公司財務(wù)月度工作總結(jié)范文

公司財務(wù)月度工作總結(jié)范文一個月的工作時間即將結(jié)束了，面對繁忙的工作充實而又緊張，也應(yīng)該為一個月來總結(jié)一番。那么公司財務(wù)月度工作總結(jié)該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼墓矩攧?wù)月度工作總結(jié)范文，希望大家喜歡!公司財務(wù)月度工作總結(jié)一每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報表，進(jìn)行納稅申報。每天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、會計基礎(chǔ)工作(1)做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。(2)采暖期臨近結(jié)束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費(fèi)，并開具出熱費(fèi)專用發(fā)票，合理的計入成本。(4)處理財務(wù)有關(guān)往來問題，并嚴(yán)格對審批單進(jìn)行復(fù)核把關(guān)，對不合理的發(fā)票即時提出。二、加強(qiáng)工作水平(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對自己財務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理。(2)要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)兩會的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領(lǐng)悟兩會的精髓，學(xué)習(xí)營業(yè)稅實行的有關(guān)政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。(4)通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。(5)不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。三、下月計劃(1)編制報送20__年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗。(2)整理20__—20__年憑證并裝訂存檔。(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費(fèi)記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。(4)積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。(5)合理的調(diào)配和運(yùn)用資金，使得財務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)行。公司財務(wù)月度工作總結(jié)二我作為一名年輕的財務(wù)人員，很榮幸在20__年7月29日正式加入 ，成為了這個大家庭的一員。在20__年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓(xùn)，太多為公司而付出的榜樣需要學(xué)習(xí)。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20__年工作情況總結(jié)如下：作為出納員，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務(wù)，給各個供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。一、日常的各種報銷業(yè)務(wù)日常報銷這部分工作，是要求出納崗認(rèn)真對待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，然后財務(wù)再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務(wù)核對進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務(wù)部長簽字過后，方可付款。三、金店銷售結(jié)款及銷售核算金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬;其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日銷售款;最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務(wù)部一直代為做銷售核算工作，在___的指導(dǎo)下，財務(wù)部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理;嚴(yán)守公司秘密，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。五、工資的發(fā)放關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)___提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點(diǎn)使各位員工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴(yán)格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。六、辦理銀行業(yè)務(wù)因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和___的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費(fèi)用。七、其他與財務(wù)工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合___的工作順利進(jìn)行?？偨Y(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認(rèn)為我的業(yè)務(wù)水平有待提高，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。不能把課本上學(xué)習(xí)的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認(rèn)真，犯過錯誤，財務(wù)工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)、___及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。公司財務(wù)月度工作總結(jié)三一、工作完成情況1.做好財務(wù)基礎(chǔ)管理，及時完成各項日常工作每日按時完成銀行明細(xì)表、每日資金計劃表、銀行余額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費(fèi)用報銷、發(fā)票開具、記賬憑證編制等日常工作。2.順利完成企業(yè)各項財務(wù)報表編制及財務(wù)分析編寫工作按照集團(tuán)公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快報、內(nèi)部交易表、合并報表說明、各項費(fèi)用統(tǒng)計表、月度財務(wù)情況說明、財務(wù)分析、月資金使用滾動計劃表等報表及分析的編制及上報工作;3.階段性完成20__年度各項稅費(fèi)的繳納核實、納稅評估工作在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項稅費(fèi)的繳納核實及納稅評估工作，并對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進(jìn)行了一一說明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險的控制打下良好基礎(chǔ)。4.完成部分往來賬款清理工作對以前年度的往來賬進(jìn)行了核查，對部分超過兩年無業(yè)務(wù)往來且金額較小的往來賬進(jìn)行了核銷，對部分往來科目進(jìn)行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進(jìn)行了處理。5.進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員管理工作，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化在綜合考慮各財務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮優(yōu)勢，將企業(yè)財務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。二、存在問題1.會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高會計核算要求及時、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，以能反映企業(yè)的真實運(yùn)營情況，由于各財務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時，會計核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。2.財務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財務(wù)工作指導(dǎo)流程由于財務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對自身的財務(wù)管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項財務(wù)管理活動基本沿用集團(tuán)的財務(wù)管理制度，未對部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實際情況進(jìn)行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程，對企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。3.財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠各財務(wù)人員基本具備會計工作技能，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財務(wù)人員對財務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理、報表填報等層面上。因部分財務(wù)人員無生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗，對企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。4.財務(wù)分析不到位大部分財務(wù)分析都只對財務(wù)報表進(jìn)行流水式的說明，未對存在的相關(guān)問題進(jìn)行深入的分析，缺乏對企業(yè)的經(jīng)營管理實質(zhì)性的幫助。5.對于閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位未設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，對閑置資產(chǎn)對企業(yè)的利潤影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。三、下一步工作計劃1.加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作及時與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強(qiáng)對各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實相符。2.完善財務(wù)管理制度，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程結(jié)合企業(yè)實際情況，對集團(tuán)的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善，優(yōu)化各項財務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。3.加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會計培訓(xùn)班及溝通交流會，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財務(wù)專業(yè)水平。4.加強(qiáng)財務(wù)分析工作提高財務(wù)分析水平，使得財務(wù)分析更加實用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營本質(zhì)性來進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。5.加強(qiáng)對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置設(shè)置專門的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。公司財務(wù)月度工作總結(jié)四 年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。在過去的一周里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、開學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.三、在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。公司財務(wù)月度工作總結(jié)五__月來，自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，月的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：__月順利完成的工作：1、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。2、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時準(zhǔn)確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。3、對各類財務(wù)會計檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。__年學(xué)習(xí)方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。2、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實上，腳踏實地工作。__月中仍然存在的不足：盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到