大學(xué)生休閑交友服務(wù)平臺項目商業(yè)策劃書

10大學(xué)生交友平臺商業(yè)籌劃書093班姓名：學(xué)號：名目商業(yè)打算書概要創(chuàng)意概述20052500人數(shù)眾多、分布集中、消費支出大、支出穩(wěn)定、消費需求廣泛、消費忠實度高等特點，但很到充分釋放。交友、會議需求為大學(xué)生量身定做一個自由溝通、飽含大學(xué)生氣息、富有人性關(guān)心的場所。同時尋求與校內(nèi)網(wǎng)〔“://xiaonei/“xiaonei〕的合作，把虛擬的網(wǎng)絡(luò)溝通平臺搬到現(xiàn)實世界，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的自由互動與溝通。市場分析面對高校學(xué)生這個浩大的消費群體，隨著他們的消費方式的轉(zhuǎn)變和消費水平的不斷提高我們對休閑消遣吧這個深受當(dāng)代年輕人歡送的產(chǎn)業(yè)進展了實地調(diào)研并對在校學(xué)生發(fā)放問卷，經(jīng)過科學(xué)的需求分析，競爭分析，波特五力分析，SWOT分析，最終得出我們的市場定位 大學(xué)生自己的休閑場所“校內(nèi)吧，細(xì)化我們的目標(biāo)消費群體和效勞。信任在整的市場分析支撐下，我們將在這個空白領(lǐng)域創(chuàng)出我們自己的品牌。效勞介紹創(chuàng)業(yè)初期“校內(nèi)吧”主要以供給餐飲效勞為主，舊書買賣、商品零售相互支撐，店內(nèi)設(shè)與近年來風(fēng)行大學(xué)校園的網(wǎng)站“校內(nèi)網(wǎng)”的合作，在拓展規(guī)模、擴大影響的同時，推出各種增值效勞，如廣告代理、紀(jì)念品發(fā)行、雜志出版、業(yè)務(wù)中介等，充分利用遍布各高校的營業(yè)網(wǎng)點和在大學(xué)生中巨大的影響力，實現(xiàn)公司整體效益的最大化。吧”強調(diào)的“同質(zhì)低價”的效勞和產(chǎn)品，大學(xué)生自由溝通的社區(qū)等理念。公司介紹公司名稱：SITE〔StudentsInside,TimeEnjoyed〕公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司宗旨：打造一個“真實世界的校內(nèi)網(wǎng)公司目標(biāo)：打造大學(xué)生休閑交友第一平臺公司財務(wù)在公司進展前期，我們將集中資金和人力做好直營店的營運工作，直營店的投資回收3.53年，在五年內(nèi)，凈現(xiàn)值(NPV)831351元，內(nèi)含酬勞率IRR20.3%。經(jīng)營前五年，公司的銷售增長率依次為21%，15%，10%，5%，平均資產(chǎn)負(fù)債率為31.7%，平均權(quán)益凈利率21.6%，有較高的盈利力量；流淌比率、速動比率、現(xiàn)金比率、利息保障倍數(shù)分別為2.861，2.723，0.131，38.871.216，對資金的使用很有效率。在公司成立的前兩年，公司將集中人力財力做好直營店的營運工作。從第三年起，在直營店有肯定規(guī)模和盈利時，我們將加大力度進展加盟店，開拓公司市場，推廣公司品牌，提高市場占有率。創(chuàng)意概述工程簡介SITE團隊開辦“校內(nèi)吧”連鎖店的創(chuàng)意來自于對市場上經(jīng)營較為成功的餐飲休閑吧、對24小時店的關(guān)注和對大學(xué)生消費特點的深刻洞悉。隨著當(dāng)代大學(xué)生消費水平的提高，校園生活的日漸豐富，越來越多的大學(xué)生成了“避風(fēng)塘在輕松、時尚的空間里消遣溝通、看書學(xué)習(xí)，或者舉辦小型聚會。由于迎合了市場需求，以模式仍不能滿足消費者的多層次需求，尤其對大學(xué)生這一浩大的消費群體沒有足夠的關(guān)注度，消費環(huán)境欠佳，尚存在較大的改進、進展空間。SITE團隊將致力于開創(chuàng)餐飲休閑店更加完善的經(jīng)營模式，打造大學(xué)生休閑交友第一平臺。通過市場調(diào)查、市場分析以及作為一名大學(xué)生的切身體會，SITE團隊敏銳地覺察了大可行性。SITE團隊的宗旨就是為大學(xué)生量身定做一個自由溝通、飽含大學(xué)生氣息、富有人性關(guān)心網(wǎng)絡(luò)溝通平臺搬到現(xiàn)實世界，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)大學(xué)生的自由互動與溝通。作為在競爭劇烈的市場中尋求生存空間的商家，SITE公司不僅致力于最大程度地滿足化。因此出于本錢回收方面的考慮，SITE團隊將“校內(nèi)吧”的主營業(yè)務(wù)定位在以供給餐飲效勞，以舒適的環(huán)境、大學(xué)生特有的氣氛、校內(nèi)網(wǎng)的廣告效應(yīng)吸引顧客，同時兼營舊書買賣等增值業(yè)務(wù)，增加公司利潤。是一個物美價廉的圖書市場，削減交易本錢，便利寬闊在校學(xué)生。這就是SITE團隊致力打造的的“校內(nèi)吧”連鎖餐飲休閑店。創(chuàng)業(yè)初期“校內(nèi)吧”主要以供給餐飲效勞為主，舊書買賣、商品零售相互支撐。直營店經(jīng)營穩(wěn)定后網(wǎng)的合作，在拓展規(guī)模、擴大影響的同時，推出各種增值效勞，如廣告代理、紀(jì)念品發(fā)行、業(yè)網(wǎng)點和在大學(xué)生中巨大的影響力，實現(xiàn)公司整體效益的最大化。公司進入全國擴張期后，餐飲休閑業(yè)優(yōu)秀品牌。行業(yè)背景自1977年恢復(fù)高考以來，我國的大學(xué)快速進展，大學(xué)生數(shù)量急劇膨脹，教育改革掀起20052500體，具有消費人數(shù)眾多、分布集中、消費支出大、支出穩(wěn)定、消費需求廣泛、消費忠實度高回報，各高校四周的餐廳、商場、書店雨后春筍般的涌現(xiàn)，屢見不鮮，各大手機、電腦、運動時裝品牌也不惜花重金在各大高校做展銷行列，行業(yè)競爭加據(jù)，導(dǎo)致整體利潤率下降，這在客觀上要求對商業(yè)運作模式不斷創(chuàng)，對市場不斷挖掘，才能在劇烈的商戰(zhàn)中立于不敗之地。其中最典型的成功案例就是校內(nèi)網(wǎng)“://xiaonei/“xiaonei生量身定做并具有人性關(guān)心的商家少之又少。大局部都是單純利用大學(xué)校園四周的地理優(yōu)費者區(qū)分開來，深入開掘大學(xué)生消費市場。基于這一市場空白，SITE團隊提出了富于創(chuàng)生消費市場，使大學(xué)生消費潛力得到充分釋放。具體而言取連鎖經(jīng)營的形式，具有掩蓋面廣、影響力大、治理簡潔、規(guī)模效應(yīng)等優(yōu)勢。行業(yè)上比較成功的是避風(fēng)塘茶樓，實行自助的方式，供給無限暢飲效勞，截至2006年底，避風(fēng)塘全國地區(qū)20016定位在大學(xué)生群體。基于目標(biāo)消費者的重定位，SITE團隊對“校內(nèi)吧”的經(jīng)營內(nèi)容進展了相應(yīng)創(chuàng)。市場分析市場定位目標(biāo)市場定在在校大學(xué)生，這一市場定位基于以下三點：有足夠規(guī)模和進展?jié)摿?，將為公司將來的進展帶來巨大的潛力。競爭對手尚未完全掌握市場較為空白，進展余地大。企業(yè)有力量進入依據(jù)后面的財務(wù)分析及進展規(guī)劃可以看到，假設(shè)經(jīng)營得當(dāng)，本團隊有力量及信念在100萬元的初始投入下進入市場，并在約3.53年后收回本錢。屬首創(chuàng)，定能填補市場空白，帶來巨大的商機。產(chǎn)品及效勞的創(chuàng)處我們的使命：打造學(xué)生自己的休閑消遣空間依據(jù)市場調(diào)研及分析可以得出，目前雖然興起很多休閑吧、暢飲吧、24小時茶座等消遣加合理的價格，一個滿足他們需要的特色效勞品牌，這就是我們“校內(nèi)吧”建立的初衷。一體的空間，專為學(xué)生效勞，打造學(xué)生品牌。我們的定位：創(chuàng)、特色、物美、價廉創(chuàng)：空間創(chuàng)：分為上下兩層，一層較為開放，適于打牌、談天、交友、消遣，二層較為獨立，適于看書、自習(xí)、開會，不受其他人影響，以適應(yīng)不同學(xué)生的不同愛好和需求。消費方式創(chuàng)：。特色：舊書買賣：回收各校學(xué)生的各種圖書，設(shè)立特地的閱覽書架，便利學(xué)生買到需要、低價的圖書。涂鴉板：本店將在樓梯處開設(shè)涂鴉專區(qū)，顧客可以把自己的心得感想、人生感悟、鴉板上交友，增加顧客的互動溝通，飽含時尚氣息。物美：1．本店將購進優(yōu)質(zhì)的設(shè)備及原料，為學(xué)生供給可口的飲品、零食、點心等，口味齊全，滿足寬闊學(xué)生的不同喜好。2．本店將對舊書的渠道、質(zhì)量嚴(yán)格掌握，保證學(xué)生買到適宜、質(zhì)優(yōu)的圖書。價廉：本店的零售消費適合時間短、價格要求低的學(xué)生，只需購置一杯五元的飲品，就可以在店內(nèi)停留三個小時。本店的自助消費只要16元，比其他休閑吧價位低，并且環(huán)境好。本店的舊書出售價格在25折之間〔依舊度而定本費用。我們的愿景：高校學(xué)生休閑交友第一平臺創(chuàng)業(yè)之初，公司將以總店為重點，打好根基，擴大影響，以供給餐飲效勞為主，舊書買各高校密集區(qū)拓展規(guī)模、擴大影響，同時推出各種增值效勞，如廣告代理、紀(jì)念品發(fā)行、雜國，使“校內(nèi)吧”這個品牌更好地效勞當(dāng)代學(xué)生，打造高校學(xué)生自己的休閑交友第一平臺。行業(yè)分析各種場所也應(yīng)運而生，知名的有避風(fēng)塘連鎖經(jīng)營店，以其24小時營業(yè)，18元無限暢飲，同6200家連鎖店。同時，近年來，消滅了很多類似于避風(fēng)塘這樣的集休閑消遣效勞一體的24小時暢飲吧或者茶館茶座。經(jīng)初步估量，僅在海淀區(qū)學(xué)院路高校聚攏區(qū)就有類似這些場所30多家。它局部十幾至三十多歲的年輕人，他們的消費目的一般為：123自我空間，所以深受追捧，是當(dāng)下很多追求時尚的年輕人的選擇。但是同時我們也覺察，這類場所也有它經(jīng)營上的弊端：12，幾乎全部的店內(nèi)都是完全開放式的，再加上較為擁擠的空間，使消費者的自我空間大大削減了，同時使店內(nèi)較為吵鬧；3，這種開放式的空間不太適合一些想開會爭論、編輯文案、看書學(xué)習(xí)等需要安靜環(huán)境的學(xué)生，但同時這類人又格外需要一個可以通宵不被打攪的場所；418元的暢飲費，有些人可能只待一兩個小時，很多人會認(rèn)為價格偏高；56．目前市場上全部場所都沒有供給無煙區(qū)，而學(xué)生群體對環(huán)境的要求較高。雖然還存在著一些經(jīng)營治理上的弊端，但可以看到，隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，自習(xí)，有些期望找一個較為舒適和安靜的休閑環(huán)境等等，而我們的“校內(nèi)吧學(xué)生休閑消遣空間。消費心理分析隨著生活水平和質(zhì)量的不斷提高，現(xiàn)在的年輕人對于消費的要求也在不斷提高，并緊隨時尚潮流。依據(jù)市場調(diào)查顯示，在校學(xué)生對于休閑吧的需求主要分為以下幾個方面：供給一個可以作為會議探討、學(xué)術(shù)溝通的空間。具有肯定的封閉性，要較為安靜，價格彈性不是很大，即對效勞和環(huán)境質(zhì)量要求高，價格可以適當(dāng)放寬。供給一個可以休閑消遣的場所。比方，談天，下棋，打牌，上網(wǎng)，休閑，閱覽雜志，不需要太大的空間，開放式即可，但是消費時間比較長，要有吸引消費的促銷手段，供給一個可以自習(xí)，看書，寫文案等的安靜場所?，F(xiàn)在的休閑吧有一個弊端就是消費者比較混雜，場所吵鬧擁擠，不制止吸煙，不適合學(xué)生的需要。這類人對環(huán)境要求高，對價格要求適中?！靶?nèi)吧”將供給舊書借閱及買賣的效勞。消費者既可以免費閱覽圖書，的舊書在本店低價賣出，給來此的同學(xué)供給便利。效勞，價格上均符合當(dāng)代學(xué)生的消費心理。機遇風(fēng)險分析〔SWOT分析〕SWOT模型是分析公司風(fēng)險的重要的根本模型之一，它以圖表的形式較好地反映了公司的優(yōu)勢劣勢，使得風(fēng)險一目了然，為公司決策者供給了較為全面的信息。SWOT分析S1、明確的目標(biāo)消費群體2、生疏目標(biāo)消費群體的需求和偏好，能準(zhǔn)時依據(jù)市場變化狀況推陳出3、零售與自助結(jié)合的經(jīng)營方式，迎合消費者多樣化需求4、敏捷的經(jīng)營模式5、優(yōu)秀的治理團隊

T-威逼1、24小時店經(jīng)營本錢高，需要較高的治理水平2、避風(fēng)塘等24小時店較為成熟的經(jīng)營模式3、其他企業(yè)競爭者的進入W-劣勢1、市場開拓，品牌市場認(rèn)知度不夠2、資本壁壘(前期資本投入大)3、目標(biāo)消費群體的消費水平較低，本錢回收有難度

O-時機1、大學(xué)生市場空缺2、休閑消遣業(yè)的成長性進展3、爭取與校內(nèi)網(wǎng)合作后提升品牌效應(yīng)4.14.1連鎖店名稱及商標(biāo)小結(jié)：依據(jù)Porter’sFiveForcesSWOT對這一效勞行業(yè)的快速進展和競爭者的進入代品的競爭優(yōu)勢，填補大學(xué)生效勞領(lǐng)域的空缺，促進休閑消遣業(yè)的成長性進展。效勞介紹商標(biāo)簡介：就是讓顧客滿足。下局部的英文標(biāo)語“StudentsInside,TimeEnjoyed”既是我們的口號，又是對公司名稱“SITE”的解釋與拓展。整個商標(biāo)的設(shè)計與我們供給的效勞、經(jīng)營優(yōu)勢嚴(yán)密聯(lián)系起來，既有特色又通俗易懂，便于在全國大學(xué)校園內(nèi)推廣。效勞工程創(chuàng)業(yè)初期〔一〕供給餐飲休閑效勞1、零售和自助相結(jié)合：考慮到大學(xué)生的消費水平和不同的需求，本店在供給休閑、學(xué)習(xí)場地的同時，制定了兩種消費方案：小時，三小時后需再購置飲品方可連續(xù)停留，每次消費最長停留時限為三小時。贈送，無時間限制。這樣就照看了不同經(jīng)濟狀況的顧客，并適應(yīng)了不同需求，使會議、休閑、暢飲等不同需求的顧客各得其樂。2、設(shè)置不同休閑區(qū)：本店環(huán)境幽雅舒適，上下共分兩層，上層為安靜區(qū)。供學(xué)習(xí)、會議使用，設(shè)有簡易隔音包間，供小組爭論使用。下層為休閑區(qū)。供休閑、談天、聚會使用，以適應(yīng)顧客的不同需求，又不至于影響其他顧客。3、效勞種類齊全：足大局部顧客的消費環(huán)境要求，同時供給餐飲、上網(wǎng)、雜志閱覽、會議空間等多種效勞，使顧客感到物有所值。〔二〕客閱覽，購置，既能為寬闊學(xué)生節(jié)約資金，又能擴大本店的影響力，吸引客源，增加收入?！踩沉鳌＿@也是公司擴大客源、增加影響力的手段之一，以突出為大學(xué)生量身定做的主題內(nèi)飽含大學(xué)生氣息。創(chuàng)業(yè)中期一、加盟店選址：太原市及周邊高校密集區(qū)，具體請參見公司戰(zhàn)略一章。二、效勞工程1、主營餐飲休閑效勞：主營業(yè)務(wù)仍以餐飲休閑為主，并力爭實現(xiàn)盈利最大化。在產(chǎn)品方面進展科研創(chuàng)，使飲料品種、口味更符合大學(xué)生需求，留意特色，開發(fā)自主品牌的飲料，并力爭在飲料市場上占有一席之地。2、兼營業(yè)務(wù)：影響力和消費者忠誠度。影響力、對大學(xué)生消費心理的生疏實現(xiàn)業(yè)務(wù)的增值。生的互動。同時賺取數(shù)目可觀的廣告收入。業(yè)務(wù)，利用在大學(xué)生中的誠信優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增值，同時擴大影響。紀(jì)念品發(fā)行：通過與校內(nèi)網(wǎng)的合作，把業(yè)務(wù)拓展到紀(jì)念品發(fā)行，增加“校內(nèi)吧”的人性化，既可以增加影響力，深入消費者群體，又能實現(xiàn)業(yè)務(wù)增值。三、與校內(nèi)網(wǎng)合作與校內(nèi)網(wǎng)合作是公司業(yè)務(wù)進展中期的重要戰(zhàn)略舉措實現(xiàn)雙贏。校內(nèi)網(wǎng)〔“://xiaonei/“xiaonei〕是最近興起的一個特地為大學(xué)生量身定做的談天交定做的運行模式，取得了巨大的成功。截至20075月，其在線注冊用戶已超過600萬,而且每日增用戶到達5萬人，廣泛贏得了大學(xué)生的青睞，在大學(xué)生群體中有很好的知名度吧而言，在得到資金支持的同時，可以借校內(nèi)網(wǎng)擴大在全國范圍內(nèi)的影響力，擴大業(yè)務(wù)量，進展店面升級、業(yè)務(wù)拓展等，增加公司實力。可見，組成“雙校內(nèi)”戰(zhàn)略聯(lián)盟對雙方來說是一個雙贏。創(chuàng)業(yè)后期一、加盟店戰(zhàn)略布置：全國各大城市高校密集區(qū)二、效勞拓展影響，并取得消費者的完全信任。同時某些實力雄厚的加盟店可以請國內(nèi)外知名樂隊、DJ等前來演出，進一步迎合大學(xué)生喜好，擴大影響力。并定期進展校內(nèi)網(wǎng)友的聚餐動，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的全面升級。公司概述公司名稱：SITE〔StudentsInside,TimeEnjoyed〕公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司公司宗旨：打造一個“真實世界的校內(nèi)網(wǎng)StudentsInside,Time公司目標(biāo)：打造大學(xué)生休閑交友第一平臺公司員工的準(zhǔn)則是“一、一切以顧客為中心，顧客永久是隊的；二、如有疑問，請參照第一我們的設(shè)想是把虛擬世界中的校內(nèi)網(wǎng)平臺移植到現(xiàn)實生活中來，針對大學(xué)生群體的特點，推行實名制、注冊制、會員制等模式，供給一個大學(xué)生群體專屬的休閑溝通場所，把互聯(lián)網(wǎng)虛擬平臺，尤其是最、最具熱點的Web2.0技術(shù)應(yīng)用移植到現(xiàn)實生活中來，本身就是一個頗具獨創(chuàng)性的設(shè)想，我們抓住了互聯(lián)網(wǎng)Web2.0如火如荼進展的大好機遇，可以預(yù)見，我們的這一設(shè)想也能具有光明的進展前景。公司進展規(guī)劃短期〔1-2年：進入市場，扎穩(wěn)腳跟，形成影響力。本公司短期內(nèi)主要目標(biāo)是進入市場期合作的上下游企業(yè)，為后期的擴張戰(zhàn)略積存原始資本。具體細(xì)分為：第一~二個月：租賃營業(yè)網(wǎng)點，進展細(xì)致裝修，招募效勞人員并進展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進展工商、稅務(wù)、商標(biāo)的注冊與登記，購進原材料，生疏市場等。第三~四個月：開頭試運行，工作人員生疏業(yè)務(wù)并相互磨合，銷售人員深入各大學(xué)進展廣告宣傳，并推出各種優(yōu)待活動，提高知名度，擴大市場份額。第五~十個月：漸漸梳理業(yè)務(wù)，把握行業(yè)規(guī)律與顧客習(xí)慣。進一步以擴大影響力為業(yè)務(wù)拓展重點，培育公共關(guān)系，同時尋求與上游供貨商建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。第十一~二十四個月：擴大在同行業(yè)競爭者中的影響力。公司財務(wù)直營店財務(wù)治理主要財務(wù)假設(shè)稅收假設(shè)流轉(zhuǎn)稅：營業(yè)稅:本公司營業(yè)收入的5%；城市維護建設(shè)稅：按應(yīng)繳營業(yè)稅稅額的7%計繳；教育費附加：按應(yīng)繳營業(yè)稅稅額的3%計繳；房產(chǎn)稅：按租金12%計繳城鎮(zhèn)土地使用稅：實際占用應(yīng)稅土地面積*10元/平方米〔3〕企業(yè)所得稅：33%(08年改為25%)其他稅項依據(jù)有關(guān)規(guī)定計繳。折舊方法：對固定資產(chǎn)的折舊,我們承受直線折舊法,殘值率定為10%,詳見下表:固定資產(chǎn)購置本錢(年)折舊年限(年)平均年折舊額辦公電腦10,00051,800室內(nèi)裝修200,000536,000空調(diào)、視頻系統(tǒng)70,000106,300沙發(fā)、桌椅、書柜20,00053,600專用營業(yè)設(shè)備(冰柜、電磁爐、刨冰機等〕8,00051,440具、保潔、消遣用品)8,00023,600總計316,00052,740利潤安排：法定盈余公積：按稅后利潤的10％提取。在可供股東安排的利潤中：任意盈余公積：每年提取10％；股利安排：前兩年不分派股利,從第三年起提取凈利潤的10％，用于股利安排。第一期資金投入推測第一期資金投入分為四個局部,分別為政策性費用、固定資產(chǎn)購置、設(shè)立網(wǎng)站等費用及初始營運資金。政策性費用主要為領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照、許可證及商標(biāo)注冊的手續(xù)費，共計4170元；固定資產(chǎn)購置費用為室內(nèi)裝修、室內(nèi)陳設(shè)、營業(yè)設(shè)備等固定資產(chǎn)的購置，共計265000150025000元，用于第一次購進原材料、收集舊書支付的費用、買入餐具、飲具、保潔用品以及其他不行預(yù)見性開支。第一期投入資金總計約為982170元。我們供給充分的啟動資金，以備不時之需，保證校內(nèi)吧能順當(dāng)開張，正常營業(yè)。1〕工程數(shù)量單價/單位 費用申領(lǐng)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》11000元/個 1000申領(lǐng)《營業(yè)執(zhí)照》1300元/個 300衛(wèi)生許可證１70元/個 70經(jīng)營許可證11000元/個 1000注冊商標(biāo)11800元/個 1800總計2)固定資產(chǎn)購置4170工程規(guī)格數(shù)量 單價(元)金額(元)辦公電腦組裝液晶2臺 3000 6000室內(nèi)裝修詳見附詳見附吧臺25001000200000椅、書柜等)柜式空調(diào)26300024000視頻系統(tǒng)29420008000音頻系統(tǒng)3000專用營業(yè)設(shè)備(冰柜、電磁爐、15000刨冰機等〕其他營業(yè)設(shè)備〔餐具、保潔、8000消遣用品、店員服裝)總計2650003)其它工程金額(元)設(shè)立網(wǎng)站1500總計15004)預(yù)付及待攤費用工程預(yù)付時間金額〔元〕房租一年600000水電暖費一年60000上網(wǎng)費一年12000營銷費用半年15000總計6870005)初始營運資金工程金額(元)初始投入〔原材料、舊書等〕25000第一期資金投入總計982170元7.2.4本錢及費用推測基于公司營業(yè)特點，參考同行業(yè)費用工程及比例，依據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果，我們分析了可能會有的費用開支，列出費用明細(xì)表，依據(jù)費用明細(xì)表上所列科目，通過網(wǎng)上查詢、中介詢問、親身走訪市場，獲得了較準(zhǔn)確的一手二手的數(shù)據(jù)，綜合質(zhì)量因素及運輸本錢，選擇了我們認(rèn)為比較合理的價格填入下表。參考銷售額的增長率及通貨膨脹的因素，我們對2008-2012年的本錢費用做了推測，見下表：時間工程本錢費用推測2008年 2009年 2010年金額(元/ 金額(元/ 金額(元/年) 年) 年)2011年金額(元/年)2012年金額(元/時間工程本錢費用推測2008年 2009年 2010年金額(元/ 金額(元/ 金額(元/年) 年) 年)2011年金額(元/年)2012年金額(元/年)銷售增長率主營業(yè)務(wù)本錢：0.21134160.15101630.10110370.0500668原材料〔〕131,877159,749183,873202,463212,600小計131,877159,749183,873202,463212,600效勞人員工資前廳10,00010,00010,00010,00010,000廚房5,0005,0005,0005,0005,000效勞人員工資小計15,00015,00015,00015,00015,000主營業(yè)務(wù)本錢小計營業(yè)費用:設(shè)立網(wǎng)站146,8771,500174,749198,873217,463227,600營銷費用30,00010,00010,00010,00010,000房租600,000600,000600,000600,000600,000水電暖費60,00060,00060,00060,00060,000上網(wǎng)費12,00012,00012,00012,00012,000固定資產(chǎn)折舊52,74052,74052,74052,74052,740小計756,240734,740734,740734,740734,740治理費用:治理人員工資40,00040,00040,00040,00040,000治理費用小計40,00040,00040,00040,00040,000財務(wù)費用:長期借款30,60030,60030,60030,60030,600短期借款小計30,60030,60030,60030,60030,600合計:973,717980,0891,004,2131,022,8031,03