檢察院會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)

檢察院會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)第1篇：檢察院財(cái)務(wù)室會(huì)計(jì)出納崗位工作職責(zé)瑪納斯縣人民檢察院會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)匯報(bào)關(guān)系：直接接受主管副書記和辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)，向其匯報(bào)工作。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，保證各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)的合法性。2、負(fù)責(zé)全院資金收支計(jì)劃的編制、審核、管理工作，嚴(yán)格按照本院規(guī)定執(zhí)行。3、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)收支情況的審核，對(duì)原始憑證、記賬憑證的審核、整理，并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。4、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對(duì)工作，定期編制并及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表，做到帳證、帳實(shí)相符。5、負(fù)責(zé)組織本院財(cái)務(wù)分析，按月編制有關(guān)收支情況報(bào)表，及時(shí)向辦公室主任反饋分析結(jié)果。6、負(fù)責(zé)合同的登記和保管，會(huì)計(jì)檔案的整理和保管工作。注意會(huì)計(jì)資料的保密性，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得向任何人提供會(huì)計(jì)資料。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)理順與財(cái)政局、審計(jì)局、銀行、人事局等部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。8、根據(jù)形勢(shì)發(fā)展需要和本院實(shí)際情況，認(rèn)真貫徹和學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度，努力完成本職工作。9、按月編制工資表，及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送，保證干警職工工資按時(shí)發(fā)放。10、按時(shí)清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，嚴(yán)格控制呆帳。11、做好財(cái)務(wù)電算化應(yīng)用及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份工作。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)?，敿{斯縣人民檢察院出納員崗位工作職責(zé)匯報(bào)關(guān)系：直接接受辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)，向其匯報(bào)工作。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，保證各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)的合法性。2、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制及現(xiàn)金、銀行存款的登記、結(jié)賬、核對(duì)工作，保證日清月結(jié)。4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。5、負(fù)責(zé)保存庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)和空白支票，嚴(yán)格按照本院規(guī)定保管好財(cái)務(wù)印章及法人印章。6、負(fù)責(zé)整理、保管現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬、余額調(diào)節(jié)表及有關(guān)資料，并將其歸檔備查。7、負(fù)責(zé)按月發(fā)放工資，繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金、醫(yī)療基金，辦理新增人員、退休職工和公益性崗位人員財(cái)務(wù)相關(guān)手續(xù)。8、嚴(yán)格按照本院規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷。9、定期向辦公室主任提供有關(guān)資金賬戶的情況，為資金計(jì)劃的制定提供幫助。10、及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息，協(xié)調(diào)與銀行的往來關(guān)系。11、負(fù)責(zé)本院辦公用品、禮品的購買、登記、保管、發(fā)放及管理，做到帳物相符。12、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。第2篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理收付款項(xiàng)。2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結(jié)出余額，做到”日清日結(jié)，及時(shí)盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際、庫存現(xiàn)金要求相對(duì)、相符。3、支付現(xiàn)金要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對(duì)于不符合規(guī)定和不真實(shí)的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴(yán)重的及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)主管人員。4、嚴(yán)格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當(dāng)日解交銀行。不得以”白條抵充現(xiàn)金，嚴(yán)禁挪用公款，保留帳外現(xiàn)金。5、嚴(yán)格印章、支票、匯票及有價(jià)證券的管理，不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。6、正確使用和審核各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)。帳目金額及時(shí)與銀行單核對(duì)。對(duì)于”未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。7、每月與銀行核對(duì)帳單核對(duì)銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。8、服從處安排的其他工作。經(jīng)費(fèi)報(bào)銷崗位職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)方針、政策和法令，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及學(xué)校規(guī)定的管理辦法，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支。2、嚴(yán)格審核各種原始憑證。對(duì)其真實(shí)性、合法性、規(guī)范性進(jìn)行把關(guān)。對(duì)于弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權(quán)拒絕報(bào)銷。3、審核檢查各種原始憑證的報(bào)銷手續(xù)是否完備，對(duì)于不符合規(guī)定的不予辦理。4、嚴(yán)格控制暫存款項(xiàng)，未經(jīng)處長批準(zhǔn)的款項(xiàng)不能隨意作掛帳處理。及時(shí)清理暫付款，對(duì)于自己管理范圍內(nèi)的暫付款要做到隨借隨清，及時(shí)催報(bào)帳，不得跨年度。5、帳務(wù)處理及時(shí)，科目運(yùn)用熟練、準(zhǔn)確，差錯(cuò)率控制在1%之內(nèi)。6、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，準(zhǔn)時(shí)到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態(tài)度和藹，以優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)為宗旨，不得與外來辦事人員發(fā)生口角。學(xué)生收費(fèi)管理崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)校規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。2、負(fù)責(zé)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書費(fèi)等，并將學(xué)費(fèi)情況錄入計(jì)算機(jī)管理。3、收費(fèi)前要作好充分的準(zhǔn)備工作，收費(fèi)后準(zhǔn)確無誤的按類別進(jìn)入有關(guān)科目。收費(fèi)前根據(jù)不同的類別和項(xiàng)目，向有關(guān)部門索取有關(guān)資料（如花名冊(cè)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。）4、定期向?qū)W生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費(fèi)明細(xì)表。5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)、退學(xué)、補(bǔ)招學(xué)生的收費(fèi)記錄和數(shù)據(jù)的調(diào)整工作。6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費(fèi)后，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)發(fā)給其畢業(yè)證。7、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)上繳及返還工作。8、除上屬專項(xiàng)工作外，處理正常對(duì)外審核報(bào)銷業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。總帳、報(bào)表崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)每月的記帳、結(jié)帳，以及計(jì)算機(jī)的各種期末處理，打印出各種匯總表。2、負(fù)責(zé)各種報(bào)表的編制工作，并按規(guī)定編寫報(bào)表說明。報(bào)表要做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡工整、裝訂整齊。3、負(fù)責(zé)將經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后的報(bào)表及時(shí)送到有關(guān)單位和部門。4、負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種財(cái)務(wù)信息與數(shù)據(jù)。5、負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按照會(huì)計(jì)核算要求，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，做好明細(xì)會(huì)計(jì)科目的增、刪、調(diào)整工作。6、負(fù)責(zé)平時(shí)會(huì)計(jì)憑證的審核工作。并經(jīng)常對(duì)帳面數(shù)字反映的情況進(jìn)行分析、對(duì)比總結(jié)，及時(shí)提出問題與改進(jìn)管理工作的意見。7、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作?；〞?huì)計(jì)崗位職責(zé)1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收；控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作；根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。8、配合其他同志的工作，完成處（科）長交辦的其他工作。管理室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、書費(fèi)的收繳和日常管理工作。2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)、報(bào)批以及發(fā)票的領(lǐng)購日常管理和銷毀工作。3、加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會(huì)計(jì)證的發(fā)放、年檢及管理工作。4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報(bào)表工作。5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。6、負(fù)責(zé)學(xué)院機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。7、做好全校審計(jì)、財(cái)務(wù)大檢查、物價(jià)檢查的接待工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)檢查情況。8負(fù)責(zé)學(xué)院會(huì)計(jì)憑證審核記帳結(jié)帳工作。會(huì)計(jì)室工作職責(zé)1、按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，審核各項(xiàng)費(fèi)用開支，辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2、按照國家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。3、正確使用會(huì)計(jì)科目，保證各類收入款項(xiàng)來源渠道清晰，各種支出費(fèi)用正確歸集，為會(huì)計(jì)決算報(bào)表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)不得突破，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不得赤字，防止各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的超支使用。5、按月份準(zhǔn)確、及時(shí)核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動(dòng)的登記、計(jì)算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。6、及時(shí)清理暫存、暫付及各種往來結(jié)算款項(xiàng)，核對(duì)銀行存款目，查明未達(dá)帳項(xiàng)及不明來源款項(xiàng)，保證學(xué)校各項(xiàng)資金的安全與完整。7、維護(hù)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的正常運(yùn)行。保證計(jì)算機(jī)輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的正確性，定期打印會(huì)計(jì)帳薄。進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時(shí)間移交學(xué)校檔案室。8、負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)的核算工作。會(huì)計(jì)檔案管理崗位職責(zé)根據(jù)學(xué)校檔案管理要求，進(jìn)行歸類編號(hào)，整理立卷。登記造冊(cè)形成“會(huì)計(jì)檔案目錄”。已編號(hào)登記造冊(cè)的會(huì)計(jì)檔案，執(zhí)行查檔登記審批制度。定期移交學(xué)校檔案室。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。人員經(jīng)費(fèi)核算崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)院規(guī)定的財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。2、根據(jù)人事處通知及時(shí)做好工資、人員增減變動(dòng)工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計(jì)。3、負(fù)責(zé)從教職工工資中代扣的各種款項(xiàng)。4、負(fù)責(zé)工資的計(jì)算機(jī)核算工作，每月23日前完成。5、負(fù)責(zé)工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)的提取工作，及工會(huì)會(huì)費(fèi)的上繳工作。6、負(fù)責(zé)有關(guān)工資問題的查帳工作。7、負(fù)責(zé)合同工養(yǎng)勞保險(xiǎn)金的扣款和交付工作。8、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)實(shí)體工資返還的收取工作。9、負(fù)責(zé)辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。10、負(fù)責(zé)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數(shù)民族補(bǔ)助等報(bào)單發(fā)放工作。11、負(fù)責(zé)節(jié)日津貼、課時(shí)津貼等報(bào)單發(fā)放工作。12、除上述專項(xiàng)工作外，隨時(shí)服從處里安排的其他工作。審核崗位職責(zé)1、熟悉了解、掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度。2、及時(shí)復(fù)核記帳憑證，保證其分錄正確，部門項(xiàng)目號(hào)碼無誤，計(jì)算準(zhǔn)確手續(xù)齊備，原始憑證規(guī)范，并做好復(fù)核記錄。3、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，并提出改正意見，交責(zé)任人予以更正。4、全面了解各單位各項(xiàng)資金使用情況，對(duì)超支單位嚴(yán)格控制，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀、助手。5、正確使用微機(jī)，依照規(guī)定進(jìn)行微機(jī)的使用和安全維護(hù)。6、遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守校規(guī)校紀(jì)，做好文明服務(wù)。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。固定資產(chǎn)崗位職責(zé)1、熟悉和掌握國家和上級(jí)主管部門關(guān)于國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。對(duì)國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理方面規(guī)定認(rèn)真學(xué)習(xí)，準(zhǔn)確理解和運(yùn)用，依法保護(hù)學(xué)校利益。2、按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校有關(guān)固定資產(chǎn)管理的具體辦法，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的核算管理工作。做到帳卡物相符。3、參與學(xué)校組織的產(chǎn)權(quán)登記、財(cái)產(chǎn)清查、資產(chǎn)評(píng)估、糾紛調(diào)處等工作。4、了解和掌握部門、單位和校辦產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)與經(jīng)營情況，進(jìn)行經(jīng)常性的分析研究，為學(xué)校加強(qiáng)管理提供可靠的依據(jù)。5、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。望海校區(qū)財(cái)務(wù)點(diǎn)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)望海校區(qū)學(xué)生的日常繳費(fèi)工作，所收現(xiàn)金必須當(dāng)日繳行，確保資金安全，收費(fèi)數(shù)據(jù)及時(shí)帶回。2、對(duì)費(fèi)用繳齊的學(xué)生及時(shí)核算獎(jiǎng)學(xué)金，該補(bǔ)的補(bǔ)，該加收的滯納金要收。3、按照規(guī)定做好望海校區(qū)的藥費(fèi)等報(bào)銷工作（部門費(fèi)用發(fā)放、學(xué)醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷和退費(fèi)等工作）。4、負(fù)責(zé)對(duì)望海校區(qū)學(xué)生繳費(fèi)情況的統(tǒng)計(jì)，對(duì)欠費(fèi)的學(xué)生要及時(shí)催繳。5、做好國家、學(xué)校等方面各項(xiàng)政策制度的宣傳工作。6、做好校內(nèi)工資核算及工會(huì)會(huì)費(fèi)提取上繳、住房公積金提取發(fā)放工作。7、完成處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第3篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1．做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。2.每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)、帳證、帳帳相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)醫(yī)院規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意，方可辦理。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院保密規(guī)定，未得到院長同意，不泄露有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。第4篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、2、3、4、5、6、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，禁止坐支現(xiàn)金和白條入賬。嚴(yán)格支票管理制度，按制度規(guī)定程序使用支票。嚴(yán)格審核各類財(cái)務(wù)收支憑證。積極配合有關(guān)銀行的結(jié)算管理規(guī)定，及時(shí)做好對(duì)賬、報(bào)賬工作。7、注意保守社區(qū)財(cái)務(wù)秘密，未經(jīng)社區(qū)主任批準(zhǔn)不得向外界肆意透露。8、完成社區(qū)主任及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。第5篇：會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)會(huì)計(jì)，出納崗位職責(zé)出納人員崗位職責(zé)：出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付?，F(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。對(duì)庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常財(cái)務(wù)工作。會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：按國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。即時(shí)確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算增值稅、消項(xiàng)稅額。劃清費(fèi)用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。認(rèn)真計(jì)算財(cái)務(wù)成果及各種稅金。按財(cái)務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。按期繳納各種稅款。債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析。對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管。對(duì)公司的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報(bào)表和后帳。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo).第6篇：會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)日常工作管理：一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法和財(cái)務(wù)工作方針政策，履行工作職責(zé)。二、工作細(xì)致，賬目清楚，手續(xù)完備，日清月結(jié)，按時(shí)完成報(bào)賬手續(xù)。三、嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，保證做到幼兒園所有收費(fèi)均開具收據(jù)。四、嚴(yán)格遵守“票款分離，從嚴(yán)掌握，統(tǒng)一管理”的原則。五、嚴(yán)格按照幼兒園財(cái)務(wù)管理制度，收取、結(jié)算幼兒托費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用，并保留發(fā)票或收據(jù)。六、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，辦理各種費(fèi)用報(bào)銷、工資計(jì)發(fā)、社保統(tǒng)計(jì)、資金支付等。七、負(fù)責(zé)把好最后一道報(bào)銷、支付關(guān)口，凡不符合報(bào)銷、支付要求的票據(jù)，及時(shí)提醒相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重新審核,按財(cái)務(wù)規(guī)章制度辦理。八、提高防范意識(shí)，在存儲(chǔ)和提取現(xiàn)金時(shí)做到兩人或兩人以上同行，遇有意外要在保證自身安全的情況下與壞人斗智斗勇。賬目、檔案管理：一、認(rèn)真、細(xì)致、及時(shí)地做好賬目登記，賬目清楚，賬實(shí)相符。二、及時(shí)有序地登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。三、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，及時(shí)編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)及相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表并上報(bào)。四、按規(guī)定對(duì)賬簿、資金進(jìn)行保管，嚴(yán)防丟失、被盜。五、保管好各種記賬憑證，認(rèn)真、細(xì)致地做好總賬、明細(xì)賬及各輔助賬的登記。六、做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、票據(jù)的裝訂、整理與保管。七、定期與保管員清點(diǎn)園內(nèi)固定資產(chǎn)，核對(duì)實(shí)物，組織財(cái)產(chǎn)清查、存貨盤點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)賬、物不符要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并查明原因。財(cái)務(wù)室管理：一、確保財(cái)務(wù)室的安全，做好“防火、防盜”等工作。二、出入會(huì)計(jì)室要及時(shí)鎖好防盜門，晚上離園時(shí)關(guān)閉電源，鎖好保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜要亂碼（現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額），布好警報(bào)設(shè)施，鎖好門窗，不給犯罪分子留有可乘之機(jī)。三、周五離園前，要做一次全面的安全檢查，并做好記錄。第7篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)出納員崗位職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。11.負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作人員崗位職責(zé)一、出納專員職責(zé)概述遵照國家及企業(yè)的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，負(fù)責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對(duì)企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。主要工作（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實(shí)相符、出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。（4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負(fù)責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對(duì)、清理等工作。（5）負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對(duì)賬單。（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。（7）協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。（8）負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，并定期上交各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證。（9）負(fù)責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。（10）負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性。（2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準(zhǔn)確性。（4）庫存現(xiàn)金管理出錯(cuò)次數(shù)。（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。任職資格要求（1）學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會(huì)計(jì)核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。二、資金主管職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，組織編制資金使用計(jì)劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度、供應(yīng)工作，加強(qiáng)對(duì)資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。主要工作（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后監(jiān)督實(shí)施。（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。（3）組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。（4）負(fù)責(zé)資金的核算與管理，適時(shí)調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。（5）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。（6）定期對(duì)企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)。（7）對(duì)企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評(píng)估，并按期撰寫評(píng)估。（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）資金預(yù)算編制及時(shí)率。（2）資金預(yù)算達(dá)成率。（3）月度流動(dòng)資金計(jì)劃編制及時(shí)率。（4）資金使用目標(biāo)達(dá)成率。（5）資金收支準(zhǔn)確度。（6）資金使用效益評(píng)估報(bào)告提交及時(shí)率。任職資格要求（1）學(xué)歷會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求關(guān)注細(xì)節(jié)的能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、問題解決能力、預(yù)期應(yīng)變能力、溝通能力。三、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)概述貫徹國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財(cái)務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細(xì)賬的核算、報(bào)表及會(huì)計(jì)資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準(zhǔn)確和資料、文件的齊全有序。主要工作（1）對(duì)各經(jīng)營科目的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)辦理收支結(jié)算時(shí)，必須按財(cái)務(wù)管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，并填制相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目的記賬憑證；裝訂會(huì)計(jì)憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。（2）根據(jù)財(cái)會(huì)制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。（3）負(fù)責(zé)進(jìn)行期末結(jié)賬，進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬工作，保證賬賬相符；定期對(duì)所經(jīng)營的財(cái)產(chǎn)、財(cái)物進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符。（4）編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表。（5）為統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（6）定期編寫企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。（7）做好會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確率。（2）財(cái)務(wù)情況報(bào)告提交及時(shí)率。（3）總賬與明細(xì)賬登記及時(shí)性。（4）對(duì)賬、結(jié)賬工作及時(shí)性、準(zhǔn)確性。任職資格要求（1）學(xué)歷會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)三年以上會(huì)計(jì)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱。（3）能力要求會(huì)計(jì)核算能力、理解判斷力、書面表達(dá)能力、溝通能力。四、財(cái)務(wù)分析主管職責(zé)概述在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)各種財(cái)務(wù)分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)控制等提供支持。主要工作（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析制度和財(cái)務(wù)分析計(jì)劃，并組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)分析體系建設(shè)，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修正。（3）對(duì)企業(yè)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，編制定期或不定期的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提交財(cái)務(wù)分析經(jīng)理審核。（4）負(fù)責(zé)企業(yè)投資、融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析工作，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制財(cái)務(wù)可行性研究報(bào)告和財(cái)務(wù)收益預(yù)算報(bào)告。（5）根據(jù)各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行預(yù)算差異分析，并提出改進(jìn)措施。（6）分析評(píng)估各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績，對(duì)出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行分析，并提供財(cái)務(wù)建議，以支持其完成財(cái)務(wù)目標(biāo)。（7）協(xié)助人力資源部對(duì)各業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行績效考核。（8）完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（1）財(cái)務(wù)分析報(bào)告編制及時(shí)率。（2）財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)真實(shí)可靠性。（3）財(cái)務(wù)收益預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。（4）財(cái)務(wù)建議被采納率。任職資格要求（1）學(xué)歷財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。（2）工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上財(cái)務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗(yàn)。（3）能力要求財(cái)務(wù)分析能力、協(xié)調(diào)能力、預(yù)算能力、會(huì)計(jì)核算能力、溝通能力、書面表達(dá)能力。五、財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)概述根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，負(fù)責(zé)企業(yè)總體財(cái)務(wù)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)股東權(quán)益。主要工作（1）根據(jù)國家的有關(guān)法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。（2）對(duì)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督其執(zhí)行。（3）監(jiān)督、指導(dǎo)、調(diào)控企業(yè)財(cái)務(wù)工作，領(lǐng)導(dǎo)、督促、考核企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理等工作，提高財(cái)務(wù)部工作效率。一般公司出納的工作職責(zé)一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。五、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻]收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋”現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得”坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B銀行賬處理1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。C報(bào)銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容。1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有：（1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、總