總倉管理及流程

**酒店倉庫管理制度為進(jìn)一步完善賓館倉庫物資的采購驗(yàn)收、發(fā)放等工作流程，確保賓館物資的安全完整、合理庫存和及時(shí)發(fā)放，結(jié)合賓館實(shí)際，特制定本制度。一、物資采購物資采購分備用及零星兩種。1、 日常備用采購。倉管員根據(jù)賓館日常經(jīng)營最低庫存量適時(shí)提出補(bǔ)貨需求，同時(shí)填寫申購單報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部根據(jù)庫存等情況報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。經(jīng)審批同意后，由采供部統(tǒng)一采購。2、 零星采購。由使用部門填寫申購單，報(bào)送采供部先與倉庫核對庫存量，如確無存貨，再將填寫有倉庫意見的申購單報(bào)送部門經(jīng)理、相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字同意后，再報(bào)送總經(jīng)理審批。經(jīng)審批同意后，由采供部統(tǒng)一采購。二物資驗(yàn)收1、 物資驗(yàn)收分直撥物資驗(yàn)收和入庫物資驗(yàn)收。直撥物資由使用部門和倉管員（驗(yàn)收員）共同驗(yàn)收，入庫物資由倉管員驗(yàn)收。2、 物資的驗(yàn)收依據(jù)：申購單、合同、樣品、廠家提供的送貨清單等相關(guān)資料。采供部于到貨當(dāng)天提前將驗(yàn)收依據(jù)（廠家送貨清單除外）交倉管員。3、 不予驗(yàn)收情形：（1）物品名稱、型號、規(guī)格等與申購單等驗(yàn)收依據(jù)不符(2)夕卜包裝嚴(yán)重?fù)p壞(3)質(zhì)量不合格(如保質(zhì)期接近到期)(4)無申購單、貨主不明物資倉管員將上述情況報(bào)采供部，經(jīng)采供部確認(rèn)后不予驗(yàn)收。若無不予驗(yàn)收情形，由于倉管員自身原因?qū)θ霂煳镔Y未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，造成損失由倉管員承擔(dān)。4、 對未及時(shí)到貨的物品，倉管員下班前將驗(yàn)收依據(jù)退采供部，并通知采供部催貨。5、 物資驗(yàn)收合格后，倉管員按入庫單上相關(guān)要求填寫完整。6、 倉管員(驗(yàn)收員)在廠家送貨清單上簽字確認(rèn)，一聯(lián)自留，—聯(lián)交對方。7、 倉管員將送貨清單和入庫單交總倉負(fù)責(zé)人于當(dāng)日錄入電腦。三、物資領(lǐng)用1、 領(lǐng)用部門填寫完整物品領(lǐng)用單，部門負(fù)責(zé)人簽字后送交倉庫。2、 物品領(lǐng)用單上必填項(xiàng)目：領(lǐng)用部門、領(lǐng)用班組、領(lǐng)用時(shí)間、物品名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)用數(shù)量、物品單位、用途、領(lǐng)料人、審批人；倉管員填寫項(xiàng)目：實(shí)發(fā)數(shù)量、單價(jià)、金額、金額合計(jì)。空白欄目用斜線劃去。3、 倉管員憑完整《物品領(lǐng)用單》發(fā)貨，領(lǐng)用人對物品名稱、規(guī)格、數(shù)量核驗(yàn)后簽收確認(rèn)。填寫不完整不清晰的領(lǐng)用單，倉管員有權(quán)拒收。4、 物品出庫當(dāng)天，由倉管員負(fù)責(zé)將領(lǐng)料單信息錄入電腦。5、物品領(lǐng)用應(yīng)以舊換新，暫定范圍如下:（1） 辦公用品：墨粉盒、硒鼓、墨盒、計(jì)算器等；（2） 維修材料：維修工具、維修耗材等（燈、燈管、燈泡、電機(jī)、電器、電瓶、電板、電源）6、倉管員及時(shí)提醒申購部門領(lǐng)用物品。物資出廠做到先進(jìn)先出，防止積壓。、分級倉庫管理1、一級倉庫即總倉，包括食品倉及物料倉，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。2、 二級倉庫（餐飲部酒水倉、工程部維修材料倉、管家部洗衣房棉織品倉、商品部），由所在部門負(fù)責(zé)日常管理，各部門應(yīng)建立進(jìn)出明細(xì)臺賬，于次月五日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部不定期抽查二級倉。3、 維修材料以舊換新范圍內(nèi)舊材料列入二級倉明細(xì)臺帳，由工程部管理，并在財(cái)務(wù)部監(jiān)督下處置。4、各級倉庫于每月月末進(jìn)行倉庫盤存。酒水倉庫采取100%的盤點(diǎn)，其他倉庫不少于50%的抽盤，于次月2日下班前將表單報(bào)送財(cái)務(wù)部（節(jié)假日順延），特殊情況另行通知。1、 除倉管人員和因工作需要，其他人員一律不得進(jìn)出倉庫。2、 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁擺放私人物品及非