公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)范本（五篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)公司財(cái)務(wù)?部崗位職?責(zé)范本?財(cái)務(wù)經(jīng)理?主要職責(zé)?：1.?學(xué)習(xí)貫徹?國(guó)家相關(guān)?方針、政?策及法律?法規(guī)，遵?守財(cái)經(jīng)制?度，履行?財(cái)務(wù)經(jīng)理?的管理職?責(zé)。協(xié)助?總經(jīng)理制?定公司長(zhǎng)?遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)?劃。參與?制定和落?實(shí)公司的?財(cái)務(wù)管理?制度，負(fù)?責(zé)對(duì)成本?和財(cái)務(wù)指?標(biāo)進(jìn)行分?析，為公?司戰(zhàn)略發(fā)?展提供基?礎(chǔ)報(bào)告;?參與編制?年度預(yù)算?資金計(jì)劃?，并監(jiān)督?計(jì)劃的執(zhí)?行，編制?公司全年?預(yù)算和年?度決算報(bào)?告及說明?書。_?___組?織制定財(cái)?務(wù)方面的?管理制度?及有關(guān)規(guī)?定，并監(jiān)?督執(zhí)行，?制定年度?、季度財(cái)?務(wù)計(jì)劃;?制定、維?護(hù)、改進(jìn)?公司財(cái)務(wù)?管理程序?和政策，?以滿足控?制風(fēng)險(xiǎn)的?要求，如?：改進(jìn)應(yīng)?收賬款、?應(yīng)付賬款?、成本費(fèi)?用、現(xiàn)金?及貨物收?發(fā)等業(yè)務(wù)?程序等。?3.協(xié)?助籌集公?司日常經(jīng)?營(yíng)所需資?金，保證?公司經(jīng)營(yíng)?的資金供?給;指導(dǎo)?財(cái)務(wù)人員?定期進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?分析和業(yè)?務(wù);審核?公司內(nèi)部?單位的資?金使用情?況，提出?資金流向?分析報(bào)告?;負(fù)責(zé)公?司資金運(yùn)?作管理和?項(xiàng)目成本?核算與控?制、日常?財(cái)務(wù)管理?與分析、?資本運(yùn)作?、籌資方?略、對(duì)外?合作談判?等工作。?4.主?持公司的?會(huì)計(jì)核算?工作，及?時(shí)對(duì)內(nèi)部?成本和財(cái)?務(wù)指標(biāo)進(jìn)?行分析，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理控制?，參與成?本預(yù)測(cè)、?控制，節(jié)?能降耗，?提高公司?的經(jīng)濟(jì)效?益。5?.指導(dǎo)預(yù)?算監(jiān)督和?資產(chǎn)管理?及財(cái)務(wù)指?標(biāo)考核，?防止資產(chǎn)?流失;監(jiān)?控可能會(huì)?對(duì)公司造?成經(jīng)濟(jì)損?失的重大?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?，按時(shí)向?總經(jīng)理提?供財(cái)務(wù)報(bào)?告和必要?的財(cái)務(wù)分?析等報(bào)表?，并確保?這些報(bào)告?可靠、準(zhǔn)?確;負(fù)責(zé)?編制及組?織實(shí)施財(cái)?務(wù)預(yù)算報(bào)?告、月/?季/年度?財(cái)務(wù)報(bào)告?等。6?.每月、?季度末編?制上月、?季度生產(chǎn)?資金使用?分析表、?融資分析?表和下月?、季度資?金預(yù)測(cè)滾?動(dòng)情況表?;按照公?司管理規(guī)?定，制定?、修改資?金使用、?審批管理?制度;審?核各項(xiàng)付?款計(jì)劃，?監(jiān)督計(jì)劃?執(zhí)行;保?證資金合?理使用。?7.負(fù)?責(zé)公司單?位往來的?管理，及?時(shí)核對(duì)和?督促單位?往來的結(jié)?算;審核?銀行對(duì)帳?調(diào)節(jié)表，?現(xiàn)金盤點(diǎn)?審核;監(jiān)?督工資基?金計(jì)劃，?審核工資?、獎(jiǎng)金發(fā)?放。8?.協(xié)調(diào)財(cái)?務(wù)部與公?司其他部?門的關(guān)系?;對(duì)外協(xié)?調(diào)與財(cái)政?、審計(jì)、?稅務(wù)、銀?行、工商?、會(huì)計(jì)師?事務(wù)所及?主管部門?等相關(guān)機(jī)?構(gòu)的業(yè)務(wù)?和聯(lián)絡(luò)工?作，并及?時(shí)辦理公?司與其之?間的業(yè)務(wù)?往來。?9.按時(shí)?完成上級(jí)?交辦的其?他工作。?公司財(cái)?務(wù)部崗位?職責(zé)范本?（二）?1.負(fù)責(zé)?審核出納?現(xiàn)金及銀?行存款余?額是否賬?實(shí)相符;?2.負(fù)?責(zé)現(xiàn)金收?支單據(jù)的?審查。審?查單據(jù)是?否符合相?關(guān)規(guī)定，?項(xiàng)目是否?填寫齊全?，數(shù)字計(jì)?算是否正?確，大小?金額是否?相符，有?關(guān)簽名和?蓋章是否?齊全等;?3.負(fù)?責(zé)定期對(duì)?已審核的?原始憑證?進(jìn)行會(huì)計(jì)?憑證處理?，并定期?傳遞給上?級(jí)審核，?經(jīng)審核無?誤后，將?其做為正?式會(huì)計(jì)憑?證登賬。?填制記賬?憑證應(yīng)做?到數(shù)字真?實(shí)、內(nèi)容?完整、賬?物相符;?4.負(fù)?責(zé)公司費(fèi)?用的核算?，認(rèn)真審?核相關(guān)費(fèi)?用單據(jù)，?并按部門?歸集、分?配各項(xiàng)管?理費(fèi)用，?編制各部?門費(fèi)用明?細(xì)表，定?期進(jìn)行縱?向分析;?___?_對(duì)公司?費(fèi)用開支?異常情況?及時(shí)匯報(bào)?給上級(jí)，?促使各部?門杜絕浪?費(fèi)，自覺?節(jié)約;?6.負(fù)責(zé)?公司日常?財(cái)務(wù)核算?，負(fù)責(zé)公?司各項(xiàng)固?定資產(chǎn)的?登記、核?對(duì)，按規(guī)?定計(jì)提折?舊，建立?固定資立?臺(tái)賬;?7.負(fù)責(zé)?編制和登?記各類明?細(xì)賬、總?賬并定期?結(jié)賬;?8.負(fù)責(zé)?編制會(huì)計(jì)?報(bào)表以及?編制報(bào)表?明細(xì)表，?并進(jìn)行財(cái)?務(wù)報(bào)告分?析;9?.完成上?級(jí)安排的?其它工作?;公司?財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)范?本（三）?1、建?立健全公?司財(cái)務(wù)體?系，包括?各項(xiàng)財(cái)務(wù)?制度、審?批流程、?財(cái)務(wù)核算?體系等;?2、負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)?表及財(cái)務(wù)?預(yù)算、決?算的審核?工作，為?公司高層?決策提供?及時(shí)有效?的財(cái)務(wù)分?析報(bào)表;?3、負(fù)?責(zé)公司財(cái)?務(wù)管理及?內(nèi)部控制?，根據(jù)公?司業(yè)務(wù)發(fā)?展的計(jì)劃?完成年度?、月度財(cái)?務(wù)預(yù)算，?并跟蹤其?執(zhí)行情況?及時(shí)進(jìn)行?調(diào)整;?4、保證?財(cái)務(wù)信息?對(duì)外披露?的正常進(jìn)?行，對(duì)公?司稅收進(jìn)?行整體籌?劃與管理?;5、?安排和配?合完成內(nèi)?部、外部?審計(jì)工作?，及時(shí)處?理審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的問?題;健全?內(nèi)部控制?制度，不?斷整合財(cái)?務(wù)資源及?業(yè)務(wù)流程?，以提高?財(cái)務(wù)部整?體協(xié)同能?力;6?、對(duì)公司?其他部門?進(jìn)行財(cái)務(wù)?支持，對(duì)?其他部門?能夠進(jìn)行?財(cái)務(wù)監(jiān)督?、協(xié)助和?溝通,定?期組織資?產(chǎn)清查盤?點(diǎn)，保證?公司財(cái)產(chǎn)?安全完整?;7、?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)?部主要的?對(duì)外的聯(lián)?絡(luò)及溝通?工作，協(xié)?調(diào)與財(cái)政?、稅務(wù)、?銀行、等?相關(guān)政府?部門的關(guān)?系，維護(hù)?公司利益?8、核?查擬投企?業(yè)的財(cái)務(wù)?報(bào)表準(zhǔn)確?性，并進(jìn)?行財(cái)務(wù)分?析，為公?司的投資?決策提供?依據(jù)。?9、承辦?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。公?司財(cái)務(wù)部?崗位職責(zé)?范本（四?）1、?制訂和落?實(shí)財(cái)務(wù)戰(zhàn)?略和年度?計(jì)劃，保?證公司的?整體戰(zhàn)略?實(shí)現(xiàn);?2、組織?年度預(yù)算?的編制、?下達(dá)、實(shí)?施及其達(dá)?成情況的?跟蹤和分?析;3?、建立、?組織實(shí)施?和完善子?公司審計(jì)?工作流程?，開展日?常審計(jì)、?高層管理?人員離任?和年度審?計(jì);4?、通過組?織各種財(cái)?務(wù)分析、?經(jīng)營(yíng)分析?、資金管?理，確保?公司整體?保持良好?的財(cái)務(wù)狀?況;5?、按期匯?集、計(jì)算?和分析成?本控制情?況，加強(qiáng)?成本控制?和管理;?6、統(tǒng)?一調(diào)度管?理公司流?動(dòng)資金，?對(duì)公司和?各部門資?金實(shí)行統(tǒng)?一管理，?統(tǒng)籌安排?，提高資?金使用效?率;7?、負(fù)責(zé)向?管理層匯?報(bào)經(jīng)營(yíng)狀?況、經(jīng)營(yíng)?成果、財(cái)?務(wù)收支及?計(jì)劃的具?體情況，?提供財(cái)務(wù)?分析，提?出合理建?議;8?、負(fù)責(zé)規(guī)?劃財(cái)務(wù)人?員編制和?配備，組?織人員培?訓(xùn)及考核?。公司?財(cái)務(wù)部崗?位職責(zé)范?本（五）?1、遵?照財(cái)經(jīng)法?規(guī)有關(guān)現(xiàn)?金管理和?銀行結(jié)算?制度的規(guī)?定辦理日?常報(bào)銷工?作：現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?、按財(cái)務(wù)?制度規(guī)定?掌握現(xiàn)金?庫(kù)存量，?不以“白?條抵庫(kù)”?抵充庫(kù)存?現(xiàn)金。?3、及時(shí)?登記現(xiàn)金?和銀行存?款的日記?帳，隨時(shí)?掌握銀行?存款余額?，不得簽?發(fā)空頭支?票。按規(guī)?定進(jìn)行現(xiàn)?金盤點(diǎn)和?編制銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表，?交財(cái)務(wù)管?理副經(jīng)理?審核。、?4、保?管庫(kù)存現(xiàn)?金和有價(jià)?證券，嚴(yán)?格執(zhí)行保?衛(wèi)、保密?紀(jì)律，確?保庫(kù)存安