出納崗位職責(zé)（四篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)出納崗位?職責(zé)1?在財(cái)務(wù)部?長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)?下，做好?現(xiàn)金管理?工作。?2按規(guī)定?收付現(xiàn)金?，保證現(xiàn)?金安全。?3每日?核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金，保?證帳存與?庫(kù)存現(xiàn)金?相符。?4按規(guī)定?登記現(xiàn)金?日記帳，?保證真實(shí)?清楚。?5按規(guī)定?裝訂憑證?，保證裝?訂質(zhì)量。?6根據(jù)?公司公司?要求開設(shè)?銀行帳戶?，不出借?挪用銀行?帳戶。?7根據(jù)月?資金計(jì)劃?及時(shí)向財(cái)?務(wù)申請(qǐng)資?金，以保?證充足的?流動(dòng)資金?。8根?據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)?帳支票，?超過(guò)__?__萬(wàn)元?以上的支?出，需總?會(huì)計(jì)師或?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?人簽字認(rèn)?可，方可?支出。?9及時(shí)送?存收到的?轉(zhuǎn)帳支票?、銀行匯?票等單據(jù)?，及時(shí)領(lǐng)?取各種回?單。_?___月?終及時(shí)調(diào)?整未達(dá)帳?項(xiàng)，保證?未達(dá)帳項(xiàng)?不跨月。?出納崗?位職責(zé)（?二）1?.嚴(yán)格遵?守國(guó)家相?關(guān)法律、?法規(guī)，按?照國(guó)家郵?政局頒布?的郵政儲(chǔ)?匯業(yè)務(wù)會(huì)?計(jì)核算制?度進(jìn)行會(huì)?計(jì)核算工?作。2?.定期與?會(huì)計(jì)核對(duì)?資金變動(dòng)?情況，管?理儲(chǔ)匯業(yè)?務(wù)及中間?業(yè)務(wù)資金?，保障其?安全與完?整。3?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、支票?的登記、?保管。?4.負(fù)責(zé)?網(wǎng)點(diǎn)備用?金的上繳?下?lián)?，檢?查所轄儲(chǔ)?匯網(wǎng)點(diǎn)的?繳協(xié)款入?賬情況，?及時(shí)登記?各種賬簿?。5.?在會(huì)計(jì)主?管授權(quán)下?，及時(shí)準(zhǔn)?確地調(diào)撥?所轄機(jī)構(gòu)?的資金,?合理配置?備付金留?存。6?.定期與?銀行對(duì)賬?，保證賬?實(shí)相符。?7.儲(chǔ)?匯資金及?時(shí)送存銀?行，按規(guī)?定限額留?存?zhèn)涓督?并送金庫(kù)?保管，不?得委托他?人提取、?送存、攜?帶、保管?儲(chǔ)匯現(xiàn)金?。8.?儲(chǔ)匯網(wǎng)點(diǎn)?超限額協(xié)?款，經(jīng)主?管人員審?批后辦理?。9.?嚴(yán)格執(zhí)行?各項(xiàng)交接?制度。?10.發(fā)?現(xiàn)重大差?錯(cuò)、隱患?和案件，?及時(shí)報(bào)告?。11?.及時(shí)解?決工作中?出現(xiàn)的問(wèn)?題，對(duì)于?重大問(wèn)題?及時(shí)向主?管負(fù)責(zé)人?匯報(bào)。?12.完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?（三）?1.負(fù)責(zé)?公司日常?的費(fèi)用報(bào)?銷。2?.負(fù)責(zé)日?常現(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對(duì)，及?時(shí)登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?.每日盤?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實(shí)相?符。庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)公司?規(guī)定數(shù)額?。4.?負(fù)責(zé)向銀?行換取備?用的收銀?零錢，以?備收銀員?換零。?____?月末與會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金/銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?。6.?每周編制?《貨幣資?金周報(bào)表?》，并上?報(bào)財(cái)務(wù)主?管等。?7.每月?編制《現(xiàn)?金流量表?》，并上?報(bào)營(yíng)運(yùn)總?監(jiān)、財(cái)務(wù)?總監(jiān)、財(cái)?務(wù)主管。?8.完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納崗位?職責(zé)（四?）1.?負(fù)責(zé)公司?證章、現(xiàn)?金、支票?等有價(jià)票?據(jù)的保管?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金及?銀行收付?處理，銀?行對(duì)帳、?單據(jù)審核?、各種票?據(jù)申領(lǐng)及?開具。編?制記帳憑?證、各類?財(cái)務(wù)報(bào)表?、登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?協(xié)助辦理?稅務(wù)的申?報(bào)。財(cái)_?___文?件的準(zhǔn)備?、歸檔、?裝訂和保?管。3?.負(fù)責(zé)工?資發(fā)放、?稅費(fèi)代繳?、日常各?類費(fèi)用報(bào)?銷，保證?報(bào)銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?、準(zhǔn)確。?4.負(fù)?責(zé)與銀行?、稅務(wù)、?工商、社?保等部門?的對(duì)外聯(lián)?絡(luò)，及時(shí)?按公司要?求申報(bào)變?更資料?5.