應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程通用(3篇)

第頁共頁應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程通用(3篇)范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，吧應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇一2、核對并確認(rèn)客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;3、定期進(jìn)展應(yīng)收及預(yù)收款項(xiàng)的對賬，及時(shí)將對帳資料歸集存檔;4、每月提供上月客戶回款方案執(zhí)行情況及本月回款方案統(tǒng)計(jì)表和本月應(yīng)收帳款分析^p明細(xì)表;5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)展重點(diǎn)跟蹤;6，核對采購訂單、合同、驗(yàn)收及供給商的發(fā)票一致性，每月與供給商核對并編制報(bào)表;7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;8、負(fù)責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇二1.完成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票登記2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對3.供給商和客戶合同的制作、打印、回傳4.應(yīng)收賬款的催收5.產(chǎn)品庫存/購銷合同6.運(yùn)費(fèi)核算7.進(jìn)銷匹配，產(chǎn)品開單8.供給商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作9.兼開票專員工作應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇三1、審核公司各項(xiàng)本錢的支出，進(jìn)展本錢核算、費(fèi)用管理、本錢分析^p，并定期編制本錢分析^p報(bào)表2、嚴(yán)格控制本錢，促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，進(jìn)步企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益3、協(xié)助各部門進(jìn)展本錢核算，并分解下達(dá)本錢、費(fèi)用、方案指標(biāo)。搜集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進(jìn)展有關(guān)盈虧預(yù)測工作4、參與存貨清查盤點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時(shí)行不同的處理5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用，并搜集貨物的進(jìn)貨數(shù)量，進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，審核。6、核算產(chǎn)品的單件本錢7、月初與供給商，以及外發(fā)加工廠對帳8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇四1應(yīng)收對帳單制作，審核;2與客戶進(jìn)展商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項(xiàng)對賬及催收;3eas應(yīng)收帳務(wù)處理;4審核加盟店會員卡申購;5開寄一般納稅人發(fā)票;6對收款工作中的各種資料存檔，分類保管;應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇五1、供給鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;2、采購入庫單據(jù)的整理與審核，制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;3、登記采購憑證;4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)明細(xì)表，同供給商核對期末余額;5、物流費(fèi)用的審核與登記表;6、分配的其他工作。應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇六1、審核供給商付款單和對賬單;2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作;3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;4、跟蹤、反應(yīng)客戶應(yīng)收賬款的異常款項(xiàng)，定期與業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款;5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類____、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作;6、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同的財(cái)務(wù)模塊管理，并及時(shí)做好合同相關(guān)財(cái)務(wù)信息登記工作。應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇七01)每個(gè)月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認(rèn)。02)不定期更新應(yīng)收應(yīng)付方案。03)每個(gè)月30號前已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。04)每個(gè)月將已對賬確認(rèn)的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計(jì)記賬。05)每月5號前更新各部門的《月報(bào)表》。06)收付記賬憑證的編制。07)倉庫盤點(diǎn)。08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報(bào)告》，連同憑證交給總監(jiān)。應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)的工作流程篇八1、產(chǎn)品入庫單審核、供給商貨款結(jié)算復(fù)核;2、月度本錢結(jié)轉(zhuǎn)及詳細(xì)賬務(wù)處理;3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報(bào)關(guān)、定期報(bào)稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;4