500萬(wàn)棒滑子蘑菌棒種養(yǎng)新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告19

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.2項(xiàng)目基本情況 31.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 61.4綜合評(píng)價(jià) 6第二章背景及必要性 112.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 112.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 132.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 15第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 213.1項(xiàng)目區(qū)概況 213.2建設(shè)條件 21第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 254.1市場(chǎng)分析 254.2營(yíng)銷策略、方案、模式 284.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 29第五章建設(shè)方案 315.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 315.2建設(shè)規(guī)劃和布局 315.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 325.4技術(shù)（工藝）方案 325.5設(shè)備選型方案 345.6建筑方案 355.7節(jié)能減排措施 365.8實(shí)施進(jìn)度安排 37第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 406.1環(huán)境影響 406.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 406.3評(píng)價(jià)與審批 41第七章項(xiàng)目組織與管理 427.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 427.2勞動(dòng)定員 437.3經(jīng)營(yíng)管理措施 437.4技術(shù)培訓(xùn) 437.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 43第八章投資估算與資金來(lái)源 458.1投資估算依據(jù) 458.2投資估算 458.3資金來(lái)源 468.4資金使用和管理 47第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 499.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 499.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 499.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 499.4財(cái)務(wù)效益分析 519.5不確定性分析 529.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 54第十章社會(huì)效益分析 5510.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 5510.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 5610.3帶動(dòng)基地分析 5710.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 5710.5帶動(dòng)就業(yè)分析 5810.6對(duì)比分析 58附錄附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3：科技投入明細(xì)表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：滑子蘑菌棒單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行借款還本付息計(jì)劃表附圖：1.場(chǎng)（廠）址地理位置圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖附件：附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：項(xiàng)目單位08年、09年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地租憑協(xié)議書附件4：環(huán)評(píng)及環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來(lái)源證明附件5-1：銀行存款證明附件5-2：股東大會(huì)決議附件5-3：銀行貸款承諾附件5-4：增資證明附件6：收購(gòu)合同三份（附收購(gòu)明細(xì)表三張）附件9：產(chǎn)品銷售合同（兩份）附件10：企業(yè)不欠稅證明（兩份）附件11：企業(yè)不欠工資和社會(huì)保險(xiǎn)證明附件12：其他相關(guān)證明材料第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱：所有制形式：有限責(zé)任發(fā)展歷程：，注冊(cè)資本790萬(wàn)元，公司職工總?cè)藬?shù)80人，其中具有高級(jí)職稱人數(shù)20人，中級(jí)職稱24人，中級(jí)以上職稱比例占職工總數(shù)55%。1.1.2財(cái)務(wù)狀況表1-1項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位2008年2009年1資產(chǎn)總額萬(wàn)元90517482固定資產(chǎn)萬(wàn)元5065583流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元36911644固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元5065585負(fù)債總額萬(wàn)元4256816所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）萬(wàn)元48010677實(shí)收資本萬(wàn)元3007908銷售（營(yíng)業(yè)）收入萬(wàn)元6346569納稅額萬(wàn)元10凈利潤(rùn)萬(wàn)元939711凈資產(chǎn)收益率%19.389.0912投資報(bào)酬率%10.285.5513資產(chǎn)負(fù)債率%46.9638.961.1.3法人代表基本情況表1-2法人代表基本情況一覽表姓名學(xué)歷大專年齡49職稱中級(jí)經(jīng)濟(jì)師業(yè)績(jī):主要社會(huì)兼職:其他需要說(shuō)明的情況:。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要技術(shù)及來(lái)源的可靠性、可得性：項(xiàng)目技術(shù)是可靠與可得的。主要設(shè)備名稱、數(shù)量：購(gòu)置高溫高壓殺菌鍋3臺(tái)（套），自動(dòng)拌料裝袋機(jī)3臺(tái)（套），菌種發(fā)酵罐18臺(tái)（套）等主要設(shè)備共計(jì)28臺(tái)（套）；附屬配套設(shè)備205臺(tái)（套）。項(xiàng)目購(gòu)置設(shè)備總計(jì)233臺(tái)（套）。1.2.4土建工程主要建筑物面積：項(xiàng)目占地面積23500平方米。將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積3900平方米；原料庫(kù)一棟，建筑面積2000平方米；輔料庫(kù)一棟，建筑面積800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積600平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，1.2.5建設(shè)期限建設(shè)期限：七個(gè)月，自2010年3月至2010年9月。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源按全部流動(dòng)資金口徑，項(xiàng)目總投資1169萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為1097萬(wàn)元（含建設(shè)期利息），全部流動(dòng)資金為72萬(wàn)元。按鋪底流動(dòng)資金口徑，項(xiàng)目總投資1119萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為1097萬(wàn)元（含建設(shè)期利息），鋪底流動(dòng)資金為22萬(wàn)元。資金來(lái)源：財(cái)政資金為300萬(wàn)元，占總投資的25.66%；企業(yè)自籌資金669萬(wàn)元，占總投資的57.23%；項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款200萬(wàn)元，占總投資的17.11%。1.2.7項(xiàng)目效益項(xiàng)目效益指標(biāo)詳見表1-3。表1-3項(xiàng)目效益指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)一財(cái)務(wù)指標(biāo)1年銷售（營(yíng)業(yè)）收入萬(wàn)元1600（達(dá)產(chǎn)第一年）2年利潤(rùn)總額萬(wàn)元222（達(dá)產(chǎn)第一年）3年新增利稅萬(wàn)元222（達(dá)產(chǎn)第一年）4年凈利潤(rùn)額萬(wàn)元222（達(dá)產(chǎn)第一年）5投資利潤(rùn)率％18.916內(nèi)部收益率％23.047年新增總產(chǎn)值萬(wàn)元16008年新增增加值萬(wàn)元7709財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值87610投資回收期5.03二社會(huì)效益指標(biāo)1直接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量戶12502間接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)戶3003安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口人300（其中季節(jié)性員工200）4直接增加農(nóng)民收入總額萬(wàn)元2784（其中工資性收入384）5間接增加農(nóng)民收入總額萬(wàn)元3001.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)◆《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》（中發(fā)[2004]1號(hào)）◆國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》（國(guó)農(nóng)辦[2009]223號(hào)）◆國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版◆國(guó)家計(jì)委辦公廳“關(guān)于出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》的通知（計(jì)辦投資[2002]15號(hào)）”◆大連市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的通知（大財(cái)農(nóng)發(fā)[2009]771號(hào)）◆大連市金州區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要◆大連市金州區(qū)2008年政府工作報(bào)告◆委托方提供的其他材料1.4綜合評(píng)價(jià)1.4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性1250在用工時(shí)間上，滑子蘑養(yǎng)殖忙碌期正是農(nóng)閑時(shí)節(jié)，還能轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。因此，發(fā)展滑子蘑是振興地方經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富的好項(xiàng)目。1.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.4.3項(xiàng)目的帶動(dòng)作用1250300601.4.4制約因素與解決方案本項(xiàng)目投入資金較大，企業(yè)自籌資金不足以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。擬通過(guò)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼和企業(yè)自籌相結(jié)合，來(lái)保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。1.4.5結(jié)論與建議建議：建議政府給予財(cái)政支持，同時(shí)建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)自有資金。嚴(yán)密組織土建工程的設(shè)計(jì)及施工；做好設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、安裝和調(diào)試工作，保證項(xiàng)目按期投產(chǎn)。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2.1.1人口狀況截止2007年末，金州區(qū)戶籍人口477615人，比上年末增加3684人。在戶籍人口中，非農(nóng)業(yè)人口261911人，比上年增長(zhǎng)3.8%，占54.8%；農(nóng)業(yè)人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。全區(qū)人口出生率為5.9‰，人口自然增長(zhǎng)率為0.51‰，分別比上年上升了0.97和1.17個(gè)千分點(diǎn)，計(jì)劃生育率為99.57%，比上年提高了0.04個(gè)百分點(diǎn)。2.1.2社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，五個(gè)“十萬(wàn)級(jí)”基地建設(shè)取得階段性成效。2008年，全區(qū)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值完成70億元，增長(zhǎng)20.7%。新植加工桃3.5萬(wàn)畝，累計(jì)達(dá)到10.9萬(wàn)畝；新增海參珍品養(yǎng)殖面積5000畝，累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)畝；新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)6000畝，累計(jì)達(dá)到8.8萬(wàn)畝；新建標(biāo)準(zhǔn)化畜牧小區(qū)20個(gè)，新增花卉面積2000畝、五味子等藥材1500畝，精品漁業(yè)養(yǎng)殖面積達(dá)到19.8萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)種植面積20萬(wàn)畝。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)累計(jì)達(dá)到258家，年加工能力260萬(wàn)噸，加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到55%。工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化程度加快，發(fā)展后勁增強(qiáng)。2008年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值360億元，增長(zhǎng)30%。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)177戶，累計(jì)達(dá)到738戶。五大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的57%。全區(qū)工業(yè)用電量13.6億度，增長(zhǎng)13.3%。按照項(xiàng)目向園區(qū)集中，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的思路，全年在建億元以上工業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目19項(xiàng)，計(jì)劃總投資129億元，全年預(yù)計(jì)完成投資48億元，其中位于四大基地中的項(xiàng)目有11項(xiàng)，計(jì)劃投資118億元，分別占19個(gè)在建工業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總個(gè)數(shù)和總投資額比率為57.9%和91.5%，項(xiàng)目投資強(qiáng)度和投資總額明顯提升，向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展程度越來(lái)越高。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，現(xiàn)代服務(wù)功能進(jìn)一步提升。全區(qū)繼續(xù)推進(jìn)新型商貿(mào)業(yè)態(tài)發(fā)展，實(shí)施城市商業(yè)中心區(qū)周邊公共配套設(shè)施改造工程，建成區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)農(nóng)資連鎖配送中心。旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，全年共接待國(guó)內(nèi)外游客232萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入4.95億元，分別增長(zhǎng)15.42%和17.86%，其中中國(guó)大連櫻桃節(jié)旅游綜合收入達(dá)到1.1億元。積極開發(fā)以農(nóng)家游、漁家游、學(xué)農(nóng)基地等為主題的城郊特色休閑產(chǎn)業(yè)，旅游多元化發(fā)展格局初步形成?，F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展加快，金州永樂(lè)綠色農(nóng)副產(chǎn)品物流中心主體竣工，二十里堡物流園區(qū)和杏樹國(guó)家級(jí)中心漁港水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)前期規(guī)劃工作基本完成。金融業(yè)發(fā)展有新亮點(diǎn)，新設(shè)立銀行機(jī)構(gòu)2家，全區(qū)各類銀行達(dá)到13家。截至11月末，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款余額242.2億元，比年初增長(zhǎng)34.6億元，貸款余額105.9億元，比年初增加9.7億元。大連金州IT產(chǎn)業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施新增投資2300萬(wàn)元，累計(jì)完成投資4500萬(wàn)元。通過(guò)各種方式，積極引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，全年在建房地產(chǎn)面積398.4萬(wàn)平方米，其中新開工面積172.5萬(wàn)平方米，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資54.5億元，增長(zhǎng)66.8％；實(shí)現(xiàn)銷售商品房面積115萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)2.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平截止2008年末，金州區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值410億元，增長(zhǎng)18%；固定資產(chǎn)投資282億元，增長(zhǎng)36%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額90億元，增長(zhǎng)19%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入18.5億元，增長(zhǎng)30.2%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成360億元，增長(zhǎng)30%；實(shí)際利用外資完成3.01億美元，增長(zhǎng)78%；自營(yíng)出口額完成17億美元，增長(zhǎng)16.4%；在崗職工人均收入達(dá)到23800元，增長(zhǎng)15%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到12800元，增長(zhǎng)18.3%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.3%；萬(wàn)元生產(chǎn)總值能耗下降4%以上。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1本行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀2.2.2關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀該項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌種的培育，處于滑子蘑產(chǎn)業(yè)的最前沿，其產(chǎn)中、產(chǎn)后的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)包括滑子蘑養(yǎng)殖業(yè)、深加工業(yè)及運(yùn)輸、包裝業(yè)等?！艋幽B(yǎng)殖業(yè)目前，金州區(qū)以滑子蘑為主的食用菌養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展速度加快，食用菌年產(chǎn)量達(dá)2萬(wàn)噸，滑子蘑產(chǎn)量約占一半以上。產(chǎn)區(qū)主要集中在向應(yīng)鎮(zhèn)、華家屯鎮(zhèn)、亮甲店以及三十里堡街道等區(qū)域。本項(xiàng)目的建設(shè)將適時(shí)地為金州區(qū)滑子蘑產(chǎn)業(yè)大發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?！艮r(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)◆運(yùn)輸、包裝、商貿(mào)業(yè)運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿(mào)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目產(chǎn)品需要通過(guò)包裝、商品流通、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)在國(guó)內(nèi)外銷售。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速，項(xiàng)目將大大促進(jìn)這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的要求2.3.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題，而增加農(nóng)民收入則是重中之重。黨和國(guó)家歷來(lái)重視“三農(nóng)”問(wèn)題，為此出臺(tái)了一系列相關(guān)的政策，以推進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高農(nóng)民收入。本項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌種的培育，屬設(shè)施農(nóng)業(yè)范疇，符合國(guó)家鼓勵(lì)類的產(chǎn)業(yè)政策。2.3.1.2行業(yè)規(guī)劃我國(guó)十一五發(fā)展規(guī)劃中明確指出，應(yīng)注重發(fā)揮龍頭企業(yè)和農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織的帶動(dòng)作用。在我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域培育一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、技術(shù)裝備水平高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、出口規(guī)模大、效益好、帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民明顯的農(nóng)產(chǎn)品出口龍頭企業(yè)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，著重發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)積極引進(jìn)新技術(shù)、新品種、新工藝、新設(shè)備，提高農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)。實(shí)行“公司+基地”、“公司+基地+農(nóng)戶”、“訂單農(nóng)業(yè)”等形式，通過(guò)龍頭企業(yè)或農(nóng)民專業(yè)合作組織，在生產(chǎn)、加工、流通領(lǐng)域全面實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)向區(qū)域化、規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展。本項(xiàng)目立足于菌種培育這一滑子蘑產(chǎn)業(yè)源頭，從根本上保證了滑子蘑養(yǎng)殖的質(zhì)量，通過(guò)“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展滑子蘑養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。因此，項(xiàng)目與國(guó)家行業(yè)規(guī)劃相符合。2.3.1.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌棒培育，作為金州區(qū)“公司+基地+農(nóng)戶”重點(diǎn)試點(diǎn)企業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)完全符合上述區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條2.3.3項(xiàng)目建設(shè)將推進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)是農(nóng)村勞動(dòng)力相對(duì)集中的區(qū)域，本項(xiàng)目的實(shí)施可為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)戶的工資性收入，進(jìn)而提高農(nóng)戶的生活水平。2.3.4項(xiàng)目將依靠完善的技術(shù)服務(wù)體系，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力公司新建成的500萬(wàn)棒滑子蘑菌棒培育生產(chǎn)線，是公司加大科技投入，以高科技提高滑子蘑菌種質(zhì)量的重要舉措。先進(jìn)的菌棒培育工藝將全面提升滑子蘑的養(yǎng)殖質(zhì)量，進(jìn)而提高企業(yè)及農(nóng)戶的將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，菌種生產(chǎn)線的建設(shè)只是公司項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃的開始，后期將陸續(xù)建設(shè)現(xiàn)代化的食用菌養(yǎng)殖廠，并計(jì)劃用如下方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化推廣。一是將溫室、大棚包租給農(nóng)民，公司提供菌種、技術(shù)指導(dǎo)等管理及原料保底價(jià)收購(gòu)；二是吸納部分農(nóng)民到農(nóng)場(chǎng)的規(guī)劃區(qū)自行建棚，公司進(jìn)行菌種提供、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)后收購(gòu)等配套管理；三是對(duì)農(nóng)民庭院化養(yǎng)殖項(xiàng)目進(jìn)行資金及技術(shù)等方面的支持，養(yǎng)殖后的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)加工。通過(guò)上述產(chǎn)業(yè)化推廣方式，一則可以加速地區(qū)滑子蘑等食用菌的產(chǎn)業(yè)帶形成，規(guī)范養(yǎng)殖技術(shù)，優(yōu)化原料質(zhì)量和檔次，從根本上規(guī)避綠色壁壘政策所造成的農(nóng)產(chǎn)品出口風(fēng)險(xiǎn)。二是將帶動(dòng)金州區(qū)6000多戶農(nóng)民參與到滑子蘑等食用菌的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式中，走上脫貧致富的道路，繼而發(fā)展成為金州區(qū)又一具有地區(qū)特色的出口競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)匯、農(nóng)民增收產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。2.3.5第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件項(xiàng)目位于向應(yīng)鎮(zhèn)大石棚村，緊臨華北路，距沈大高速約20公里、距丹大高速約15公里、距大連國(guó)際機(jī)場(chǎng)55公里，交通便利。地理位置：項(xiàng)目位于金州區(qū)向應(yīng)鎮(zhèn)大石棚村。土地類型：農(nóng)業(yè)用地菌種加工來(lái)源方式：采取租賃方式，土地租賃期限為20年。菌種加工占地面積：項(xiàng)目區(qū)共租用土地86.63畝，其中本項(xiàng)目占地面積約35.25畝，計(jì)23500平方米向應(yīng)鎮(zhèn)位于金州區(qū)東北部，總面積64.5平方公里。東與華家屯鎮(zhèn)、南與亮甲店街道相連，西依小黑山與石河鎮(zhèn)、三十里堡街道毗鄰，北與普蘭店市太平辦事處接壤。全鎮(zhèn)總戶數(shù)6094戶，總?cè)丝跀?shù)17413人。鎮(zhèn)人民政府轄8個(gè)村民委員會(huì)、57個(gè)村民小組。3.2.2政策、資源、科技支撐條件3.2.2.1政策環(huán)境3.2.2.2資源優(yōu)勢(shì)3.2.2.3科技優(yōu)勢(shì)3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎(chǔ)設(shè)施完善，可以保證項(xiàng)目的建設(shè)需要。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析場(chǎng)分析為主產(chǎn)國(guó)家4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析4.1.2.1技術(shù)優(yōu)勢(shì)4.1.2.2產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)4.2營(yíng)銷策略、方案、模式4.2.1營(yíng)銷策略組合4.2.1.1產(chǎn)品策略本項(xiàng)目在管理上從培育菌棒的原料抓起，不斷強(qiáng)化全面質(zhì)量管理，不斷增加產(chǎn)品的含金量，依靠叫得響的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，不斷做大做強(qiáng)滑子蘑的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，走上良性發(fā)展道路。4.2.1.2價(jià)格策略4.2.1.3渠道策略4.2.2營(yíng)銷方案4.2.3營(yíng)銷模式公司將采收的新鮮有機(jī)滑子蘑產(chǎn)品經(jīng)過(guò)選別，一小部分產(chǎn)品經(jīng)過(guò)包裝等工序加工，以其自主品牌直接進(jìn)入超市及蔬菜批發(fā)市場(chǎng)。大部分批量采收的滑子蘑產(chǎn)品根據(jù)關(guān)聯(lián)公司不同的加工要求，分成3.5、1.5、全菇、大開傘、菇根等五個(gè)采剪規(guī)格，工人集中加工后，即時(shí)送往其關(guān)聯(lián)企業(yè)大連凱富隆食品、大連禾野食品、大連托福萬(wàn)食品等企業(yè)，由各關(guān)聯(lián)企業(yè)通過(guò)真空軟包裝加工、速凍加工等形式，生產(chǎn)出在常溫下可以保存36個(gè)月的產(chǎn)品，產(chǎn)品全部出口日本及東南亞國(guó)家。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策產(chǎn)量項(xiàng)目總占地面積23500平方米，主5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行《食用菌衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB7096-1996和《無(wú)公害食品食用菌栽培基質(zhì)安全技術(shù)要求》NY5099-2002等標(biāo)準(zhǔn)。將完全按照綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際通行的衛(wèi)生健康要求組織生產(chǎn)。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程該項(xiàng)目屬于應(yīng)用新興的液體菌種培育及加工生產(chǎn)技術(shù)，輔以高溫高壓處理法，生產(chǎn)出高品質(zhì)的滑子蘑等食用菌菌棒，改變傳統(tǒng)工藝技術(shù)下產(chǎn)品的雜菌污染率高、出菇量低等技術(shù)難題。其流程是先將原料經(jīng)過(guò)浸泡后按照一定的營(yíng)養(yǎng)比例進(jìn)行配比、混合，使用自動(dòng)裝袋機(jī)進(jìn)行裝袋及扎口處理，然后采用全封閉殺菌設(shè)備進(jìn)行高溫高壓殺菌處理。將經(jīng)過(guò)殺菌處理的菌棒在無(wú)菌環(huán)境下冷卻10—20小時(shí)（視氣候條件變化），將達(dá)到接種條件的菌棒移入接種室，并進(jìn)行接種和套袋處理。將完成上述工序的菌棒送入培養(yǎng)室內(nèi)進(jìn)行菌絲培養(yǎng)。其工藝流程詳見圖5-1：圖5-1滑子蘑菌棒培育流程圖原料拌料原料拌料裝袋殺菌冷卻接種套袋培養(yǎng)5.4.2品種及主要技術(shù)工藝來(lái)源的可靠性和可得性公司設(shè)立有專門的菌種培育研發(fā)中心，其人員全部是食用菌方面的專業(yè)人才，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)，并且具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，目前已成功試驗(yàn)轉(zhuǎn)化了BY1號(hào)和BY2號(hào)兩種滑子蘑菌種，在實(shí)際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點(diǎn)。公司已同遼寧省農(nóng)科院、吉林農(nóng)大等院校建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)體系，以增強(qiáng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)滑子蘑等食用菌產(chǎn)品的科技含量及附加值。項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源具有可靠性和可得性。5.4.3物料平衡分析主要物料消耗定額見下表5-2。表5-2主要物料消耗定額及平衡表序號(hào)名稱單位年產(chǎn)量（萬(wàn)棒）消耗定額年需要量1粗鋸末m350014.6073002細(xì)鋸末m350034.6173003麥麩噸5002.412004稻糠噸5000.73505塑料袋萬(wàn)個(gè)5001.04520自動(dòng)拌料裝袋機(jī)高溫高壓殺菌鍋空氣凈化系統(tǒng)空調(diào)制冷系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備菌種發(fā)酵罐傳送輸送系統(tǒng)附屬設(shè)備電動(dòng)叉車鏟車鍋爐洗手消毒設(shè)施殺菌推車項(xiàng)目占地面積23500平方米。將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積3900平方米；原料庫(kù)一棟，建筑面積2000平方米；輔料庫(kù)一棟，建筑面積800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積600平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，73003900一層2000一層800一層600一層300300一層7600◆◆需購(gòu)置4t/h鍋爐一臺(tái)，◆項(xiàng)目的建設(shè)工期7個(gè)月，即從2010年3月-2010年9月，具體安排如下：2010年3月-8月，菌棒培育中心等土建工程的建設(shè)；2010年5月-7月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購(gòu)；2010年7月—8月，設(shè)備安裝調(diào)試；2010年7月—8月，人員招聘培訓(xùn)；2010年9月底，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表：第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)依據(jù)《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》和《遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表》，結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)規(guī)劃圖估算。8.2投資估算8.2.1總投資按全部流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+全部流動(dòng)資金=1085+12+72=1169萬(wàn)元按鋪底流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金=1085+12+22=1119萬(wàn)元8.2.1◆土建工程費(fèi)項(xiàng)目將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積3900平方米；原料庫(kù)一棟，建筑面積2000平方米；輔料庫(kù)一棟，建筑面積800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積600平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；項(xiàng)目總建筑面積7600平方米。土建工程費(fèi)投資640萬(wàn)元。詳見附表2-1:◆設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購(gòu)置安裝主要生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備共233臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為304萬(wàn)元,設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%估算，為15萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算額總計(jì)為319萬(wàn)元。詳見附表2-2:◆工程建設(shè)其他費(fèi)用包括項(xiàng)目的前期工作費(fèi)、土地租賃費(fèi)、科技投入費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)備調(diào)試費(fèi)、職工培訓(xùn)和其他開辦費(fèi)等，經(jīng)估算工程建設(shè)其他費(fèi)用為95萬(wàn)元。其中科技投入費(fèi)、土地租賃費(fèi)形成無(wú)形資產(chǎn)，費(fèi)用合計(jì)為40萬(wàn)元。◆預(yù)備費(fèi)工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%進(jìn)行估算，需32萬(wàn)元?！艚ㄔO(shè)投資建設(shè)投資＝工程費(fèi)用＋設(shè)備費(fèi)用＋工程建設(shè)其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)＝1085萬(wàn)元。8.2.1.2建設(shè)期利息項(xiàng)目需要申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款200萬(wàn)元，建設(shè)期利息為12萬(wàn)元。8.2.1.3流動(dòng)資金經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金72萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金約占30%，為22萬(wàn)元。詳見附表3。8.3資金來(lái)源8.3.1中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的8.55%，8.3.2地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目申請(qǐng)地方政府配套資金200萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的17.11%。其中大連市級(jí)財(cái)政配套資金140萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的11.98%；金州區(qū)財(cái)政配套資金60萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的5.13%。8.3.3自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金669萬(wàn)元，約占項(xiàng)目總投資的57.23%。建設(shè)單位2008年資產(chǎn)負(fù)債率為46.96%，2009年為38.96%，連續(xù)兩年小于50%。2008年銷售收入634萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)93萬(wàn)元；2009年銷售收入656萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)97萬(wàn)元。截止2008年底，企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)年未分配利潤(rùn)190萬(wàn)元；為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，其關(guān)聯(lián)企業(yè)凱富隆于2009年12月為項(xiàng)目公司增資現(xiàn)金490萬(wàn)元（增資證明詳見附件）。企業(yè)可用于再投資的資金為680萬(wàn)元，財(cái)務(wù)狀況良好。8.3.4銀行貸款及籌措情況項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金300萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元將用于菌棒培育中心建設(shè)；91萬(wàn)元由于設(shè)備投資；9萬(wàn)元用于項(xiàng)目前期費(fèi)。資金管理要嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)立專戶核算，專人管理，專帳登記，保證資金?？顚Ｓ?，接受上級(jí)和主管部門的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和國(guó)家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù)：項(xiàng)目產(chǎn)品均為含稅價(jià)格。增值稅率：項(xiàng)目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國(guó)家稅法規(guī)定免征增值稅；所得稅率：項(xiàng)目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國(guó)家稅法規(guī)定免征所得稅。貼現(xiàn)率：8%項(xiàng)目計(jì)算期：10年9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入9.2.2銷售稅金及附加項(xiàng)目屬銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按稅法規(guī)定免征增值稅，也不發(fā)生銷售稅金及附加。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為滑子蘑菌棒，其單位成本估算如下：滑子蘑菌棒：2.08元/棒詳見附表5-1。9.3.2項(xiàng)目總成本估算◆外購(gòu)原輔材料費(fèi)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)原料主要是鋸末、麥麩、稻糠等，年收購(gòu)粗鋸末7300立方米，收購(gòu)細(xì)鋸末17300立方米，年收購(gòu)麥麩和稻糠合計(jì)約1550噸，年采購(gòu)費(fèi)約為606萬(wàn)元，外購(gòu)輔助材料主要是塑料包裝物，采購(gòu)費(fèi)為114萬(wàn)元，外購(gòu)原輔材料費(fèi)合計(jì)為721萬(wàn)元。◆燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目年耗水25000噸，耗電32萬(wàn)度，年耗煤700噸，燃料動(dòng)力費(fèi)估算額為92萬(wàn)元。◆工資與福利◆修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)提，年估算額為20萬(wàn)元?！粽叟f費(fèi)該項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值1047萬(wàn)元，其中：建筑物原值699萬(wàn)元，設(shè)備原值348萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均20年，設(shè)備平均10年。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%。采取直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為72萬(wàn)元。◆攤銷費(fèi)項(xiàng)目土地租賃費(fèi)及科技投入費(fèi)形成無(wú)形資產(chǎn)，按10年攤銷；職工培訓(xùn)費(fèi)及開辦費(fèi)形成項(xiàng)目的其他資產(chǎn)，按五年攤銷；則項(xiàng)目年攤銷費(fèi)估算額前五年為6萬(wàn)元，后四年為4萬(wàn)元。◆財(cái)務(wù)費(fèi)用◆其他費(fèi)用包括運(yùn)營(yíng)期間的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，各年銷售收入的5%計(jì)取，則達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用總額為80萬(wàn)元。◆總成本費(fèi)用項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第一年總成本為1378萬(wàn)元，其中固定成本485萬(wàn)元、可變成本893萬(wàn)元。9.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第一年經(jīng)營(yíng)成本估算為1296萬(wàn)元。詳見附表5。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，可獲利潤(rùn)總額1990萬(wàn)元，平均年獲利潤(rùn)總額221萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)/投資總額＝18.91%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR＝23.04%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV＝876萬(wàn)元（ic=8%）稅后靜態(tài)投資回收期Pt＝5.03年（含建設(shè)期）詳見附表7和附表8。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析BEP（c）＝≈68.62%圖9-1盈虧平衡圖以達(dá)產(chǎn)第一年計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的68.62%，即年銷售收入達(dá)到1098萬(wàn)元時(shí)，就可以盈虧平衡，達(dá)到保本經(jīng)營(yíng)。9.5.2敏感性分析對(duì)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價(jià)格）、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資等三因素分別作出增加或降低5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感程度。從表9-1和圖9-2中可以看出：銷售收入（銷售價(jià)格或產(chǎn)量）為最敏感因素，其次是經(jīng)營(yíng)成本，再次是建設(shè)投資。表9-1敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（%）稅后IRR（%）敏感系數(shù)基本方案23.04%1銷售收入5%30.21%6.2-5%15.55%6.52經(jīng)營(yíng)成本5%17.00%5.2-5%28.88%5.13建設(shè)投資5%21.68%1.2-5%24.52%1.3圖9-2敏感性分析圖9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目年均獲利潤(rùn)總額221萬(wàn)元，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率為23.04%，大于基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%；投資回收期5.03年（含建設(shè)期）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值876萬(wàn)元，大于零。各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求。通過(guò)盈虧平衡分析，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為68.62%；在敏感性分析中，當(dāng)三種不確定因素向不利于經(jīng)濟(jì)效益方向變化5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍優(yōu)于基準(zhǔn)收益率要求，說(shuō)明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十章社會(huì)效益分析10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析10.3帶動(dòng)基地分析序號(hào)所在區(qū)域年銷售菌棒（萬(wàn)棒）帶動(dòng)戶數(shù)年收購(gòu)滑子蘑（噸）1向應(yīng)甲店鎮(zhèn)1203009603華家鎮(zhèn)802006404杏樹屯鎮(zhèn)601504805三十里堡街道902257206合計(jì)5001250400010.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目可安排農(nóng)戶直接就業(yè)100人，按每人增加收入2.4萬(wàn)元計(jì)算，可增加收入240萬(wàn)元；在菌棒采收旺季增加臨時(shí)用工200人，每人每年工作6個(gè)月，月工資及福利為1200元，則可增加收入144萬(wàn)元。為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的安置做出一定的貢獻(xiàn)。附表1可研報(bào)告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號(hào)碼負(fù)責(zé)主要內(nèi)容簽名韓斌大連華彩工程咨詢中心國(guó)民經(jīng)濟(jì)高級(jí)工程師報(bào)告審核屈崇峰大連華彩工程咨詢中心工民建注冊(cè)咨詢工程師(投資)技術(shù)龔立鵬大連華彩工程咨詢中心企業(yè)管理注冊(cè)咨詢工程師(投資)經(jīng)濟(jì)張偉大連華彩工程咨詢中心工程管理咨詢師投資估算、財(cái)務(wù)分析張五德大連華彩工程咨詢中心工程管理咨詢師市場(chǎng)分析、建設(shè)方案附表2建設(shè)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值比例(％)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用64030415095988.33%1.1主體工程6223041509411.1.1菌棒培育中心390304157091.1.2原料庫(kù)1201201.1.3輔料庫(kù)52521.1.4宿舍樓60602輔助工程18182.1鍋爐房18183工程建設(shè)其他費(fèi)用95958.7%2.1前期工作費(fèi)992.2土地租賃費(fèi)用30302.3科技投入費(fèi)10102.4建設(shè)單位管理費(fèi)24242.5工程監(jiān)理費(fèi)882.6聯(lián)合調(diào)試費(fèi)442.7職工培訓(xùn)費(fèi)332.8其它開辦費(fèi)774預(yù)備費(fèi)32322.9%3.1基本預(yù)備費(fèi)32323.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5其他費(fèi)用0.0%6建設(shè)投資合計(jì)640304151271085100.0%比例(%)58.97%27.96%1.40%11.67%100.00%附表2-1土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)(新建/改擴(kuò)建)建筑面積(平方米)單位造價(jià)(元/平方米)投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政資金(萬(wàn)元)備注1主體工程73006222001.1菌棒培育中心新建390010003902001.2原料庫(kù)新建20006001201.3輔料庫(kù)新建800650521.4宿舍樓新建6001000601.52輔助工程300182.1鍋爐房新建300600180合計(jì)7600640200附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量(臺(tái)、件、套、噸)單價(jià)(元/臺(tái)、件、套)投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政資金（萬(wàn)元）備注1主要設(shè)備28204911.1自動(dòng)拌料裝袋機(jī)38600026261.2高溫高壓殺菌鍋330000090451.3空氣凈化系統(tǒng)18000081.4空調(diào)制冷系統(tǒng)1194000191.5實(shí)驗(yàn)室設(shè)備120000020201.6菌種發(fā)酵罐1820000361.7傳送輸送系統(tǒng)15000052輔助設(shè)備205992.1電動(dòng)叉車1125000132.2鏟車198000102.3鍋爐1350000352.4洗手消毒設(shè)施21000022.5殺菌推車20020004003合計(jì)23330491附表2?3科技投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額(萬(wàn)元)其中：財(cái)政資金(萬(wàn)元)主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)31.1設(shè)備引進(jìn)調(diào)研、咨詢31.22技術(shù)示范32.1聘請(qǐng)專家32.23技術(shù)培訓(xùn)43.1技術(shù)人員培訓(xùn)開班培訓(xùn)43.24新品種引進(jìn)示范4.14.25其他合計(jì)10附表3流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期(年)123456789101年經(jīng)營(yíng)成本1041129612961296129612961296129612962每年所需流動(dòng)資金20185872727272727272721.2流動(dòng)資金本年增加額5814附表4資金籌措與投資計(jì)劃表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)12341總投資使用計(jì)劃1169109758141.1建設(shè)投資108510851.2建設(shè)期利息12121.3流動(dòng)資金7258142資金籌措及使用1169109758142.1項(xiàng)目資本金66959758142.1.1用于建設(shè)投資5975972.1.2用于流動(dòng)資金7258142.1.3用于建設(shè)期利息02.2債務(wù)資金200200002.2.1用于建設(shè)投資1881882.2.2用于流動(dòng)資金02.2.3用于建設(shè)期利息12122.3財(cái)政投資300300其中:中央財(cái)政資金100100地方財(cái)政配套資金2002002.3.1用于建設(shè)投資3003002.3.2用于流動(dòng)資金2.3.3用于建設(shè)期利息2.4其它資金2.4.1用于建設(shè)投資2.4.2用于流動(dòng)資金2.4.3用于建設(shè)期利息附表4-1財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工程6402001.1菌棒培育中心6402002設(shè)備投資304912.1主要設(shè)備304913科技投資1003.1技術(shù)引進(jìn)33.2技術(shù)示范33.3技術(shù)培訓(xùn)44其他費(fèi)用994.1前期工作費(fèi)99合計(jì)963300附表5總成本費(fèi)用估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)2345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)原輔材料費(fèi)63415767217217217217217217217211.1其中:粗鋸沫899821021021021021021021021021.2細(xì)鋸沫22842082602602602602602602602601.3粗類紅麥麩16901541921921921921921921921921.4稻糠4624253535353535353531.5塑料袋1007921141141141141141141141142外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)8107492929292929292922.1其中：煤4313949494949494949492.2電2822632323232323232322.3水97911111111111111113工資及福利費(fèi)33793073843843843843843843843844修理費(fèi)1792020202020202020205其他費(fèi)用7046480808080808080806經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5)114131041129612961296129612961296129612967折舊費(fèi)5976666666666666666668攤銷費(fèi)466666644449利息支出3512975200009.1其中：長(zhǎng)期借款利息351297529.2流動(dòng)資金借款利息000000000010總成本費(fèi)用(6+7+8+9)1209011251378137613731371136713671367136710.1其中：固定成本423541148548348147847447447447410.2可變成本7855714893893893893893893893893附表5-1滑子蘑菌棒單位成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元/單位）金額(元)年耗量1原輔材料55370001.1粗鋸末m3/萬(wàn)棒14.60140102200073001.2細(xì)鋸末m3/萬(wàn)棒34.601502595000173001.3麥麩噸/萬(wàn)棒2.401600192000012001.4稻糠噸/萬(wàn)棒0.7015005250003501.5塑料袋萬(wàn)個(gè)/萬(wàn)棒1.04220011440005202燃料、動(dòng)力及水4300002.1水噸/萬(wàn)棒50.004.4110000250002.2電kw·h640.0013200003200002.3煤噸/萬(wàn)棒1.407004900007003工資福利44200003.1固定工人元24000003.2臨時(shí)工人元20200004制造費(fèi)用元645副產(chǎn)品回收元06單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本(元/棒)2.08附表6固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)折舊及攤銷年限計(jì)算期123456789101房屋、建筑物699201.1當(dāng)期折舊費(fèi)3333333333333333331.2凈值6666336005665335004674334002機(jī)器設(shè)備348102.1當(dāng)期折舊費(fèi)3333333333333333332.2凈值31528224921618315011784503其他固定資產(chǎn)原值合計(jì)1047當(dāng)期折舊費(fèi)666666666666666666凈值9819158487827166505835174514無(wú)形資產(chǎn)40104.1當(dāng)期攤銷費(fèi)4444444444.2凈值36322824201612845其他資產(chǎn)1055.1當(dāng)期攤銷費(fèi)222225.2凈值586420無(wú)形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)合計(jì)原值50當(dāng)期攤銷費(fèi)666664444凈值44383226201612846合計(jì)：原值1097合計(jì)：當(dāng)期折舊攤銷費(fèi)727272727270707070合計(jì)：凈值1025953880808736666595525455附表7利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入140801280160016001600160016001600160016002銷售稅金及附加00000000003增值稅00000000004總成本費(fèi)用120901125137813761373137113671367136713675補(bǔ)貼收入06利潤(rùn)總額（1-2-3-4）19901552222242272292332332332337彌補(bǔ)以前年度虧損08應(yīng)納稅所得額(5-6)19901552222242272292332332332339所得稅010凈利潤(rùn)（5-8）199015522222422722923323323323311期初未分配利潤(rùn)012可供分配的利潤(rùn)(9+10)199015522222422722923323323323313提取法定盈余公積金19916222223232323232314可供投資者分配的利潤(rùn)(11-12)179114020020220420621021021021015應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利(13-14-15)18各投資方