公司2010年1-季度經(jīng)濟運行情況分析報告(模板)

PAGE附件1：**公司2010年1-*季度經(jīng)濟運行情況分析報告（模板）一、經(jīng)濟運行基本概述企業(yè)經(jīng)營情況及特點總體描述。二、資產(chǎn)運營狀況注：本報告各指標的金額單位為萬元。注：本報告各指標的金額單位為萬元。（一）資產(chǎn)負債及現(xiàn)金流等情況1、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益等總量指標的變動情況，各總量指標本期末結(jié)構(gòu)分析，對其中變動較大科目需展開原因分析。2、損益增減變動情況，包括主營收入、成本、其他業(yè)務利潤、期間費用（三項費用）、投資收益、補貼收入、營業(yè)外收支等增減變動情況及分析。3、現(xiàn)金流量情況，分析說明經(jīng)營、投資、籌資活動的現(xiàn)金流量情況。（二）主要指標運行情況1、長期投資（含可供出售金融資產(chǎn)、持有至到期投資、長期債券投資、長期應收款和長期股權(quán)投資，其中長期股權(quán)投資需單獨列示并分析）：按合并口徑與上年同期數(shù)進行比較，統(tǒng)計預算完成率。其中新增投資項目需逐項說明（含公司系統(tǒng)內(nèi)部投資）。2、收益性資產(chǎn)：按合并口徑與上年同期數(shù)進行比較，統(tǒng)計預算完成率。分別按業(yè)務板塊分布、企業(yè)分布列示說明收益性資產(chǎn)期初數(shù)、本年新增、本年結(jié)轉(zhuǎn)（減少）和期末數(shù)，并說明增減變動的主要原因。3、有息負債：（含短期借款、一年內(nèi)到期非流動負債、長期借款、應付債券）：按合并口徑與上年同期數(shù)進行比較，統(tǒng)計預算完成率。分別按負債類別分布、企業(yè)分布列示說明各項有息負債期初數(shù)、本年新增、本年結(jié)轉(zhuǎn)（減少）和期末數(shù)，并說明增減變動的主要原因。在負債類別分析中，對非銀行借款融資需按融資方式（企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券等）列示說明。4、主營業(yè)務收入：按合并口徑與上年同期數(shù)進行比較，統(tǒng)計預算完成率。分別按業(yè)務板塊分布、企業(yè)分布列示主營業(yè)務收入上年同期數(shù)、本期數(shù)和增減幅度，并分析增減變動的主要原因，其中對年度目標（預算）有重大影響的項目需作重點說明。5、可控費用（其中職工薪酬需單列說明）：按合并口徑與集團單戶口徑分別與上年同期數(shù)進行比較，并分析可控費用和職工薪酬增減變動的主要原因，統(tǒng)計預算完成率。6、凈利潤：按合并口徑與集團單戶口徑與上年同期數(shù)進行比較，統(tǒng)計預算完成率。列示說明貢獻較大的下屬企業(yè)凈利潤變動情況并分析。7、資產(chǎn)負債率：按合并口徑與上年同期數(shù)進行比較，統(tǒng)計預算完成率。8、凈資產(chǎn)收益率：按全口徑和經(jīng)營性凈資產(chǎn)口徑分別計算，并與上年同期數(shù)進行比較；單列說明非經(jīng)營性凈資產(chǎn)上年同期、本年年初、本期余額。三、主要目標任務情況（一）區(qū)域（園區(qū)）主要經(jīng)濟運行指標情況（適用于開發(fā)區(qū)類直屬公司）列表統(tǒng)計分析規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值、固定資產(chǎn)投資、稅收收入等數(shù)據(jù)及與上年同期數(shù)進行比較和年度指標完成率。區(qū)域（園區(qū)）主要經(jīng)濟運行指標表單位：萬元、萬美元主要指標上年同期累計本年累計增減（%）年度指標值完成率（%）規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值固定資產(chǎn)投資稅收總收入其中：地方稅收收入外資項目（數(shù)）——合同外資內(nèi)資項目（數(shù)）——新增內(nèi)資（注：以開發(fā)區(qū)層面數(shù)據(jù)填列。）（二）重大項目投融資目標和任務完成情況按政府性項目和企業(yè)自營項目分別說明。政府性項目實施情況表金額單位：萬元序號項目名稱投資總額本年投資累計投資其中：企業(yè)融資進展描述本年累計123…（注：政府性項目以直屬公司業(yè)績考核責任書所列項目為主，結(jié)合年內(nèi)新安排政府項目一并填列。）（三）擔保情況列示擔保對象、金額、反擔保措施和決策程序等情況。（四）企業(yè)改制情況說明本年計劃、實施進度等情況。四、面臨問題及建議附表：2010年1-*季度經(jīng)濟運行情況表（下載地址：區(qū)國資委網(wǎng)站通知公告欄）附表：2010年1-*季度經(jīng)濟運行情況表金額單位：萬元資產(chǎn)負債情況項目上年年末本期末增減

（%）預算數(shù)完成預算（%）資產(chǎn)總額長期投資★其中：長期股權(quán)投資★收益性資產(chǎn)★負債總額有息負債★凈資產(chǎn)凈現(xiàn)金流資產(chǎn)負債率★經(jīng)營狀況項目上年同期

累計本年

累計增減

（%）預算數(shù)完成預算（%）主營收入★可控費用★投資收益利潤總額凈利潤★凈資產(chǎn)收益率★注：1、本表為固定表