碧桂園項(xiàng)目半年度經(jīng)營分析會(huì)課件

內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│12019年6月30日xx碧桂園項(xiàng)目2019年半年度經(jīng)營分析會(huì)匯報(bào)（已開盤）內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│12019年6月30日xx碧桂園項(xiàng)目201內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│1項(xiàng)目2019年上半年經(jīng)營總結(jié)第一部分目

錄項(xiàng)目2019年下半年經(jīng)營計(jì)劃第二部分項(xiàng)目2019年上半年經(jīng)營總結(jié)第一部分目錄項(xiàng)目2019年下半內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│2項(xiàng)目2019年上半年經(jīng)營總結(jié)第一部分項(xiàng)目2019年上半年經(jīng)營總結(jié)第一部分內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│32019年上半年項(xiàng)目經(jīng)營情況事項(xiàng)完成情況權(quán)益回款年度權(quán)益回款目標(biāo)完成額完成率超時(shí)間進(jìn)度0.17億0.08億45%-5%銷售情況銷售額同比18年上半年0.09億(項(xiàng)目已清盤）-96.8%累計(jì)貢獻(xiàn)/占用集團(tuán)資金2.57億承責(zé)違約未收回/需解決資產(chǎn)安全金額1.82億確認(rèn)收入實(shí)際完成額-億（未收回）/-億（解決安全）共-億成就共享達(dá)成項(xiàng)目情況0億當(dāng)年新開盤項(xiàng)目成就共享已達(dá)成，碧桂園集團(tuán)經(jīng)營凈現(xiàn)金流2.49億一、2019年上半年項(xiàng)目經(jīng)營情況2019年上半年項(xiàng)目經(jīng)營情況事項(xiàng)完成情況年度權(quán)益回款目標(biāo)完成內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│43#5#7#8#9#10#6#1#4#2#在建已售（正常建）高層57.44畝7、17、18層8.24萬m27.42億（積存）0萬m2（積存）0億圖例說明：在建未售（正常建）在建已售（正常建）總占地面積：

57.44畝在建土地：

57.44畝，總建筑面積10.26萬㎡

。未開工土地：0畝（未規(guī)劃）已竣工：0畝當(dāng)前總積存：0億（79個(gè)非產(chǎn)權(quán)車位550萬已移交物業(yè)）以上數(shù)據(jù)不含車位二、項(xiàng)目土地及開發(fā)整體概況圖3#5#7#8#9#10#6#1#4#在建已售（正常建）高內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│5內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│6三、2019年項(xiàng)目資產(chǎn)情況一覽表表一：項(xiàng)目貨量情況科目本年度累計(jì)

6-30銷售情況①已推未售貨量②未推貨量③已摘牌未開發(fā)土地合計(jì)未售總值①+②+③已竣工在建已取預(yù)售證在建未取預(yù)售證合計(jì)0.09億元0.09萬㎡0億元0萬㎡0億元0萬㎡0億元0萬㎡0億元0萬㎡，0畝0億元0萬㎡，0畝0億元0萬㎡雙拼0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡洋房0.07億元，0.07萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡商鋪0.02億元，0.02萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡車位0.001億元，0.06萬㎡0億元，0萬㎡——0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡其他0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡——0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡0億元，0萬㎡備注:1、已摘牌土地57.44畝,xx萬/畝，合計(jì)xx億元；未摘牌儲(chǔ)備土地尚有xx畝，xx萬/畝，合計(jì)xx億元，按容積率x，售價(jià)預(yù)計(jì)xx元/m2，預(yù)計(jì)凈利潤xx億元。2、開盤時(shí)間2017年12月20日，截止XX年XX月XX日總投入成本XX億,目前累計(jì)簽約收入XX.XX億，預(yù)計(jì)凈利潤XX.XX億；按目前銷售進(jìn)度，預(yù)計(jì)于ＸＸ年可售罄。3、車位總貨值/項(xiàng)目凈利潤=XX億/XX億=XX%。

4、“其他”科目中包含：酒店0億元，0萬㎡；學(xué)校0億元，0萬㎡；不可售綜合樓0億元，0萬㎡；等等。表二：截止2019年6月30日碧桂園集團(tuán)利潤情況金額:億元科目已出規(guī)劃未出規(guī)劃合計(jì)已售未售項(xiàng)目整體土地（畝）2780278總收入6.511.3017.9總成本5.810.7016.6碧桂園集團(tuán)權(quán)益利潤額凈利潤率10.3%4.9%06.9%表三：截止2019年6月30日碧桂園集團(tuán)資金情況科目金額

(億元)備注（一）碧桂園集團(tuán)經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額（2-1）已售未收回歸屬集團(tuán)樓款XX億1.碧桂園集團(tuán)使用外部融資余額2.累計(jì)碧桂園集團(tuán)凈回籠資金（回籠+/占用-）（二）歸屬碧桂園集團(tuán)銀行存款余額其中預(yù)售監(jiān)控XX億、合作方不同意回籠XX億、其他不可動(dòng)用資金XX億內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│6三、2019年項(xiàng)目資產(chǎn)情況一覽表表一：項(xiàng)內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│6三、2019年現(xiàn)金流（上半年）2019年權(quán)益回款目標(biāo)上半年已完成其中，當(dāng)年新簽約回款簽約首付比例當(dāng)年簽約回款率以前年度應(yīng)收款收回收回率167375330%A截止2018年12月31日碧桂園集團(tuán)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流2019年上半年碧桂園集團(tuán)（億元）已開發(fā)年數(shù)B上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流發(fā)生凈額C=A+B累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流D融資凈額E集團(tuán)抽取利潤F=C+D-E累計(jì)資金額度（貢獻(xiàn)+/占用-）2.84-0.352.490.070.741.821.54單位：萬元三、2019年現(xiàn)金流（上半年）167375330%2019年內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│7項(xiàng)目明細(xì)投資定案版最近一次經(jīng)營分析會(huì)/開盤后評(píng)估版A目前B變動(dòng)差異（B-A）變動(dòng)說明項(xiàng)目總收入6.247.577.610.04根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整售價(jià)，貨值增加其中第一年樓款收入3.856.87.60.8項(xiàng)目總支出5.66.196.190融資貸入-表外融資貸入-表內(nèi)000.40.4資金回正時(shí)間2018-4-152018-3-152018-1-4-70資金提前回正2.5個(gè)月土地獲利倍數(shù)0.570.280.23-0.05項(xiàng)目回款率高，資金快速回籠，年化降低周期凈利潤率0.671.381.420.04利潤增加周期自有資金回報(bào)率10.17%16.52%18.30%1.78%貨值增加，利潤提高周期成就共享金額205%380%592.47%212.47%最近一次經(jīng)營分析會(huì)/開盤后評(píng)估版A目前B變動(dòng)差異項(xiàng)目內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│8項(xiàng)目總經(jīng)理 李松明項(xiàng)目總經(jīng)理

左發(fā)光工程部經(jīng)理陳響綜合部1人造價(jià)部1人營銷部1人財(cái)資部1人土建工程師許可可

劉兵資料員張學(xué)斌工程（監(jiān)理）部5人開發(fā)部1人水電工程師費(fèi)旭東開發(fā)經(jīng)理錢晶晶營銷經(jīng)理張凱造價(jià)主管趙俊威行政主管左娟項(xiàng)目部配置12人財(cái)務(wù)經(jīng)理吳軍八、項(xiàng)目組織架構(gòu)及人員配置營銷成本控制財(cái)務(wù)資金工程管理、監(jiān)理開發(fā)報(bào)建人力/行政/后勤等內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│9項(xiàng)目總經(jīng)理 李松明工程部經(jīng)理陳響綜合部1人造價(jià)部1人營銷部九、項(xiàng)目上半年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和教訓(xùn)1、回款工作情況：完成集團(tuán)和區(qū)域指標(biāo)。2、銷售完成情況：已全部清盤（含車位）。3、交樓：淮安市首個(gè)項(xiàng)目，打造標(biāo)桿，樹立品牌。4、安全：無事故，零傷亡。5、質(zhì)量：高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、精品質(zhì)。九、項(xiàng)目上半年經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和教訓(xùn)1、回款工作情況：完成集團(tuán)和區(qū)域內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│10項(xiàng)目2019年下半年經(jīng)營計(jì)劃第二部分項(xiàng)目2019年下半年經(jīng)營計(jì)劃第二部分內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│11一、2019年下半年項(xiàng)目銷售貨量組織及目標(biāo)規(guī)劃2019年上半年已銷售0.09億2018年底流入積存銷售額0。09億2019年下半年銷售目標(biāo)0億2019年上半年流入積存銷售額0億2019年項(xiàng)目月度銷售計(jì)劃（簽約銷售額，億）存地新增供貨銷售額0億存地新增供貨銷售額0億2019年項(xiàng)目銷售目標(biāo)為0.05億，其中上半年已銷售0.09億、下半年計(jì)劃銷售0億。2019年銷售目標(biāo)：0.05億全年計(jì)劃總供貨：0.09億（整體去化率：100%）0.0400.030.01000000000.060.040.020.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月簽約內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│12一、2019年下半年項(xiàng)目銷售貨量組織及目標(biāo)規(guī)劃2019年上半二、2019年項(xiàng)目現(xiàn)金流規(guī)劃2019年計(jì)劃經(jīng)營性收入xx億，計(jì)劃經(jīng)營性支出xx億（含土地款xx億），計(jì)劃經(jīng)營性凈現(xiàn)金流xx億。截止2018年12月31日經(jīng)營性凈現(xiàn)金流2019年經(jīng)營性收入2019年經(jīng)營性支出2019年經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額累計(jì)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流已開發(fā)年數(shù)備注：經(jīng)營性收入指銷售樓款回籠資金和租金收入等；經(jīng)營性支出指土地款、工程款、稅金、費(fèi)用和股權(quán)并購支出，務(wù)必包含集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)單位墊付的土地款、工程款、和股權(quán)并購款等。舊項(xiàng)目新地塊單獨(dú)一行列示。XX時(shí)間，實(shí)現(xiàn)權(quán)益回款XX萬元資源盤點(diǎn)：1、2019年以前年度應(yīng)收款收回XX萬元

+

2019年簽約回款XX萬2、2019年簽約XX萬，當(dāng)年簽約回款率X%二、2019年項(xiàng)目現(xiàn)金流規(guī)劃2019年計(jì)劃經(jīng)營性收入xx億，內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│13三、2019年計(jì)劃確收情況1、項(xiàng)目全年確收目標(biāo)XX億，預(yù)計(jì)可完成XX億，缺口XX億樓棟批次里程碑交樓日期合同交樓日期預(yù)計(jì)完成交樓聯(lián)合驗(yàn)收日期存在交樓風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目采取的措施1#~5#1、……2、……1、……2、……6#~10#1、……2、……1、……2、……1000200030001000200030001000200030001000200030002000300040002000300040002000300040002000300040002、2019年下半年合同交樓XX套，里程碑計(jì)劃交樓XX套，其中精裝修XX套。2019

年下半年計(jì)劃交樓套數(shù)月度分布（

套）毛坯 精裝121112三、2019年計(jì)劃確收情況1、項(xiàng)目全年確收目標(biāo)XX億，預(yù)計(jì)可內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│14四、質(zhì)量安全措施一、質(zhì)量1、嚴(yán)抓工程質(zhì)量，杜絕觸碰十條紅線、精裝八條；高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、精品質(zhì)交樓；2、事前管理：加強(qiáng)交底，做好移交；事中管理：樣板引路，過程管控；事后管理：持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量。3、制定交樓銷項(xiàng)計(jì)劃，過程管控→完成→完美。二、安全1、做好每日安全晨會(huì)，加強(qiáng)安全教育及交底。2、動(dòng)態(tài)監(jiān)控，危險(xiǎn)作業(yè)督促總包、監(jiān)理做好旁站管理。3、每日巡查臨電安全及消防安全，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改。4、加強(qiáng)高處作業(yè)安全管理，杜絕高墜傷害事故。5、組織各單位參加每周項(xiàng)目總巡盤檢查。四、質(zhì)量安全措施一、質(zhì)量內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│15內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│16質(zhì)量安全會(huì)議項(xiàng)目總巡盤項(xiàng)目總巡盤五、2019年上半年項(xiàng)目開發(fā)實(shí)景圖片展示內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│16質(zhì)量安全會(huì)議項(xiàng)目總巡內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│16內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│17YJ180YJ260五、2019年上半年項(xiàng)目開發(fā)實(shí)景圖片展示加房地產(chǎn)精英QQ群

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