中職課件《ERP項目實訓(xùn)》04 項目四 總賬系統(tǒng)實訓(xùn)

ERP項目實訓(xùn)目錄項目四總賬系統(tǒng)實訓(xùn)任務(wù)一認知總賬系統(tǒng)任務(wù)二認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程實驗總賬系統(tǒng)項目四總賬系統(tǒng)實訓(xùn)

在ERP系統(tǒng)中,總賬作為一個子系統(tǒng),處于非常核心的地位,提供了大量基礎(chǔ)性的功能,與其他子系統(tǒng)之間保持著數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)和對應(yīng)關(guān)系。知識鏈接背景拓展總賬系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)中其他子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。任務(wù)一

認知總賬系統(tǒng)一、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系從圖中可以看出,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)中生成的憑證可以傳遞到總賬系統(tǒng)。而總賬系統(tǒng)中生成的數(shù)據(jù),又可以成為報表系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)、成本系統(tǒng)、項目系統(tǒng)、現(xiàn)金流量以及現(xiàn)金管理等系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)處理和實施控制的數(shù)據(jù)來源。任務(wù)一

認知總賬系統(tǒng)一、總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系一個完整的總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。任務(wù)一

認知總賬系統(tǒng)二、總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程總賬系統(tǒng)的初始化業(yè)務(wù)流程。任務(wù)二

認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程一、系統(tǒng)初始化

ERP系統(tǒng)在完成安裝后,系統(tǒng)的參數(shù)、基礎(chǔ)資料等都是空白,也就不能處理具體的業(yè)務(wù)。通過系統(tǒng)初始化,根據(jù)實際的業(yè)務(wù)和管理需要,設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)、科目、核算等項目后,才能進入正常的業(yè)務(wù)處理階段。任務(wù)二

認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程一、系統(tǒng)初始化總賬系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)主要是進行憑證處理,基本業(yè)務(wù)流程。任務(wù)二

認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程二、憑證處理業(yè)務(wù)通過憑證處理流程,可以實現(xiàn)憑證的生成、審核、過賬和修改等所有的操作。其中,需要特別注意的是憑證的編制和審核的流程。任務(wù)二

認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程二、憑證處理業(yè)務(wù)通過憑證錄入與審核流程,原始數(shù)據(jù)就以憑證的形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù),并通過審核得以確認。從而,建立了其他很多業(yè)務(wù)與模塊運行的基礎(chǔ)憑證審核完成后,可以對已審核憑證進行賬簿登記與查詢的操作,為結(jié)賬做好準(zhǔn)備。任務(wù)二

認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程二、憑證處理業(yè)務(wù)會計期末,為概括某一會計期間的經(jīng)營狀況,需要進行結(jié)賬處理。只有當(dāng)期全部的交易與事項都已經(jīng)生成憑證并登記入賬的前提下,才能進行期末業(yè)務(wù)處理?；玖鞒倘鐖D所示。任務(wù)二

認知總賬系統(tǒng)功能及其基本流程三、期末業(yè)務(wù)處理總賬系統(tǒng)的初始化要求根據(jù)實驗數(shù)據(jù),對企業(yè)的賬務(wù)和物流等進行背景設(shè)定,并錄入期初數(shù)據(jù)?？傎~系統(tǒng)的初始化,主要包括以下幾項業(yè)務(wù)和基本流程。其中,新建賬套的操作,我們已經(jīng)在“項目三”中學(xué)習(xí)過了。因此,本次實驗將從設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)開始。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(一)人員設(shè)置（1）張文,江蘇飛騰公司財務(wù)主管,負責(zé)總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置。（2）李彭露,江蘇飛騰公司總賬會計,負責(zé)基礎(chǔ)信息和初始數(shù)據(jù)的錄入,并結(jié)束初始化工作。(二)系統(tǒng)恢復(fù)為了操作方便,將系統(tǒng)日期設(shè)置為2014年7月1日,即ERP系統(tǒng)開始投入使用的日期。系統(tǒng)之所以需要恢復(fù)，是因為大多數(shù)實驗完成后，計算機帶有還原卡功能，關(guān)機后，ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)會丟失。如果忘記了系統(tǒng)恢復(fù)的方法，請參看“項目三”。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(三)實驗數(shù)據(jù)1.系統(tǒng)參數(shù)(1)要求啟用往來業(yè)務(wù)核銷，結(jié)賬要求損益類賬戶為零。(2)設(shè)置“本年利潤”賬戶和“利潤分配”賬戶。(3)數(shù)量單價位數(shù)的參數(shù)值設(shè)置為零。(4)其他系統(tǒng)參數(shù)采用默認值。2.基礎(chǔ)資料(1)以人民幣作為記賬本位幣；進行外幣核算,外幣折算采用固定利率折算,貨幣金額保留小數(shù)點后兩位數(shù)字。(2)記賬憑證采用通用格式的“記賬憑證”。3.部門設(shè)置實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(四)操作指導(dǎo)1.設(shè)置基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)資料總體結(jié)構(gòu)如圖所示：(1)登錄金蝶K/3主控臺：圖金蝶K/3系統(tǒng)登錄以總賬會計李彭露的身份登錄金蝶K/3主控臺。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化仔細觀察，可以發(fā)現(xiàn)，在“主控臺”窗口中，我們需要進行的很多操作，都以菜單或者側(cè)邊欄的方式直觀呈現(xiàn)出來了，有利于我們的選擇和操作。同時，也要提醒同學(xué)們，一定要確定自己正在進行的實驗練習(xí)是哪個系統(tǒng)（模塊）的什么內(nèi)容，以免粗心發(fā)生錯誤。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(2)設(shè)置幣別：在主控臺中,選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→雙擊【幣別】選項,如圖所示。進入“基礎(chǔ)平臺—［幣別］”窗口,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在“幣別”界面,單擊【新增】快捷菜單,打開“幣別—新增”對話框,根據(jù)實驗資料增加“美元”幣別信息。輸入完成后,單擊【確定】。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化返回“基礎(chǔ)平臺—［幣別］”窗口后,可以看到新增的幣別信息,如圖所示。關(guān)閉“幣別”窗口,返回“主控臺”界面。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(3)設(shè)置憑證字:在主控臺界面,雙擊【憑證字】選項。在打開的“基礎(chǔ)平臺—［憑證字］”界面中,單擊快捷菜單【新增】,進入“憑證字—新增”界面。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化根據(jù)實驗資料,將憑證字設(shè)置為“記”,單擊【確定】,返回“主控臺”窗口。如果想把“記”字憑證設(shè)置為企業(yè)默認的憑證類型，可以在“憑證字”標(biāo)簽中，單擊快捷菜單【管理】。進入“憑證字”管理界面，單擊【設(shè)為默認】按鈕后，再單擊【確定】按鈕,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(4)設(shè)置會計科目：在主控臺中,雙擊【科目】選項,進入“基礎(chǔ)平臺—［科目］”窗口,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化注意：在“基礎(chǔ)平臺—［科目］”窗口的左邊有一個“科目資料”樹形結(jié)構(gòu)，這就是“科目組”，即通常所講的對會計科目的分類。“科目組”中的各種類型，單擊選中后可以通過“快捷”菜單或者“編輯”菜單中的命令進行“相關(guān)屬性”等的設(shè)置。同時對“科目組”還可以根據(jù)企業(yè)實際需要進行增加、減少等操作。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化為了提高科目錄入的速度,我們可以采用以下的方式設(shè)置科目的基礎(chǔ)信息：第一步從系統(tǒng)提供的模板中引入科目。在“基礎(chǔ)平臺—［科目］”窗口中,單擊【文件】菜單,選擇【從模板中引入科目】命令,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在彈出的“科目模板”對話框中,通過【行業(yè)】下拉列表,選擇本企業(yè)所屬的行業(yè)；通過【查看科目】按鈕可以看到系統(tǒng)所提供的某一行業(yè)的會計科目,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化單擊【引入】按鈕,彈出“引入科目”對話框,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在“引入科目”對話框中,可以單擊選中所需要引入的會計科目；也可以單擊【全選】按鈕,把全部科目都導(dǎo)入。之后單擊【確定】按鈕,完成會計科目從模板中的導(dǎo)入。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化引入成功的會計科目,會呈現(xiàn)在“基礎(chǔ)平臺—［科目］”窗口中實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化第二步可以根據(jù)企業(yè)需要,將不需用的會計科目刪除。方法非常簡單,在不需用的會計科目上單擊鼠標(biāo)右鍵,在彈出的快捷菜單中,選擇【刪除科目】,單擊【確定】即可。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化第三步根據(jù)實驗數(shù)據(jù),對會計科目屬性進行修改。例如,對系統(tǒng)中的“現(xiàn)金”科目進行修改。在“基礎(chǔ)平臺—［科目］”窗口中,右鍵單擊“現(xiàn)金”科目,彈出快捷菜單,選擇【科目管理】命令,彈出【會計科目】對話框。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在對話框中,選中“1001—現(xiàn)金”科目,單擊右側(cè)的【修改】按鈕,彈出“會計科目—修改”對話框。根據(jù)實驗資料中的信息修改后,單擊【保存】按鈕。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在“會計科目—修改”對話框中，可以通過“下一條”按鈕對會計科目進行連續(xù)修改，每完成一次修改，都要單擊【保存】按鈕。完成所有的科目修改之后,退出“會計科目—修改”對話框,返回“會計科目”對話框。第四步根據(jù)實驗數(shù)據(jù),增加會計科目。在“會計科目”對話框中,單擊【新增】按鈕,彈出“會計科目—新增”對話框。例如,新增“1002.01工行存款”會計科目。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化如果增加的是明細科目，先要根據(jù)企業(yè)實際需要對其上一級科目的相關(guān)屬性進行修改，否則，新增的明細科目的屬性設(shè)置會自動按照系統(tǒng)默認的上一級科目的屬性確定。再比如,根據(jù)實驗資料,需要新增“應(yīng)收賬款”科目下的“北京新世紀(jì)”明細科目,并且要求科目屬性屬于“客戶往來”。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化①將“應(yīng)收賬款”科目在“會計科目—修改”對話框中的“科目設(shè)置”標(biāo)簽下,修改為“往來業(yè)務(wù)核算”類型。②在“核算項目”標(biāo)簽下,單擊【增加核算項目類別】按鈕,在彈出的“核算項目類別”對話框中,選擇“客戶”,單擊【保存】,返回“會計科目—修改”對話框,單擊【保存】按鈕。③增加設(shè)置“北京新世紀(jì)”明細賬(設(shè)置同上述“第四步”,不再贅述)增加會計科目之后,單擊【保存】按鈕,然后退出“會計科目—新增”對話框。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化

實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化

實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化

實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(5)設(shè)置計量單位:進入主控臺后,雙擊右側(cè)“明細功能”中的【計量單位】項,進入計量單位維護界面。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化金蝶K/3系統(tǒng)中允許存在多計量單位，可以通過“計量單位組”對不同計量單位進行分類管理和顯示。因此，要想增加“計量單位”，首先要增加“計量單位組”。K/3系統(tǒng)中,“計量單位組”只能存在一級，計量單位組下不能再新增計量單位組，只能新增計量單位。在一個計量單位組中，有且只能有一個默認計量單位。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化單擊快捷菜單中的【新增】命令按鈕,打開“新增計量單位組”對話框,如圖所示,根據(jù)實驗數(shù)據(jù),輸入新增加的計量單位組,單擊【確定】按鈕。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化新增加的“計量單位組”會出現(xiàn)在窗口左側(cè)的“計量單位資料”欄中,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在“計量單位資料”欄中單擊選中某一個計量單位組,在右側(cè)“［存貨］的內(nèi)容”欄的空白處,單擊鼠標(biāo)左鍵,選擇快捷菜單中的【新增】命令按鈕,彈出“計量單位—新增”對話框,根據(jù)實驗資料輸入相關(guān)信息后,單擊【確定】按鈕。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化新增計量單位的操作,還可以按照以下步驟進行：單擊選擇“計量單位資料”欄中的某一計量單位組,選擇【編輯】菜單中的【計量單位管理】命令,彈出“計量單位組”對話框。單擊【計量單位】按鈕,也可以彈出“計量單位—新增”對話框。顯然,在“計量單位組”對話框中,可以對計量單位組進行修改、刪除、新增等操作。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化K/3系統(tǒng)中，計量單位的代碼必須是唯一的。

系統(tǒng)默認每一個“計量單位組”中，第一個“計量單位”是默認的計量單位。如果想修改默認的計量單位，可以右鍵選中某一計量單位，在彈出的快捷菜單中，選擇【設(shè)為默認值】命令。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(6)設(shè)置倉庫信息:在主控臺中,雙擊“明細功能”中的“倉位”選項,進入“倉位”維護界面。單擊快捷菜單中的【新增】命令,彈出“倉位組新增”對話框,如圖所示。根據(jù)實驗資料信息,新增倉位組實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化選中“倉位資料”欄中的某一倉位,在右側(cè)“［倉位］的內(nèi)容”欄的空白處單擊鼠標(biāo)左鍵,然后選擇快捷菜單中的【新增】命令,彈出“倉位—新增”對話框,根據(jù)實驗數(shù)據(jù)增加倉位。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化輸入完成后,單擊【保存】按鈕。在“倉位—增加”對話框中,可以使用【新增】按鈕,連續(xù)增加“倉位”。倉位管理大多用于供應(yīng)鏈系統(tǒng)中。在完成設(shè)置之后，還可以選擇“倉位組”或“倉位”，通過快捷菜單中的“管理”或“屬性”命令進行新增、修改、刪除、設(shè)為默認等操作。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(7)設(shè)置客戶信息:在主控臺中,雙擊“明細功能”中的“客戶”選項,進入“客戶”維護界面。單擊快捷菜單中的【新增】命令,彈出“客戶—新增”對話框。根據(jù)實驗資料信息,新增客戶信息。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(8)設(shè)置供應(yīng)商信息：在主控臺中,雙擊“明細功能”中的“供應(yīng)商”選項,進入“供應(yīng)商”維護界面。單擊快捷菜單中的【新增】命令,彈出“供應(yīng)商—新增”對話框。根據(jù)實驗資料信息,新增供應(yīng)商信息。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(9)設(shè)置部門資料：在主控臺中,雙擊“明細功能”中的“部門”選項,進入“部門”維護界面。單擊快捷菜單中的【新增】命令,彈出“部門—新增”對話框。根據(jù)實驗資料信息,新增部門信息。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化(10)設(shè)置職員信息：在主控臺中,雙擊“明細功能”中的“職員”選項,進入“職員”維護界面。單擊快捷菜單中的【新增】命令,彈出“職員—新增”對話框。根據(jù)實驗資料信息,新增職員信息。例如,增加總經(jīng)理姚靜的信息。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化完成人員信息設(shè)置后,退出“職員—新增”對話框,返回主控臺中的“人員”窗口。如果需要對人員信息進行修改,可以直接雙擊某一職員的信息,進入“職員—修改”對話框。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化2.設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)完成上述操作后,退出系統(tǒng)。重新以張文的身份登錄,如圖所示。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在“我的工作臺”界面中,單擊“K/3主界面”,進入“主控臺”窗口在“主控臺”窗口中,單擊選擇左側(cè)“系統(tǒng)設(shè)置”菜單,在“子功能”選項中,選擇“系統(tǒng)參數(shù)配置”項,雙擊右側(cè)“明細功能”項中的【系統(tǒng)參數(shù)配置平臺】命令,進入“基礎(chǔ)平臺—［系統(tǒng)參數(shù)配置平臺］”界面根據(jù)實驗資料,進行系統(tǒng)參數(shù)配置。設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)時，“本年利潤”和“利潤分配”科目的選擇，可以通過功能鍵【F7】來實現(xiàn)。配置完成后,單擊【保存】按鈕,系統(tǒng)提示“保存完成”,單擊確定。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化3.期初余額錄入以李彭露的身份重新登錄K/3系統(tǒng),進入“主控臺”界面。在左側(cè)的系統(tǒng)功能標(biāo)簽中選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→單擊【初始化】功能按鈕→在“子功能”選項中單擊【總賬】→雙擊“明細功能”欄中的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】項,進入“總賬系統(tǒng)—［科目初始余額錄入］”界面。根據(jù)實驗數(shù)據(jù),錄入會計科目的初始余額。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化在“初始余額錄入”窗口的〈幣別〉下拉列表框中，可選擇不同的貨幣幣種進行錄入。選擇非本位幣的其他幣種時，所有的數(shù)據(jù)項目都會分為原幣和折合本位幣兩項，在輸入完原幣數(shù)額后，系統(tǒng)會根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動將原幣折算為本位幣，并進行試算平衡?！俺跏紨?shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標(biāo)識不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域——表示可以直接錄入數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域——表示為非末級明細科目的數(shù)據(jù)；綠色區(qū)域——數(shù)據(jù)不能直接輸入。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化如果科目設(shè)置了“核算項目”，系統(tǒng)會在科目的“核算項目”欄中做一標(biāo)記“√”，單擊“√”，系統(tǒng)自動切換到核算的初始余額錄入界面。例如,“應(yīng)收賬款”科目。單擊“1122.01北京新世紀(jì)”科目“核算項目”欄中的標(biāo)記“√”,彈出“核算項目初始余額錄入”窗口。在“客戶”欄輸入客戶代碼,單擊“業(yè)務(wù)編號”欄中的標(biāo)記“√”,進入“核算項目初始余額錄入—往來業(yè)務(wù)”窗口,錄入初始余額,并錄入業(yè)務(wù)發(fā)生時間,單擊【保存】按鈕。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化如果科目是數(shù)量金額核算，當(dāng)單擊該科目時，系統(tǒng)會自動彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入；如果科目是損益類科目，當(dāng)單擊該科目時，系統(tǒng)會自動彈出“損益類本年實際發(fā)生額”供用戶錄入；余額可分為借貸方兩欄顯示。錄入完所有科目的期初余額后,返回“總賬系統(tǒng)—［科目初始余額錄入］”界面,單擊【保存】按鈕。在“初始余額錄入”窗口中,選擇幣別為“綜合本位幣”,將可以看到所有初始余額錄入的結(jié)果。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化單擊快捷菜單中的【平衡】按鈕,進行期初余額的試算平衡。如果各項錄入沒有差錯,系統(tǒng)會彈出“試算借貸平衡”的通知。單擊【關(guān)閉】按鈕,退出界面。完成初始余額錄入的操作。在“幣別”處選擇某一幣別時，單擊【平衡】命令，顯示的試算平衡表是該幣別的試算平衡，有可能會出現(xiàn)試算不平衡的情況。只要在“綜合本位幣”狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許結(jié)束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化4.完成初始化以張文的身份,重新登錄K/3系統(tǒng),進入主控臺界面。在左側(cè)的系統(tǒng)功能標(biāo)簽中選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→單擊【初始化】功能按鈕→在“子功能”選項中單擊【總賬】→雙擊“明細功能”欄中的【結(jié)束初始化】項,進入“初始化”對話框。

實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化單擊【開始】按鈕，系統(tǒng)初始化完成后,會彈出提示對話框。單擊【確定】,完成總賬系統(tǒng)的初始化操作。初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)。初始化后，還沒有進行日常業(yè)務(wù)處理之前，發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯誤，可以進行反初始化處理。

實驗總賬系統(tǒng)一、系統(tǒng)初始化會計核算處理系統(tǒng)是以“證—賬—表”為核心的企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源,是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)。因此,為了能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性,金蝶K/3總賬系統(tǒng)提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能,可以根據(jù)企業(yè)實際情況進行設(shè)置。

實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理(一)人員設(shè)置總賬會計李彭露負責(zé)記賬憑證編制，財務(wù)主管張文負責(zé)憑證的審核(二)實驗數(shù)據(jù)(三)操作指導(dǎo)1.憑證錄入以李彭露的身份登錄K/3系統(tǒng),進入“主控臺”窗口。選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【憑證處理】→雙擊“明細功能”中的【憑證錄入】項,進入“總賬系統(tǒng)—［記賬憑證—新增］”界面。根據(jù)實驗數(shù)據(jù),逐筆錄入記賬憑證。實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理2.憑證審核以張文的身份登錄K/3系統(tǒng)。在“主控臺”界面，選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【憑證處理】→雙擊“明細功能”中的【憑證查詢】項。系統(tǒng)進入“會計分錄序時簿”界面,在彈出的“會計分錄序時簿_過濾”對話框中,設(shè)置查詢的憑證范圍,單擊【確定】按鈕。在“會計分錄序時簿”界面中,系統(tǒng)會顯示已經(jīng)完成的所有記賬憑證列表。選中某一憑證,單擊快捷菜單中的【審核】命令,進入“總賬系統(tǒng)—［記賬憑證—審核］”窗口,可以完成憑證的逐張審核。實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理3.憑證過賬在“主控臺”界面,選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【憑證處理】→雙擊“明細功能”中的【憑證過賬】項。系統(tǒng)彈出憑證過賬向?qū)?設(shè)置憑證過賬的參數(shù)。單擊【開始過賬】按鈕。過賬完畢后,系統(tǒng)會彈出“憑證過賬”提示窗,單擊【關(guān)閉】即可實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理4.輸出表單(1)憑證匯總表：在“主控臺”界面,選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【憑證處理】→雙擊“明細功能”中的【憑證匯總】項。在彈出的“過濾條件”對話框中,設(shè)置需要輸出的表單的條件。單擊【確定】按鈕,進入“憑證匯總表”窗口。(2)總分類賬：在“主控臺”界面,選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【賬簿】→雙擊“明細功能”中的【總分類賬】項。實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理彈出“過濾條件”對話框。根據(jù)實際需要進行相應(yīng)設(shè)置后,單擊【確定】按鈕,輸出總分類賬。(3)多欄賬：在“主控臺”界面,選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【賬簿】→雙擊“明細功能”中的【多欄賬】項。系統(tǒng)進入“多欄式明細分類賬”對話框,單擊【設(shè)計】按鈕。進入“多欄式明細賬定義”對話框。單擊【編輯】標(biāo)簽,進入“多欄式明細賬定義”的“編輯”界面實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理單擊界面下方的【新增】按鈕,此時,“多欄式明細賬定義”對話框進入可編輯的狀態(tài),在“會計科目”欄中輸入科目代碼,例如“6602”,“多欄賬名稱”欄中會自動出現(xiàn)“管理費用多欄明細賬”的名稱。逐項輸入“管理費用”科目的二級科目代碼。單擊【保存】按鈕。再單擊【確定】,退出“編輯”對話框。返回“多欄式明細分類賬”對話框,此時,“多欄賬名稱”欄中已經(jīng)顯示上述設(shè)計的“管理費用多欄明細賬”。在“項目類別”欄下拉列表中選擇“部門”,單擊【確定】按鈕。系統(tǒng)會顯示“管理費用多欄明細賬”的具體內(nèi)容。實驗總賬系統(tǒng)二、日常憑證處理憑證攤銷,是指對某些資產(chǎn)、負債或成本項目在會計期末進行相應(yīng)的費用計提或結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)。比如,銀行借款的計息、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等。期末的攤銷或計提既可以手工執(zhí)行,也可以設(shè)置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。只有在“用戶設(shè)置”中設(shè)置了相關(guān)的權(quán)限，用戶才可以進行攤銷相關(guān)操作。(一)人員設(shè)置由總賬會計李彭露負責(zé)月末攤提業(yè)務(wù)的設(shè)置與處理；財務(wù)主管張文負責(zé)攤提憑證的審核。(二)實驗數(shù)據(jù)(三)操作指導(dǎo)1.新增憑證預(yù)提方案實驗總賬系統(tǒng)三、攤提憑證處理以李彭露的身份進入K/3系統(tǒng),在“主控臺”界面,選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【財務(wù)會計】項目→單擊【總賬】功能按鈕→選擇“子功能”中的【結(jié)賬】→雙擊“明細功能”中的【憑證預(yù)提】項。系統(tǒng)彈出“過濾條件”對話框。由于還沒有設(shè)置“憑證預(yù)提”的方案,因此,單擊【取消】按鈕,返回“憑證預(yù)提”窗口,單擊快捷菜單中的【新增】命令。在彈出的“方案設(shè)置—新增”對話框中,根據(jù)實驗資料設(shè)置“憑證預(yù)提”的內(nèi)容。這里需要特別注意的是“預(yù)提金額”欄的設(shè)置。雙擊“預(yù)提金額”欄目,打開后面的“”圖標(biāo),進入“取數(shù)公式定義向?qū)А睂υ捒颉嶒灴傎~系統(tǒng)三、攤提憑證處理單擊“”圖標(biāo),打開“報表函數(shù)”對話框,選擇“金蝶報表函數(shù)”中的“ACCT”函數(shù),單擊【確定】按鈕(或者直接雙擊函數(shù)名)。在彈出的函數(shù)設(shè)置對話框中,輸入相應(yīng)的參數(shù)。報表函數(shù)的問題，我們將在報表系統(tǒng)項目中學(xué)習(xí)。單擊【確認】按鈕,返回“取數(shù)公式定義向?qū)А睂υ捒颉Ｔ谌?shù)公式后,根據(jù)實驗資料的要求,把計算公式進一步完善。單擊【確定】按鈕,完成設(shè)置。注意公式前要加上一個負號“-”。關(guān)閉“方案設(shè)置—新增”對話框。在“憑證預(yù)提”窗口中,可以看到增加的一條憑證預(yù)提方案記錄。實驗總賬系統(tǒng)三、攤提憑證處理2.生成憑證右鍵單擊“憑證預(yù)提”窗口中新增加的預(yù)提方案,在彈出的快捷菜單中,單擊“生成憑證”?；蛘?直接在【編輯】菜單中,單擊“生成憑證”命令,系統(tǒng)會彈出完成提示。此時,進行憑證查詢,可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中增加了一張計提短期借款利息的記賬憑證,尚未審核。3.憑證審核與過賬以張文的身份重新登錄K/3系統(tǒng)。對剛生成的憑證進行審核和過賬。操作過程前已述及,此處不再贅述。實驗總賬系統(tǒng)三、攤提憑證處理對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。(一)人員設(shè)置由總賬會計李彭露負責(zé)期末調(diào)匯的設(shè)置與憑證處理；財務(wù)主管張文負責(zé)憑證的審核。(二)實驗數(shù)據(jù)期末,美元匯率為1美元=6.4人民幣,江蘇騰飛公司規(guī)定,匯兌損益計入財務(wù)費用。(三)操作指導(dǎo)期末調(diào)匯之前,需要保證：1.只有在“會計科目”中設(shè)定為“期末調(diào)匯”的科目才能進行期末調(diào)匯處理。2.所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。實驗總賬系統(tǒng)四、期末調(diào)匯1.修改匯率以李彭露的身份登錄K/3系統(tǒng),在“主控臺”界面,選擇左側(cè)系統(tǒng)標(biāo)簽中的【系統(tǒng)設(shè)置】項目→單擊【基礎(chǔ)資料】功能按鈕→選擇“子功能”中的【公共資料】→雙擊“明細功能”中的【匯率體系】項。在“基礎(chǔ)平臺—［匯率體系］”界面中,單擊選中左側(cè)“匯率體系”列表中的“001(美元)”選項,在右側(cè)“匯率內(nèi)容設(shè)置”窗口中單擊鼠標(biāo)左鍵,再單擊快捷菜單中的【修改】命令,在彈出的“匯率—修改”對話框中,將匯率的失效日期改為“2014年7月30日”,單擊【保存】按鈕。實驗總賬系統(tǒng)四、期末調(diào)匯返回“基礎(chǔ)平臺—［匯率體系］”界面,單擊選中左側(cè)“匯率體系”列表中的“001(美元)”選項,在右側(cè)“匯率內(nèi)容設(shè)置”窗口中單擊鼠標(biāo)左鍵,再單擊快捷菜單中的【新增】命令,在彈出的“匯率—新增”對話框中,根據(jù)實驗數(shù)據(jù),增加一個用于期末調(diào)匯的匯率6.4,并把失效日期設(shè)定為2014年7月31日,單擊【保存】按鈕,并【退出】。此時,在“基礎(chǔ)平臺—［匯率體系］”窗口中,“001