2023年財務(wù)出納工作計劃模板（2篇）

第6頁共6頁2023年?財務(wù)出納工?作計劃模板?在新的一?學(xué)年里，各?種工作復(fù)雜?而多樣，為?更好地做好?功山中心學(xué)?校的財務(wù)工?作，新學(xué)年?里我計劃一?如既往地做?好日常財務(wù)?的核算工作?，加強(qiáng)財務(wù)?管理、推動?規(guī)范管理和?加強(qiáng)財務(wù)知?識學(xué)習(xí)教育?。做到財務(wù)?工作長計劃?，短安排。?使財務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。一、?參加財政局?組織的財務(wù)?人員繼續(xù)教?育學(xué)習(xí)，掌?握和領(lǐng)會財?務(wù)知識的要?點(diǎn)和精髓。?嚴(yán)格規(guī)范要?求，熟練地?進(jìn)行帳務(wù)處?理和財務(wù)相?關(guān)報表、表?格的編制。?二、加強(qiáng)?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財力上的保?證。4、?加強(qiáng)各種費(fèi)?用開支的核?算。及時進(jìn)?行記帳，編?制出納日報?明細(xì)表，匯?總表，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。5、?財務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作7?、保障財務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費(fèi)用控?制全理化，?強(qiáng)化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實體現(xiàn)?財務(wù)管理的?作用。使得?財務(wù)運(yùn)作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學(xué)?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項費(fèi)用工作?學(xué)校收費(fèi)?工作是高壓?線，上級部?門三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費(fèi)用。?1、按照上?級要求不允?許收住宿學(xué)?生住宿費(fèi)。?2、教育?班主任、教?師不得以任?何理由收取?學(xué)生的任何?費(fèi)用。3?、教育學(xué)生?使用正版讀?物。4、?允許代收學(xué)?生保險。?四、做好在?職及退休教?師的福利保?險工作總?之在新的一?學(xué)年里，我?會更加努力?，繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理力?度，提高自?身業(yè)務(wù)操作?能力，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?積極完成全?年的各項工?作計劃，以?最大限度地?報務(wù)于學(xué)校?。為全鎮(zhèn)中?小學(xué)的發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)。2?023年財?務(wù)出納工作?計劃模板（?二）一、?嚴(yán)格遵守財?務(wù)管理制度?和稅收法規(guī)?，認(rèn)真履行?職責(zé)，組織?會計核算?財務(wù)部的主?要職責(zé)是做?好財務(wù)核算?，進(jìn)行會計?監(jiān)督。財務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國家財務(wù)?會計制度、?稅收法規(guī)、?集團(tuán)總公司?的財務(wù)制度?及國家其他?財經(jīng)法律法?規(guī)，認(rèn)真履?行財務(wù)部的?工作職責(zé)。?從收費(fèi)到出?納各項原始?收支的操作?;從地磅到?統(tǒng)計各項基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄?入、統(tǒng)計報?表的編制;?從審核原始?憑證、會計?記賬憑證的?錄入，到編?制財務(wù)會計?報表;從各?項稅費(fèi)的計?提到納稅申?報、上繳;?從資金計劃?的安排，到?各項資金的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位財務(wù)人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認(rèn)真執(zhí)行?企業(yè)會計制?度，實現(xiàn)了?會計信息收?集、處理和?傳遞的及時?性、準(zhǔn)確性?。二、以?實施ERP?軟件為契機(jī)?，規(guī)范各項?財務(wù)基礎(chǔ)工?作用在經(jīng)?過兩個月的?ERP項目?的籌建和準(zhǔn)?備工作后，?財務(wù)部按新?企業(yè)會計制?度的要求、?結(jié)合集團(tuán)公?司實際情況?著手進(jìn)行了?ERP項目?銷售管理、?采購管理、?合同管理、?庫存管理各?模塊的初始?化工作。對?供應(yīng)商、客?戶、存貨、?部門等基礎(chǔ)?資料的設(shè)置?均根據(jù)實際?的業(yè)務(wù)流程?，并針對平?時統(tǒng)計和銷?售時發(fā)現(xiàn)的?問題和不足?進(jìn)行了改進(jìn)?和完善。?如：設(shè)置“?存貨調(diào)價單?”，使油品?的銷售價格?按照即定的?流程規(guī)范操?作;設(shè)置普?通采購訂單?和特殊采購?訂單，規(guī)范?普通采購業(yè)?務(wù)和特殊采?購業(yè)務(wù)的操?作流程;在?配合資產(chǎn)部?實物管理部?門對所有實?物資產(chǎn)進(jìn)行?全面清理的?基礎(chǔ)上，將?各項實物資?產(chǎn)分為__?__類，并?在此基礎(chǔ)上?，完成了E?RP系統(tǒng)庫?存管理模塊?的初始化工?作。在__?__月初正?式運(yùn)行ER?P系統(tǒng)，并?于____?月初結(jié)束了?原統(tǒng)計軟件?同時運(yùn)行的?局面。目前?已將財務(wù)會?計模塊升級?到ERP系?統(tǒng)中并且運(yùn)?行良好。?三、制訂財?務(wù)成本核算?體系，嚴(yán)格?控制成本費(fèi)?用根據(jù)集?團(tuán)年初下達(dá)?的企業(yè)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)，?財務(wù)部對相?關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)進(jìn)行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認(rèn)各項收?入額，統(tǒng)一?了成本和費(fèi)?用支出的核?算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)?行了醫(yī)院的?科室成本核?算工作，對?科室進(jìn)行了?績效考核。?在財務(wù)執(zhí)行?過程中，嚴(yán)?格控制費(fèi)用?。財務(wù)部每?月度匯總收?入、成本與?費(fèi)用的執(zhí)行?情況，每月?中旬到各責(zé)?任單位分析?經(jīng)營情況和?指標(biāo)的完成?情況，協(xié)助?各責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人加強(qiáng)?經(jīng)營管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益。四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團(tuán)總體?資金規(guī)模?由于原材料?市場的價格?不穩(wěn)定，銷?售市場也變?化不定，在?油品生產(chǎn)與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財務(wù)部?一方面及時?與客戶對賬?，加強(qiáng)銷售?貨款的及時?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩;另一?方面，根據(jù)?集團(tuán)公司經(jīng)?營方針與計?劃，合理地?配合資金部?安排融資進(jìn)?度與額度，?通過以資金?為紐帶的綜?合調(diào)控，促?進(jìn)了整個集?團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營?發(fā)展的有序?進(jìn)行。五?、加強(qiáng)財務(wù)?管理制度建?設(shè)，提高財?務(wù)信息質(zhì)量?財務(wù)部根?據(jù)公司原制?定的《財務(wù)?收支管理細(xì)?則》的實際?執(zhí)行情況，?為進(jìn)一步規(guī)?范本集團(tuán)的?財務(wù)工作、?提高會計信?息的質(zhì)量，?財務(wù)部比較?全面的制定?了財務(wù)管理?制度體系，?包括：財務(wù)?部組織機(jī)構(gòu)?和崗位職責(zé)?、財務(wù)核算?制度、內(nèi)部?控制制度、?ERP管理?制度、預(yù)算?管理制度。?通過對財務(wù)?人員的職責(zé)?分工，對各?公司的會計?核算到會計?報表從報送?時間及時性?、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?性、報表格?式規(guī)范化、?完整性等方?面做了比較?系統(tǒng)的規(guī)定?，從而逐步?提高會計信?息的質(zhì)量，?為領(lǐng)導(dǎo)決策?和管理者進(jìn)?行財務(wù)分析?提供了可靠?、有用的信?息。平時?財務(wù)部通過?開展定期或?不定期的交?流會，解決?前期工作中?出現(xiàn)的問題?，布置后期?的主要工作?，逐步規(guī)范?各項財務(wù)行?為，使財務(wù)?工作的各個?環(huán)節(jié)按一定?的財務(wù)規(guī)則?、程序有效?地運(yùn)行和控?制。六、?開展了以涉?稅業(yè)務(wù)和執(zhí)?行企業(yè)會計?制度、會計?法及其他財?經(jīng)法律、法?規(guī)的自查活?動為了規(guī)?范財務(wù)行為?，配合年終?與明年年初?的匯算清繳?的稽查與審?計工作，財?務(wù)部組織了?在本集團(tuán)公?司內(nèi)的__?__年年終?財務(wù)決算的?財務(wù)自查活?動，在年終?決算之前清?理了關(guān)聯(lián)企?業(yè)的往來款?項，檢查在?建工程未作?處理的項目?，對已支付?的財務(wù)利息?費(fèi)用及時追?蹤開具了發(fā)?票等等一系?列的財務(wù)自?查活動。騁?請了稅務(wù)師?事務(wù)所對_?___年的?帳務(wù)處理做?了預(yù)審，對?審計和自查?中發(fā)現(xiàn)的問?題及時地進(jìn)?行了整改，?降低了涉稅?風(fēng)險。七?、組織財務(wù)?人員培訓(xùn)，?提高團(tuán)隊凝?聚力財務(wù)?部組織了兩?批財務(wù)人員?培訓(xùn)與經(jīng)驗?交流會，對?整個財務(wù)系?統(tǒng)做了工作?總結(jié)和預(yù)期?的工作計劃?展望，將財?務(wù)人員分成?會計、出納?和統(tǒng)計、收?費(fèi)兩組進(jìn)行?了分組