證券投資基金托管協(xié)議合同

證券投資基金托管協(xié)議合同一、協(xié)議各方本協(xié)議由以下各方訂立：甲方（委托人）：___________（以下簡稱“基金公司”）乙方（托管人）：___________丙方（基金管理人）：___________丁方（交易所）：___________各方在履行本協(xié)議項下義務時，應當遵守有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度以及有關部門的規(guī)定。二、協(xié)議生效和期限本協(xié)議自_____年__月__日開始生效，有效期為_____年（續(xù)期另行協(xié)商）。協(xié)議有效期屆滿后，各方可以協(xié)商延長、終止本協(xié)議。三、委托事項3.1基金的托管甲方委托乙方對其所管理的證券投資基金（以下簡稱“基金”）進行托管，乙方接受委托方的委托并承擔相應職責。甲方應當保證基金是依照有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度設立，是經過中國證監(jiān)會批準發(fā)行的，是合法的。乙方應當妥善保管基金財產，按照甲方及其基金的指令進行操作，包括證券投資、現金處理、結算和清算等。3.2基金的賬戶管理和保管乙方應當為基金設立賬戶，記錄和管理基金的權益份額、資產及交易記錄等，協(xié)助甲方進行基金會計和業(yè)務管理工作。乙方還應當妥善保管基金的證券、現金及其他資產，并定期向甲方發(fā)送有關基金的accountstatement。乙方在進行賬戶管理和保管時，應當遵守海量規(guī)定，并按照甲方的授權、指令和要求履行相應職責。3.3基金凈值的計算乙方應當在每個工作日結束后，按照要求及時計算基金的凈值，并將計算結果通知甲方。3.4基金資產的估值乙方應當按照規(guī)定和標準對基金的證券、債權及其他投資標的估值，并嚴格履行披露估值結果的義務。3.5基金投資組合的風險監(jiān)控和管理乙方應當對基金投資組合的持倉結構、市場風險、信用風險、流動性風險等進行監(jiān)控和管理，并及時向甲方發(fā)出風險預警提示。3.6基金的結算和清算乙方應當及時對基金的投資及相關交易進行結算和清算，并向甲方匯報有關情況。如有必要，乙方還應當協(xié)調處理有關問題。四、其他條款4.1涉及個人信息的保密要求各方應當對協(xié)議中所涉及的、取得的對方個人信息和商業(yè)秘密采取保密措施，確保機密性和安全性。4.2違約責任各方應當認真履行本協(xié)議約定的各項義務，如有違約行為，應當承擔相應違約責任。4.3法律適用和解決爭議因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，各方應當優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應當提交海量市仲裁委員會進行仲裁。五、協(xié)議變更和終止如有必要，本協(xié)議可以通過雙方協(xié)商達成書面變更，變更后的協(xié)議是本協(xié)議的一個組成部分。各方可以協(xié)商一致解除本協(xié)議，解除后，應當按照法律、法規(guī)、規(guī)章制度的要求，及時處理涉及基金財產的相關問題。六、協(xié)議的生效本協(xié)議一式五份，經各方簽章或蓋章后生效。本協(xié)議自最后一方簽署之日起生效。協(xié)議各方確認：本協(xié)議的簽署