集團(tuán)公司行政管理制度

第第#頁(yè)共8頁(yè)集團(tuán)公司行政管理制度范本為規(guī)范公司行政事務(wù)管理行為，理順內(nèi)部關(guān)系，提高辦事效率，并在公司內(nèi)部形成辦事有程序，工作有標(biāo)準(zhǔn)，事事有人管，人人有專責(zé)的工作局面，根據(jù)《公司行政辦公制度》等相關(guān)規(guī)定，特制訂本管理制度。第一章公文收發(fā)傳閱管理制度根據(jù)集團(tuán)《行政辦公制度》相關(guān)規(guī)定并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)公司公文收發(fā)傳閱管理制度規(guī)定如下：一、公文撰寫(xiě)（一）公文草擬。根據(jù)工作需要和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示初步擬定文稿。公司發(fā)文由總裁辦公室草擬，涉及集團(tuán)各部門(mén)、子公司職責(zé)，需要由公司統(tǒng)一行文的，由各部門(mén)、子公司草擬文稿。（二）公文審核。指對(duì)草擬文稿的審核，由總裁辦公室負(fù)責(zé)。審核的主要內(nèi)容是：看是否的確需要由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當(dāng)、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求等。不需要公司統(tǒng)一行文的公文，各部門(mén)、子公司自行發(fā)文。（三）公文復(fù)核。指公文正式印刷前對(duì)文稿的校對(duì)、核稿，重點(diǎn)是看：審批、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件資料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。（四）公文簽發(fā)。將經(jīng)審核的文稿上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)發(fā)文。公司級(jí)公文由集團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）簽發(fā)，各部門(mén)、子公司或某特定業(yè)務(wù)范圍的行文，由各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)。（五）公文的印刷、用印。經(jīng)審核無(wú)誤后的公文即可印刷和裝訂。如需加蓋公章的按《公司印章管理制度》執(zhí)行。二、公文發(fā)放指將公文發(fā)放到公司高管、相關(guān)部門(mén)或子公司。確定發(fā)文后，總裁辦公室文檔秘書(shū)要在《昂展集團(tuán)發(fā)文登記表》上編制發(fā)文編號(hào)，登記公文名稱、發(fā)文日期、數(shù)量、發(fā)放部門(mén)或子公司等。對(duì)內(nèi)發(fā)放文件須有部門(mén)或子公司相關(guān)人員簽收。公司級(jí)文件發(fā)放時(shí)只發(fā)到公司高管、相關(guān)部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人處，各部門(mén)及子公司內(nèi)部的傳達(dá)由各部門(mén)及子公司自行管理。各部門(mén)、子公司收到文件后要簽字確認(rèn)。三、公文傳閱接收的文件需由多部門(mén)閱看時(shí)，經(jīng)總裁辦公室主任、總裁、董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）在《會(huì)簽文件》上審批后，原文件附《會(huì)簽文件》交由公司高管、各部門(mén)或子公司負(fù)責(zé)人閱看，閱看人員提出相關(guān)意見(jiàn)后簽字確認(rèn)。四、公文歸檔公司發(fā)文由總裁辦公室及時(shí)歸檔，填寫(xiě)《文件歸檔登記表》。各部門(mén)或子公司自行發(fā)放的文件，如有必要應(yīng)及時(shí)報(bào)送總裁辦公室備案歸檔。第二章辦公用品管理制度為進(jìn)一步開(kāi)源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特作如下規(guī)定：一、職責(zé)和范圍（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規(guī)定了辦公用品計(jì)劃、采購(gòu)、發(fā)放、使用、保管等方面的職責(zé)和管理要求。（二）辦公用品的采購(gòu)、保管及發(fā)放歸總裁辦公室管理，各部門(mén)人員均需到公司前臺(tái)秘書(shū)處的領(lǐng)取、使用并自行保管。二、辦公用品計(jì)劃、采購(gòu)、保管及發(fā)放辦法（一）總裁辦行政主管及前臺(tái)秘書(shū)根據(jù)日常辦公用品的實(shí)際消耗及需求情況，及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)充。（二）如相關(guān)部門(mén)因工作需要另行購(gòu)置辦公用品，需提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總裁、董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）審批后統(tǒng)一提交總裁辦公室。（三）總裁辦公室經(jīng)辦人員根據(jù)所批復(fù)的申請(qǐng)，制定采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)經(jīng)總裁辦公室主任審核，總裁、董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)發(fā)放。（四）公司新到工作人員的辦公用品，總裁辦公室根據(jù)人力資源中心或所在部門(mén)負(fù)責(zé)人提供得和用品清單，負(fù)責(zé)為其配備必要的辦公用品，以保證新到人員的正常工作。（五）總裁辦公室經(jīng)辦人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)為原則，并要建立相關(guān)臺(tái)帳。第三章辦公設(shè)備（軟件）更新、維護(hù)及使用管理制度為了保證公司辦公設(shè)備（軟件）的正常使用，發(fā)揮辦公設(shè)備和辦公軟件的最大功效，特制訂本管理制度。一、職責(zé)和范圍（一）公司辦公設(shè)備包括。電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、電話、照相機(jī)、攝像機(jī)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、錄音筆、會(huì)議室彩電、音響、投影儀等。辦公軟件是指各類因辦公需要而購(gòu)買(mǎi)或?qū)I(yè)制作的軟件。（二）電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、會(huì)議室彩電、音響、投影儀等設(shè)備，均由總裁辦公室通知定點(diǎn)維修單位的技術(shù)人員前來(lái)檢查、維修、保養(yǎng)。二、更新、維修及維護(hù)保養(yǎng)（一）辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級(jí)或更換、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的采購(gòu)、各類耗材的補(bǔ)給、特殊配套設(shè)備的購(gòu)置。辦公設(shè)備發(fā)生各種故障不能使用時(shí)即可進(jìn)行維修。辦公軟件的更新是指由于工作需要而要購(gòu)置或升級(jí)的各類應(yīng)用軟件。（二）需要進(jìn)行辦公設(shè)備更新時(shí)，由各部門(mén)使用人填寫(xiě)《辦公設(shè)備（更新（或維修）申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、總裁、董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）批準(zhǔn)，由總裁辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)。總裁辦公室按照《行政辦公用品（設(shè)備）招標(biāo)管理制度》進(jìn)行相關(guān)考察、報(bào)價(jià)工作，經(jīng)總裁辦主任、總裁、董事長(zhǎng)（或授權(quán)人）審批后采購(gòu)、發(fā)放。（三）總裁辦公室設(shè)備采購(gòu)經(jīng)辦人要妥善保管辦公設(shè)備保修、維修、使用說(shuō)明書(shū)等資料。三、辦公設(shè)備使用管理規(guī)定（一）電腦及外設(shè)使用時(shí)要注意防塵、防磁、防靜電、防水、防腐等。（二）移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備包括移動(dòng)硬盤(pán)和U盤(pán)。移動(dòng)硬盤(pán)使用時(shí)須注意，在硬盤(pán)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁硬盤(pán)受到外力碰撞，嚴(yán)禁挪動(dòng)硬盤(pán)。移動(dòng)硬盤(pán)和U盤(pán)在斷開(kāi)與電腦的連接時(shí)，一定按照電腦提示進(jìn)行相關(guān)操作。嚴(yán)禁強(qiáng)行撥出。（三）會(huì)議室投影設(shè)備的使用由總裁辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)允許及培訓(xùn)嚴(yán)禁使用該設(shè)備。每次關(guān)閉投影儀的時(shí)候都需等待投影儀的l燈完全熄滅后，才能關(guān)閉電源。（四）日常文檔及數(shù)據(jù)由各部門(mén)自行備份?？偛棉k公室提供殺毒軟件，日常殺毒工作由各部門(mén)自行處理。（五）各類辦公設(shè)備嚴(yán)禁外借、外用。嚴(yán)禁上班時(shí)間在電腦上玩游戲、處理與工作無(wú)關(guān)的文件、看dvd盤(pán)；嚴(yán)禁利用電腦從事不健康活動(dòng)或不符合國(guó)家政策法規(guī)的活動(dòng)；嚴(yán)禁利用網(wǎng)絡(luò)傳播穢及危及國(guó)家安全的信息。第四章車輛管理制度為加強(qiáng)車輛管理，協(xié)調(diào)公車的使用，對(duì)公司車輛的使用、保養(yǎng)、維修，特作如下規(guī)定：一、總裁辦公室主任統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司辦公車輛、司機(jī)的管理及交通安全教育；公司所有的車輛及司機(jī)出車由總裁辦公室主任安排行政主管專項(xiàng)統(tǒng)一安排、調(diào)度。二、公務(wù)車輛要定人、定車、定期保養(yǎng)，使車輛經(jīng)常保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，單位因公要車要隨叫隨到，保證準(zhǔn)時(shí)出車，不得延誤工作。三、司機(jī)出車統(tǒng)一由總裁辦公室主任或授權(quán)行政主管批準(zhǔn)，凡私自用車要追究責(zé)任，所造成一切車輛人身事故由責(zé)任人負(fù)責(zé)，單位概不負(fù)責(zé)。四、司機(jī)要建立行車記錄，車輛維修保養(yǎng)記錄，內(nèi)容包括。車輛行駛里程、技術(shù)狀況、維修保養(yǎng)日期、大中小維修日期、車輛損壞程度及原因、零件更換情況、維修費(fèi)用等。五、為降低維修費(fèi)用，單位車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，車輛送修需開(kāi)具修車單，一式兩份，證明修理內(nèi)容，單位與修理廠憑修車單結(jié)算。集團(tuán)公司行政管理制度范本（二）競(jìng)博控股（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度1范圍本制度規(guī)定了流動(dòng)資金、應(yīng)收賬款、長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)、成本費(fèi)用、會(huì)計(jì)報(bào)表、票據(jù)管理。本制度適用于集團(tuán)公司及所有子公司。2規(guī)范性引用文件《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)法律法規(guī)3管理職能3.1財(cái)務(wù)部門(mén)的職能加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，認(rèn)真分析、及時(shí)準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)會(huì)計(jì)資料實(shí)施監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)部門(mén)人員組成4管理內(nèi)容與要求4.1總則4.2會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作集團(tuán)公司統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算體系，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目編碼，統(tǒng)一會(huì)計(jì)報(bào)表，按國(guó)家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行，采用統(tǒng)一金算盤(pán)軟件系統(tǒng)生成現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬記賬憑證。出納人員做到日清月結(jié)，單據(jù)每星期移交一次給相關(guān)會(huì)計(jì)人員，由出納填寫(xiě)《現(xiàn)金、銀行存款匯總報(bào)表》，由相關(guān)會(huì)計(jì)人員對(duì)出納報(bào)表及其附件進(jìn)行審核，經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后，雙方簽字（蓋章），并辦理交接手續(xù)。屬現(xiàn)金和銀行存款支付的根據(jù)審核的原始憑證先由出納輸入計(jì)算機(jī)日記賬，再由會(huì)計(jì)根據(jù)原始憑證編制生成記賬憑證。屬轉(zhuǎn)賬的根據(jù)審核后的原始憑證輸入計(jì)算機(jī)編制生成記賬憑證；最后稽核人員對(duì)所有的記賬憑證進(jìn)行復(fù)核、記賬。根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證生成賬簿。記賬憑證的附件張數(shù)要填寫(xiě)準(zhǔn)確。除按照會(huì)計(jì)核算要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬核算以外，其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據(jù)，否則不能記賬。記賬憑證必須由制單、復(fù)核、記賬、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別簽名（蓋章）認(rèn)可，不得省略。年末結(jié)賬后，總賬、明細(xì)賬除全部打印外，還應(yīng)存檔備份。壞賬準(zhǔn)備采用賬齡分析法計(jì)提壞賬。待攤費(fèi)用余額并入預(yù)付賬款科目反映。4.3流動(dòng)資金管理在大額存取款時(shí)，必須乘坐公司專車并有保衛(wèi)人員押送。對(duì)違反規(guī)定的收支和無(wú)合法憑證的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕辦理，嚴(yán)禁以各種形式的“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金。會(huì)計(jì)人員每月定期對(duì)出納現(xiàn)金實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并作好記錄。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期或不定期對(duì)其賬款相符情況進(jìn)行抽查，如果發(fā)現(xiàn)賬款不相符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行處理。不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用。如因工作失誤，導(dǎo)致超出訴訟時(shí)效的，追究?jī)刹块T(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，并全額承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。錯(cuò)失起訴或收帳機(jī)會(huì)的，追究?jī)刹块T(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，并全額承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。因特殊情況，生產(chǎn)急需等不能及時(shí)完善領(lǐng)料手續(xù)的，可以先領(lǐng)料，但應(yīng)于小時(shí)內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)（節(jié)假日順延），逾期未完善手續(xù)者，對(duì)發(fā)料、領(lǐng)料人員處以領(lǐng)料總額%罰款。4.4長(zhǎng)期投資管理4.5固定資產(chǎn)管理年折舊率=（1-預(yù)計(jì)凈殘值率%）÷折舊年限月折舊率=年折舊率÷12月折舊額=固定資產(chǎn)原值月折舊率公司按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，記入有關(guān)成本費(fèi)用賬戶。4.6成本和費(fèi)用管理遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針政策，通過(guò)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，反映