大恒新紀(jì)元科技股份有限公司

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大恒新紀(jì)元科技股份有限公司二○○○年年度報(bào)告董事長簽名：張家林日期：二○○一年三月二十一日

重要提示：本公司董事會保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。大恒新紀(jì)元科技股份有限公司二○○○年度報(bào)告目錄公司簡介2會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要3股本情況介紹5股東大會簡介6董事會報(bào)告7監(jiān)事會報(bào)告12重要事項(xiàng)13財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告15期后事項(xiàng)16公司的其他有關(guān)資料17備查文件18

一、公司簡介公司法定中文名稱大恒新紀(jì)元科技股份有限公司公司法定英文名稱及縮寫DahengNewEpochTechnology,Inc.縮寫：DHKJ公司注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層公司辦公及通訊地址北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層郵政編碼：100080公司因特網(wǎng)網(wǎng)址投資者可以通過上述網(wǎng)址取得公司年報(bào)及其它有關(guān)信息公司法定代表人張家林公司咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)董事會秘書處電話真子信箱：newepoch@董事會秘書：嚴(yán)宏深董事會證券事務(wù)代表：潘裕民公司選定的信息披露報(bào)紙名稱中國證券報(bào)、上海證券報(bào)刊登公司年報(bào)的中國證監(jiān)會指定的因特網(wǎng)址：公司年度報(bào)告置備地點(diǎn):北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層公司董事會秘書處:北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街22號中科大廈十一層股票上市交易所上海證券交易所股票簡稱大恒科技股票代碼600288

二、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）2000年度公司主要經(jīng)營指標(biāo)(單位：人民幣元)1、利潤總額63,871,460.232、凈利潤38,527,630.403、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤33,302,867.414、主營業(yè)務(wù)利潤141,887,579.205、其他業(yè)務(wù)利潤11,386,995.276、營業(yè)利潤55,131,764.197、投資收益3,514,933.058、補(bǔ)貼收入573,300.329、營業(yè)外收支凈額4,651,462.6710、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額44,952,524.8211、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額426,903,921.63說明：“扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤”扣除的項(xiàng)目及金額如下：項(xiàng)目涉及金額（元）補(bǔ)貼收入573,300.32營業(yè)外收入4,967,967.37營業(yè)外支出361,504.70（二）截止2000年末，公司前三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目2000年比上年增長1999年1998年1、主營業(yè)務(wù)收入（萬元）1,188,361,116.1445.20%818,448,321.65324,476,8822、凈利潤（萬元）38,527,630.4031.46%29,307,799.3919,364,8163、總資產(chǎn)（萬元）1,222,858,446.0279.09%682,809,768.36326,989,1464、股東權(quán)益（萬元）641,220,566.81256.99%179,617,029.00150,309,230（不含少數(shù)股東權(quán)益）5、每股收益（元/股）--（全面攤簿）0.28-15.15%0.330.22--（加權(quán)平均）0.4124.24%0.330.22--扣除非經(jīng)常性損益0.24-25.00%0.320.216、每股凈資產(chǎn)（元）4.58129.00%2.OO1.677、調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元）4.52145.26%1.901.678、凈資產(chǎn)收益率（%）--全面攤簿6.01%-64.28%16.32%12.88%--加權(quán)平均16.37%-7.88%17.77%21.35%9、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）0.32（三）按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號）》要求計(jì)算的利潤數(shù)據(jù)：報(bào)告期利潤（元）凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元/股）全面攤簿加權(quán)平均全面攤簿加權(quán)平均1、主營業(yè)務(wù)利潤141,887,579.2021.47%49.43%1.011.512、營業(yè)利潤55,131,764.198.34%22.63%0.390.593、凈利潤38,527,630.406.01%16.37%0.280.414、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤33,302,867.415.04%14.31%0.240.35注：每股收益和凈資產(chǎn)收益率按照《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號）》方法計(jì)算。（四）本年度股本權(quán)益變動情況（單位：元）項(xiàng)目期初數(shù)本期增加期末數(shù)股本90,000,000.0050,000,000.00140,000,000.00資本公積40,944,414.09387,822,066.58428,766,480.67盈余公積10,295,911.0015,670,007.4225,965,918.42其中法定公益金3,397,651.003,634,080.967,031,731.96未分配利潤38,376,703.9127,711,463.8166,088,167.72股東權(quán)益合計(jì)179,617,029.00481,203,537.81660,820,566.81變動原因：（1）股本增加是年度內(nèi)發(fā)行5000萬社會公眾股（A股）所致。（2）年度內(nèi)盈余公積金、法定公益金是本年度從凈利潤中計(jì)提所致。（3）年度內(nèi)資本公積的增加主要是5000萬A股溢價(jià)發(fā)行所致。發(fā)行與上市：2000年11月8日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會142號文批準(zhǔn)，公司成功發(fā)行社會公眾股5,000萬股，公司股本由原來的人民幣9,000萬元增至人民幣14,000萬元。2000年11月29日公司股票在上海證券交易所掛牌上市。

股本情況介紹1、截止2000年末，公司股東總數(shù)為49,472戶。2、報(bào)告期內(nèi)，控股股東中國新紀(jì)元有限公司占公司總股本42.86%，持有本公司股份60,000,000股。3、前十名股東持股情況序號股東名稱年末持股數(shù)量（股）占總股本百分比1、中國新紀(jì)元有限公司60,000,00042.862、中國汽車貿(mào)易天津公司12,000,0008.573、中國機(jī)電設(shè)備總公司6,000,0004.294、中國基建物資總公司6,000,0004.295、中國機(jī)電設(shè)備成套服務(wù)中心6,000,0004.296、天元基金914,0000.657、劉偉336,7700.248、金元基金306,2540.229、隆元基金275,3700.2010、李雁255,3990.18注：（1）報(bào)告期末，我公司前十名股東中前五名為國有法人股股東，2000年未發(fā)生股份變動，無質(zhì)押或凍結(jié)的情況；其余為社會公眾股股東，其所持股份的增減變化系二級市場買賣所致。（2）持股10%以上法人股東介紹：名稱法人代表注冊資本中國新紀(jì)元有限公司江彪壹億元經(jīng)營范圍：物資流通市場的開發(fā)經(jīng)營；各類生產(chǎn)資料的組織生產(chǎn)加工、批發(fā)、零售、代購、代銷、租賃、倉儲運(yùn)輸；汽車及其配件的批發(fā)零售。兼營生活資料的批發(fā)零售、代購、代銷及與主兼營業(yè)務(wù)相關(guān)的信息咨詢和服務(wù)。

四、股東大會簡介一九九九年度股東大會公司于2000年4月10日在公司會議室召開一九九九年度股東大會。會議審議并通過了以下各項(xiàng)工作報(bào)告及議案：(1)審議通過了公司1999年度工作總結(jié)及2000年度工作計(jì)劃(2)審議通過了公司董事會1999年度工作報(bào)告(3)審議通過了公司監(jiān)事會1999年度工作報(bào)告(4)審議通過了公司1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(5)審議通過了公司《1999年度利潤分配議案》會議作出1999年度利潤不分配，凡認(rèn)購公司本次發(fā)行的社會公眾股的股東將與公司發(fā)起人共同享有公司1999年和2000年的利潤分配的決議。

董事會報(bào)告公司經(jīng)營情況公司在行業(yè)中的地位本公司組建后，重點(diǎn)傾向于以光機(jī)電一體化產(chǎn)品和信息技術(shù)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營，公司是高新技術(shù)企業(yè)。公司于1999年取得北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)《新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書》；公司控股子公司中國大恒（集團(tuán)）有限公司連續(xù)十年入選北京新技術(shù)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)二十強(qiáng)企業(yè)，1995年至2000年連續(xù)六年入選全國電子行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。公司多項(xiàng)研發(fā)產(chǎn)品，獲中國科學(xué)院科技進(jìn)步獎，國家“八五”科技攻關(guān)重大科技成果獎。公司在“三維數(shù)字醫(yī)用圖象處理技術(shù)”及“放射治療計(jì)劃優(yōu)化技術(shù)”方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，是國家863計(jì)劃項(xiàng)目和國家技術(shù)創(chuàng)新工程。公司激光加工成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造項(xiàng)目已列入國家經(jīng)貿(mào)委“重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品擴(kuò)大出口產(chǎn)業(yè)化”專項(xiàng)，該項(xiàng)目2000年獲得國家經(jīng)貿(mào)委人民幣290萬元的扶植基金。公司生產(chǎn)的激光加工設(shè)備在國內(nèi)市場有近30%的份額，生產(chǎn)的智能醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品，如STAR-2000X輻射立體定向治療計(jì)劃系統(tǒng)（X刀）等產(chǎn)品已達(dá)國際品牌水平，銷售量占國內(nèi)市場近40%以上。2、公司主營業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營情況公司的主營業(yè)務(wù)為以光機(jī)電一體化產(chǎn)品和信息技術(shù)為主要內(nèi)容的高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營；市場設(shè)施開發(fā)、經(jīng)營；汽車及零配件銷售等。本年度公司完成主營業(yè)務(wù)收入人民幣118,840萬元，比去年同期增長42.2%，主營業(yè)務(wù)利潤人民幣14,189萬元，比去年同期增長人民幣4,812萬元，報(bào)告期末凈資產(chǎn)達(dá)到人民幣66,082萬元，比去年同期增長48,120萬元。在光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)方面：（1）2000年公司光機(jī)電一體化事業(yè)部完成的銷售額及利潤額分別比1999年增長20.9%和45.9%。主要產(chǎn)品仍以出口外銷為主，2000年已結(jié)匯及正在執(zhí)行的出口合同超過300萬美元。為完善光學(xué)生產(chǎn)配套能力并將產(chǎn)品向光纖通訊器件延伸，公司2000年2月開始籌建“光學(xué)薄膜中心”，8月試產(chǎn)，當(dāng)年已達(dá)盈虧平衡點(diǎn)?，F(xiàn)“光學(xué)薄膜中心”已滿負(fù)荷生產(chǎn)，現(xiàn)有生產(chǎn)能力為人民幣1,000萬元產(chǎn)值，利潤人民幣350萬元?，F(xiàn)已著手?jǐn)U建，使生產(chǎn)能力增加一倍。（2）2000年公司激光加工設(shè)備銷售額增長20%，也是投入和完成新產(chǎn)品開發(fā)最多的一年。其中半導(dǎo)體泵浦精密激光打標(biāo)機(jī)、煙草條包裝激光標(biāo)記生產(chǎn)線、激光美容儀系列等已投入市場，形成公司新的利潤增長點(diǎn)。（3）智能醫(yī)療設(shè)備：大恒STAR精密放療計(jì)劃系統(tǒng)、三維TPS系統(tǒng)繼續(xù)保有國內(nèi)市場占有率40%以上的龍頭地位。隨地、市級醫(yī)院對放療設(shè)備的需求增長，除對有能力當(dāng)期付款購買的醫(yī)院提供產(chǎn)品外，對部分醫(yī)院采用首期付款25%，此后分期付款方式銷售。該項(xiàng)銷售合同2000年共簽約供貨人民幣2,100萬元，可保證企業(yè)今后六至八年的穩(wěn)定收益。在電子信息產(chǎn)業(yè)方面：按照招股書承諾，“大恒科技”于2000年11月向中國大恒（集團(tuán)）有限公司增投資金人民幣15,041萬元，用于發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)。增資后，“大恒科技”所持中國大恒（集團(tuán)）有限公司股權(quán)增至72.7%。根據(jù)中國大恒（集團(tuán)）有限公司董事會決議，股東雙方自2000年11月起按增資后的持股比例分享中國大恒的收益。公司積極調(diào)整了汽車及零配件銷售業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，以保證高科技主營業(yè)務(wù)的拓展。3、公司主要控股子公司經(jīng)營情況和業(yè)績中國大恒（集團(tuán)）有限公司為一家主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高新技術(shù)產(chǎn)品的企業(yè)，該公司目前注冊資本為人民幣178,149,700元，本公司持有72.7%股權(quán)。截止本報(bào)告期末，該公司凈資產(chǎn)為人民幣352,395,710.03萬元，注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村路29號。中國大恒2000年繼續(xù)名列全國電子百強(qiáng)企業(yè)（第63名）和北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)20強(qiáng)企業(yè)（第9名）。電子信息產(chǎn)品銷售額2000年為人民幣6.78億元，比1999年增長35.6%；所得稅后利潤為人民幣1,585萬元，比1999年增長20.6%。其中：大恒筆、GPS、大恒裝飾軟件等保持在國內(nèi)前四名地位。2000年開發(fā)的“大恒啄木鳥光盤刻錄機(jī)”、“大恒磁盤振列”已推入市場，其中大恒磁盤振列產(chǎn)品已成功進(jìn)入電信、證卷、石油等重要行業(yè)，前景看好。大恒圖像采集卡為國內(nèi)最大生產(chǎn)廠家。多媒體光盤出版物：2000年出版并投入市場的光盤軟件、成人教育及娛樂類光盤超過300種，銷售額及利潤額均增長一倍以上。在經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和解決方案經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難：（1）由于相當(dāng)多的上市公司依靠資本優(yōu)勢積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)競爭加劇，特別是對公司在GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)信息產(chǎn)品的市場造成相當(dāng)沖擊，公司大恒軟件、大恒光盤等產(chǎn)品一直面對盜版的非法侵害。（2）公司發(fā)行股票募集資金到帳時(shí)間比預(yù)計(jì)推遲，造成多項(xiàng)投資項(xiàng)目須自籌資金先行投入，同時(shí)也延緩了項(xiàng)目產(chǎn)生效益的時(shí)間。（3）經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域“社會信用”差，公司常常面臨貨款拖欠造成資金周轉(zhuǎn)率下降、資金成本上升，呆、壞帳比例較難于控制的風(fēng)險(xiǎn)。（4）北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)的企業(yè)近年來運(yùn)營成本快速增長，主要是場地成本和智力人員工資成本增加。加重了產(chǎn)品開發(fā)期和銷售開拓期的費(fèi)用負(fù)擔(dān)和導(dǎo)致公司管理成本的上升，構(gòu)成一定的減利因素。公司從以下幾個(gè)方面解決經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難：（1）加大對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投入，初步形成母公司以光機(jī)電一體化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營為主導(dǎo)，主要控股子公司中國大恒（集團(tuán)）有限公司以信息技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、經(jīng)營為主導(dǎo)的業(yè)務(wù)框架，努力提高主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量和經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)競爭能力。（2）加強(qiáng)成本核算和成本管理，大力降低經(jīng)營成本，提高公司的利潤水平，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)重組，引進(jìn)強(qiáng)勢品牌的產(chǎn)品，逐步淘汰傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。（3）在嘗試經(jīng)營形態(tài)創(chuàng)新的同時(shí)，嚴(yán)格控制應(yīng)收款的數(shù)額，強(qiáng)化銷售部門的責(zé)任意識，有效防止經(jīng)營中的信用風(fēng)險(xiǎn)，使公司呆、壞帳水平改善。（二）公司財(cái)務(wù)狀況公司2000年各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，財(cái)務(wù)狀況良好，貨幣資金較為充裕，債務(wù)規(guī)模適中。2000年，公司流動比率2.7，速動比率2.1，資產(chǎn)債務(wù)率36%，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)14天，存貨周轉(zhuǎn)76天。單位：元項(xiàng)目2000年度1999年度增減比總資產(chǎn)1,222,858,446.02682,809,768.3679.09%長期負(fù)債49,129,005.2452,661,620.13-6.71%股東權(quán)益660,820,566.81179,617,029.00267.91%主營業(yè)務(wù)利潤141,887,579.2093,772,653.9851.31%凈利潤38,527,630.4029,307,799.3931.46%說明：總資產(chǎn)的增長主要是發(fā)行5000萬A股及經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大業(yè)務(wù)增長所致；股東權(quán)益變化主要是資本公積增加和本年度凈利潤留存增加所致；主營業(yè)務(wù)增長主要是本年度軟件及系統(tǒng)集成、光機(jī)電一體化業(yè)績的增長所致；凈利潤的增長主要是主營業(yè)務(wù)利潤增長所致。（三）公司投資情況1、根據(jù)招股文件的承諾，公司通過增資中國大恒（集團(tuán)）有限公司，建設(shè)信息技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新中心，該項(xiàng)增資總金額人民幣15,041萬元。公司持股比例由原來的51.3%提高到72.7%。該中心項(xiàng)目含5個(gè)子項(xiàng)目：（1）CAD應(yīng)用軟件開發(fā)中心（2）電子信息出版中心技術(shù)改造項(xiàng)目（3）GPS應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目（4）車輛安全防范系統(tǒng)項(xiàng)目（5）信息技術(shù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)本報(bào)告期末以上項(xiàng)目投入計(jì)人民幣2,213萬元。2、招股文件承諾的其它投資項(xiàng)目已投入人民幣2,840萬元。3、本報(bào)告末實(shí)際項(xiàng)目投入水平比募股文件承諾的項(xiàng)目投入人民幣13,786萬元有一定差距，原因是募股資金到帳已近年底實(shí)施時(shí)間短。本報(bào)告期內(nèi)無募集資金項(xiàng)目變更。（四）優(yōu)惠政策公司及主要控股子公司中國大恒（集團(tuán)）有限公司均取得北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)《新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書》根據(jù)《北京市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，公司及大恒公司享受新技術(shù)企業(yè)所得稅15%稅賦的優(yōu)惠政策。（五）新年度的發(fā)展規(guī)劃在光機(jī)電一體化產(chǎn)業(yè)方面：（1）2001年上半年將啟動光機(jī)電產(chǎn)品生產(chǎn)基地的土建工程，今年擬建生產(chǎn)廠房一萬平方米，保證年底新增光學(xué)、鍍膜加工生產(chǎn)線進(jìn)入生產(chǎn)基地。（2）增加薄膜中心生產(chǎn)規(guī)模，年底達(dá)到產(chǎn)值人民幣2,000萬元生產(chǎn)能力?！按蠛憧萍肌睌M利用自己在光學(xué)開發(fā)、生產(chǎn)和鍍膜技術(shù)上的優(yōu)勢向光纖器件延伸。下半年將組建用于計(jì)算機(jī)投影機(jī)的高精度光學(xué)組鏡專業(yè)廠，投產(chǎn)后預(yù)計(jì)2002年新增產(chǎn)值人民幣3,000萬元。（3）為擴(kuò)展激光加工應(yīng)用領(lǐng)域，開始組織“激光刀膜”生產(chǎn)，將激光加工應(yīng)用于市場面寬廣的包裝行業(yè)。預(yù)計(jì)2001年激光刀膜可實(shí)現(xiàn)當(dāng)年盈利。（4）智能化醫(yī)療設(shè)備：在放射性治療領(lǐng)域，大恒原提供的產(chǎn)品僅限于以計(jì)算機(jī)硬、軟件為主的計(jì)劃、管理系統(tǒng)。2001年將向硬設(shè)備延伸，由中國大恒（集團(tuán)）有限公司出資與中科院高能所組建北京高能大恒加速器技術(shù)有限公司，該公司注冊資本人民幣1,224.49萬元，大恒公司控股51%，該公司將成為生產(chǎn)X射線醫(yī)用直線加速器的專業(yè)公司，并能與大恒已有的計(jì)劃、管理系統(tǒng)捆綁銷售。在電子信息產(chǎn)業(yè)方面：根據(jù)國務(wù)院鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)（包括稅收減免）的政策，北京市政府已出臺了相應(yīng)的實(shí)施措施。中國大恒將抓住此機(jī)遇，在軟件領(lǐng)域加大投入，在已有良好基礎(chǔ)的ERP、GIS、CAD等軟件領(lǐng)域形成拳頭產(chǎn)品。同時(shí)將充分利用中國大恒在軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)集成方面的綜合優(yōu)勢，從“為客戶提供產(chǎn)品”向“為用戶提供解決方案”的更高服務(wù)層次過渡。中國大恒(集團(tuán))有限公司決定出資人民幣510萬元，取得上海摩天顯示設(shè)備有限公司51%的股權(quán)，該公司在長江三角洲擁有民用類計(jì)算機(jī)外部設(shè)備銷售網(wǎng)絡(luò)，利用此網(wǎng)絡(luò)，大恒公司2001年將增加IT產(chǎn)品銷售額人民幣1.5億元，保證在電子信息領(lǐng)域的銷售額取得30%以上的增長。控股成功后，該公司將更名為上海大恒摩天顯示設(shè)備有限公司。在內(nèi)部運(yùn)營方面：（1）按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作要求，進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)決策機(jī)制，改善和提升規(guī)范化、科學(xué)化的管理水平，加快公司現(xiàn)代化管理進(jìn)程，使之與公司目前面臨的巨大商機(jī)相匹配。（2）公司將繼續(xù)貫徹實(shí)施現(xiàn)代人力資源管理理念和方法，以進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，不斷增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康、快速的發(fā)展。公司將進(jìn)一步深化企業(yè)內(nèi)部勞動人事工資制度改革；建立科學(xué)的人才評價(jià)體系；營造團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍，倡導(dǎo)具有自身特色的企業(yè)文化，提升員工價(jià)值，提高企業(yè)的整體素質(zhì)和綜合競爭能力，以應(yīng)對新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的挑戰(zhàn)。（六）董事會日常工作情況1、報(bào)告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容（1）2000年2月10日召開第一屆董事會第十一次會議，出席會議董事7人。會議審議通過了總經(jīng)理工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算與預(yù)算、一九九九年度報(bào)告利潤不分配預(yù)案和關(guān)于召開一九九九年度股東大會會議等議案。（2）2000年5月15日召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過公司建立健全提取各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及各項(xiàng)損失處理內(nèi)控制度的議案。（3）2000年7月20日召開公司第一屆董事會第十三次會議，審議通過公司2000年度中期報(bào)告。（4）2000年9月1日召開公司第一屆董事會第十四次會議，審議通過公司關(guān)于投資項(xiàng)目審批權(quán)限的議案。（5）2000年12月8日公司召開第一屆董事會第十五次會議，會議同意邊勇壯先生辭去董事長職務(wù)，推選張家林先生為公司董事長，并經(jīng)張家林先生提名，聘任宋菲君先生為公司副總裁，莊燕女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司管理層及員工情況（1）董事、監(jiān)事、高級管理人員職務(wù)姓名性別年齡董事長、總裁張家林男58副董事長江彪男37董事邊勇壯男45董事宋菲君男58董事楊書德男48董事張會合男54董事周小寧男45監(jiān)事張?jiān)茘從?9監(jiān)事梁守硯男38監(jiān)事楊桂法男45副總裁孫夏安男37財(cái)務(wù)總監(jiān)莊燕女38董事會秘書嚴(yán)宏深男36報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未持有公司股份；在公司領(lǐng)取薪酬的有7人，其中年薪5-8萬元4人，5萬元以下有3人。江彪、楊書德、張會合、周小寧、張?jiān)茘彙⒘菏爻幍?人不在公司領(lǐng)取薪酬。目前本公司的職工總數(shù)為753人。其中博士5人，碩士33人，具有本科學(xué)歷的252人，具有大中專學(xué)歷的402人；經(jīng)營管理人員121人，研究開發(fā)人員190人，銷售服務(wù)人員303人，生產(chǎn)人員139人，公司執(zhí)行國家關(guān)于職工福利、勞保、失業(yè)保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定，全體員工均參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、大病醫(yī)療等三項(xiàng)社會保險(xiǎn)。公司目前無離退休人員。本次利潤分配預(yù)案經(jīng)興華會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2000年末累計(jì)可供股東分配的未分配利潤余額為74,120,207.82元，經(jīng)董事會第一屆十六次會議討論決定，本次利潤分配方案為：以公司2000年年末總股本140,000,000股為基準(zhǔn)，每10股派紅利1.40元，以上分配預(yù)案尚需股東大會審議通過。預(yù)計(jì)2001年度利潤分配一次；公司2001年度實(shí)現(xiàn)凈利潤和公司剩余未分配利潤中的50%用于2001年度股利分配；具體分配辦法董事會將根據(jù)公司盈利情況和發(fā)展?fàn)顩r提出具體或修正分配預(yù)案，提交股東大會審議通過。其他報(bào)告事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)本公司信息披露報(bào)刊是《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。本年度無其他報(bào)告事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會報(bào)告1、監(jiān)事會會議召開情況：本年度公司召開了二次監(jiān)事會會議，列席三次董事會會議。公司依法運(yùn)作情況：（1）報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》以及國家有關(guān)上市公司的法規(guī)、政策，認(rèn)真行使了監(jiān)督職能，不定期地進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了公司各部門規(guī)范運(yùn)作、順暢運(yùn)行。監(jiān)事會認(rèn)為公司一年的生產(chǎn)經(jīng)營活動是嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)范運(yùn)作、依法經(jīng)營的，決策程序合法，內(nèi)控制度健全有效；公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員在執(zhí)行公務(wù)、履行職責(zé)義務(wù)、維護(hù)股東權(quán)益時(shí)，是盡職盡責(zé)、遵紀(jì)守法的，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程和損害公司利益的行為。（2）監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會全體成員在本年度工作中，能按照年初制定的“創(chuàng)新.發(fā)展”工作方針，帶領(lǐng)全體員工，不斷創(chuàng)新，深化改革，規(guī)范管理，依法運(yùn)作，使二○○○年公司在主業(yè)經(jīng)營、投資發(fā)展、企業(yè)管理等方面均取得顯著業(yè)績，圓滿地完成了年度的各項(xiàng)任務(wù)。3、檢查公司財(cái)務(wù)狀況：監(jiān)事會認(rèn)為報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)在抓電算化網(wǎng)絡(luò)、預(yù)算管理、招標(biāo)采購、規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、理順與子公司、二級核算單位的財(cái)務(wù)關(guān)系等方面都取得了顯著成績，使公司的財(cái)務(wù)體制更加健全，會計(jì)事項(xiàng)的處理、年度報(bào)表的編制及公司執(zhí)行的會計(jì)制度是符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會計(jì)制度》要求的，財(cái)務(wù)報(bào)告中主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、凈利潤、每股收益等數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，真實(shí)地反映了公司當(dāng)年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。4、報(bào)告期內(nèi)公司沒有收購、出售資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生；投資項(xiàng)目比率價(jià)格合理，未發(fā)生內(nèi)幕交易的現(xiàn)象，也無損害股東權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象發(fā)生。5、關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：監(jiān)事會嚴(yán)格按照關(guān)聯(lián)協(xié)議逐項(xiàng)審查，認(rèn)為公司是完全按照雙方簽訂的協(xié)議認(rèn)真執(zhí)行的，協(xié)議條款內(nèi)容是公平合理的，沒有損害公司的利益，年報(bào)中財(cái)務(wù)披露的有關(guān)數(shù)據(jù)是正確的，關(guān)聯(lián)方各項(xiàng)往來帳項(xiàng)余額經(jīng)審查也是屬實(shí)的。公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)興華會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。7、本年度內(nèi)，公司的經(jīng)營狀況較好，實(shí)現(xiàn)凈利潤比財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)增長14.3%，董事會對凈利潤增長的原因分析是符合實(shí)際情況的。

七、重要事項(xiàng)1、本年度公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。2、報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員無受監(jiān)管部門處罰的情況。3、2000年11月8日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會142號文批準(zhǔn)，公司成功發(fā)行社會公眾股5,000萬股，募集資金人民幣45,000萬元（含發(fā)行費(fèi)用），公司股本由原來的人民幣9,000萬元增至人民幣14,000萬元。2000年11月29日公司股票在上海證券交易所掛牌上市。4、2000年12月8日公司召開第一屆董事會第十五次會議，會議同意邊勇壯先生辭去董事長職務(wù)，推選張家林先生為公司董事長，并經(jīng)張家林先生提名，聘任宋菲君先生為副總裁，莊燕女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、募集資金到位后，公司按照招股文件承諾的內(nèi)容，向控股子公司中國大恒（集團(tuán)）有限公司增資人民幣15,041萬元，由該公司承建信息技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新中心項(xiàng)目。報(bào)告期內(nèi)公司未進(jìn)行其它重大收購、兼并、資產(chǎn)重組事項(xiàng)。6、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：（1）購銷商品的關(guān)聯(lián)交易（見審計(jì)報(bào)告報(bào)表附注五）（2）公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)、債務(wù)、往來擔(dān)保事項(xiàng)（見審計(jì)報(bào)告報(bào)表附注五）7、公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)三方面與控股股東完全分開，獨(dú)立運(yùn)行：（1）人員方面，公司在勞動、人事及工資管理等方面獨(dú)立管理，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及高級管理人員在公司領(lǐng)取報(bào)酬，未在控股股東單位擔(dān)任職務(wù)。（2）資產(chǎn)方面，公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、完整的生產(chǎn)廠房和配套設(shè)施、獨(dú)立的采購和銷售系統(tǒng)；擁有獨(dú)立的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的產(chǎn)品；自有房地產(chǎn)均辦理了土地證和產(chǎn)權(quán)證。（3）在財(cái)務(wù)方面，公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并建立了獨(dú)立的會計(jì)核算系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理制度，并在銀行獨(dú)立開戶。8、本公司第一大股東中國新紀(jì)元有限公司與公司簽訂《避免同業(yè)競爭承諾書》，承諾避免發(fā)生與本公司的同業(yè)競爭。一年來該協(xié)議得到認(rèn)真執(zhí)行，本公司及中小投資者的利益得到保證。本公司主要發(fā)起人（第二大股東）天津汽貿(mào)根據(jù)中國華星汽車貿(mào)易總公司的要求將其存續(xù)的從事汽車銷售的相關(guān)資產(chǎn)上劃，因此天津汽貿(mào)與本公司無同業(yè)競爭關(guān)系。9、公司招股說明書刊登在2000年11月2日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》，公司上市公告書刊登在2000年11月24日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。10、接北京市公安局通知,從2000年12月16日起公司注冊地址中科大廈樓門牌編號由海淀路80號變更為中關(guān)村大街22號。11、報(bào)告期內(nèi)公司重大合同及擔(dān)保。（1）2000年3月14日，公司與上海浦東發(fā)展銀行北京中關(guān)村支行簽訂短期貸款合同，金額2,000萬元人民幣，期限為2000年3月14日至2001年3月13日，年利