強(qiáng)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

XX有限公司庫(kù)房管理制度框架庫(kù)房管理制度管操表表理作單單傳制流樣遞度程本流程

度部門倉(cāng)庫(kù)管理制XX有限公司庫(kù)房管理制度目錄一、庫(kù)房管理制度1、采買入庫(kù)管理2、銷售出庫(kù)管理3、公司產(chǎn)品推行部銷售管理4、緊迫放行管理5、商品贈(zèng)予管理6、內(nèi)部調(diào)撥管理7、內(nèi)部領(lǐng)用管理8、物質(zhì)借用管理9、維修、改換、退貨和返修管理10、分庫(kù)房管理11、庫(kù)存管理12、庫(kù)房平時(shí)管理13、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理14、現(xiàn)場(chǎng)管理二、流程1、采買入庫(kù)流程2、銷售出庫(kù)流程3、商品贈(zèng)予流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6、物質(zhì)借用流程7、維修、改換、退貨和返修流程三、表單1、估算清單2、采買訂單3、入庫(kù)單4、模擬采買發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈(zèng)予估算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資本占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程1、采買估算清單2、采買訂單3、入庫(kù)單4、銷售估算清單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單10、調(diào)撥單11、商品檢測(cè)報(bào)告五、部門庫(kù)房管理職責(zé)廣東新鄉(xiāng)村一、庫(kù)房管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完好、降低庫(kù)房管理成本、免得造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特?cái)M定本制度，要求有關(guān)部門依照履行。一、采買入庫(kù)管理：1、商品采買主要分為平時(shí)備貨采買和業(yè)務(wù)員要求采買備貨兩類。平時(shí)備貨采買指商務(wù)部依據(jù)庫(kù)房商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，估算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采買備貨指業(yè)務(wù)員依據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采買備貨，估算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員一定在估算清單紅聯(lián)署名確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審察估算清單后輸入采買訂單，并在估算清單上加蓋“已錄”章，而后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)估算清單和采買訂單進(jìn)行審察。3、庫(kù)房管理員依據(jù)審察無(wú)誤的估算清單，才可辦理物質(zhì)入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)庫(kù)房負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物數(shù)目，進(jìn)行外觀查收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)錢、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目能否與估算清單調(diào)致，貨物名稱及編號(hào)能否一致，若有異樣，應(yīng)實(shí)時(shí)通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕入庫(kù)。4、庫(kù)房將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上注明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。5、庫(kù)房依據(jù)查對(duì)無(wú)誤的采買訂單關(guān)系生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、庫(kù)房負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。7、庫(kù)房每天實(shí)時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采買估算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8、嚴(yán)禁虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：采買入庫(kù)流程、采買估算清單傳達(dá)流程、入庫(kù)單傳達(dá)流程二、銷售出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)天16：30從前填寫(xiě)第二天的銷售訂估算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售估算清單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。庫(kù)房在當(dāng)天按銷售估算清單提早備貨，辦公室依據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單一致安排發(fā)貨車輛，保證貨物實(shí)時(shí)送到客戶。2、業(yè)務(wù)員一定完滿保留所有銷售估算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，不然結(jié)果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審察估算清單后輸入銷售訂單，并在估算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審察。4、庫(kù)房管理員依據(jù)審察無(wú)誤的銷售估算清單，才可辦理物質(zhì)出庫(kù)手續(xù)，并在估算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)錢、規(guī)格、型號(hào)與估算清單能否一致，審批程序能否切合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)能否一致，若有異樣，應(yīng)實(shí)時(shí)通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、業(yè)務(wù)員一定在十天內(nèi)辦理所下的訂單，假如辦理不實(shí)時(shí)，公司將依據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)一定與實(shí)物一致，若有異樣，應(yīng)實(shí)時(shí)通知經(jīng)辦人員更正，不然拒絕出庫(kù)。7、庫(kù)房依據(jù)查對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單調(diào)式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（此中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶署名后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)庫(kù)房與估算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)庫(kù)房、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反應(yīng)數(shù)目、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅共計(jì)。庫(kù)房匯總當(dāng)天發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。8、庫(kù)房每天記帳，第二天由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反應(yīng)數(shù)目、采買進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交庫(kù)房、業(yè)務(wù)員。9、如因銷售急需放行的商品，可采納緊迫放行舉措，但過(guò)后一定實(shí)時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送到客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。11、庫(kù)房一定嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等結(jié)果，由經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任。12、商品出庫(kù)要依據(jù)“先進(jìn)先出”原則，免得造成呆板、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。13、庫(kù)房每天實(shí)時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售估算清單，查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、嚴(yán)禁虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：銷售出庫(kù)流程、銷售估算清單傳達(dá)流程、銷售訂單傳達(dá)流程、發(fā)貨單傳達(dá)流程、送貨單傳達(dá)流程、出庫(kù)單傳達(dá)流程三、公司產(chǎn)品推行部銷售管理因?yàn)楣井a(chǎn)品推行部銷售狀況復(fù)雜多樣，特做以下規(guī)定：1、公司產(chǎn)品推行部依據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從庫(kù)房調(diào)用。2、公司產(chǎn)品推行部所有擺放的銷售樣品一定貼上商品標(biāo)簽注明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。3、公司產(chǎn)品推行部依據(jù)業(yè)務(wù)需要特意裝備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。4、公司產(chǎn)品推行部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和庫(kù)房，行政上隸屬于公司產(chǎn)品推行部。5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)估算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷售訂單。6、公司產(chǎn)品推行部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)天到庫(kù)房補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品增補(bǔ)公司產(chǎn)品推行部店面樣品。7、公司產(chǎn)品推行部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)依據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)估算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，保證估算清單與實(shí)質(zhì)銷售商品一致。8、公司產(chǎn)品推行部銷售店面沒(méi)有的商品時(shí)，假如早先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提早填寫(xiě)估算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；假如是早先沒(méi)法預(yù)知的銷售，客戶要求立刻提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。9、依據(jù)銷售時(shí)能否收錢和能否開(kāi)發(fā)票可分為以下四種狀況：（1）款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將估算清單和錢交內(nèi)勤人員查對(duì)盤(pán)點(diǎn)，內(nèi)勤人員在估算清單上加蓋“錢已收”章，再依據(jù)估算清單開(kāi)票，在估算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，假如是開(kāi)一般發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在估算清單上，假如是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在估算清單上；業(yè)務(wù)員將估算清單送交庫(kù)房提貨，庫(kù)房依據(jù)估算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫(kù)房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與估算清單配對(duì)、核銷。（2）款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將估算清單和錢交內(nèi)勤人員查對(duì)盤(pán)點(diǎn)，內(nèi)勤人員在估算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將估算清單送交庫(kù)房提貨，庫(kù)房依據(jù)估算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫(kù)房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與估算清單配對(duì)、核銷。（3）款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)估算清單，內(nèi)勤人員依據(jù)估算清單開(kāi)票，并在估算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，假如是開(kāi)一般發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在估算清單上；假如是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在估算清單上；業(yè)務(wù)員再將估算清單送交庫(kù)房提貨，庫(kù)房依據(jù)估算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫(kù)房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與估算清單配對(duì)、核銷。（4）款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)估算清單，經(jīng)部門主管審察贊同后到庫(kù)房提貨，庫(kù)房審察估算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上署名確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，庫(kù)房再依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與估算清單配對(duì)、核銷。10、內(nèi)勤人員每天編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票查對(duì)符合后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交庫(kù)房核銷。附件：公司產(chǎn)品推行部銷售流程四、緊迫放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采納緊迫放行舉措。2、業(yè)務(wù)員依據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷售估算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、庫(kù)房依據(jù)審批后的銷售估算清單，在估算清單上加蓋“緊迫放行”章，并手工開(kāi)具送貨單，送貨單調(diào)式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、業(yè)務(wù)員送貨后，獲得經(jīng)客戶署名確認(rèn)的送貨單。5、業(yè)務(wù)員一定在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。假如業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將依據(jù)銷售金額按天加收1‰的資本占用費(fèi)。附件：物質(zhì)借用流程五、商品贈(zèng)予管理1、商品贈(zèng)予包含采買贈(zèng)予和銷售贈(zèng)予。2、采買贈(zèng)予指公司采買商品時(shí)供貨商贈(zèng)予商品給本公司；銷售贈(zèng)予指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)予商品給客戶。3、商務(wù)收到供貨商供給的贈(zèng)予清單時(shí)，登記采買贈(zèng)予商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和庫(kù)房供給的其余入庫(kù)單核銷，填寫(xiě)估算清單，商品價(jià)錢由商務(wù)部依據(jù)市場(chǎng)價(jià)確立，并輸入訂單。4、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)采買贈(zèng)予商品入庫(kù)，并依據(jù)訂單關(guān)系生成其余入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)庫(kù)房、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。5、各部門、各業(yè)務(wù)員依據(jù)明年業(yè)務(wù)估算，于當(dāng)年12月20日前擬定出整年銷售贈(zèng)送商品估算，分小件銷售贈(zèng)予商品估算和大件銷售贈(zèng)予商品估算，經(jīng)部門經(jīng)理審察后報(bào)總經(jīng)理審批。6、業(yè)務(wù)員在贊同的銷售贈(zèng)予商品額度內(nèi)，依據(jù)以下權(quán)限辦理有關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由庫(kù)房在估算額度內(nèi)審察控制；對(duì)每次贈(zèng)予金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)予金額在

200元以上的由總經(jīng)理審批。7、因?yàn)闃I(yè)務(wù)發(fā)展的需要高出今年度商品贈(zèng)予額度的可申請(qǐng)?jiān)鎏碣?zèng)予額度，經(jīng)總經(jīng)理贊同后，通知庫(kù)房增添贈(zèng)予額度。8、庫(kù)房每個(gè)月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員今年贈(zèng)予商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員今年贈(zèng)予估算額度、今年度已贈(zèng)予商品額度、節(jié)余贈(zèng)予額度，報(bào)表一式三份，一份庫(kù)房留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、銷售贈(zèng)予商品一定在估算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)予”字樣，出庫(kù)單上一定輸入商品數(shù)目、單價(jià)、金額。10、庫(kù)房一定按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)予商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。11、銷售贈(zèng)予其余程序參照銷售出庫(kù)管理附件：商品贈(zèng)予流程六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅合用總倉(cāng)與做事處之間的調(diào)撥，原則上做事處與做事處之間不得辦理調(diào)撥，特別狀況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、公司一致擬定調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方依據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售局勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保留、一聯(lián)傳真到商務(wù)。3、商務(wù)審察調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方從頭填寫(xiě)；庫(kù)存商品欠缺的，參照采買入庫(kù)流程辦理采買入庫(kù)；審察無(wú)誤的依據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥估算清單，并輸入調(diào)撥單。4、庫(kù)房審察調(diào)撥估算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、調(diào)入方盤(pán)點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上署名確認(rèn)。每隔一禮拜與庫(kù)房查對(duì)換撥清單。6、庫(kù)房每天將調(diào)撥單和做事處上報(bào)調(diào)撥單日列表查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳達(dá)流程、調(diào)撥單傳達(dá)流程七、內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包含平時(shí)辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)施的領(lǐng)用。平時(shí)辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用平時(shí)辦公用品，辦公設(shè)施領(lǐng)用指公司各部門到庫(kù)房領(lǐng)用辦公設(shè)施。2、各部門一定依據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，擬定整年的辦公用品與辦公設(shè)施估算，報(bào)總經(jīng)理贊同后履行。3、平時(shí)辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在估算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在估算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或高出估算額度的由總經(jīng)理審批。4、庫(kù)房另建行政倉(cāng)，核算平時(shí)辦公用品。平時(shí)辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采買，依據(jù)采買清單輸入采買訂單，關(guān)系生成入庫(kù)單，庫(kù)房經(jīng)過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，詳細(xì)操作參照采買入庫(kù)。每個(gè)月辦公室依據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)系生成出庫(kù)單，詳細(xì)操作銷售出庫(kù)流程5、每個(gè)月底辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的平時(shí)辦公用品匯總表，供給業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和庫(kù)房查對(duì)。6、辦公設(shè)施的一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門主管在估算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門經(jīng)理在估算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或高出估算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應(yīng)成立在用設(shè)施的使用臺(tái)帳。8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)施時(shí)應(yīng)填寫(xiě)估算清單。9、商務(wù)審察估算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門，從頭填寫(xiě)，審察無(wú)誤的輸入訂單，訂單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。10、庫(kù)房依據(jù)查對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)系生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11、其余出庫(kù)程序參照銷售出庫(kù)管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、物質(zhì)借用管理1、借用分銷售借用和其余借用。2、銷售借用特指緊迫放行出庫(kù)，一定經(jīng)過(guò)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊迫放行管理。3、其余借用包含設(shè)施外借或工具借用。4、設(shè)施外借一定經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)送還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的丟失、消耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)換或辭職時(shí)，一定送還所借物件。借用工具的正常性消耗或報(bào)廢應(yīng)實(shí)時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)一定以舊換新，其余出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、庫(kù)房對(duì)借用物質(zhì)應(yīng)成立借用臺(tái)帳。7、借條視同實(shí)物管理，丟掉由責(zé)任人補(bǔ)償。對(duì)高出借用限期的各種商品，庫(kù)房必須實(shí)時(shí)催辦手續(xù)，不然公司將按借用商品金額每天加收1‰資本占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)庫(kù)房作相應(yīng)的處分。8、月底庫(kù)房一定統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。9、借用人辭職，一定經(jīng)庫(kù)房審察后才可放行。附件：物質(zhì)借用流程九、維修、退貨、改換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診療，而后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量判定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告。下邊可分為四種狀況：1、維修后返回客戶（1）經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。（2）業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。2、改換商品管理1）經(jīng)維修部維修判定后，沒(méi)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷售估算清單，同時(shí)填寫(xiě)改換出庫(kù)商品估算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審察贊同。2）商務(wù)部依據(jù)審察贊同后的估算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫(kù)訂單，辦理改換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。3）庫(kù)房查對(duì)并盤(pán)點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單查對(duì)無(wú)誤后關(guān)系生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印改換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一起交業(yè)務(wù)員。4）業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將獲得客署名確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5）庫(kù)房每天實(shí)時(shí)配對(duì)紅字估算清單和退貨單，與退貨列表查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將估算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。3、退貨管理1）業(yè)務(wù)員編制紅字銷售估算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2）在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)防止商品包裝不全、有污跡、損壞等狀況。3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量判定。4）質(zhì)量判定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交庫(kù)房入庫(kù)，合格商品退回總庫(kù)房按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作顯然表記與正常商品隔絕擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)錢由商務(wù)部依據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)錢擬定，退貨損失由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。5）庫(kù)房應(yīng)查對(duì)并盤(pán)點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單查對(duì)無(wú)誤后關(guān)系退貨單，并辦理退貨手續(xù)。6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)質(zhì)收到的退貨商品名稱與數(shù)目，并獲得對(duì)方署名確認(rèn)手續(xù)。7）每天實(shí)時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售估算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處理，資本的占用額度參照《內(nèi)部查核制度》。9）采買退貨商品由庫(kù)房實(shí)時(shí)通知商務(wù)編制紅字采買訂單，而后庫(kù)房依據(jù)審察過(guò)的紅字采買訂單關(guān)系紅字入庫(kù)單。10）每天實(shí)時(shí)配對(duì)紅字估算清單和退貨單，與退貨列表查對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11）退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)判定后交財(cái)務(wù)部辦理，詳細(xì)鑒準(zhǔn)時(shí)間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。因?yàn)榭蛻粼稍斐傻耐素?，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，踴躍挽回這部份退貨損失，退貨損失包含商品貶價(jià)損失、往返運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A．因?yàn)闃I(yè)務(wù)員沒(méi)有認(rèn)識(shí)客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員擔(dān)當(dāng)40%的損失，公司擔(dān)當(dāng)60%的損失；B．因?yàn)榭蛻舯硎霾磺逶斐傻耐素?，業(yè)務(wù)員擔(dān)當(dāng)2%損失，公司擔(dān)當(dāng)98%的損失；特殊狀況上報(bào)總經(jīng)理審批后履行；C．因?yàn)榧挤寺毠ぷ魇д`造成的退貨，技服人員擔(dān)當(dāng)10%損失，公司擔(dān)當(dāng)90%損失。②發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人擔(dān)當(dāng)所有損失。③運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位擔(dān)當(dāng)所有損失，包含往返運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品貶價(jià)和其余損失費(fèi)。④因供貨方質(zhì)量原由造成的退貨，由商務(wù)部依據(jù)合同追查供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)踴躍辦理退貨的商品，免得造成退貨商品的呆板、積壓。4、商品返修管理（1）商品返修包含一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，庫(kù)房和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。（2）一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到庫(kù)房。（3）庫(kù)房收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。（4）商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地點(diǎn)提交庫(kù)房。（5）返修睦的商品送到庫(kù)房后，庫(kù)房應(yīng)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀查收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。（6）業(yè)務(wù)員收到庫(kù)房通知后應(yīng)實(shí)時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品實(shí)時(shí)送到客戶。（7）業(yè)務(wù)員到庫(kù)房提貨時(shí)庫(kù)房應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)天將送貨單送交庫(kù)房核銷。附件：維修后返回流程、商品改換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)流程十、分庫(kù)房管理1、分支機(jī)構(gòu)庫(kù)房包含：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)庫(kù)房。因?yàn)檗k公室負(fù)責(zé)管理平時(shí)辦公用品的采買領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄平時(shí)收發(fā)帳，所以辦公室管理制度另行擬定，下述制度不包含培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。2、各分庫(kù)房應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)公司要求記錄庫(kù)存商品帳。3、分庫(kù)房一定從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其余供貨單位采買商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨一定要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可履行。4、公司一致擬定調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分庫(kù)房依據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售局勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分庫(kù)房保留、一聯(lián)傳真到商務(wù)。5、分庫(kù)房調(diào)入商品時(shí)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上署名確認(rèn)。每隔一禮拜與總庫(kù)房核銷調(diào)撥清單。6、分庫(kù)房銷售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷售估算清單和出庫(kù)單，每禮拜匯總出庫(kù)單和銷售發(fā)票，報(bào)公司庫(kù)房和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷售發(fā)票，造成庫(kù)房管理雜亂，公司將予以處分。7、總庫(kù)房依據(jù)分庫(kù)房供給的銷售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)系生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8、分庫(kù)房每天應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總庫(kù)房報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。9、總庫(kù)房不按期對(duì)各分庫(kù)房進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通告辦理。十一、庫(kù)存管理1、商務(wù)部應(yīng)依據(jù)市場(chǎng)狀況、展望每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以正確掌握的商品原則上推行零庫(kù)存管理方法。對(duì)早年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)依據(jù)銷售量確立一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超出最高存量的商品，庫(kù)房要實(shí)時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。2、各分支機(jī)構(gòu)庫(kù)房對(duì)低于最低存量或超出最高存量的商品，要實(shí)時(shí)上報(bào)公司總部庫(kù)房，由商務(wù)審察調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知庫(kù)房關(guān)系有關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。3、公司產(chǎn)品推行部每個(gè)月上報(bào)門市樣品庫(kù)存余額表。十二、庫(kù)房平時(shí)管理1、物質(zhì)出入庫(kù)房，都一定嚴(yán)格辦理出入庫(kù)手續(xù)。2、對(duì)待檢的物質(zhì)作出顯然的表記以便追憶。3、庫(kù)房一定實(shí)時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到庫(kù)房共享文件夾中，實(shí)時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其余需要庫(kù)房信息的有關(guān)部門與人員供給有關(guān)信息。十三、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1、每天下班前庫(kù)房應(yīng)付電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行查對(duì)，帳實(shí)不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門辦理。2、月底由庫(kù)房主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額查對(duì)，帳實(shí)不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門辦理。3、年中和年關(guān)庫(kù)房應(yīng)共同財(cái)務(wù)部和其余有關(guān)部門對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額查對(duì)，帳實(shí)不符的要剖析原由，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)付殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔絕擺放。5、對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)辦理。十四、現(xiàn)場(chǎng)管理1、庫(kù)房一定做到現(xiàn)場(chǎng)整齊有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可依據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類型做好顯然表記（可采納標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)注明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存狀況。2、呆板品、待辦理品、不合格品一定與正常商品嚴(yán)格隔絕，并做好醒目表記，并由商務(wù)部共同有關(guān)部門實(shí)時(shí)處理。3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，不然擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2010年12月31日起履行，從前有關(guān)規(guī)定同時(shí)取消。2010年12月3日流程圖符號(hào)提示1、業(yè)務(wù)流程2、單據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單帳務(wù)辦理5、***有限責(zé)任公司二、流程一、采買入庫(kù)流程業(yè)務(wù)員：擬定銷售計(jì)劃1、參照采買退貨流程辦理；2、返回商務(wù)部改正N返回庫(kù)房改正N

營(yíng)銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查問(wèn)庫(kù)存，通知商務(wù)，商務(wù)填寫(xiě)估算清單采買估算清單（一式四聯(lián)）。供貨單位商務(wù)部：審察采買估算清單，輸入訂單，發(fā)出采買指令發(fā)貨庫(kù)房：盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)采買發(fā)票Y收審察能否與采買訂單符合（關(guān)Y/N聯(lián)生）成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表，-與3采，購(gòu)估算清單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。與對(duì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察、配對(duì)采買估算清單、Y入庫(kù)單、采買發(fā)票，能否符合（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)模擬N關(guān)系生成模擬采買發(fā)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)采買YY發(fā)票作帳務(wù)辦理票，能否有采買發(fā)票發(fā)票作帳務(wù)辦理二、銷售出庫(kù)流程（Y/N）客戶：提出需求Y業(yè)務(wù)員：查問(wèn)庫(kù)存填寫(xiě)估算清單，通知商務(wù)審察NNY估算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票關(guān)系生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；通知技服部提貨、安裝庫(kù)房記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提商務(wù)部：審察銷售估算清單，能否底營(yíng)銷中心主管：贊同銷售訂貨、安裝式四聯(lián)）于最低售價(jià)，能否超出信譽(yù)范圍，是單。否有足夠的存貨（Y/N）輸入訂單客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察銷售估算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票YYN銷售訂單YY業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)模擬發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)銷售發(fā)票關(guān)系生成模擬銷售發(fā)票，能否作帳務(wù)辦理作帳務(wù)辦理開(kāi)具銷售發(fā)票（Y/N）業(yè)務(wù)員：通知庫(kù)房備貨。庫(kù)房：審察銷售估算清單、訂單，準(zhǔn)返回商務(wù)改正備貨源（Y/N）三、公司產(chǎn)品推行部銷售流程客戶：提出采買業(yè)務(wù)員：手寫(xiě)估算清單采買估算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)員：能否即時(shí)收款和開(kāi)票款款款款已已未未收收收收票票票票已未已未開(kāi)開(kāi)開(kāi)開(kāi)內(nèi)勤：盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勤：盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勤：審察無(wú)誤后開(kāi)主管：審察后在估算票，審察無(wú)誤后開(kāi)票票，審察無(wú)誤后在預(yù)票并在估算清單上清單上署名贊同并在估算清單上加算清單上加蓋“款已加蓋“票已開(kāi)”章蓋“款已收”“票已收”章開(kāi)”章庫(kù)房：審察估算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)估算清算清單上加“貨已發(fā)”章單上加蓋“已錄”章庫(kù)房：審察銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與估算清單的獲得客戶簽收單配對(duì)核銷業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察銷售估算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)辦理

N

關(guān)系生成模擬銷售發(fā)票，能否開(kāi)具銷售發(fā)票（Y/N）

Y

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理五、商品贈(zèng)予流程（一）銷售贈(zèng)予業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)予商品贈(zèng)予估算清單（一式估算，報(bào)部門經(jīng)理審察三份）返回業(yè)務(wù)員改正N部門經(jīng)理：審察商品贈(zèng)予預(yù)算（Y/N）YN總經(jīng)理：審批商品贈(zèng)予估算Y返回部門改正出庫(kù)流程與商品銷售出庫(kù)流程同樣。商品贈(zèng)予估算贊同。（二）采買贈(zèng)予供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)予商品商務(wù)：登記采買贈(zèng)予明細(xì)帳庫(kù)房：采買入庫(kù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，贈(zèng)予商品輸入其余入庫(kù)單商務(wù)：核銷采買贈(zèng)予明細(xì)帳和其余入庫(kù)單其余入庫(kù)單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)其余入庫(kù)單記帳四、內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：依據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷調(diào)售撥形申勢(shì)請(qǐng)，單提（出一申式請(qǐng)二聯(lián)）N商務(wù)部：審察調(diào)撥申請(qǐng)單，查問(wèn)庫(kù)存1、返回調(diào)入方改正（Y/N）填寫(xiě)估算清單并輸入調(diào)撥單2、進(jìn)入采買入庫(kù)流程；Y調(diào)撥估算清單N庫(kù)房：審察調(diào)撥估算清單，調(diào)撥單，并打返回商務(wù)部改正印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）Y調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：盤(pán)點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上署名，按期與庫(kù)房進(jìn)行查對(duì)NN商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察調(diào)撥單單配對(duì)、審察（Y/N）（Y/N）Y依據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）平時(shí)辦公用品領(lǐng)用返回改正NYN返回各部門改正業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)清單作帳務(wù)辦理（二）辦公設(shè)施領(lǐng)用N返回各部門修改YN返回各部門改正

辦理各部門：依據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用估算部門主管：審察領(lǐng)用清單（一式二聯(lián)）。估算清單（Y/N）Y辦公室：審察領(lǐng)用估算清單，備貨，（Y/N）各部門：在領(lǐng)用估算清辦單公上室簽：字根，據(jù)提預(yù)貨算清單輸入關(guān)系生成發(fā)貨庫(kù)單和出訂單并審察庫(kù)單辦公室：月底匯總各部門領(lǐng)用清單庫(kù)房：查對(duì)庫(kù)存和本月各各部門：本月部門領(lǐng)用清部門領(lǐng)用清單單各部門：依據(jù)需要提填出寫(xiě)領(lǐng)領(lǐng)用用需預(yù)求算清單（一式四聯(lián)），部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（Y/N）商務(wù)：審察領(lǐng)用估算清Y單、輸入訂單.(Y/N)N庫(kù)房：審察領(lǐng)用訂單、發(fā)貨各部門：在其余出庫(kù)單返回商務(wù)改正（Y/N）上署名,提貨N返回庫(kù)房改正Y六、物質(zhì)借用流程（一）銷售借用流程：Y返回業(yè)務(wù)員改正N

關(guān)系生成其余出庫(kù)單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察領(lǐng)用訂單、其余出庫(kù)單（Y/N）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)辦理業(yè)務(wù)員：查問(wèn)庫(kù)存，填寫(xiě)銷售估算清單部門主管：審察估算清單，能否低于最低售價(jià)，及能否超出信譽(yù)范圍Y/N）

銷售估算清單（一式四聯(lián)）庫(kù)房：審察估算清單，發(fā)貨在估算清單上加蓋“緊急放行”章，.并手工開(kāi)具送貨單業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票業(yè)務(wù)員：通知技服部提貨、安裝3天之內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，庫(kù)房：核銷送貨單參照銷售出庫(kù)流程。

送貨單（一式四聯(lián)），技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送客戶：貨簽單收；商提品貨，、回安執(zhí)裝業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)模擬發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察銷售估算清單、出庫(kù)單、關(guān)發(fā)聯(lián)貨生單成、模送擬貨銷單售、發(fā)銷票售（發(fā)布票作帳務(wù)辦理YYNY-6），能否開(kāi)具銷售發(fā)票（二）其余借用流程：（Y/N）借用人：填寫(xiě)借條填寫(xiě)設(shè)施、工具借條（一式二聯(lián)），N表-11返回借用人改正

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理YN庫(kù)房：審察借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）返回業(yè)務(wù)員改正業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)員：在規(guī)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)送還商品,送維修部維修部：進(jìn)行質(zhì)量查驗(yàn),出具檢部門主管：檢審測(cè)核,借并條通（知倉(cāng)Y/N庫(kù)）.測(cè)報(bào)告.填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告(一式三庫(kù)房：核銷借條、份),表-12.庫(kù)房：盤(pán)點(diǎn)檢測(cè)后的商品,能否N報(bào)廢（Y/N）送還商品Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出DR:其余應(yīng)收款—借用人CR:庫(kù)存商品庫(kù)手續(xù)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出七、維修、改換、退貨和返修流程（一）商品維修后返回流程業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（Y/N）客戶：通知持續(xù)與客戶查找原由業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修睦的送到客戶客戶：簽收商品（二）商品改換流程N(yùn)客戶：通知持續(xù)與客戶查找原由業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（Y/N）Y業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量判定，業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶N填寫(xiě)填商寫(xiě)品檢質(zhì)丈量報(bào)檢告測(cè)（報(bào)一告式，三通份知）業(yè)務(wù)員部門主管：審批能否贊同更Y換（Y/N）參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù)參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù)（三）退貨流程1．銷售退貨流程客戶：退貨通知持續(xù)與客戶查找原由YN業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（Y/N）業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回YY維修部，并通知庫(kù)房（Y/N）業(yè)務(wù)員:查找原銷售估算清單，填寫(xiě)紅字銷售估算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)部：審察紅字銷售估算清單，輸入訂單.庫(kù)房：審察紅字銷售估算清單，1、返回業(yè)務(wù)員改正N盤(pán)點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物能否符合,2、進(jìn)入采買退貨流程合格品入總庫(kù)房，不合格品入Y不良品庫(kù)，能否合格（Y/N）關(guān)系生成紅字出庫(kù)單,一式四聯(lián)，開(kāi)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：具審紅核字紅發(fā)字貨銷單售訂,單與、紅出字庫(kù)銷單售、訂發(fā)單貨配對(duì)單,送、業(yè)銷務(wù)售會(huì)發(fā)計(jì)票.

業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告.填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告,一式三份業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)紅字發(fā)票業(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開(kāi)具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)退貨單位：簽單、回執(zhí)YNY財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)模關(guān)系生成模擬紅字銷售發(fā)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)紅2．采買退貨流程票，能否有銷售發(fā)票（Y/N）擬銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理字銷售發(fā)票作帳務(wù)辦理客戶：退貨通知按銷售出庫(kù)流程辦理退貨手續(xù)Y庫(kù)房：審察紅字銷售訂單，盤(pán)點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物能否符合,合格品入總庫(kù)房，不合格進(jìn)入銷售退貨流NY/N）品入不良品庫(kù)，能否合格（庫(kù)房：通知商務(wù)商務(wù)部：輸入紅字采買訂單，供貨單位發(fā)出采買退貨指令采買發(fā)票返回商務(wù)改正N庫(kù)房：盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，審察能否與紅退貨Y商務(wù)部：審察采買發(fā)字采買訂單符合,退貨（Y/N）關(guān)系生成紅字入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表票-2，開(kāi)具發(fā)貨單(一式四聯(lián)),與紅字采買訂單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。返回庫(kù)房改正N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)模擬發(fā)票YN作帳務(wù)辦理（四）商品返修流程1．客戶退貨返修流程

關(guān)系生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-3，與估算清單配對(duì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審察、配對(duì)紅字采買訂單、Y入庫(kù)單、采買發(fā)票，能否符合（Y/N）關(guān)系生成模擬采買發(fā)票Y（表-3），能否有采買發(fā)票Y/N）銷售退貨流程商務(wù)：與供貨商聯(lián)系

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：依據(jù)采買發(fā)票作帳務(wù)辦理庫(kù)房：依據(jù)商務(wù)供給的供貨商的通訊地點(diǎn)發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給庫(kù)房庫(kù)房：盤(pán)點(diǎn)簽收商品入庫(kù)，登記商品返修臺(tái)帳一般返修流程客戶：返修通知N持續(xù)與客戶查找原由YY/N）業(yè)務(wù)員：查明原由或通知技服人員查明原由（有限責(zé)任公司三、表單維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，出一、估算清單具檢測(cè)報(bào)告.估算清單編號(hào)：供（需）方單位名稱：填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告,一式三份年月日編商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)目單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額號(hào)部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知庫(kù)房（Y/N）合計(jì)交貨日期供（需）方地點(diǎn)實(shí)行人備注簽單地點(diǎn)：寧波市解放南路總機(jī)：維修熱線：

庫(kù)房：盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，在檢測(cè)報(bào)告上簽收，登記商商務(wù)：與供貨商聯(lián)系品返修臺(tái)帳，同時(shí)通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系庫(kù)房：依據(jù)商務(wù)供給的供貨商的通訊地點(diǎn)發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給庫(kù)房年月日付款日期年月日庫(kù)房：盤(pán)點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺(tái)帳，并通知業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系人填寫(xiě)送貨單，一式三聯(lián)業(yè)務(wù)員：盤(pán)點(diǎn)簽收商品人：客戶：盤(pán)點(diǎn)簽收商品67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010表-1二、采買訂單訂單編號(hào)：部門：供貨單位：

采買訂單日期：業(yè)務(wù)員：：

稅率：備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量

數(shù)目

本幣單

本幣金額

本幣稅額

稅額

價(jià)稅共計(jì)單位

價(jià)制單人：審察人：表-2三、入庫(kù)單入庫(kù)日期：庫(kù)房：供貨單位：

入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：部門：

訂單號(hào)：業(yè)務(wù)員：備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)目

單價(jià)

金額

稅額

價(jià)稅共計(jì)制單人：審察人：表-3四、模擬采買發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票種類：開(kāi)票日期：入庫(kù)單號(hào)：發(fā)票號(hào)：采買部門：倉(cāng)庫(kù)：供貨單位：業(yè)務(wù)員：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)目單價(jià)金額稅額價(jià)稅共計(jì)制單人：

審察人：表-4五、銷售訂單銷售訂單銷售種類：銷售部門：客戶名稱：

日期：業(yè)務(wù)員：

訂單編號(hào)：稅率：備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)目

單價(jià)

金額

稅額

價(jià)稅共計(jì)

備注制單人：

審察人：表-5六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售種類：銷售部門：

日期：業(yè)務(wù)員：

訂單編號(hào)：發(fā)貨單號(hào)：客戶名稱：庫(kù)房：

備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)目

單價(jià)

金額

稅額

價(jià)稅共計(jì)

備注客戶簽收：

日期：制單人：

審察人：表-6七、送貨單送貨單部門：

編號(hào)：存貨編號(hào)

存貨名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)目

銷售單價(jià)

金額

稅額

價(jià)稅共計(jì)

備注共計(jì)交貨日期：

年代日

客戶署名：購(gòu)置單位地點(diǎn)：

電話：業(yè)務(wù)員署名：備注制單人：審察人：地點(diǎn)：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：維修熱線：表-7八、出庫(kù)單出庫(kù)單出庫(kù)種類：部門：

出庫(kù)日期：業(yè)務(wù)員：

出庫(kù)單號(hào)：發(fā)貨單號(hào)：客戶名稱：庫(kù)房：

備注：存貨編碼

存貨名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)目

單位進(jìn)價(jià)

稅金

銷售成本

價(jià)稅共計(jì)

備注（不含稅）

（不含稅）制單人：審察人：表-8九、模擬銷售發(fā)票專用發(fā)票開(kāi)票日期：銷售種類：發(fā)票編號(hào)：客戶名稱：地址：發(fā)貨單號(hào)：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：訂單編號(hào)：銷售部門：業(yè)務(wù)員：稅號(hào)：備注：付款條件：稅率：庫(kù)房存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)目無(wú)稅單價(jià)含稅單價(jià)無(wú)稅金額含稅金額制單人：記帳人：審察人：表-9十、商品贈(zèng)予估算清單：商品贈(zèng)予所有單據(jù)與銷售出庫(kù)同樣，不過(guò)一定在備注欄中注明“贈(zèng)予”字樣。十一、調(diào)撥申請(qǐng)單調(diào)撥申請(qǐng)單編號(hào)：調(diào)入方名稱：年月日編商品編號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)目單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金額號(hào)合計(jì)調(diào)撥原由：表-10十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號(hào)：日期：轉(zhuǎn)出部門：轉(zhuǎn)入部門：轉(zhuǎn)出庫(kù)房：轉(zhuǎn)入庫(kù)房：出庫(kù)類型：入庫(kù)類型：經(jīng)手人：備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)目單價(jià)金額制單人：審察人：記帳人：表-11十三、物質(zhì)借用借條一般借用借條編號(hào)：部門：商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)目含稅額出借金送還時(shí)狀況單價(jià)原由共計(jì)出借人署名：出借日期：審批部門：審批人署名：送還人署名：送還日期：庫(kù)房人員署名：備注表-12十四、商品檢測(cè)報(bào)告商品檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：部門：商品編號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目退貨原由檢測(cè)狀況退貨人署名：退貨日期：業(yè)務(wù)員署名：退貨日期：檢測(cè)人署名：檢測(cè)日期：庫(kù)房署名：收貨日期：備注表-13十五、過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表年代日訂單編號(hào)商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)目單價(jià)金額業(yè)務(wù)員利率/天逾期天數(shù)管理費(fèi)1‰1‰1‰1‰1‰1‰共計(jì)1‰制表人：審察人：表－14十六、資本占用費(fèi)計(jì)算表資本占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表年代日商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)目單價(jià)金額業(yè)務(wù)員出借日送還日期利率逾期日期資本占用費(fèi)共計(jì)制表人:審察人：表－15廣東新鄉(xiāng)村四、表單流程一、采買估算清單1、制單：商務(wù)輸單人員2、審察：商務(wù)部主管3、流程：商務(wù)依據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采買估算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采買訂單，在估算清單上加蓋“已錄”章，假如是業(yè)務(wù)員要求的采買，業(yè)務(wù)員應(yīng)在采買估算清單上署名，估算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其余三聯(lián)交庫(kù)房；庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)商品到入庫(kù)后，在估算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)系生成入庫(kù)單；庫(kù)房將估算清單、入庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。業(yè)務(wù)員：依據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采買商務(wù)輸單員：填寫(xiě)采買估算清單，輸入訂單業(yè)務(wù)員：署名估算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)主管：審察采買估算清單商務(wù)：紅聯(lián)留底庫(kù)房：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，與入庫(kù)單配庫(kù)房：藍(lán)聯(lián)留底業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：白、黃兩聯(lián)記帳二、采買訂單1、制單：商務(wù)2、審察：商務(wù)部3、流程：商務(wù)依據(jù)采買估算清單輸入采買訂單，并審察；庫(kù)房依據(jù)訂單關(guān)系生成入庫(kù)單，采買訂單不打印。三、入庫(kù)單1、制單：庫(kù)房2、審察：庫(kù)房主管3、打?。簬?kù)房4、流程：庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，審察采買訂單后依據(jù)采買訂單關(guān)系生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），由庫(kù)房負(fù)責(zé)將入庫(kù)單調(diào)聯(lián)送交庫(kù)房，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)打印。庫(kù)房：依據(jù)采買訂單關(guān)系打印入庫(kù)單（一式四聯(lián)）。與采買訂單配對(duì)白聯(lián)庫(kù)房留底藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記帳黃聯(lián)商務(wù)留底紅聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳四、銷售估算清單1、制單：業(yè)務(wù)員2、審察：商務(wù)部3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷售估算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其余三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審察估算清單，輸入訂單后在四聯(lián)估算清單上加蓋“已錄”章，商務(wù)將三聯(lián)估算清單送交庫(kù)房，庫(kù)房審察銷售訂單，關(guān)系生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)依據(jù)能否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下邊流程分兩種。1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)估算清單送交財(cái)務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員依據(jù)估算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上署名，并在估算清單上加蓋“已開(kāi)票”章，同時(shí)將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在估算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有“已錄”“已開(kāi)票”章的三聯(lián)估算清單送交庫(kù)房；提貨人依據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號(hào)碼到庫(kù)房提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上署名后，發(fā)貨員在三聯(lián)估算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)庫(kù)房留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)白聯(lián)記帳。2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上署名后，發(fā)貨員在白、藍(lán)、黃三聯(lián)估算清單上加蓋“貨已發(fā)”章，藍(lán)聯(lián)庫(kù)房留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對(duì)后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)依據(jù)白聯(lián)記帳。業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)銷售估算清單銷售估算清單（一式四聯(lián)）商務(wù)：審察白、藍(lán)、黃三聯(lián)后，輸業(yè)務(wù)員：紅聯(lián)留底入訂單并審察，加蓋“已錄”章庫(kù)房：依據(jù)白、藍(lán)、黃三聯(lián)審察訂單，N依據(jù)業(yè)務(wù)員能否即時(shí)開(kāi)票（Y/N）Y業(yè)務(wù)員：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，到開(kāi)票員開(kāi)票開(kāi)票員：開(kāi)票，并在估算清單上業(yè)務(wù)員：在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)庫(kù)房：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，發(fā)貨加蓋加蓋“已開(kāi)票”章“貨已發(fā)”章，與發(fā)貨單配對(duì)署名，將白、藍(lán)、黃三聯(lián)交庫(kù)房五、

銷售訂單

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：白、黃兩聯(lián)，打印出庫(kù)單配對(duì)，記帳。

庫(kù)房：藍(lán)聯(lián)留底1、制單：商務(wù)2、審察：商務(wù)部、庫(kù)房3、流程：商務(wù)依據(jù)銷售估算清單輸入銷售訂單并審察，庫(kù)房依據(jù)銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。六、發(fā)貨單1、制單：庫(kù)房2、審察：庫(kù)房主管3、打?。簬?kù)房4、流程：庫(kù)房依據(jù)商務(wù)審察后的銷售訂單關(guān)系生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由庫(kù)房負(fù)責(zé)打印，一聯(lián)庫(kù)房留底，一聯(lián)與銷售估算清單配對(duì)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上署名確認(rèn)后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將發(fā)貨單和出庫(kù)單配對(duì)記帳。庫(kù)房：審察發(fā)貨訂單，關(guān)系生成發(fā)貨單庫(kù)房：二聯(lián)留底業(yè)務(wù)員：三聯(lián)發(fā)貨單（一式五聯(lián)）?？蛻簦菏盏截洏I(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：一聯(lián)與估算清單配對(duì)庫(kù)房：一聯(lián)留底物署名確認(rèn)后送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)七、送貨單

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：兩聯(lián)與銷售訂單出庫(kù)單配客戶：一聯(lián)留底對(duì)核銷，記帳。1、制單：庫(kù)房2、審察：庫(kù)房主管3、流程：業(yè)務(wù)員依據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)緊迫放行，庫(kù)房審察后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑據(jù)、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。庫(kù)房：手工填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)）業(yè)務(wù)員：送貨，要求客客戶戶：簽收收到貨物在送貨客戶：一聯(lián)留底單上署名確認(rèn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：一聯(lián)與銷售估算清業(yè)務(wù)員：一聯(lián)留底，八、出庫(kù)單作為催款憑據(jù)單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷1、制單：庫(kù)房2、審察：庫(kù)房主管3、打印：業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)4、流程：庫(kù)房每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)于第二天打印出庫(kù)單，出庫(kù)單調(diào)式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，與發(fā)貨單配對(duì)，并由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)由責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)和業(yè)務(wù)員核銷。庫(kù)房：依據(jù)發(fā)貨單審察記帳庫(kù)房：依據(jù)發(fā)貨單關(guān)系生成業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：打印出庫(kù)單出庫(kù)單（一式四聯(lián)）庫(kù)房：白聯(lián)與銷售估算清單、發(fā)貨單配對(duì)留底九、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單備查

業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：紅、藍(lán)兩聯(lián)與銷售估算清單、發(fā)貨單配對(duì)作帳務(wù)處

業(yè)務(wù)員：黃聯(lián)與銷售預(yù)算清單配對(duì)，作為其考核憑據(jù)1、制單：調(diào)入方2、審察：商務(wù)部3、流程：調(diào)入方依據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售局勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保留、一聯(lián)傳真到商務(wù)。調(diào)入方：填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單商務(wù)：審察調(diào)撥申請(qǐng)單十、調(diào)撥單1、制單：商務(wù)部2、審察：庫(kù)房3、打印：庫(kù)房4、流程：商務(wù)部輸入調(diào)撥單，庫(kù)房審察調(diào)單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。商務(wù)部：依據(jù)調(diào)撥估算清單輸入調(diào)撥單庫(kù)房：審察調(diào)撥單并打印調(diào)撥單（一式四聯(lián)）。一聯(lián)調(diào)出方留一聯(lián)調(diào)入方一聯(lián)商務(wù)留一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳十一、商品檢測(cè)報(bào)告1、制表：維修部2、審察：庫(kù)房3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告（一式三聯(lián)），一聯(lián)