2011年年終盤點計劃

2010年年終盤點計劃目的：查明各項物資，材料，成品，在制品等流動資產(chǎn)的可用程度，以提高資金使用周轉(zhuǎn)率。盤查現(xiàn)有存貨庫存狀況及其數(shù)量，核算賬目記錄與實物數(shù)目是否一致，校正金蝶軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)，為MRP運作提供基礎(chǔ)資料。為銷售計劃，生產(chǎn)計劃，物料需求計劃提供依據(jù)。掌握最低存量與最高存量。固定資產(chǎn)保存完整性，保養(yǎng)完好性。盤點范圍：材料存貨：鋁片錠，不銹鋼料，溶鋁錠，涂料，油化工，配件，包材，手柄，鍋蓋，五金，消耗品，文具，宣傳品等，包含呆滯品，不良品，報廢品等。成品存貨：內(nèi)外銷成品，二級品，OEM外購成品半成品配件等。在制品：各車間在線及存放之在制品，存放之物料，消耗品，等沒入庫物品。固定資產(chǎn)：機器設(shè)備，機電設(shè)備，運輸交通工具，電子資訊系統(tǒng)，通訊系統(tǒng)，檢驗設(shè)備，模具治具工具夾具，機動手拉叉車，水，電，氣，等雜項設(shè)備。低值易耗品類：生產(chǎn)工具，器具，貨架，托盤，周轉(zhuǎn)箱，辦公用品等。盤點時間及方式：整理時間：21日至22日（動態(tài)）不停工，各單位自行整理。初盤時間：23日至24日（停工靜態(tài)）請各生產(chǎn)部門提前根據(jù)外銷部，內(nèi)銷部要貨需求與具體情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，車間休假三天，進行靜態(tài)盤點。請供應(yīng)部提前通知供應(yīng)商23日起暫停送貨三天。22日下午5點關(guān)閉電腦系統(tǒng)，停止一切單據(jù)作業(yè)。各部門主管領(lǐng)導(dǎo)全力配合盤點工作。復(fù)盤及抽盤時間：25日（停工靜態(tài)）調(diào)帳務(wù)，電腦校正：26日（可開工生產(chǎn)，但入領(lǐng)退手續(xù)到27日補電腦單據(jù)）會計復(fù)盤完畢，主盤人員即做出盤盈虧表上報審批進行調(diào)帳，電腦中心及財務(wù)部在26日晚12點前更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)完畢，以便27日正常作業(yè)。存貨類由倉儲部統(tǒng)一安排，詳細安排見后附時間作業(yè)表，盤點結(jié)果報財務(wù)部。非存貨類資產(chǎn)管理由辦公室統(tǒng)一安排，詳細安排見后附時間作業(yè)表，盤點結(jié)果報財務(wù)部。盤點人員組織及職責(zé)：由管理者代表：洪xxx副總經(jīng)理任總指揮財務(wù)總監(jiān)：周xxx總監(jiān)任副總指揮總經(jīng)辦：陳xxx總助主導(dǎo)協(xié)調(diào)并授權(quán)以下各單位和人員共同完成本次盤點計劃，公司各部門執(zhí)行盤點工作。管理部經(jīng)理：江xxx經(jīng)理，胡xxx經(jīng)理，郭xxx經(jīng)理負責(zé)推動，督導(dǎo)，審查，稽核盤點的一切工作。系統(tǒng)推動小組：電腦中心提供有料號之存貨盤點單及料品庫存盤點單，協(xié)助盤點數(shù)據(jù)入系統(tǒng)，由主導(dǎo)MRP基礎(chǔ)工作的孫xxx協(xié)理負責(zé)。財務(wù)部經(jīng)理：羅xxx經(jīng)理：a.負責(zé)協(xié)調(diào)并控制盤點工作計劃的實施。b.盤點卡及盤存明細表之分發(fā)及收回工作。c.盤點連續(xù)編號之控制。d.組織盤點核算。e.盤點違規(guī)處理及涉及到財務(wù)帳的處理。f.根據(jù)實際盤點數(shù)量及帳面結(jié)存數(shù)量盈虧差異追查原因。制造一部，二部，三部，四部經(jīng)理：a.協(xié)調(diào)外銷部，銷售公司，做好生產(chǎn)計劃調(diào)整，協(xié)調(diào)供應(yīng)部物料需求調(diào)整，外包委外加工品盤點，安排好生產(chǎn)盤點兩不誤。b.抽出各部門主管及骨干人員參與盤點工作。c.對現(xiàn)場之物料，配件，在制品，半成品，進行實盤。d.配合辦公室對各車間非存貨類（設(shè)備治模工具等固定財產(chǎn)）之資產(chǎn)的盤點記錄。副總辦倉儲：a.督導(dǎo)材料，成品倉庫執(zhí)行各項存貨之整理，預(yù)盤及實盤工作。b.負責(zé)部門盤點規(guī)劃及盤點核算登記帳載，盈虧分析工作。c.本部門固定資產(chǎn)盤點。辦公室：a.非存貨類之公司固定資產(chǎn)年盤規(guī)劃。b.指揮工程部對機，電，氣，叉車，等設(shè)備雜項分工盤點。c.負責(zé)對運輸交通工具，電子資源設(shè)備，通訊工具等盤點。d.負責(zé)對辦公用品，后勤用品，消耗用品，雜項等盤點。e.指揮品質(zhì)部門對檢驗用儀器儀表治模工具盤點。f.監(jiān)督技術(shù)部樣品部門（外銷部，銷售公司）對存樣盤點。各盤點單位主管：a.本部門盤點工作負責(zé)人（主盤人）由部門經(jīng)理任。b.安排好本部門的盤點規(guī)劃，初盤工作，監(jiān)督工作。c.協(xié)同各復(fù)盤人員安排復(fù)盤工作，保障復(fù)盤抽盤順利進行。d.全面支持執(zhí)行本盤點計劃，確保本次盤點順利完成。存貨初盤，復(fù)盤，抽盤：倉庫初盤：由倉儲人員，制造部生管物控領(lǐng)料員及供應(yīng)部采購人員組成進行地毯式100%全盤。倉庫復(fù)盤：由管理部及各部門主管組成分工復(fù)盤，初盤人員陪同，100%復(fù)盤。倉庫抽盤：由財務(wù)部會計對上報資料數(shù)據(jù)進行30%抽盤。盤點前準(zhǔn)備工作：財務(wù)部經(jīng)理或管理部經(jīng)理15日前編寫盤點計劃（本次已指定張xxxx編寫）。管理部江經(jīng)理：16日負責(zé)召開年終盤點計劃實施方案討論會。20日召開盤點工作預(yù)備會，均由部門經(jīng)理以上級干部參加，工作內(nèi)容明確分工。要求各部將要參加盤點人員之名單在21日上午報管理部進行統(tǒng)一分配。總經(jīng)辦陳總助：22日晚在培訓(xùn)中心召開盤前全體人員動員說明會，宣導(dǎo)盤點目的意義及相關(guān)事宜，讓每位參與者明白工作內(nèi)容和各自的職責(zé)，表單填寫要求，熟悉料品名稱型號及工作中的安全事宜，以此工作為首要工作任務(wù)完成。洪總周總：本月28日召開盤點總結(jié)會，對盈虧數(shù)據(jù)分析的原因進行討論，并對針對各部門做出的改善對策進行評估，限期完成。對本次盤點結(jié)果總結(jié)，獎罰分明，對盤點表現(xiàn)突出人員進行表彰。財務(wù)部：備妥盤點用相關(guān)表格，量具，文具，膠帶，筆，紙，物料清單，計算器，叉車等使用工具及其校驗工作（品保在盤前復(fù)查此項工作）。倉庫22日下午5點為收貨截至日期，也為電腦單據(jù)截至?xí)r間點，關(guān)閉電腦。請采購部提前通知供應(yīng)商停止送貨。5．5．截止后收到的貨不辦理入庫手續(xù)，視為“在途物資”。存放于指定區(qū)域，物料上必須注明：在途物資，不參與本次盤點。5．6．盤點前各部門做好整理整頓工作，21日22日為倉管員整理時間，料品分類歸位，（廢料可先行處理）尾箱整理，不同料品不可混放，良品不良品分開存放標(biāo)示清楚。5．7．三天盤點期間，禁止出入庫，凍結(jié)系統(tǒng)，如有特殊情況，須有總指揮洪總同意，并做手工記錄，盤點后及時入帳。5．8．所有貨位的物料必須清楚標(biāo)明料號，名稱，規(guī)格，單位，數(shù)量。5．9．生產(chǎn)單位在盤前盡早安排生產(chǎn)，不留尾數(shù)，減少在制品，本工序已完成料品盡早移交下工序，不使用物料或已生產(chǎn)完畢成品盡早入庫。對車間存貨排列整齊，標(biāo)示明確，以免漏盤或重復(fù)，確定不馬上使用物品可到財務(wù)登記領(lǐng)取盤點卡先進行盤點。5．10．有關(guān)固定資產(chǎn)先保養(yǎng)清潔，將相關(guān)機件工具排列整齊，確保財產(chǎn)編號完整。5．11．非本公司資產(chǎn)分開排列并標(biāo)識以避免盤入。盤點實施及要求：材料按倉別（配件，手柄，內(nèi)銷包材，外銷包材，鍋蓋，鋁材含不銹鋼料，涂料，油化工，五金，），宣傳品，文具耗品，等料別分類進行。成品按外銷，內(nèi)銷（不粘鍋成品，壓力鍋成品），OEM，二級品，等分類。在制品以各部門自行分類。設(shè)備類由工程部分類進行。固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一分類安排。存貨初盤時在盤點卡上標(biāo)明箱數(shù)，數(shù)量，如：5箱*8只+1箱*5只=45只。盤點卡流水號清楚，初盤人數(shù)量填寫簽名清楚，復(fù)盤人數(shù)量填寫簽名清楚。盤點卡不可涂寫或更改，復(fù)盤抽盤需改時可統(tǒng)一用紅色筆更改并簽名。初盤人員陪同復(fù)盤人員，如有差異，一起查找原因，并在盤點卡上注明。盤點卡編流水號碼，庫別分明，物料代碼，名稱，規(guī)格，單位，初盤數(shù)量，復(fù)盤數(shù)量，抽盤數(shù)量及品質(zhì)狀況（良品，不良品，呆滯品，報廢待處理品）確實填寫，并由盤點人員簽名，統(tǒng)一用圓珠筆或簽字筆填寫，更改用紅筆。盤點明細表，存貨在K3系統(tǒng)的由電及中心打印，無在系統(tǒng)的由財務(wù)部統(tǒng)一印刷表格，盤點卡，盈虧表由財務(wù)部統(tǒng)一印刷，并在21日前完成。注意事項：盤點完成后盤點數(shù)據(jù)的傳遞程序：盤點表財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部，記帳聯(lián)交資產(chǎn)管理部門，自存聯(lián)盤點單位自存，不同類別盤點表需交不同部門。各部門非存貨類盤點以部門為單位按資產(chǎn)大類分別填寫交辦公室，財務(wù)部。車間的半成品涉及到材料組合的分列出明細，并在盤點表上注明以利計算。各單位在盤點期間加強“5S”工作，生產(chǎn)單位要做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。各部門主管在盤點時注意是否按計劃進行，若有異常及時上報處理。已上報參加盤點人員名單如有變動不參加盤點，原單位要安排替補。貨倉在盤點時注意計量單位要統(tǒng)一，特別是配件，應(yīng)全部換算成PCS計。凍結(jié)前所有單據(jù)要入帳完畢。不列入盤點的物料分開存放，并注明不盤原因。盤點完成后，所有盤點數(shù)據(jù)按規(guī)定時間交財務(wù)部。盤點制度：7．10．1．所有參與盤點人員須準(zhǔn)時參加盤點（不準(zhǔn)假），遲到或不到一次罰50元。7．10．2．盤點人員要切實動手實盤，不得應(yīng)付抄寫原數(shù)據(jù)，如查到一次罰30元。7．10．3．經(jīng)抽盤發(fā)現(xiàn)同一復(fù)盤人如有三筆盤點數(shù)據(jù)有誤,給復(fù)盤人員罰50元。7．10．4．沒有按規(guī)定時間交送數(shù)據(jù)的罰分工盤點小組100元。7．10．5．抽盤時發(fā)現(xiàn)盤點誤差率高，財務(wù)羅經(jīng)理要及時報洪總周總是否進行重盤。7．10．6．各部門或各盤點小組不能完成工作的情況下應(yīng)自行主動加班（必要時，如作盤點卡與盤點表盈虧報表及電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入可通宵作業(yè)。）。7．10．7．以上制度的監(jiān)督執(zhí)行的管理部江經(jīng)理全權(quán)負責(zé)。盤點后工作：抽盤確認后，各小組盡快完成盤點卡的收集與盤點清單（盤點表）匯集做出盈虧報表。并分析出盈虧原因及改善對策。有錯的部門做出糾正預(yù)防措施，防止下次再發(fā)生。盈虧報表交各部門經(jīng)理，財務(wù)經(jīng)理，管理部經(jīng)理審核后呈洪總周總批準(zhǔn)調(diào)帳。財務(wù)部在規(guī)定時間內(nèi)進行調(diào)帳。電腦中心也在批準(zhǔn)后連夜工作進行系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)帳，以保證及時開工生產(chǎn)。各倉庫倉管員對盤點后的正確數(shù)據(jù)做為2005年2月份報表的起始帳作業(yè)。本月26日開工生產(chǎn)以手工單作業(yè)，27日電腦作業(yè)進行補單。獎懲：8．7．1．存貨盤點差錯率成品為0，物料為3‰，手柄為±3%，配件為±1%kg。8．7．2．盤點差錯出現(xiàn)在規(guī)定以下，給予負責(zé)倉管獎勵100元。8．7．3．盤點無任何差錯者，給予負責(zé)倉管獎勵300元。8．7．4．盤點差錯出現(xiàn)在規(guī)定以上，單項每一個料號罰10元。8．7．5．成品盤點差錯出現(xiàn)，每一個單項罰20元。附：盤點卡盤點盈虧表倉儲部盤點人員安排表（欠缺人員由各部門提供補充）10．補充說明：10．1．固定資產(chǎn)的盤點人員安排由辦公室排表，各部門自盤在制品及擁有資產(chǎn)人員由各部門自行安排，上報辦公室。10．2．本計劃總部經(jīng)過討論后如確定實施，傳送至xx廠，xxx分廠，xxx分廠，請各分廠參閱制定各分廠年終盤點計劃上報總部并實施。 附頁1：盤點卡NO：盤點日期：鋁原材 內(nèi)銷包材 外銷包材配件手柄涂料化工 外銷成品內(nèi)銷成品OEM