第五章-旅游項(xiàng)目開發(fā)的可行性論證課件

一、旅游項(xiàng)目可行性論證的概念和必要性旅游項(xiàng)目開發(fā)的可行性論證是在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)前，對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)外條件進(jìn)行當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的分析，以評(píng)估項(xiàng)目可能產(chǎn)生的社會(huì)、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益，最后得出項(xiàng)目是否值得建設(shè)的結(jié)論。1、概念2、必要性（1）對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的正面和負(fù)面的社會(huì)和環(huán)境效應(yīng)進(jìn)行分析；（2）對(duì)項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行性進(jìn)行分析；（3）是投資者在投資前的重要參考依據(jù)，又是商業(yè)銀行是否決定貸款或政府部門是否決定立項(xiàng)支持的重要依據(jù)。一、旅游項(xiàng)目可行性論證的概念和必要性旅游項(xiàng)目開發(fā)的可行性論證1內(nèi)部因素分析財(cái)務(wù)因素分析外部因素分析旅游項(xiàng)目可行性論證的內(nèi)容（環(huán)境因素分析）內(nèi)部因素分析財(cái)務(wù)因素分析外部因素分析旅游項(xiàng)目可行性論證的內(nèi)容2資源的評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)等級(jí)非常好5分好4分一般3分差2分非常差1分旅游資源1、歷史文化2、藝術(shù)觀賞3、科學(xué)價(jià)值開發(fā)條件1、區(qū)位條件2、可進(jìn)入性3、經(jīng)濟(jì)條件4、政策力度5、開發(fā)難易度市場(chǎng)營(yíng)銷能力1、營(yíng)銷人力資源2、營(yíng)銷技能3、分銷渠道二、內(nèi)部因素分析資源的評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)等級(jí)非常好5分好4分一般3分差2分非3資源的評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)等級(jí)非常好5分好4分一般3分差2分非常差1分生產(chǎn)能力1、有形設(shè)備2、勞動(dòng)技能3、服務(wù)水平4、技術(shù)能力5、產(chǎn)品開發(fā)能力

資金能力1、固定資本需求2、營(yíng)運(yùn)資本需求3、投資收益4、財(cái)務(wù)分析管理能力1、管理者人數(shù)2、經(jīng)驗(yàn)總體評(píng)價(jià)續(xù)前表資源的評(píng)價(jià)因子評(píng)價(jià)等級(jí)非常好5分好4分一般3分差2分非4旅游項(xiàng)目社會(huì)技術(shù)消費(fèi)者公眾

人口地理文化政治經(jīng)濟(jì)旅游項(xiàng)目微觀環(huán)境宏觀環(huán)境中間商競(jìng)爭(zhēng)者三、旅游項(xiàng)目外部因素分析next旅游項(xiàng)目社會(huì)技術(shù)消費(fèi)者公眾人口地理文化政治經(jīng)5政治法律因素主要是指黨和國(guó)家的方針政策，它規(guī)定了國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和發(fā)展速度文化因素教育水平、宗教信仰、審美觀念、價(jià)值觀念、道德規(guī)范、風(fēng)俗習(xí)慣等社會(huì)因素相關(guān)群體、家庭、地位階層等經(jīng)濟(jì)因素國(guó)民生產(chǎn)總值（GNP）、個(gè)人收入（恩格爾系數(shù)）人口因素人口數(shù)量、人口城市化、世界人口年齡結(jié)構(gòu)變化地理因素旅游者的旅游動(dòng)機(jī)與地理環(huán)境的關(guān)系、世界旅游客流的移動(dòng)特點(diǎn)和規(guī)律。技術(shù)環(huán)境運(yùn)用新技術(shù)可以提供競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)對(duì)消費(fèi)者的影響（一）宏觀外部因素分析政治法律因素主要是指黨和國(guó)家的方針政策，它規(guī)6（二）微觀外部因素分析1、市場(chǎng)需求分析（旅游購(gòu)買者分析）（1）旅游者購(gòu)買行為分析和組織機(jī)構(gòu)購(gòu)買行為分析（2）客源市場(chǎng)的細(xì)分及目標(biāo)市場(chǎng)定位（3）對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)潛力的評(píng)估和預(yù)測(cè)（二）微觀外部因素分析1、市場(chǎng)需求分析（旅游購(gòu)買者分析）（17愿望競(jìng)爭(zhēng)者（desiredcompetitors）一般競(jìng)爭(zhēng)者（genericcompetitors）產(chǎn)品型競(jìng)爭(zhēng)者（productformcompetitors）品牌競(jìng)爭(zhēng)者（brandcompetitors）2、競(jìng)爭(zhēng)者分析愿望競(jìng)爭(zhēng)者（desiredcompetitors）2、競(jìng)爭(zhēng)8（1）對(duì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)面的分析①行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量，有競(jìng)爭(zhēng)能力的企業(yè)或旅游地?cái)?shù)量；②各競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)占有率分別是多少；③主要競(jìng)爭(zhēng)者的分銷渠道，市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)；④進(jìn)入市場(chǎng)的難易程度；⑤滿足未來(lái)需求的能力如何；⑥對(duì)消費(fèi)者人口特點(diǎn)變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)能力；⑦處理突發(fā)事件和把握短期機(jī)遇的能力；⑧順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及預(yù)測(cè)其對(duì)行業(yè)影響的能力；⑨預(yù)測(cè)政府政策法規(guī)變化的能力；⑩對(duì)供應(yīng)、成本、競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)、成長(zhǎng)等情況的預(yù)測(cè)能力和適應(yīng)能力。（1）對(duì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)面的分析①行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量，有競(jìng)爭(zhēng)能力的9營(yíng)銷組合本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)者非常好2分好1分相等0分不好－1分非常不好－2分產(chǎn)品1、產(chǎn)品組合度2、服務(wù)質(zhì)量3、產(chǎn)品吸引度4、產(chǎn)品滿意度渠道1、直銷渠道能力2、分銷渠道能力3、對(duì)銷售渠道的投入

價(jià)格1、可比價(jià)格水平2、游客對(duì)定價(jià)的評(píng)價(jià)3、價(jià)格的不同檔次水平4、價(jià)格政策的一貫性5、信用政策及執(zhí)行情況促銷1、促銷能力2、促銷工作的數(shù)量和質(zhì)量3、促銷工作的一貫性（2）主要競(jìng)爭(zhēng)者行為分析營(yíng)銷組合本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)者非常好2分好1分相等010經(jīng)銷商代理商批發(fā)商零售商交通運(yùn)輸公司營(yíng)銷服務(wù)機(jī)構(gòu)金融中間商特點(diǎn)購(gòu)買產(chǎn)品和服務(wù)，主要是為了轉(zhuǎn)賣，以取得利潤(rùn)；由專家購(gòu)買；購(gòu)買次數(shù)較少，但每次購(gòu)買數(shù)量較大。3、中間商分析經(jīng)銷商特點(diǎn)購(gòu)買產(chǎn)品和服務(wù)，主要是為了轉(zhuǎn)賣，以取得利潤(rùn)；3、中11金融公眾銀行、投資公司、證券經(jīng)紀(jì)行和股東等媒介公眾報(bào)紙、雜志、廣播和電視等大眾媒介。政府公眾負(fù)責(zé)管理旅游項(xiàng)目有關(guān)政府機(jī)構(gòu)。市民行動(dòng)公眾保護(hù)消費(fèi)者利益的組織、環(huán)境保護(hù)組織和少數(shù)民族組織等。地方公眾旅游項(xiàng)目附近的居民群眾和地方官員等。一般群眾旅游企業(yè)內(nèi)部公眾企業(yè)董事會(huì)、經(jīng)理和職工等。4、公眾分析金融公眾銀行、投資公司、證券經(jīng)紀(jì)行和股東等媒介公眾報(bào)紙、雜志12SWOT優(yōu)勢(shì)Strenghts劣勢(shì)Weaknesses機(jī)會(huì)Opportunities風(fēng)險(xiǎn)Threats針對(duì)某旅游項(xiàng)目，列出對(duì)該項(xiàng)目發(fā)展有重大影響的內(nèi)部及外部因素，繼而確定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)這些因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷是優(yōu)勢(shì)還是劣勢(shì)，是機(jī)會(huì)還是風(fēng)險(xiǎn)。SWOT優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)某旅游項(xiàng)目，列出對(duì)該項(xiàng)目發(fā)展有重13外部機(jī)會(huì)外部風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部劣勢(shì)發(fā)展型戰(zhàn)略由穩(wěn)定型向發(fā)展型緊縮型戰(zhàn)略多種經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)SWOT分析下項(xiàng)目發(fā)展戰(zhàn)略外部機(jī)會(huì)外部風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部劣勢(shì)發(fā)展型戰(zhàn)略由穩(wěn)定型向發(fā)展型緊縮型戰(zhàn)略14內(nèi)部因素分析外部因素分析SWOT分析經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)和環(huán)境效益項(xiàng)目建設(shè)方案內(nèi)部因素分析外部因素分析SWOT分析經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)和環(huán)境效益項(xiàng)15四、財(cái)務(wù)因素分析1、成本分析（1）投資成本分析①固定成本，如土地、房屋、房屋附屬裝置、綠化等。②制造成本，如直接材料成本、直接人工成本、制造間接費(fèi)。③投產(chǎn)費(fèi)用（開工費(fèi)用），如培訓(xùn)費(fèi)、加班費(fèi)、咨詢費(fèi)、律師費(fèi)等。四、財(cái)務(wù)因素分析1、成本分析（1）投資成本分析①固定成本，16類別具體內(nèi)容月成本年成本固定投資土地施工成本（包括綠化）建筑造價(jià)保安系統(tǒng)防火系統(tǒng)家具房屋附屬物生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備其他投資項(xiàng)目成本總結(jié)類別具體內(nèi)容月成本年成本固定投資土地施工成本（包括綠化）建筑17類別具體內(nèi)容月成本年成本制造成本直接材料費(fèi)直接人工費(fèi)維護(hù)費(fèi)制造（生產(chǎn)）間接費(fèi)設(shè)施質(zhì)量控制辦公費(fèi)租金電話費(fèi)折舊稅費(fèi)監(jiān)督費(fèi)工具室雜項(xiàng)開支續(xù)前表類別具體內(nèi)容月成本年成本制造成本直接材料費(fèi)直接人工費(fèi)維護(hù)費(fèi)制18類別具體內(nèi)容月成本年成本開工成本財(cái)務(wù)費(fèi)用咨詢費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)延誤費(fèi)差旅費(fèi)律師費(fèi)專利費(fèi)其他開工費(fèi)續(xù)前表類別具體內(nèi)容月成本年成本開工成本財(cái)務(wù)費(fèi)用咨詢費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)延誤費(fèi)差19（2）經(jīng)營(yíng)成本分析①營(yíng)運(yùn)資金要求②臨時(shí)經(jīng)費(fèi)③管理費(fèi)用④工資⑤保險(xiǎn)費(fèi)⑥辦公用品⑦固定資產(chǎn)折舊⑧其他成本（2）經(jīng)營(yíng)成本分析①營(yíng)運(yùn)資金要求202、收入分析旅游收入=接待總?cè)舜巍寥司M(fèi)2、收入分析旅游收入=接待總?cè)舜巍寥司M(fèi)213、盈利能力分析（1）投資利潤(rùn)率＝年利潤(rùn)總額/投資總額（2）毛利率＝年利潤(rùn)總額/銷售總額（3）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝銷售額/投資額（4）投資利潤(rùn)率=（年利潤(rùn)總額/銷售總額）×（銷售額/投資額）（5）回收期＝凈投資額/年凈現(xiàn)金流入（6）投資收益＝年凈現(xiàn)金流入/凈投資支出（7）平均投資收益＝年凈