FB-交易性金融負債審計底稿

交易性金融負債明細表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審計單位：XXX公司,,,,,,,,,,,,編制人：張三,,,,日期：2013/1/1,,,,,,,,,,索引號：FB2

財務報表截止日/期間：2012年12月31日,,,,,,,,,,,,復核人：李四,,,,日期：2013/1/2,,,,,,,,,,

二級明細,內容,查驗索引,數(shù)量單位,期初,,,,本期增加,,,,本期減少,,,,期末,,,,審計調整,,,期末,,,

,,,,數(shù)量,賬面余額,,,數(shù)量,賬面余額,,,數(shù)量,賬面余額,,,數(shù)量,賬面余額（未審數(shù)）,,,,,,數(shù)量,賬面余額（審定數(shù)）,,

,,,,單位面值（凈值）,成本,公允價值變動（累計）,合計,單位面值（凈值）,成本,公允價值變動,合計,單位面值（凈值）,成本,公允價值變動,合計,單位面值（凈值）,成本,公允價值變動（累計）,合計,數(shù)量,成本,公允價值變動,數(shù)量,成本,公允價值變動（累計）,合計

發(fā)行的交易性債券,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

衍生金融負債,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-

其他金融負債,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,,,,,,,-,,,,-,,,,-,-,-,-,-,,,,-,-,-,-

,小計,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-