出納會計工作職責官方版（五篇）

第3頁共3頁出納會計?工作職責?官方版?1、負責?公司日常?的費用報?銷。2?、負責日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對，及?時登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤點庫?存現(xiàn)金，?做到日清?月結，賬?實相符。?庫存現(xiàn)金?不得超過?公司規(guī)定?數(shù)額。?6、定期?核對銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表。?7、月末?與會計核?對現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報表，上?報財務經(jīng)?理。9?、每月編?制現(xiàn)金流?量表，上?報財務經(jīng)?理。1?0、每月?工資發(fā)放?。11?、完成領?導布置的?其他工作?。出納?會計工作?職責官方?版（二）?1、專?業(yè)人員職?位，在上?級的領導?和監(jiān)督下?定期完成?量化的工?作要求，?并能獨立?處理和解?決所負責?的任務;?2、協(xié)?助財務預?算、審核?、監(jiān)督工?作，按照?公司及政?府有關部?門要求及?時編制各?種財務報?表并報送?相關部門?;3、?負責員工?報銷費用?的審核、?憑證的編?制和登帳?;4、?對已審核?的原始憑?證及時填?制記帳;?5、準?備、分析?、核對稅?務相關問?題;6?、審計合?同、制作?帳目表格?。出納?會計工作?職責官方?版（三）?1、每?日審核出?納收支憑?證是否合?理、合法?、正確、?有效，審?核其手續(xù)?是否完整?，根據(jù)審?核無誤的?收支憑及?時進行賬?務處理;?2、及?時檢查銀?行存款未?達帳項余?額調(diào)節(jié)表?的編制情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?查找并糾?正;3?、正確計?算各種應?交稅金，?及時申報?和繳納;?4、及?時做好全?盤帳務處?理，按時?完成財務?月報表、?年報表;?5、負?責公司各?部門的費?用報銷業(yè)?務手續(xù);?6、定?期組織對?公司固定?資金和流?動資產(chǎn)的?清查、核?實，確保?財產(chǎn)的準?確性，加?強對固定?資金和流?動資金的?管理，提?高資金利?用率;?7、及時?掌握流動?資金使用?和周轉的?情況，定?期向財務?部經(jīng)理匯?報工作。?出納會?計工作職?責官方版?（四）?1.按國?家統(tǒng)一會?計制度規(guī)?定設置會?計科目。?2.即?使確認銷?售收入，?正確計算?增值稅、?消項稅額?。3.?劃清費用?的開支范?圍及營業(yè)?內(nèi)外收入?。4.?認真計算?財務成果?及各種稅?金。5?.按財務?制度規(guī)定?正確核算?利潤分配?。6.?按期繳納?各種稅款?。7.?債權、債?務及時登?記、及時?查清、按?月做好財?務狀況分?析。_?___對?會計帳目?及憑證要?按期裝訂?成冊，妥?善保管。?___?_對商場?的財務檔?案要立冊?，嚴格執(zhí)?行查閱制?度及保管?制度。?10.記?帳要及時?、準確，?明細帳要?按日登記?，總帳定?期登記，?但不能超?過三天。?不許先出?報表和后?帳。1?1.嚴格?遵守財經(jīng)?紀律及商?場制定的?各項制度?，發(fā)現(xiàn)問?題及時上?報主管經(jīng)?理。出?納會計工?作職責官?方版（五?）管理?公司各銀?行賬戶，?負責開戶?登記、銷?戶注銷以?及銀行證?卡的管理?。負責與?銀行的一?般業(yè)務接?洽。負?責銀行結?算業(yè)務，?按時準確?核對各類?銀行賬務?，及時清?算未達賬?項。按?規(guī)定購買?、保管和?存放支票?、現(xiàn)金、?票據(jù)，及?時盤點登?記，保證?賬實、賬?證相符。?及時掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準?確性及安?全性，嚴?禁開出空?頭支票。?負責各?項按相關?規(guī)定審核?批準的現(xiàn)?金費用報?銷。要認?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?負責發(fā)放?職工的工?資、獎金?以及各項?補貼等工?作。及?時核對現(xiàn)?金及銀行?日記賬