電力設(shè)備與新能源2024Q3持倉分析：2024Q3電新行業(yè)獲基金顯著增持

證券研究報告證券研究報告請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明|分析師及聯(lián)系人|分析師及聯(lián)系人請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明例為3.03%，環(huán)比+0.39pct，接近歷史中樞水平。各行業(yè)橫向?qū)Ρ瓤矗娦滦袠I(yè)2024Q3基金持倉占比位于第4名，前三名依次是電子、醫(yī)藥生物、食品飲料。電新行業(yè)2024Q3超配比例排名第3。總體看，電新鋰電池&光伏&電網(wǎng)設(shè)備基金加倉顯著根據(jù)SW行業(yè)板塊劃分，2024Q3電新行業(yè)各子板塊基金持倉排序依次為鋰電池持倉環(huán)比上升顯著。寧德時代、陽光電源持倉占比環(huán)比分別+1.16pct/+0.17pct。代、億緯鋰能、中科電氣、天賜材料、新宙邦、科達(dá)利、欣旺達(dá)等；請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明1.電新整體行業(yè)：持倉比例9.34% 2.子板塊：鋰電池&光伏&電網(wǎng)設(shè)備基金加倉顯著 3.重點企業(yè)：寧德時代&陽光電源持倉環(huán)比上升 4.投資建議：關(guān)注格局占優(yōu)及新技術(shù)創(chuàng)新龍頭廠商 請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明4/918%16%14%12%10%8%6%4%2%0%電力設(shè)備及新能源基金持倉占比14.59%14.18%9.34%10.04%L5.06%7%電力設(shè)備及新能源基金超配比例6%5.56%6% 6.08%\5%\4%3.31%3.03%3%2%1.26%0%申萬行業(yè)分類下，電新行業(yè)2024Q3基金持倉占比位于第4名，本期食品飲料公用事業(yè)2024Q3配置比例2024Q3食品飲料公用事業(yè)請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明5/9食品飲料食品飲料公用事業(yè)公用事業(yè)基金加倉幅度前三的是鋰電池（+5.60pct）、光伏設(shè)備（+3.22pct）、電網(wǎng)設(shè)備請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明廠廠華能國際。其中寧德時代、陽光電源持倉占比環(huán)比分別+1.16pct/+0.17pct。請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明4.投資建議：關(guān)注格局占優(yōu)及新技術(shù)創(chuàng)新龍頭廠商國內(nèi)海上風(fēng)電需求起量，推薦大金重工、海力風(fēng)電、泰勝風(fēng)能。3關(guān)注管樁出海領(lǐng)軍企業(yè)大金重工、全球鑄件龍頭金雷股份。4價回暖，建議管樁盈利能力領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)整機企業(yè)三一重能。伏靶材龍頭隆華科技，TCO玻璃優(yōu)質(zhì)企業(yè)金晶請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明8/9頭，新能源升壓變快速放量，籌建墨西哥產(chǎn)能的伊材料價格的大幅波動或?qū)⒚黠@影響廠商的盈請務(wù)必閱讀報告末頁的重要聲明9/9評級說明報告中投資建議所涉及的評級分為股票評級和行業(yè)期相關(guān)證券市場代表性指數(shù)的漲跌幅作為基準(zhǔn)。其相對同期相關(guān)證券市場代表性指數(shù)漲幅在-分析師聲明本報告署名分析師在此聲明：我們具有中國證法律主體聲明地區(qū)的法律、法規(guī)和監(jiān)管要求由國聯(lián)證券于該國家或地區(qū)的具有相關(guān)合法合規(guī)經(jīng)營資質(zhì)的子公司/經(jīng)營機構(gòu)完國聯(lián)證券股份有限公司具備中國證監(jiān)會批復(fù)的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格，接受中國本報告署名研究人員所持中國證券業(yè)協(xié)會注冊分析師資質(zhì)信息和香港證監(jiān)會批復(fù)的牌照信息已于權(quán)益披露國聯(lián)證券國際金融有限公司跟本研究報告所述公公司或發(fā)行人的高級人員。一般聲明本報告是機密的，僅供我們的客戶使用，國開資料，但國聯(lián)證券對這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不作請或要約。該等信息、意見并未考慮到獲取本報告人員的具應(yīng)當(dāng)對本報告中的信息和意見進行獨立評估，并應(yīng)同時考量各自專家的意見。對依據(jù)或者使用本報告所造成的一切后果，國聯(lián)證券及/或其的預(yù)示和擔(dān)保。在不同時期，國聯(lián)證券可能會的市場評論和/或交易觀點。國聯(lián)證券沒有將此意見及建議向報告所有接收者進行更新的義務(wù)。國聯(lián)證特別聲明在法律許可的情況下，國聯(lián)證券可能會持有