某地基處理工程項目經(jīng)營情況分析報告

項目經(jīng)營情況分析報告（第一階段）項目概況某項目地基處理工程位于四川省某市，該項目包括土石方、噴錨護壁、CFG樁、碎石樁、排水溝、降水系統(tǒng)、褥墊層等工作內(nèi)容，合同金額5027萬元。第一階段工作包括長裕路東側(cè)已經(jīng)開挖工作面的全部施工內(nèi)容。財務收入與支出實現(xiàn)產(chǎn)值與財務收入第一階段工程于2011年1月17日接到建設(shè)單位開工指令，2月上旬進場施工，截至9月底已完成合同內(nèi)產(chǎn)值約3052萬元。按照合同約定，建設(shè)單位應付工程款為1521萬元，實際收入2750萬元（含預付款750萬元）。工程款收入一覽表表2-1序號日期收款金額方式備注12011-1-8400,000.00轉(zhuǎn)賬預付款22011-1-265,000,000.00轉(zhuǎn)賬預付款32011-2-22700,000.00轉(zhuǎn)賬預付款42011-2-281,400,000.00轉(zhuǎn)賬預付款52011-5-34,400,000.00轉(zhuǎn)賬第一次進度款62011-5-3600,000.00匯票第一次進度款72011-6-3015,000,000.00轉(zhuǎn)賬第二次進度款項目款項支出情況截至2011年9月底，某項目共支出1702.835萬元，各分項金額及所占比例詳見附表2-2。支出情況一覽表表2-2項目金額占總支付比例備注材料費6221616.1336.54%包含零星材料、商砼、水泥、砂石等人工費181070.501.06%臨時工工資支出機械費1043105.346.13%零星機械用工，柴油費用分包款8492556.9049.87%各分包支付措施項目費213928.151.26%各種輔助工作、非工程實體的必須支出現(xiàn)場管理費生活費106886.200.63%現(xiàn)場管理人員生活雜支交通費41710.700.24%現(xiàn)場管理人員往返交通支出、日常交通汽油費等辦公費27082.800.16%現(xiàn)場辦公費用信息招待費504673.002.96%信息費，招待費其他費195724.701.15%賓館住宿費，探親，其他雜支支付合計17028354.42100%合約簽訂與執(zhí)行合約簽訂情況截至2011年8月，共簽訂分包合同15個，包含措施項目合同3個，分項工程合同9個，材料供應合同3個，涉及金額3472.9萬元。合約簽訂情況一覽表表3-1序號合同名稱工作內(nèi)容內(nèi)容類型合同類型對應的主合同項目類型合同金額（萬元）乙方1施工現(xiàn)場零星工作板房、零星用工、現(xiàn)場臨時用電措施單價+總價總價包干612材料供應砂、石、水泥等材料材料單價單價362.353施工勞務CFG樁、碎石樁分項單價單價888.124噴錨支護素噴、網(wǎng)噴、錨噴分項單價總價包干41.5165土石方挖運現(xiàn)場土石方挖運分項總價總價包干715.716混凝土破除現(xiàn)場老基礎(chǔ)混凝土破除分項單價單價1807成樁廢土挖運CFG成樁廢土挖運、截樁頭、機械租賃分項單價單價113.68預拌商品混凝土供應商品混凝土供應材料單價單價8259工礦產(chǎn)品供應鋼筋材料單價總價包干1510標牌制作圍墻形象，招牌措施單價總價包干1.811安保服務協(xié)議施工現(xiàn)場安保服務措施單價總價包干3.612微型樁20、21棟微型樁分項單價單價2713基底樁間土、褥墊層、砼墊層人工清底、褥墊層鋪設(shè)、砼墊層分項單價單價217.414降水井商住樓降水井成井分項單價總價包干5.815圍墻長安村六組圍墻分項總價無此項目15合約執(zhí)行與支付情況合約執(zhí)行與支付情況一覽表表3-2序號合同名稱合同金額（萬元）已完成（萬元）已支付（萬元）支付比例合同狀態(tài)乙方1施工現(xiàn)場零星工作61.0060.805183.88%完結(jié)2材料供應362.35135.77051.58%正在進行3施工勞務（CFG樁、碎石樁）888.12567.4323040.53%正在進行4噴錨支護41.5231.1416.352.35%正在進行5土石方挖運715.71536.7851095.01%正在進行6混凝土破除180.0090.0000.00%正在進行7成樁廢土挖運113.6039.4500.00%正在進行8預拌商品混凝土供應825.00763.48519.0167.98%正在進行9工礦產(chǎn)品供應15.0010.9010.9100.00%正在進行10標牌制作1.801.801.8100.00%完結(jié)11安保服務協(xié)議3.603.603.6100.00%完結(jié)12微型樁27.0027.007.728.52%完結(jié)13人工清底、褥墊層、砼墊層217.4081.3500.00%中止14降水井5.805.80351.72%完結(jié)15圍墻15.0015.0000.00%完結(jié)按照合同約定，超過合同約定進度款支付比例的分項為：序號合同名稱支付比例合同約定支付比例合同狀態(tài)乙方1施工現(xiàn)場零星工作83.88%80%完結(jié)2材料供應51.58%50%正在進行3土石方挖運95.01%50%正在進行該三個分項均為甲方指定分包，超付金額合計246.12萬元。按合同約定未達到付款比例的主要分項為：序號合同名稱支付比例合同約定支付比例合同狀態(tài)乙方延遲付款原因1施工勞務（CFG樁、碎石樁）40.53%50.00%正在進行周良軍資金不到位2混凝土破除0.00%50.00%正在進行劉繼康工程量待甲方確認3預拌商品混凝土供應67.98%95.00%正在進行十九冶單價存在爭議4微型樁28.52%80.00%完結(jié)解亮資金不到位5人工清底、褥墊層、砼墊層0.00%80.00%中止雷廷工作量存在爭議6降水井51.72%80.00%完結(jié)楊玉林資金不到位7圍墻0.00%50.00%完結(jié)長安村待甲方付款后轉(zhuǎn)付其中，第2、3、5、7項為甲方指定分包，需要甲方出面共同協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。第2項作為結(jié)算時總體價款調(diào)整點，暫緩對分包單位的支付與核對工作。所有未達到合同約定付款比例的付款金額合計為393.44萬元，其中商砼為206.29萬元，其他項目187.15萬元。無合約項目的經(jīng)營情況無合約項目主要包含排水溝、集水坑、砼墊層人工、工長人工費等項目，其中排水溝和集水坑項目第一階段工作已完成，未結(jié)算。無合約項目經(jīng)營與支付情況一覽表表3-3序號項目名稱已完成（萬元）已支付（萬元）支付比例乙方1零星機械使用69.6644.1463.37%2排水溝5.501.8032.73%3砼墊層4.501.0022.22%4集水坑0.260.26100.00%5臨時工人工費20.3113.8568.19%6建渣5.600.000.00%現(xiàn)場簽證及價款調(diào)整管理從進場至9月中旬，本項目共向建設(shè)單位報送簽證29份，涉及價款的報告3份。其中，29份簽證有27份已得到監(jiān)理單位認可并簽字確認。所有簽證和報告送建設(shè)單位后，均未得到有效答復。簽證和報告共涉及金額1604.44萬元，詳見附表。報送的涉及價款報告一覽表表3-4序號名稱報送時間涉及金額1關(guān)于月城麗景項目地基處理工程CFG樁施工費用調(diào)整的請示報告2011.5.3765.452關(guān)于月城麗景項目地基處理工程褥墊層施工費用調(diào)整的請示報告2011.5.387.423關(guān)于月城麗景地基處理工程停窩工情況說明及費用補償申請2011.5.17136.20合計（萬元）989.08現(xiàn)場簽證情況一覽表表3-5編號名稱金額（元）1新建臨時出入口239632.192新建臨時停車場47169.7438棟灰土換填11713.13420、21棟微型樁573014.195圍墻破除及恢復11732.606配合檢測單位道路鋪設(shè)3663.827人員、機械設(shè)備停窩工2363500.0084、6棟配合檢測單位道路鋪設(shè)8692.32918、19、22棟配合檢測單位道路鋪設(shè)16453.321020棟微型樁處換填9375.461120棟彈簧土處理41467.0912坑內(nèi)道砂石路鋪設(shè)32212.911316、17棟建渣道路鋪設(shè)8692.321421棟微型樁處換填19236.19152棟砂礫石換填168198.6316-17-185棟配合檢測單位鋪路12728.0419配合檢測單位轉(zhuǎn)運9934.082012、15棟通道配合檢測單位道路鋪設(shè)6829.68214、6棟二次清底28195.