物資集中采購管理辦法

物資集中采購管理辦法采購機(jī)構(gòu)管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定.第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的集中采購中心或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗的物資采購，具備招標(biāo)采購條件的，應(yīng)實行招標(biāo)采購。公司成立招標(biāo)委員會，具體由財務(wù)部、基建部、生產(chǎn)技術(shù)部和集中采購中心組成，辦公室設(shè)在集中采購中心.第二章物資采購機(jī)構(gòu)的職責(zé)第一條物資集中采購中心職責(zé)（一）負(fù)責(zé)物資采購、保管、出入庫管理制度和各崗位職責(zé)的制定；（二）負(fù)責(zé)物資采購員、記賬員和保管員的監(jiān)督與管理；（三） 負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂，采購物資按計劃付款的申請，物資倉儲的管理；（四） 負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價的招標(biāo)；（五） 負(fù)責(zé)本部門按時、按質(zhì)、按量地采購本公司所需各種物資；負(fù)責(zé)管轄范圍物資采購遵守的原則（六）（一）未經(jīng)審核批準(zhǔn)的請購物資一律不得采購；庫凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；（二）1（四）對長期訂貨和大款項的進(jìn)貨，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的方式；（五）按要求需通過各單位采購管理機(jī)構(gòu)組織的物資采購，必須按規(guī)定辦理；（六）在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位；（七）對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購.第三章物資采購管理第一條物資采購部門堅持“質(zhì)量第一”和“公平、公正、公開〃的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營〃為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作.第二條物資采購中心要嚴(yán)格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)選優(yōu)、價低選優(yōu)、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)〃四個方面的對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組在會議上提出，并由會議作出決定.第四條凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取議價或公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)采購方式。第五條為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求從實際工作出發(fā)，在每月的25日前，由各單位材料申購人員編制下月《月度物資需求計劃》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，按程序上報物資集中采購中心，物資集中采購中心由專人經(jīng)與保管核對庫存物資并簽字（必要時與材料申購人員核對材料規(guī)格型號）后，匯總《材料采購計2劃表》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一上報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。避免盲目提報物資采購計劃，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由原單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第六條計劃外急需采購的物資，由各單位填制《急需材料請購單》，保管及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，主要領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理批準(zhǔn).按一般采購程序優(yōu)先辦理。第七條物資集中采購中心采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《材料采購計劃表》，先核對采購物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》和《臨縣新民能源有限公司合同管理辦法》，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、3運雜費承擔(dān)者、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的由采購人員承擔(dān)全部責(zé)任.第九條采購人員每項采購任務(wù)完成后，應(yīng)及時與采購中心負(fù)責(zé)人溝通采購情況，對短缺物資，采購員及采購中心負(fù)責(zé)人要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。對有供貨周期或缺貨等原因無法按需貨日期完成采購的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商催貨并通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理，以保證生產(chǎn)物資正常供應(yīng)。特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。第十條采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十一條采購部門在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的由簽訂合同的采購人員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系。2、對于在使用過程中（保質(zhì)期采購紀(jì)律規(guī)定（一）各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。（三）采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日內(nèi)上交。（四）采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。4（五）采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作.（六）為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作.第四章采購物資付款工作程序第一條物資采購資金采取提前通知的辦法，需填寫“貨幣資金使用申請單”（一式兩聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人），并附集中采購中心經(jīng)批準(zhǔn)的《材料采購計劃表》一并報送公司財務(wù)部門。具體是：金額在10至50萬元，必須提前3天通知公司財務(wù)部；金額在50至100萬元，必須提前5天通知公司財務(wù)部;金額在100萬元以上，必須提前10天通知公司財務(wù)部。財務(wù)按計劃控制安排資金，合同簽訂后，按支出審批程序批準(zhǔn)，在計劃范圍內(nèi)支出。對超計劃資金的使用，集中采購中心須辦理調(diào)整計劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交公司財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)資金情況進(jìn)行安排、籌集。未經(jīng)批準(zhǔn)的，公司財務(wù)部門拒絕簽發(fā)《付款聯(lián)簽單》。第二條合同采購物資實行合同統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌付款的方式;采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員會同合同管理人員憑《采購合同》和“驗收單”或物資使用單位出具的設(shè)備驗收證明，填寫《付款聯(lián)簽單》，經(jīng)部門填制，部門副總審核，財務(wù)核對，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)，并由合同管理人員計入臺賬。按進(jìn)度付款的合同，合同管理人員第一次付款憑《采購合同》按程序付預(yù)付款;第二次付款需核實采購物資的到貨情況，按程序付款；第三次付款辦理結(jié)算手續(xù)，按照《臨縣新民能源有限公司財務(wù)審批制度》的報銷程序履行完后方可付款，并附使用部門的使用情況說明；質(zhì)保金必須有相關(guān)部門提供設(shè)備運行情況說明無其他未處理事宜后，方可結(jié)清貨款。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到公司驗收入庫后，由采購人員一周之內(nèi)憑《采購合同》或《物資入庫驗收單》結(jié)算聯(lián)，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)部門填制，部門副總審核，財務(wù)核對，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時辦理報銷及付款手續(xù)，報銷手續(xù)最5終不得超過當(dāng)月25日。第三條下列情況財務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項：（一） 與《采購合同》或《采購物資詢議價報告