建設(shè)銀行資金監(jiān)管協(xié)議模板

建設(shè)銀行資金監(jiān)管協(xié)議模板協(xié)議編號(hào)：2019年建閩自貿(mào)榕國(guó)資金監(jiān)管字1號(hào)資金監(jiān)管協(xié)議甲方：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行，地址：福州市臺(tái)江區(qū)廣達(dá)路77號(hào)，法定代表人：莊忠。乙方：福建XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，地址：未提供，法定代表人：未提供。丙方：中新水滴商業(yè)保理（深圳）有限公司，地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)，法定代表人：呂緒新。鑒于：乙方和丙方為了交易活動(dòng)需要，需要丙方在甲方處開(kāi)立監(jiān)管賬戶。為了明確丙方在甲方處開(kāi)立監(jiān)管賬戶及賬戶的資金收付、劃轉(zhuǎn)、監(jiān)管等事項(xiàng)，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商一致，三方同意簽署本協(xié)議以明確下述事項(xiàng)：一、監(jiān)管賬戶及監(jiān)管資金1、監(jiān)管賬戶丙方在甲方開(kāi)立的監(jiān)管賬戶基本信息為：開(kāi)戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州廣達(dá)支行賬戶名稱(chēng)：中新水滴商業(yè)保理（深圳）有限公司賬號(hào)：未提供2、監(jiān)管資金自監(jiān)管賬戶開(kāi)立之日所有進(jìn)入監(jiān)管賬戶的資金。3、監(jiān)管期限甲方對(duì)監(jiān)管賬戶的監(jiān)管期限自本協(xié)議生效之日起至監(jiān)管賬戶注銷(xiāo)之日止。4、銀行預(yù)留印鑒該賬戶開(kāi)設(shè)時(shí)，應(yīng)留存乙方指定的個(gè)人名章及丙方的單位公章作為監(jiān)管賬戶的銀行預(yù)留印鑒。5、支票購(gòu)買(mǎi)監(jiān)管賬戶資金對(duì)外支取、劃轉(zhuǎn)只能通過(guò)支票實(shí)現(xiàn)，其他方式一律禁止；丙方應(yīng)于賬戶開(kāi)設(shè)之日按照乙方要求購(gòu)買(mǎi)支票，并加蓋丙方預(yù)留印鑒且填寫(xiě)福建XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司/銀川產(chǎn)權(quán)交易中心（有限公司）/為收款人后，全部交由乙方單獨(dú)保管、使用；后續(xù)如有需要繼續(xù)申領(lǐng)，丙方應(yīng)無(wú)條件配合。購(gòu)買(mǎi)支票另需提供加蓋乙方公章的支票購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)書(shū)（附件1），如未提供，甲方不得同意丙方自行購(gòu)買(mǎi)支票。6、柜面業(yè)務(wù)監(jiān)管賬戶僅開(kāi)通柜面業(yè)務(wù)，丙方在賬戶開(kāi)立時(shí)提供相關(guān)說(shuō)明函（附件2）指示甲方在賬戶開(kāi)立后將賬戶設(shè)置為只收不付狀態(tài)，僅在有支付需求時(shí)解除只收不付設(shè)置，并在單筆支付動(dòng)作完成后立即將賬戶恢復(fù)為只收不付狀態(tài)。7、監(jiān)管權(quán)限監(jiān)管期限內(nèi)，甲方和乙方有權(quán)對(duì)上述監(jiān)管賬戶進(jìn)行監(jiān)管，丙方對(duì)監(jiān)管資金的使用須經(jīng)甲方和乙方同時(shí)審核同意。8、監(jiān)管賬戶啟動(dòng)對(duì)外支取劃轉(zhuǎn)功能時(shí)，必須由乙方指定的工作人員本人攜帶以下材料到柜臺(tái)辦理：加蓋乙方公章的《授權(quán)委托書(shū)》（附件3）、指定人員本人的身份證原件、加蓋乙方公章的用款申請(qǐng)表（附件4）原件及支票。如果辦理人員不是乙方指定的工作人員，或者乙方指定的工作人員未能提供以上全部材料，則甲方必須拒絕辦理。9、本協(xié)議涉及的相關(guān)印章模板詳見(jiàn)附件5。如果甲方需要在印章模板內(nèi)進(jìn)行變更業(yè)務(wù)，必須委托指定經(jīng)辦人員進(jìn)行辦理，并在變更當(dāng)日重新提交印章模板供甲方備案留檔。指定經(jīng)辦人員的信息如下：經(jīng)辦人姓名：經(jīng)辦人身份證：二、甲方和乙方對(duì)丙方的其他監(jiān)管甲方和乙方對(duì)丙方的監(jiān)管范圍及權(quán)限如下：1、在本協(xié)議約定的監(jiān)管期限內(nèi)，如果丙方發(fā)生重大訴訟或仲裁、對(duì)丙方的任何強(qiáng)制執(zhí)行等足以影響或減損丙方資產(chǎn)價(jià)值的所有重大情形，丙方應(yīng)在事件發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知甲方、乙方。如果有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)該監(jiān)管賬戶進(jìn)行凍結(jié)或扣劃，甲方應(yīng)予以配合執(zhí)行，對(duì)乙、丙雙方不承擔(dān)任何責(zé)任。2、丙方確認(rèn)已經(jīng)完全知悉并認(rèn)可甲方、乙方對(duì)丙方的監(jiān)管范圍與權(quán)限，并應(yīng)就甲方、乙方對(duì)其的資金監(jiān)管行為給予充分的配合。三、丙方的承諾與保證1、丙方是中華人民共和國(guó)的法人，具有簽署、履行本協(xié)議的民事權(quán)利能力和民事行為能力。本協(xié)議成立后，即構(gòu)成對(duì)其合法、有效和有約束力的義務(wù)。2、丙方接受甲方、乙方的資金監(jiān)管，并給予充分的配合。3、丙方保證向甲方、乙方提供的全部資料真實(shí)、合法、完整、有效且無(wú)任何重大遺漏或隱瞞。4、丙方不得因償還債務(wù)或其他原因與任何第三方簽訂有損于甲方、乙方的合法利益的任何合同或協(xié)議文件或以任何形式對(duì)監(jiān)管賬戶內(nèi)資金進(jìn)行挪用。否則，甲方、乙方有權(quán)拒絕丙方提出的用款申請(qǐng)，由此形成的損失將由丙方全額承擔(dān)。5、丙方不存在任何未決的或可能提起的索賠、訴訟、仲裁、政府部門(mén)的調(diào)查或其他行政程序；不存在任何導(dǎo)致或可能導(dǎo)致監(jiān)管賬戶或監(jiān)管資金被查封、凍結(jié)等事由或情形；不存在政府機(jī)構(gòu)對(duì)丙方提出違反任何法律規(guī)定的任何指控或處以任何行政處罰。6、丙方經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)均遵守了適用法律的規(guī)定；丙方合法經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)所需的政府批準(zhǔn)、許可、執(zhí)照及申報(bào)均已取得，且合法有效。7、丙方承諾非經(jīng)甲方、乙方審核同意，不得以任何形式動(dòng)用監(jiān)管賬戶內(nèi)監(jiān)管資金。四、違約責(zé)任如果任何一方違反本協(xié)議約定，守約方均有權(quán)要求其糾正違約行為，并有權(quán)要求違約方賠償守約方的全部經(jīng)濟(jì)損失。尊敬的貴行：我公司與中新水滴商業(yè)保理（深圳）有限公司簽訂了編號(hào)為2019年建閩自貿(mào)榕國(guó)資金監(jiān)管字1號(hào)的《資金監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)管協(xié)議”），現(xiàn)特向貴行出具本函。為確保準(zhǔn)確理解，本函中監(jiān)管協(xié)議中定義的詞語(yǔ)與監(jiān)管協(xié)議中應(yīng)具有相同的含義。根據(jù)監(jiān)管協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，我公司向貴行申請(qǐng)?jiān)谀暝氯諏⒈O(jiān)管資金人民幣（小寫(xiě)）（大寫(xiě)）劃款至以下賬戶：付款戶名：福建XXXX房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司/銀川產(chǎn)權(quán)交易中心（有限公司）付款賬號(hào)：福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行劃款金額：小寫(xiě)金額：支付日期：用途及備注：大寫(xiě)金額：大額支付號(hào)：收款賬號(hào)：開(kāi)戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司請(qǐng)貴行按照