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經(jīng)理的簽字。由會計審核下列內(nèi)容：重審票據(jù)的合法性、真實性。、對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。二、人工費及材料費結(jié)算項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)項目部有關規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準。三、借款及其它項目部職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需辦公室主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。業(yè)務人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應根據(jù)業(yè)務性質(zhì)核準金額。對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及項目部財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。借款人應在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由辦公室主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。項目經(jīng)理的報支，應由總經(jīng)理審批。由項目部總經(jīng)理審批下列支出：項目部項目部的業(yè)務費及招待費。由項目部決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。外部有關單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。其它計劃支出金額較大的。第六節(jié)、項目部出差管理制度為加強出差管理，根據(jù)我項目部業(yè)務性質(zhì)特制訂本制度，本項目部職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。項目部本部員工或項目部員工出差，每日補貼工作餐費30，住宿費50，不得超標準食宿，超出部分自負。因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準，憑票據(jù)報銷。如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經(jīng)理批準后，可據(jù)實報銷。由項目部派遣出差的職工，可以依據(jù)項目部外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據(jù)。第七節(jié)、項目部財務管理一、項目部資產(chǎn)管理項目部應嚴格按照項目部“財務管理制度”中的有關資產(chǎn)的管理規(guī)定進行管理和核算，建立健全有關賬戶，配置專職保管、采購員、會計。項目部固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等），經(jīng)項目部總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到項目部財務部報帳，記入項目部固定資產(chǎn)臺賬。固定資產(chǎn)報廢或出售由項目部書面報告項目部，由總經(jīng)理同意方可辦理，出售或清理后的資金上交項目部財務部。二、內(nèi)部審計制度公司對項目部每年進行兩次以上財務審計，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也可以對具體事項進行專門審計。審計人員由總工程師、辦公室主任組成。審計組代表總經(jīng)理進行工作，各項目部應持正確態(tài)度積極配合審計工作。每次審計結(jié)束后，審計組應將審計結(jié)論寫成審計報告上報總經(jīng)理。對審計出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴重程度，提交總經(jīng)理辦公會決定處理方案。第八節(jié)、財務紀律財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務，成績顯著者項目部給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。未經(jīng)批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。其它較嚴重違反財務管理辦法的。二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。拒絕提供或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。使用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露項目部財務秘密及挪用公款的。在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成項目部經(jīng)濟損失的。有其他瀆職行為和嚴重錯誤的。第四部分工程項目管理制度第一節(jié)、前言項目部對項目部所承攬的工程項目的管理實行項目經(jīng)理負責制，對工程項目進行有效的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項目管理的目的是在確保項目部與項目部簽訂的《工程項目目標責任書》所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下，降低工程成本，求得工期、質(zhì)量、成本的和諧統(tǒng)一。工程項目的管理是：在以項目經(jīng)理負責制的基礎上合理組織項目的實施過程，保證綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完成工程任務。第二節(jié)、項目部對工程項目的管理項目部對工程項目的建立、實施、結(jié)束的整個過程進行監(jiān)督管理，實行項目經(jīng)理負責、項目經(jīng)理部民主管理、獨立核算的目標責任制。通過簽訂《工程項目目標責任協(xié)議書》對工程項目進行制約、考核、評估，以達到對工程項目的全面管理，對工程項目的質(zhì)量、資源、成本、進度、安全等進行全程控制。工程項目部的建立當項目部承攬到工程項目后，召開總經(jīng)理會議，根據(jù)工程的特點、規(guī)模、性質(zhì)，確定以下內(nèi)容：1、項目部做出標后預算做為成本指標，以計劃書的形式公布。2、確定工程項目的質(zhì)量、進度、安全、成本等主要指標。3、選定項目經(jīng)理:具體辦法：由總經(jīng)理根據(jù)項目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議確定具體人選。4、由項目經(jīng)理提名項目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負責人人選，報總經(jīng)理批準。如果工程項目規(guī)模較小時，可不聘副經(jīng)理，項目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的所有職權。5、確定項目部派遣到工程項目的財務、質(zhì)檢等相關人員。6、確定項目部派遣到工程項目的機械、設備。7、簽訂《工程目標責任協(xié)議書》。項目的實施1、項目部在工程項目的實施過程中，根據(jù)項目部的規(guī)章制度對項目經(jīng)理部進行全方位的監(jiān)督、檢查、考核、控制。2、確保項目經(jīng)理部《工程目標責任協(xié)議書》的各項條款執(zhí)行。3、項目部對項目經(jīng)理部在實施工程中的人、財、物及管理辦法，根據(jù)實際情況進行適當?shù)恼{(diào)整。4、項目部將協(xié)調(diào)、配合好項目經(jīng)理部完成對其要求的各項指標。5、固定資產(chǎn)的購置，需由項目經(jīng)理部提出書面的購置申請報告（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、詢價情況、購置原因等）,經(jīng)項目部總經(jīng)理批準后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到項目部財務室報賬，記入項目部固定資產(chǎn)臺帳。6、項目經(jīng)理部每月向項目部上報各項報表。工程項目的結(jié)束1、項目部在工程項目完成后將收回項目經(jīng)理部在施工過程中采購的所有固定資產(chǎn)。2、項目部對項目完成后的工程成本盈虧價款的結(jié)算將進行審計。3、項目部根據(jù)《項目部規(guī)章制度》，《工程項目目標責任協(xié)議書》對項目進行綜合考評，確定對其的獎罰。 第三節(jié)、項目經(jīng)理部崗位及人員的責權一、人員的職責及權力一、項目經(jīng)理的職責和權力1、項目經(jīng)理的職責全面負責項目內(nèi)部的一切日常事務，負責項目工程技術、工程管理、工程安全、工程質(zhì)量、工程進度、技術資料、經(jīng)濟指標、效益指標及項目部內(nèi)人員理論與業(yè)務素質(zhì)的提高，負責辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及項目部領導交給的各項任務。具體責任：（1）確保工程項目目標的實現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及項目部領導滿意。（2）信守合同的履行，監(jiān)督合同的執(zhí)行，處理合同的變更。認真貫徹項目部制定各項規(guī)章制度。（3）組織精干高效的管理班子，實施項目總體控制計劃，實現(xiàn)階段性目標和總體目標。（4）明確項目部每個成員的具體項目目標，約束條件、實施方案、進度要求、權力和義務及項目的重要性。（5）落實工程項目的生活設施、施工技術設備、作業(yè)條件，材料和設備的采購與供應渠道及供應保障措施。（6）組織制定項目部的規(guī)章制度，并進行監(jiān)督、檢查、落實。（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行情況，落實項目總體控制計劃，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，科學合理的降低成本，提高綜合效益，保證工程項目的圓滿完成。（8）負責工程項目的進度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場的管理，工程項目的竣工驗收。承擔施工過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量事故及安全事故中應承擔的領導責任及直接責任。（9）充實提高法律知識水平，規(guī)避經(jīng)營風險，充分利用法律武器保護企業(yè)利益不受侵害，減少發(fā)生風險后的各種應負的責任。（10）負責與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項目有關事宜的聯(lián)系。協(xié)調(diào)好各組織機構之間的關系。（11）對工程項目的盈虧負責，對項目部和項目部的經(jīng)濟效益負責。（12）開發(fā)人才、引進人才、培養(yǎng)人才。（13）利用工程所在地的各種優(yōu)勢力量積極進行項目開發(fā)，爭取一些短、平、快項目并做好為項目部經(jīng)營開發(fā)的鋪路工作。保持和項目所在地業(yè)主的長期的友好關系。（14）定期向項目部總經(jīng)理匯報工作。2、項目經(jīng)理的權限為保證工程的順利實施和工程的圓滿完成，使業(yè)主、監(jiān)理工程師、項目部領導滿意，做到工程質(zhì)量、進度、成本的和諧統(tǒng)一。具體權限：（1）以項目部法人委托代理人身份全權處理與本項目有關的一切事宜。（2）對工程項目有經(jīng)營決策權和生產(chǎn)指揮權。（3）有權對項目部人員進行選擇、考核、聘任、任免、獎懲、調(diào)配、指揮。領導、組織工程項目部考核制度的制定和落實工作，成立3-5人的考核小組，對本項目部進行考核。（4）在財務制度允許的范圍內(nèi)，有權安排工程費用的開支。對風險應變費用、趕工措施費用等有使用支配權。（5）在項目部有關規(guī)定范圍內(nèi)，有權選定機械設備的型號、數(shù)量和進出場時間，對工程材料、周轉(zhuǎn)工具、大中型機具的進場有權按質(zhì)量標準檢驗后，決定是否用于本項目?？勺孕胁少徫镔Y（其中對于工程項目中的主要材料采購須項目部總經(jīng)理審批后辦理）。（6）對于重大技術措施、技術方案、新材料、新工藝有審核和批準的技術決策權，參與技術交底并承擔責任。（7）直接領導副經(jīng)理、總工程師及各環(huán)節(jié)負責人的工作。二、生產(chǎn)副經(jīng)理及總工的職責和權力1、具體職責（1）協(xié)助項目經(jīng)理作好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的生產(chǎn)經(jīng)營方面的各項資料，負責工程項目的生產(chǎn)經(jīng)營管理。（2）負責施工開工及竣工各項工作的籌劃和協(xié)調(diào)，和總工及工程部人員編制施工組織設計，確定施工進度的安排，組織技術交底工作。（3）負責進場人員、社會車輛、機械設備的組織和考核審定，以及相關合同的擬定、簽署、執(zhí)行。（4）負責施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及文明施工。（5）負責工程項目的施工質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)的控制。（6）負責工程結(jié)算的有關事宜。（7）完成領導交辦的其它工作。2、具體權限（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權、建議權。（2）對施工現(xiàn)場的進場人員、機械設備有否決權、錄用權、清退權。（3）對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權，人員調(diào)整撤換權。（4）對工程結(jié)算中不合理的工票有否決權，有調(diào)整補充施工定額單價權。（5）對工程施工過程中質(zhì)量、進度、現(xiàn)場有監(jiān)督檢查權。參與工程項目部的考核工作。（6）有直接向項目部領導匯報工作權。三、行政副經(jīng)理的職責和權力1、具體的職責（1）協(xié)助項目經(jīng)理做好項目部所分配的各項工作。為項目經(jīng)理提供其所需的各項行政管理資料，負責工程項目的行政管理工作。（2）負責社會問題的協(xié)調(diào)，確保工程項目的順利實施。（3）負責工程材料的采購供應、倉儲保管、驗收、庫存盤點。對進場材料的質(zhì)量、數(shù)量進行不定期的檢查。完善互相監(jiān)督的機制，填寫關于材料的相關表格。（4）負責工程項目在實施過程中的機械設備的管理，進出場的調(diào)遣工作。（5）負責管理工地職工伙食、后勤保障、安全保衛(wèi)工作。（6）負責文明施工的執(zhí)行和檢查監(jiān)督工作，厲行勤儉節(jié)約，避免鋪張浪費的具體工作。2、具體權限（1）對項目經(jīng)理部的工作有監(jiān)督權、建議權。（2）對社會問題的協(xié)調(diào)解決有建議權、處理權。（3）對所分管的有關人員有選擇、考核、任免、獎罰、調(diào)配、指揮權。（4）對工程項目所需材料的采購供應、供貨渠道、質(zhì)量、數(shù)量、價格有監(jiān)督權、檢查權。（5）對工地的伙食管理、食堂衛(wèi)生、庫房保管、安全保衛(wèi)有權進行監(jiān)督檢查。負責工地職工的考勤工作。（6）成立工程項目內(nèi)部考核小組，按考核制度定期對各個班組及員工進行詳細的考核，定期將結(jié)果匯總上報項目部。（7）有直接向項目部領導匯報工作權。四、施工班組負責人的職責和權力1、負責完成項目部下達的工作任務。2、負責施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)調(diào)度及安全文明施工。3、負責工程項目的施工質(zhì)量、進度的控制。4、負責對其管理的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核、簽字。5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權，人員的調(diào)整撤換權，對工地現(xiàn)場的材料和機械有保管使用權。6、對不合理的票據(jù)有否決權五、施工員的職責和權力1、認真執(zhí)行項目部及項目部的規(guī)章制度，做好本職工作。2、認真學習專業(yè)知識，熟練掌握各種儀器的操作規(guī)程。3、服從施工班組的生產(chǎn)安排，認真、真實填寫施工日記、工卡、料卡及原始施工記錄。完成施工班組交給的其他任務。4、負責施工現(xiàn)場的具體工作，應合理組織施工、統(tǒng)籌安排，提高工作效率。加強文明施工，提倡勤儉節(jié)約，杜絕浪費。5、對其負責的施工現(xiàn)場的勞動力、材料、機械設備有權進行合理的調(diào)配。對施工中存在的不符合施工技術的現(xiàn)象有權進行更正。六、預制廠負責人的職責和權力1、負責完成項目部下達的小件預制任務。2、負責預制廠施工現(xiàn)場的工、料、機的管理。3對預制廠生產(chǎn)的小型構件的質(zhì)量、進度負責。4、負責預制廠的施工現(xiàn)場的工卡、料卡的審核簽字。5、對施工現(xiàn)場的生產(chǎn)有指揮調(diào)度權，人員的調(diào)整撤換權。6、對不合理的票據(jù)有否決權。七、后勤負責人的職責和權利1、負責做好工地的后勤保障工作，確保工地職工食宿、生活所需和對上級領導的接待工作。2、負責項目部的安全保衛(wèi)工作，對職工的住宿環(huán)境和食堂的衛(wèi)生情況及伙食的標準經(jīng)常進行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3、認真做好工地后勤物資的清點、入賬、回收管理和采購工作。4、有權拒絕非工地人員就餐（職工家屬親友及其他業(yè)務人員就餐時應提前通知伙食管理員）5、嚴格執(zhí)行單位制定的伙食標準，合理調(diào)劑伙食，排列周食譜和日食譜，認真做好工地的伙食考勤工作。6、負責采購糧油、副食品及后勤生活用品。7、有權要求采購員拒絕采購未經(jīng)項目經(jīng)理同意的其他后勤用品。八、材料負責人的職責和權力1、根據(jù)項目部或項目部下達的采購任務，實施所需材料的詢價、比價、定價和采購工作。2、熟悉所購材料的規(guī)格、用途、性能和質(zhì)量的要求，確保進場材料的數(shù)量準確，質(zhì)量優(yōu)良。3、按施工進度計劃組織材料，分期、分批、有序進場，保證施工生產(chǎn)需要。4、對采購員采購的材料和配件的用途，性能、質(zhì)量、數(shù)量、單價及入庫的單據(jù)負責。對所采購的材料在保修期內(nèi)的使用負責。5、隨時了解市場情況，搜集提供市場信息和資料，積極出主意、想辦法，努力降低材料、配件的采購成本。6、定期向項目經(jīng)理提供、匯報每月的材料購進清單，其中外購材料的單價、數(shù)量等詳細資料，自采材料的數(shù)量和完成情況。7、能熟練應用《經(jīng)濟合同法》，獨立和供貨商洽談業(yè)務。九、安全保衛(wèi)負責人的職責和權力1、負責工地項目部臨時場地及交通的安全防范工作。2、負責與當?shù)卣?、公安機關、自然村治保會、聯(lián)防隊等組織機構的關系接洽工作。3、負責根據(jù)工程的實際情況定制工地的總體保衛(wèi)方案。4、負責工地現(xiàn)場的護場、巡邏、治安、消防工作。5、有權根據(jù)國家和地方有關部門的法規(guī)、條例的要求，對施工過程中發(fā)生的不符合要求的事項進行處理。十、庫房保管員的職責和權力1、負責材料的驗收、保管、分類、領取。2、要熟悉各種材料的規(guī)格，品種、性能、質(zhì)量標準及要求，做好庫房的防盜、防火、防爆、防潮、防腐等工作。3、負責辦理材料的驗收手續(xù)，認真核對所購材料、配件的質(zhì)量、數(shù)量、單價、票據(jù)，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。4、負責每月的庫房財產(chǎn)的盤點，編寫庫存檔案。5、負責工程項目竣工后材料的回收、盤點工作。6、負責材料的出庫領取，辦理相應的出庫手續(xù)。7、有權拒絕不符合質(zhì)量及數(shù)量標準的材料入庫，有權拒絕不合理的材料領用。8、其它工作參照項目部財產(chǎn)物資管理制度執(zhí)行。十二、其他相關人員的職責的權限參照相應的管理辦法執(zhí)行第四節(jié)、項目經(jīng)理部各項管理辦法一、人力資源管理1、項目部生產(chǎn)管理人員實行定編定崗，根據(jù)工程規(guī)模的大小及工期的長短及工序的繁簡，合理設置崗位。2、按照設定的崗位采取雙向選擇、擇優(yōu)錄取的原則競爭上崗。決不能因人設崗，安置富余人員。3、根據(jù)工程項目生產(chǎn)的實際需要，合理引進社會人才，采用短期聘用的辦法充實施工管理隊伍。4、項目部按照工程量的大小，提前做出勞動力優(yōu)化配置計劃，嚴格控制現(xiàn)場勞動力的進場數(shù)量，以防窩工、待工現(xiàn)象出現(xiàn)。5、嚴明勞動紀律，嚴格工地考勤制度，由施工負責人負責現(xiàn)場管理人員和工人的考核，項目部不定期進行抽檢，發(fā)現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象按項目部《獎罰制度》執(zhí)行。二、材料管理一、材料采購原則1、項目部將根據(jù)工程特點下達材料的采購計劃任務，由材料員對計劃中的自采材料、外購材料認真調(diào)研，實施詢價、比價、定價、采購及驗收工作。2、重要的外購材料如鋼材、木材、水泥、白灰等，自采材料如碎石、砂爍、片石等須由項目部總經(jīng)理、項目經(jīng)理共同決定供貨商和供貨單價。由有關部門負責起草簽訂合同，負責材料的組織和進場。3、對機械配件的采購應按照機械部的有關規(guī)定執(zhí)行。4、在材料采購時應做到貨比三家，開展“三比一算”，即同樣材料比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣的價格比運距，最后核算成本。5、在工程項目實施過程中遇到特殊情況，如急用的工具材料，采購員不在時，使用人可自己或委托他人代購，但必須由項目經(jīng)理或分管負責人批準，事后必須向保管員辦理出、入庫手續(xù)，憑發(fā)票方可報帳。6、項目部不定期對材料的采購過程進行檢查、監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)材料采購過程中出現(xiàn)虛開數(shù)量、虛開單價、虛假單據(jù)，以次充好的，將根據(jù)《獎懲制度》對材料采購員進行處罰。二、外購材料的采購工作程序1、用料部門認真填寫采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理審批，項目經(jīng)理簽字認可后，由行政副經(jīng)理或材料采購員按申請單所列的材料的規(guī)格、型號、名稱等詳細考察各生產(chǎn)廠家、供貨商提供的產(chǎn)品性能、質(zhì)量和價格并整理出所購材料的現(xiàn)價（批發(fā)價和零售價）和歷史采買價，編制《材料比價參考表》。2、根據(jù)詢價、比價后所確定的供貨商或生產(chǎn)廠家，由項目經(jīng)理與對方簽訂供貨合同。3、材料員要認真組織調(diào)運所需材料，并對所采購各種材料的數(shù)量、質(zhì)量負責；對調(diào)運途中的材料要進行妥善管理。4、材料采購完成后，由庫房管理員按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進行驗收，開具材料驗收單。材料采購員持合法的發(fā)票、貨單、驗收單等經(jīng)項目經(jīng)理簽字后、報總經(jīng)理審核批準，財務部進行核算后報賬，辦公室審核備案。三、質(zhì)量管理項目質(zhì)量管理實行外部監(jiān)理和內(nèi)部監(jiān)理雙控制度。項目部應建立質(zhì)量管理領導小組，由項目經(jīng)理任組長，項目總工程師任副組長，共同抓好質(zhì)量管理工作。一、在工程項目實施過程中，項目經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一責任人，負全盤責任，由生產(chǎn)副經(jīng)理和項目總工程師牽頭，施工負責人為成員，組成質(zhì)量監(jiān)控小組，配合駐地監(jiān)理進行內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督檢查。二．在施工準備階段，根據(jù)招標文件中的技術規(guī)范要求，對工程所需的原材料確定多種料源，取樣化驗，滿足工程施工技術規(guī)范后方可使用。禁止不符合質(zhì)量要求的原材料進場。三、實驗人員在施工過程中應根據(jù)技術規(guī)范要求中的抽檢頻率對現(xiàn)場的原材料進場抽檢，一旦發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的原材料，當日內(nèi)通報項目經(jīng)理，以便作出相應調(diào)整。四、施工組長或施工負責人在施工生產(chǎn)過程中，要嚴格按照實驗人員提供的標準樣件、施工配合比等進行施工，不得隨意更改，出現(xiàn)質(zhì)量問題將根據(jù)項目部獎罰辦法對當事人進行處罰。五、嚴格按照施工組織設計及施工技術規(guī)范中規(guī)定的施工工藝進行施工，不得隨意增減施工工序。每道工序都應有專職施工人員負責，施工員負責填寫施工原始記錄。首先進行自檢，自檢合格后填寫“工序驗收報告單”，報監(jiān)理簽認后，下達準許進行下一道工序施工的通知單。六、組織內(nèi)部質(zhì)檢小組，根據(jù)《工程質(zhì)量檢驗評定標準》、《施工技術規(guī)范》對正在進行的施工作業(yè)進行質(zhì)量跟蹤，發(fā)現(xiàn)不符合《評定標準》或《施工技術規(guī)范》中對分項工程要求的，根據(jù)具體情況，現(xiàn)場負責人要馬上組織有關人員進行處理或返工。如返工造成較大損失，根據(jù)項目部的獎罰辦法對當事人進行處罰。七、施工中的成品和半成品貫穿于施工全過程，為保證工程質(zhì)量，要嚴格按照質(zhì)量標準訂貨采購，物資材料進場要按技術驗收標準由質(zhì)檢工程師逐批次進行檢查驗收。八、從項目經(jīng)理到工程技術人員、施工人員，層層建立質(zhì)量責任制，本著誰管理誰負責的原則，明確責任人，嚴把質(zhì)量關。九、各種拌合場要強化質(zhì)量意識，要嚴格按照試配好的配合比進行拌合，要切實保證拌合原料的質(zhì)量符合規(guī)定要求。十、預制廠的各種構件都要都要經(jīng)過項目總工程師檢查，并填寫質(zhì)量檢驗評定單。十一、項目總工程師負責對施工過程中的分項工程、隱蔽工程的質(zhì)量把關。十二、遇下列情況之一者，項目總工程師有權通知施工班組及時糾正或返工，必要時有權停止施工：1、依據(jù)未經(jīng)審查批準的設計（變更設計）文件或開工令，進行盲目施工的。2、原材料（包括工程用地、半成品、預制構件）不符合質(zhì)量要求的。3、違反有關施工技術規(guī)范或采用未經(jīng)鑒定又無法保證工程質(zhì)量的施工方法或工藝的。4、上道工序質(zhì)量不符合要求，擅自進行下道工序施工的。5、應經(jīng)監(jiān)理工程師簽認而未經(jīng)簽認的。6、無施工組織設計（方案或計劃）、無確保施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)需要的設備和儀器，或是施工準備不足的。7、原始記錄（包括工序檢查記錄）及各種測試、試驗報告資料不齊全的。十三、項目總工程師應協(xié)調(diào)處理好與監(jiān)理工程師的關系。十四、項目總工程師應建立質(zhì)量自檢記錄，以便直接向項目部總經(jīng)理匯報項目質(zhì)量工作。十五、項目總工程師要積極配合質(zhì)檢站或業(yè)主組織的檢查工作，做好工程技術資料、質(zhì)量事故資料（包括事故原因和補救措施）的收集整理工作。項目總工程師應按照規(guī)定的時限要求對各項原始記錄、自檢記錄、檢查記錄收集匯總，保證一次達到竣工文件的要求標準。十六、對工程質(zhì)量事故，項目總工程師應向項目經(jīng)理匯報造成質(zhì)量事故的原因分析。十七、工程質(zhì)量事故處理：1、發(fā)生質(zhì)量事故，無論其性質(zhì)、情節(jié)如何，都應及時、如實向主管上級匯報，不得隱瞞。2、對造成事故的有關責任人、直接責任人、間接責任人按項目部《獎罰制度》規(guī)定處罰。3、一般的質(zhì)量事故，由項目經(jīng)理酌情對當事人進行批評、警告或罰款處理。四、進度管理1.工程項目中標后，由項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師一起根據(jù)招標文件對項目的總體工期要求，施工技術規(guī)范、設計圖紙以及對現(xiàn)場的地形地物、征地拆遷等情況進行認真的調(diào)查研究，結(jié)合項目部的人員、機械設備，編寫詳細、切實可行的施工總體進度計劃。2.根據(jù)施工總體進度計劃，確定關鍵路線及關鍵工程項目，制定關鍵工程進度計劃、具體施工方案和施工方法，制定勞動力、材料、機械設備的進場計劃。3.生產(chǎn)副經(jīng)理將根據(jù)施工總體進度計劃合理安排生產(chǎn)，嚴格控制關鍵工序進度，優(yōu)先安排關鍵工序的勞力、材料和機械設備，以關鍵工序為主，圍繞關鍵工序的進度，合理的對其他相關工序進行局部調(diào)整。4.為保證施工總體進度的實現(xiàn)，項目部將根據(jù)施工總體進度計劃，關鍵工序、其他各項工序的開、竣工時間，作好各施工階段的人力、材料和設備的配額及運轉(zhuǎn)安排。協(xié)調(diào)好社會關系，保障關鍵工序在施工階段的勞動力、材料、資金、機械設備的供應。五、常規(guī)技術管理1.圖紙會審制度。項目總工組織項目經(jīng)理、副經(jīng)理、實驗室主任及各組長學習施工圖紙，熟悉圖紙的內(nèi)容要求和特點。2.技術交底制度。技術交底由項目總工組織各工程技術人員交代所承擔的具體工程數(shù)量、要求限制、圖紙內(nèi)容、測量放樣、施工方法、質(zhì)量標準、技術措施、操作要求和安全措施等方面的技術工作。3.實驗室主任及施工組長熟悉圖紙后，三天內(nèi)向總工提交工作計劃書：包括試驗清單及各項試驗的時限，各施工組長提交工作進度計劃安排和施工工藝流程及所用材料等。工作計劃書經(jīng)總工認真審查后，下達任務書。任務書包括施工期限及時間安排，不能按期完成要查明原因，追究責任。4.項目經(jīng)理匯同總工組織質(zhì)檢人員，工程技術人員編制實施性施工組織設計及開工報告。5.在施工中，質(zhì)檢人員及時匯同施工人員對已完段落及部位進行自檢，自檢后立即整理自檢材料，報監(jiān)理驗收。自檢驗收實行時間控制制度，影響進度要查明原因，追究責任。6遇施工疑難問題應報總工和項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理進行技術論證，拿出合理施工方案。六、測量管理一、測量工作實行測量組長負責制。測量組長對測量儀器的保管、檢校和測量結(jié)果負全部責任。因測量影響工程進度及放樣錯誤造成工程損失時，測量組長負主要責任，總工負連帶責任。二、測量組長根據(jù)總工下達的任務書合理安排測設時間，當不能按要求完成時應向總工提出報告。三、測量組長組織測量人員在設計單位交樁后，立即進行恢復定線，十天內(nèi)提供測量結(jié)果，報總工校對，如與設計有出入，必要時由總工進行變更設計。四、在水準點加密時，必須進行水準測量平差，且在人工構造附近，應增設水準點，以方便施工。五、測量人員在基礎開工前，應仔細檢查縱橫斷面圖，若實測基礎橫斷面與設計圖所給橫斷面不一致時，應繳總工復核，重新核定工程量，若工程量增加須提出變更。六、對于新基礎施工，施工前測量人員應將基礎坡腳線用白灰或木樁定出，以便施工。七、測量人員在橋涵圖紙下發(fā)一周內(nèi)完成栓樁的布設和橋涵的測設，包括三角網(wǎng)的布設，繪出栓樁放樣圖報總工審核。八、測量組長協(xié)調(diào)橋涵施工人員對各結(jié)構物具體位置校正，以及平面尺寸的檢查，樁基礎軸線的控制等。九、測量組長負責橋涵和路面接頭的中線以及本標段與前后標段中線和水準點的閉合。十、測量組長應協(xié)調(diào)質(zhì)檢人員進行已完工程量的自檢或監(jiān)理人員組織的質(zhì)量驗收。七、實驗管理一、實驗負責人對試驗器材、試驗資料及試驗結(jié)果負全部責任。實驗人員應熟悉各種實驗方法和操作過程、并能整理各種試驗資料，試驗要對工程施工及質(zhì)量檢測進行指導。二、圖紙下發(fā)后，實驗負責人應熟悉圖紙，三天內(nèi)提供試驗項目清單，試驗工作計劃書，包括各實驗人員的工作任務及職責，主要試驗規(guī)程、試驗標準、試驗頻率，經(jīng)總工審查后，下達試驗任務書。三、實驗負責人落實總工下達的試驗任務書，按任務書提供的試驗項目及時進行試驗，各項試驗結(jié)果須按時完成，經(jīng)實驗室負責人審核后，報總工簽字認可。四、實驗負責人應熟悉各種試驗儀器的工作性能，且做好實驗儀器的維護與保養(yǎng)。五、實驗負責人安排人員參與材料人員的選料及定料，各項材料進場前要進行各指標檢驗，檢驗材料是否合格，并將進場材料檢驗報告單報項目經(jīng)理，以確定該材料是否進場。六、對于進場材料，實驗人員應按抽檢頻率進行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格材料及時通知材料員。七、在基礎施工中，實驗人員應及時將試驗結(jié)果提供施工人員，如含水量大小、壓實度指標、填土厚度等，以便指導施工。八、底基層基層和面層開工15天前，總工組織試驗負責人及拌合場人員進行施工配比調(diào)配，按照經(jīng)濟合理的原則拿出科學的施工配比。九、在底基層施工期間，實驗人員每班組至少做兩組拌合料的含水量、灰劑量來指導拌合廠生產(chǎn)。十、在混凝土施工階段，實驗負責人要每天將試驗結(jié)果通知拌合場人員及現(xiàn)場施工人員，隨時進行拌合生產(chǎn)。十一、混凝土配合比設計應由總工及實驗負責人進行試配，同標號的配比須平行試配兩種以上，報監(jiān)理工程師審批。十二、遇疑難問題，如高標號混凝土配比等，須總工和實驗負責人共同參與，提出合理方案。十三、在試驗工作中，實驗人員發(fā)現(xiàn)不符合設計要求設計或有其他問題時應及時報告項目總工和質(zhì)檢人員，并提出處理意見。八、計劃管理項目計劃人員由委派或指定，負責本項目中文件的收發(fā)、工程變更設計的費用評估以及項目中的財務核算，工、料、機的核算，向項目經(jīng)理、總工程師提供進度計劃和資金使用計劃、材料用量計劃以及工程的計價事宜，具體應做到：1.協(xié)助總工對投標文件中的合同條款進行分析。2.協(xié)助總工處理好變更和索賠事宜。3.辦理文件的收發(fā)、登記和批閱并存盤。4.負責工程例會會議的記錄。5.每月月初編制本月的施工進度計劃、本月的用工計劃，并向總經(jīng)理匯報。6.負責項目部的財務核算工作。7.負責項目上所發(fā)生的人工、材料、機械的核算。8.每月組織填寫監(jiān)理月報中的工程數(shù)量，并報監(jiān)理工程師進行計量，包括已變更工程和索賠費的計量等。9.監(jiān)督人工、材料、機械的使用情況。10.根據(jù)實際情況隨時調(diào)整施工進度計劃，并向總工程師匯報。九、變更管理1.工程變更的性質(zhì)：工程中出現(xiàn)不可預見性情況，如自然因素和地質(zhì)條件等；因原設計考慮不周或設計漏項，需增加、補項或返工重做的工程；工程外部環(huán)境變化，如發(fā)生通貨膨脹、原材料短缺等。2.工程變更的原則：變更以后對工程進展是否有利，是否可以節(jié)約成本，能否降低施工難度提高工程質(zhì)量。3.工程變更程序須按照招標文件規(guī)定執(zhí)行。十、檔案管理工程技術檔案管理主要是對技術資料及施工原始資料收集整理及歸檔，主要由總工程師、質(zhì)檢工程師負責。技術檔案管理主要有兩方面：一、工程完工后，交建設單位保管的：1.竣工圖表。2.圖紙會審記錄、設計變更和技術核定文件。3.材料構件的合格證明。4.隱蔽工程的驗收記錄。5.工程質(zhì)量檢驗評定和質(zhì)量事故處理記錄。6.主體結(jié)構和重要部位的試件、材料試驗檢查記錄。7、施工中的測量定位記錄。二、施工組織與管理方面的技術檔案，由項目部整理并歸交項目部檔案室，具體包括：1.施工組織設計及經(jīng)驗總結(jié)。2.技術革新建議的試驗、采用、改進的記錄。3.重大質(zhì)量、安全事故情況、原因分析及補救措施記錄。4.有關重大技術決定。5.施工日記。6.其它施工技術管理經(jīng)驗總結(jié)。十一、文明施工管理為了規(guī)范項目現(xiàn)場文明施工管理，提高項目綜合管理水平，創(chuàng)建精品工程，樹立項目部的良好形象，制定本辦法。本辦法由項目經(jīng)理部成立現(xiàn)場文明施工管理領導小組負責組織實施，明確各層崗位職責，具體職責落實到人。1.在工程項目實施前，各施工組長必須精心合理規(guī)劃施工現(xiàn)場，保持現(xiàn)場的整潔有序，做到“三通一平”。2.施工沿線應以多種形式設置警示標志，工程簡介、廣告、標語和彩旗。烘托施工現(xiàn)場勞動場面。3.項目經(jīng)理部的主要管理圖表和規(guī)章制度須打印上墻，管理圖表規(guī)格為90×60CM，會議室內(nèi)掛企業(yè)精神，質(zhì)量方針，施工進度圖、施工平面圖、質(zhì)量保證體系圖。管理部門辦公室要掛相應的規(guī)章制度和崗位職責。4.工地現(xiàn)場的臨時建筑應布局合理，整齊清潔，組織機構清晰明確，設定生活區(qū)域，保證衛(wèi)生條件。臨時便道、便橋定期養(yǎng)護，保持其平整耐用，不污染環(huán)境。做好環(huán)境保護工作，防止水土流失。嚴格遵守國家環(huán)保政策，做到總體規(guī)劃，合理布局，化害為利，為當?shù)厝嗣駝?chuàng)造一個清潔舒適，美化優(yōu)雅的生活環(huán)境。5.工地現(xiàn)場的材料要劃分區(qū)域，分類堆放、堆碼整齊，標志分明。施工中的廢土、廢石不得隨意亂棄，必須運到業(yè)主及監(jiān)理工程師指定地點處理，鉆孔樁所用的泥漿要注意回收，禁止直接向其它區(qū)域排放，施工現(xiàn)場舊物資及時清理回收，統(tǒng)一處理。6.施工現(xiàn)場、便道、穩(wěn)定土拌合場地，晴天要定時灑水，注意防塵，雨天注意排水，防止污染農(nóng)田，避免與村民發(fā)生糾紛。工地現(xiàn)場的機械設備應保持清潔衛(wèi)生，集中停放，整齊有序。7.項目經(jīng)理部與業(yè)主、監(jiān)理工程師及對外往來的公文、函件，要統(tǒng)一、規(guī)范、整潔。項目部每位成員都應尊重業(yè)主、監(jiān)理，服從管理，規(guī)范施工，以優(yōu)質(zhì)、守約、文明施工樹立企業(yè)形象，贏得社會信譽。每位成員都需掛胸牌上崗，做到文明用語，禮貌待人，團結(jié)合作，和睦相處，處處展現(xiàn)企業(yè)形象。8.人人做到對上熱情接待，對下關心體貼，并與當?shù)卣畽C構及相鄰施工單位保持良好關系。尊重當?shù)氐拿耧L民俗，做到施工不擾民，與當?shù)厝罕姾湍老嗵帯Ｗ袷卣嘘P法令，做到依法經(jīng)營，出現(xiàn)糾紛應主動向有關部門反映，贏得地方有關部門的支持，依靠地方政府妥善解決施工中出現(xiàn)的問題。9.施工中遵守國家文物保護法規(guī)，注意文物的保護。10.大型項目經(jīng)理部要實施“三區(qū)分離”，即：項目生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)分開。項目部要配備專職或兼職醫(yī)生、簡單醫(yī)藥、醫(yī)務箱。辦公區(qū)和生活區(qū)要種植花草，綠化美化環(huán)境。垃圾、廁所有專人定時清潔、消毒，保持環(huán)境衛(wèi)生。十二、安全管理工前項目部做好各種標志牌，以備工地現(xiàn)場使用。對于禁行車輛通行路段，要設置明顯的指示牌，標明車輛禁行的事因和繞行路線等內(nèi)容。施工便道的出入口，急彎或陡坡路段要設置明顯的警示標志，提醒車輛正確駕駛。橋涵基坑或深槽地段，要設置禁行標志，同時堆放路障，確保行人和車輛的安全。在爆破現(xiàn)場周圍一定的距離內(nèi)設置警戒，配備報警工具，爆破前做好人員、機械的安全規(guī)避工作。拒水性材料一定要堆放在高于地面一定距離的平臺上，并配備隔水性的苫布覆蓋。汽、柴油罐等易燃品在露天放置時，應設置簡易遮陽棚，20m內(nèi)嚴禁煙火，配備滅火器材，并做好其它防火工作。機械加油時，油料管理員要隨時注意司駕人員或其它人抽煙點火，避免發(fā)生火災。進入現(xiàn)場施工負責人、施工員、司駕人員不得違章作業(yè)，不準穿拖鞋、無邦涼鞋、高跟鞋，不準赤膊或穿有礙安全的服飾。進入架空作業(yè)的現(xiàn)場人員必須戴安全帽。高處作業(yè)人員必須配備安全帶、穿防滑鞋。機械設備停放要選擇平坦，結(jié)實的地方，維修保養(yǎng)時應在停機后進行。項目部設立專職或兼職安檢員，嚴格督促和檢查安全制度的落實情況。項目部領導要經(jīng)常對各施工現(xiàn)場進行巡檢，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，特別是在風、雨、雪天要親自到第一線檢查，作到防患于未然。施工進場應掌握建設工程的地域情況，進行施工實地走訪，與當?shù)氐墓膊块T接洽好內(nèi)保關系。確定安全保衛(wèi)的重點工作，制定總體的保衛(wèi)方案。嚴格內(nèi)部管理，貫徹“誰主管，誰負責”的原則，落實崗位責任制，作到：管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事。開展調(diào)查研究，切實掌握職工、民工組中重點人的情況和動態(tài)，作好內(nèi)保工作，確保內(nèi)部職工隊伍的純潔。對重點要害部位、重要器材設備，應派專人守衛(wèi)巡邏。正確處理與當?shù)厝罕姲l(fā)生的矛盾糾紛。如果發(fā)生矛盾糾紛，首先要做好內(nèi)部工作，化解矛盾，防止事態(tài)擴大。如果不能協(xié)商解決，要及時、果斷地向當?shù)卣?、有關部門、公安機關反映情況，尋求妥善的解決辦法。依靠當?shù)卣?，形成治安網(wǎng)絡，以保障施工生產(chǎn)的順利進行。作好對爆炸物品、放射性物品、有毒有害物品的安全管理。18.嚴厲打擊犯罪分子的破壞活動。在施工區(qū)域內(nèi)發(fā)生的事故應立即報告公安機關，積極配合查處。19.在施工退場時，成立臨時領導小組，分工明確，責任到人，防止哄搶、阻攔、避免造成經(jīng)濟損失或人身傷亡事件。20.安全事故實行一票否決制。十三、后勤、伙食管理辦法及來人接待相關規(guī)定1.項目部應根據(jù)任務需求，編制后勤、總務計劃。并對需新購買的辦公和生活用品、用具，在開工前編制采購計劃，報辦公室核準，呈總經(jīng)理審批。2.伙食標準制度要分階段制定，分階段實行。3.凡屬于項目部的辦公用具、炊具以及其它生活用具，辦公室應在年初、年末進行一次清產(chǎn)登記。發(fā)生報廢和損壞的工具、用具應報請總經(jīng)理審批核銷，發(fā)生丟失者將對庫房保管員進行適當處罰。4.工程項目所使用的辦公用具和生活用品，由庫房保管員代保管，并建立辦公、生活用具帳卡。對新購進的用具應先入庫，后報賬，嚴格按照項目部財務部的報賬程序規(guī)定執(zhí)行。5.公用的用具應設專人負責管理，使用時要辦理領用手續(xù)。使用者使用完后及時辦理退回手續(xù)。如果損壞、丟失由使用者按價賠償。6.為做好做細伙食管理工作，工地設伙食管理員。7.伙食管理員購買的主、付食票據(jù)，每七天結(jié)一次帳。8.對現(xiàn)殺的豬、羊的頭踢下水要及時入庫或食用。9.工地剩余的食品、煤炭等出售及項目部外其他人員就餐收取的伙食費，伙食管理員應記入現(xiàn)金收入賬本，做為伙食收入。10.嚴格執(zhí)行項目部對工地伙食的標準的總體控制，每人日均10元。11.每月月底，會計應會同伙食管理員一起對食堂庫存盤點，計算伙食節(jié)超情況，列出本月伙食開支明細、費用節(jié)超、伙食考勤，并張榜公布。12.伙食管理員應認真、負責做好每月的伙食考勤工作，報項目經(jīng)理審批后，方可作為報賬的依據(jù)。13.伙食管理員應與炊事員協(xié)商制定每星期的菜譜，做到品種多樣、美味可口。確定本星期采購計劃，防止購多積壓變質(zhì)。采購食物時做到三不購：腐敗變質(zhì)的不購，來路不明的不購，不衛(wèi)生的不購。14.伙食管理員負責食堂的管理工作，工地現(xiàn)場就餐人員20人以下一名廚師，超過設幫廚一名，40人以上設兩名廚師，保持食堂衛(wèi)生清潔，紅案、白案分開，生、熟食品分開存放，伙房放置的一切物品要整潔有序。保證讓職工吃上質(zhì)量優(yōu)良、品種多樣、味美可口的飯菜。15.要嚴格控制招待費用，招待權限要有所限制，施工期間，在項目部內(nèi)部招待必須報項目經(jīng)理批準。項目部在外接待原則上本著勤儉節(jié)約、簡單大方為標準。中午一般不允許酗酒，如確需飲酒，需提前安排好正常生產(chǎn)及相關事務。作陪人不超過三人。報賬時應標明接待對象、人數(shù)，有項目負責人簽字。項目部在項目部的接待事務由辦公室負責，需報請總經(jīng)理批準后方可接待，否則不予報銷。

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內(nèi)對外行使權力的標志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進行規(guī)范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業(yè)務的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準刻制的代表公司權力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務專用章、業(yè)務專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務的印章。三、印章的管理規(guī)定印章指定專人負責保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。財務專用章由財務部負責保管，向銀行備案的印章，應由財務部會計、總經(jīng)辦分別保管。3、印章要注意保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。5、印章管理人員離職或調(diào)任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準，并由印章管理專責人負責辦理刻制并啟用并交由專人進行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相應負責人審核簽字。為方便工作，總經(jīng)理可授權印章管理專責人審核一般性事務用印。用印前印章管理人員須認真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確認符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。3、對需要留存的材料，蓋印后應留存一份立卷歸檔。4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。5、上報有關部門的文件資料，未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審簽，不得蓋章。6、以公司名義行文，未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，不得蓋章。7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。8、各印章管理人員如出差，應把印章移交有關人員，并辦理有關交接手續(xù)。六、印章管理人員的責任1、印章管理人員要與公司簽訂《印章管理責任書》，并在“印章管理制度”上簽名。2、印章管理人員不得擅自使用印章，對于非法使用印章者，造成經(jīng)濟損失的除賠償損失外，還要追究其行政責任或法律責任。七、版本2003年第一版廣州xxx營銷有限公司人力資源及行政部

印章管理制度印鑒檔案保管部門保管人起用時間印鑒編號印鑒名稱印鑒使用范圍8、9、10、印鑒式樣用章申請事由：部門負責人核準時間副經(jīng)理核準時間總經(jīng)理核準時間總經(jīng)理結(jié)束YYNN副總經(jīng)理審核填寫《用章申請》開始YN部門經(jīng)理審核總經(jīng)理結(jié)束YYNN副總經(jīng)理審核填寫《用章申請》開始YN部門經(jīng)理審核

河南理工大學計算機科學與技術學院實習報告20—20學年第學期實習名稱生產(chǎn)實習實習地點實習日期學生姓名