出納崗位職責（四篇）

第3頁共3頁出納崗位?職責1?在財務(wù)部?長的領(lǐng)導(dǎo)?下，做好?現(xiàn)金管理?工作。?2按規(guī)定?收付現(xiàn)金?，保證現(xiàn)?金安全。?3每日?核對庫存?現(xiàn)金，保?證帳存與?庫存現(xiàn)金?相符。?4按規(guī)定?登記現(xiàn)金?日記帳，?保證真實?清楚。?5按規(guī)定?裝訂憑證?，保證裝?訂質(zhì)量。?6根據(jù)?公司公司?要求開設(shè)?銀行帳戶?，不出借?挪用銀行?帳戶。?7根據(jù)月?資金計劃?及時向財?務(wù)申請資?金，以保?證充足的?流動資金?。8根?據(jù)要求簽?發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)?帳支票，?超過__?__萬元?以上的支?出，需總?會計師或?財務(wù)部長?人簽字認?可，方可?支出。?9及時送?存收到的?轉(zhuǎn)帳支票?、銀行匯?票等單據(jù)?，及時領(lǐng)?取各種回?單。_?___月?終及時調(diào)?整未達帳?項，保證?未達帳項?不跨月。?出納崗?位職責（?二）1?.嚴格遵?守國家相?關(guān)法律、?法規(guī)，按?照國家郵?政局頒布?的郵政儲?匯業(yè)務(wù)會?計核算制?度進行會?計核算工?作。2?.定期與?會計核對?資金變動?情況，管?理儲匯業(yè)?務(wù)及中間?業(yè)務(wù)資金?，保障其?安全與完?整。3?.負責現(xiàn)?金、支票?的登記、?保管。?4.負責?網(wǎng)點備用?金的上繳?下?lián)?，檢?查所轄儲?匯網(wǎng)點的?繳協(xié)款入?賬情況，?及時登記?各種賬簿?。5.?在會計主?管授權(quán)下?，及時準?確地調(diào)撥?所轄機構(gòu)?的資金,?合理配置?備付金留?存。6?.定期與?銀行對賬?，保證賬?實相符。?7.儲?匯資金及?時送存銀?行，按規(guī)?定限額留?存?zhèn)涓督?并送金庫?保管，不?得委托他?人提取、?送存、攜?帶、保管?儲匯現(xiàn)金?。8.?儲匯網(wǎng)點?超限額協(xié)?款，經(jīng)主?管人員審?批后辦理?。9.?嚴格執(zhí)行?各項交接?制度。?10.發(fā)?現(xiàn)重大差?錯、隱患?和案件，?及時報告?。11?.及時解?決工作中?出現(xiàn)的問?題，對于?重大問題?及時向主?管負責人?匯報。?12.完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?崗位職責?（三）?1.負責?公司日常?的費用報?銷。2?.負責日??，F(xiàn)金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對，及?時登記現(xiàn)?金及銀行?存款日記?賬;3?.每日盤?點庫存現(xiàn)?金，做到?日清月結(jié)?，賬實相?符。庫存?現(xiàn)金不得?超過公司?規(guī)定數(shù)額?。4.?負責向銀?行換取備?用的收銀?零錢，以?備收銀員?換零。?____?月末與會?計核對現(xiàn)?金/銀行?存款日記?賬的發(fā)生?額與余額?。6.?每周編制?《貨幣資?金周報表?》，并上?報財務(wù)主?管等。?7.每月?編制《現(xiàn)?金流量表?》，并上?報營運總?監(jiān)、財務(wù)?總監(jiān)、財?務(wù)主管。?8.完?成領(lǐng)導(dǎo)布?置的其他?工作。?出納崗位?職責（四?）1.?負責公司?證章、現(xiàn)?金、支票?等有價票?據(jù)的保管?2.負?責現(xiàn)金及?銀行收付?處理，銀?行對帳、?單據(jù)審核?、各種票?據(jù)申領(lǐng)及?開具。編?制記帳憑?證、各類?財務(wù)報表?、登記現(xiàn)?金、銀行?日記帳，?協(xié)助辦理?稅務(wù)的申?報。財_?___文?件的準備?、歸檔、?裝訂和保?管。3?.負責工?資發(fā)放、?稅費代繳?、日常各?類費用報?銷，保證?報銷手續(xù)?及原始單?據(jù)的合法?、準確。?4.負?責與銀行?、稅務(wù)、?工商、社?保等部門?的對外聯(lián)?絡(luò)，及時?按公司要?求申報變?更資料?5.