2023年小金庫專項治理工作方案模板(六篇)

第頁共頁2023年小金庫專項治理工作方案模板(六篇)為有力保證事情或工作開展的程度質(zhì)量，預(yù)先制定方案是必不可少的，方案是有很強可操作性的書面方案。那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢？以下是我給大家搜集整理的方案籌劃范文，借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。小金庫專項治理工作方案篇一一、健全機構(gòu)，實現(xiàn)常態(tài)化管理年初在公司工作會上把標準經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作，結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學(xué)習(xí)以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)歷，確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組，日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部，定期組織“小金庫”知識的學(xué)習(xí)和檢查?！靶〗饚臁敝卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組屢次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)視職能進展了指導(dǎo)，并在經(jīng)濟活動分析^p會上對勞務(wù)費、福利費、本錢核算等涉及“小金庫”的問題進展了分析^p，通過各部門的監(jiān)視協(xié)作促進經(jīng)營工作的標準開展。7月份，“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求，召開專題會議對“小金庫”治理工作進展發(fā)動、部署，落實全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查、整改落實、機制建立和總結(jié)驗收5個階段詳細工作任務(wù)，進一步學(xué)習(xí)掌握全面復(fù)查重點內(nèi)容、范圍和要求，確保治理工作全覆蓋。二、完善制度，促進管理標準化我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的根底性工作來抓，通過完善制度，指導(dǎo)各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的標準化，消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、工程部的資金管理上，由于地域不便，報賬單據(jù)不能及時完成審批流程，無法進展資金撥付和賬務(wù)處理，財務(wù)部門專門制定了《費用管理方法》、《資金方案管理補充規(guī)定》，在資金撥付上采取預(yù)算化管理進展總量控制，并經(jīng)報賬流程由各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、部門審批合格后，實額撥付；另外專門制定了備用金管理制度，對還款期限進展了嚴格規(guī)定并加強控制和考核，通過一系列措施防止資金在賬外沉淀過多、時間過長，保證了費用核算的準確性，進步了資金使用效率和資金管理的標準性，從頭上杜絕“小金庫”的形成。今年以來，財務(wù)部門針對費用、資金、本錢核算等方面，制定管理制度13項，物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項，監(jiān)視范圍由面到點，逐步深化、細化，監(jiān)視力度不斷增強，同時定期組織全體管理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對工作中易出現(xiàn)問題進展講解，使管理人員的標準意識不斷提升。三、突出重點，確保檢查到位按照治理工作不走過場的要求，結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定，重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復(fù)查。我們結(jié)合公司實際，針對以____套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，抽查了局部與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù)；針對虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況，檢查了會議、培訓(xùn)相關(guān)文件；針對虛列本錢費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況，對本錢費用的核算進展了檢查；針對購置消費卡的情況，對辦公費和招待費的管理情況進展了檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復(fù)查報告表》及相關(guān)文字說明材料。四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能，全面復(fù)查不留死角在5月份的黨風(fēng)廉政宣傳教育月活動中，我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合“樹立陽光理念，促進標準運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學(xué)習(xí)，黨委書記講黨課，紀委書記作制度輔導(dǎo)等活動進展宣貫，還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動，進一步進步了大家對“小金庫”及其危害性的認識。我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能，形成監(jiān)視合力。在2023年上半年財務(wù)收支情況審計工作中，我們重點按照“小金庫”的界定范圍，對收入核算的合理性、本錢核算的準確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完好性進展了專項檢查，沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)視，確?！靶〗饚臁敝卫淼轿?。另外，通過開展招投標管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作，對可能導(dǎo)致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進展了檢查，并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份，提出監(jiān)察建議7項，堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理破綻，從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。五、關(guān)于下一步工作的幾點想法〔一〕繼續(xù)完善制度，從頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍，對公司各管理部門相關(guān)制度再細化，使之更加標準，更具指導(dǎo)性，成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。〔二〕加強規(guī)章制度落實的監(jiān)視檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進展學(xué)習(xí)，防止發(fā)生無知性違章，同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查?！踩吵浞掷帽O(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點工程開展效能監(jiān)察和審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，催促落實整改。小金庫專項治理工作方案篇二為確保此次專項治理工作順利進展，我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室財務(wù)部門詳細負責(zé)施行此次專項治理工作。針對“小金庫”這項專項治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組要求大家從深化學(xué)習(xí)理論科學(xué)開展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義，加強廉政建立，標準財務(wù)收支活動，從頭上遏制和防止____。組織有關(guān)處室和人員認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，一方面是加強警示，另一方面要求大家認真自查自糾，實在做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，明確了詳細聯(lián)絡(luò)員，公布了有關(guān)文件和材料，確保件件有交待、事事有著落，營造了濃重的治理工作氣氛。按照通知要求，我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進展了認真細致的清查。1．我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。2．我局財務(wù)部門嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違背財經(jīng)紀律的行為。3．各類票據(jù)均管理標準，并建立相應(yīng)的備查簿。4．按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進展私存私放。5．清查結(jié)果進展了通報，并予以公示。在認真清查的根底上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)視機制，進步財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強____預(yù)防懲治力度，力爭做到清理工作不留死角，反____工作有更大進步。小金庫專項治理工作方案篇三我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建立工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計詳細負責(zé)此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位所有負責(zé)人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了詳細要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義，進步思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。按照我單位自查自糾工作方案的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開場自查自糾工作，自查自糾的主要目的為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的根底上進展的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進展了公示。在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況?！惨弧硰念^抓起，全面治理從頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的根底。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”?！捕臣訌娰Y產(chǎn)管理首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面施行精細化、標準化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失，防止通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”?！踩臣訌娙罕姳O(jiān)視，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報,制定舉報獎勵制度,對自覺抵抗“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進展宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的`法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用?！参濉臣訌妰?nèi)部控制和審計監(jiān)視建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)視。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的互相牽制、監(jiān)視。以季度為單位，定期召開會議，定期進展內(nèi)部審計監(jiān)視、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。小金庫專項治理工作方案篇四公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學(xué)習(xí)集團公司、實業(yè)公司相關(guān)文件，使廣闊干部職工深化認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不標準的資產(chǎn)，強化公司經(jīng)營管理工作，消除多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴大、效益再進步的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)“小金庫”專項治理日常組織施行工作。及時下發(fā)了貫徹集團公司《施行意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析^p問題，嚴格按原那么、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”發(fā)動部署大會和公司財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進展專項部署，實在把專項治理的各項任務(wù)落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的發(fā)動、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進展宣傳貫徹，務(wù)必使每位職工都能理解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設(shè)立了舉報和舉報郵箱，隨時承受群眾監(jiān)視。認真組織對自查自糾階段發(fā)現(xiàn)的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進展了認真地全面復(fù)查，復(fù)查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責(zé)制，并明確責(zé)任，承受職工群眾監(jiān)視。同時對基層各單位相關(guān)管理工作進展全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進展深化檢查和分析^p，努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，實在加強內(nèi)部制度建立，全面標準內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，催促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。為做好“小金庫”專項治理工作，穩(wěn)固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防并舉”原那么，全面、深化地剖析檢查發(fā)現(xiàn)的問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部控制制度，紀檢監(jiān)視和民主監(jiān)視的方式等多個方面，進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)視，標準財務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機制建立作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。嚴密結(jié)合公司管理要求和標準化體系建立，進一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發(fā)生，施行制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內(nèi)控和監(jiān)視機制建立，催促基層各單位標準并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、標準化軌道。通過此次專項治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)視制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增強，財務(wù)管理進一步標準，從頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控程度得到全面提升。小金庫專項治理工作方案篇五在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立即成立了以校長孫鶴立同志為組長，學(xué)校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長，以財務(wù)人員和普通員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對當機立斷以來的財務(wù)工作進展了全面的梳理和檢查。在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀的問題，特別是沒有存在性質(zhì)嚴重的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。按照《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最后，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果及時的總結(jié)，對下發(fā)的表格進展詳細的填寫，并按要求上報到上級主管部門。雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)現(xiàn)任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發(fā)現(xiàn)了一些財務(wù)管理上的問題，特別是財務(wù)人員的工作才能還有待于進一步的進步。小金庫專項治理工作方案篇六我局用心將“小金庫”專項治理“回頭看”問題與學(xué)習(xí)理論科學(xué)開展觀活動有機結(jié)合起來，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市開展“小金庫”專項治理的有關(guān)文件精神，全面安排部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作，把深化開展“小金庫”專項治理“回頭看”工作，作為頭上防治____和深化貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防____體系的一項重要舉措。透過學(xué)習(xí)，我局充分認識“小金庫”治理“回頭看”工作的重要性和緊迫性，“小金庫”的存在，擾亂了財經(jīng)工作秩序和市場經(jīng)濟秩序，影響國家財政資金的平安，誘發(fā)、滋生____行為，嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。治理“小金庫”工作既是加強財務(wù)管理的重要資料，也是建立懲治和預(yù)防____體系的重大舉措。對“小金庫”專項治理，要認識到位、組織得力，決不能虎頭蛇尾、草草收兵，要強化“小金庫”治理工作的深度、質(zhì)量和整體成果，高度重視“回頭看”工作，結(jié)合自查自糾和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取行之有效的措施，認真做好“回頭看”工作。我局透過學(xué)習(xí)明確目的，確定“小金庫”專項治理的指導(dǎo)思想，要以科學(xué)開展觀為指導(dǎo)，按照中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)的講話精神和市委、市政府的要求，在抓好自查自糾、重點問題整改，以及防治“小金庫”長效機制建立的同時，堅持突出重點、統(tǒng)籌兼顧的原那么，在薄弱部門和薄弱環(huán)節(jié)上下功夫、搞打破，有序、有力、有效地抓好專項治理“回頭看”工作，努力實現(xiàn)徹底清理“小金庫”的目的要求。我局透過分析^p研究，確定“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料：一是“小金庫”專項治理“回頭看”宣傳發(fā)動工作要到位，解決干部群眾對治理工作不理解，參檢人員對檢查的要求和政策不掌握的問題；二是自查自糾工作要全面深化開展，解決檢查“留死角”和“走過場”問題；三是認真嚴格進展重點檢查，解決檢查面和檢查質(zhì)量沒有到達上級的要求、檢查不深不透的問題；四是自查問題務(wù)必糾正、重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題要處理處分處分的，務(wù)必處理處分處分，處理處分處分必需要到位；五是建立“小金庫”專項治理工作的長效機制，有實在可行的方案、有詳細操作的方法。根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部門有關(guān)“小金庫”專項治理“回頭看”工作精神與要求，我局對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作分三個階段進展。1、發(fā)動部署階段我局召開局領(lǐng)導(dǎo)和各部門主要負責(zé)人會議，傳達上級有關(guān)精神和要求，部署“小金庫”專項治理“回頭看”工作資料。各部門要全面宣傳“小金庫”專項治理工作的重要好處、工作資料和政策法規(guī)，鼓勵廣闊干部群眾用心參與“小金庫”專項治理工作，要在前一階段工作的根底上，進一步深化、細致地開展清理清查，務(wù)求不留死角，扎實推進此項工作，獲得“小金庫”專項治理“回頭看”工作的本質(zhì)成效。2、“回頭看”自查自糾階段我局要求各部門按照上級的統(tǒng)一要求，認真組織自查自糾“回頭看”工作。部門負責(zé)人是第一職責(zé)人，對自查自糾“回頭看”工作負完全職責(zé)，要如實報告上次檢查漏報以及新發(fā)生狀況，認真填報《單位“小金庫”自查自糾狀況報告表》并寫出自查自糾“回頭看”總結(jié)報告，前報局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3、“回頭看”重點檢查階段我局“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在全面梳理前一階段自查發(fā)現(xiàn)各類“小金庫”問題的根底上，透過調(diào)研、核查、督導(dǎo)等方式，對重點部門進展重點檢查，及時理解掌握狀況，催促各部門全面認真地進展“回頭看”，發(fā)揮重點檢查對自查自糾工作的促進作用，透過重點檢查深化推進“小金庫”專項治理“回頭看”工作，務(wù)務(wù)實效。對本次“小金庫”專項治理“回頭看”工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)部門要求，實行“三公、兩核、一承諾”，我局將對各部門自查自糾和重點檢查狀況公示，自覺理解廣闊干部群眾的監(jiān)視。公示時間7天，公示期間接到舉報投訴的，將按照相關(guān)要求及時進展查實糾正。各部門要嚴格按照各階段任務(wù)要求，完成“小金庫”專項治理“回頭看”工作，并及時報送“小金庫”專項治理“回頭看”工作材料?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作時間緊、任務(wù)重、政策性強，各部門要高度重視，精心組織，周密安排，做到職責(zé)明確，要求明確，方法步驟明確，完成時限明確。要加大力度，扎實推進專項治理“回頭看”工作，穩(wěn)固和擴大治理成效。1、進一步進步“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識我局要求各部門高度重視，增強政治敏銳性，進一步進步“小金庫”專項治理“回頭看”工作重要性的認識。要深化開展宣傳教