EAS集團財務(wù)會計

集團會計電算化培訓(xùn)

培訓(xùn)講師：

目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表應(yīng)用問題交流EAS總賬流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證審核憑證過賬賬簿報表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬往來管理憑證錄入憑證查詢系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值備注GL_028啟用往來業(yè)務(wù)核銷是修改該參數(shù)之前，先進行設(shè)置會計期間GL_031憑證處理使用手工編碼是GL_032憑證處理使用工作流否GL_052核銷模式未過賬也允許核銷其他參數(shù)維護本年利潤科目（4103）4103本年利潤其他參數(shù)刪除和作廢機制憑證業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里刪除其他參數(shù)允許修改業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機制憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)模板生成的憑證可以在總賬里修改總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理帳務(wù)查詢

總賬初始化往來帳科目初始余額錄入

科目自定義屬性維護，手工錄入或者從excel引入輔助賬科目初始余額錄入通過引入往來賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入科目初始余額錄入通過引入輔助賬余額的方式，也可以手工錄入或從excel引入總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理

帳務(wù)查詢

憑證錄入的快捷鍵“F7”獲取會計科目“=”借貸平衡“F11”參數(shù)設(shè)置“F12”計算器“Ctrl+H”制定現(xiàn)金流量“Ctrl+S”提交“Ctrl+shift+S”暫存“Ctrl+shift+N”增加一行“Ctrl+shift+I”插入一行“Ctrl+shift+D”刪除一行“Ctrl+M”從模式憑證引入“Ctrl+shift+G”保存為模式憑證日常賬務(wù)處理——憑證查詢、修改設(shè)置常用查詢方案憑證序時簿的快捷鍵

“Ctrl+N”憑證新增“Ctrl+L”查看憑證“Ctrl+E”修改憑證“Ctrl+D”刪除憑證“Alt+Y”審核

“Alt+D”反審核“Alt+P”過賬“Alt+Q”反過賬

日常賬務(wù)處理——憑證審核、過賬自動轉(zhuǎn)賬進行自動轉(zhuǎn)賬之前，需要進行設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬的模板

結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益之前必須在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置本年利潤科目，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)可以對應(yīng)設(shè)置成

4103本年利潤

4113事業(yè)結(jié)余

4114收支結(jié)余

期末結(jié)賬期末結(jié)賬，進行月結(jié)，年結(jié)，以及反月結(jié)和反年結(jié)。

批量結(jié)賬進入財務(wù)虛體，例如壽西湖農(nóng)場，點擊批量結(jié)賬

總賬總帳初始化日常帳務(wù)處理

帳務(wù)查詢

賬簿和帳表查詢——單體各種賬簿和帳表的查詢界面都是類似的，下圖是明細分類賬的查詢條件

賬簿和帳表查詢——集團查詢進入集團虛體。例如壽西湖農(nóng)場，進入壽西湖農(nóng)場層面

多欄賬首先進行多欄賬的設(shè)置

往來管理往來帳查詢往來對賬單賬齡分析

往來賬查詢進行往來業(yè)務(wù)的核銷和反核銷操作往來對賬單往來對賬單即是具體往來核算性質(zhì)的會計科目的明細賬賬齡分析表目錄總帳固定資產(chǎn)合并報表應(yīng)用問題交流EAS固定資產(chǎn)總體流程基礎(chǔ)設(shè)置日常處理期末處理基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始卡片資產(chǎn)變更資產(chǎn)清理生成憑證資產(chǎn)增加計提折舊固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)——初始化初始化流程

設(shè)置啟用期間設(shè)置編碼規(guī)則錄入/引入初始卡片結(jié)束初始化設(shè)置與總賬關(guān)聯(lián)

注意：與總賬關(guān)聯(lián)的條件是總賬與固定資產(chǎn)的期間必須在同一期間固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢固定資產(chǎn)日常處理-固定資產(chǎn)新增基本信息

資產(chǎn)類別、資產(chǎn)名稱、資產(chǎn)數(shù)量、單位、實物入賬日期、來源方式、使用狀態(tài)、財務(wù)入賬日期、存放地點、經(jīng)濟用途、管理部門、使用部門原值與折舊原幣金額、資產(chǎn)原值、購進原值、開始使用日期、預(yù)計使用年限、預(yù)計使用期間、已折舊期間數(shù)、累計折舊、預(yù)計凈殘值率、預(yù)計凈殘值、折舊方法、減值準(zhǔn)備核算信息固定資產(chǎn)科目、累計折舊科目、減值準(zhǔn)備科目折舊費用分?jǐn)?/p>

折舊費用分?jǐn)偪颇浚缯叟f費用科目進行輔助賬核算，則需填核算項目日常處理-固定資產(chǎn)變更

在進行資產(chǎn)變更之前，需要進行定義變更單的編碼規(guī)則。資產(chǎn)變更界面集中了變更記錄處理的所有業(yè)務(wù)類型，如增加、修改、查看、刪除、審核等操作于一體的綜合操作界面資產(chǎn)變更的流程新增變更單審核變更單生成憑證必選審核生成憑證日常處理-固定資產(chǎn)清理

當(dāng)因報廢，出售等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時，需要進行資產(chǎn)的清理。

清理單序時簿集中了清理單處理的所有業(yè)務(wù)類型，如：增加、修改、查看、刪除、審核

資產(chǎn)清理的流程

新增清理單審核清理單生成憑證

清理方式數(shù)量原值生成憑證審核期末處理-計提折舊

折舊是分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)價值損耗的一種手段

期末處理-生成憑證

折舊維護是根據(jù)固定資產(chǎn)卡片計提折舊結(jié)果，通過手工修改調(diào)整固定資產(chǎn)的折舊金額及折舊費用分?jǐn)偨痤~。

審核調(diào)整折舊額生成憑證固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)初始化固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)查詢報表統(tǒng)計

目錄總帳固定資產(chǎn)

合并報表應(yīng)用問題交流EAS報表體系總體流程框架單體報表——模板制作、集團下發(fā)模板修改

模板制作是指公共模板的制作，集團分配下來的模板在集團下發(fā)模板里查詢，公共模板一般是為了滿足本單位個性化報表的需求而制定的。

模板制作-EXCEL的導(dǎo)入模板支持excel格式的導(dǎo)入導(dǎo)出功能，例如：你可以在excel里做好表的樣式，然后導(dǎo)入到公共模板里面，這樣會節(jié)約制作公共模板的時間。單擊所有文件單體報表制作-報表分類分類標(biāo)準(zhǔn)是模板類別管理的第一步，用戶必須先設(shè)置模板分類標(biāo)準(zhǔn)，然后才能建立各個分類標(biāo)準(zhǔn)的屬性值，最后設(shè)置分類次序，所有的報表、報表模板都是按照最