發(fā)貨管理制度

（管理制度)發(fā)貨管理制度

制度名發(fā)貨管理制度電子文獻編碼GLZD204頁碼5-1第壹條交運期限控制1．凡遇下列狀況之壹者，物料管理應(yīng)于壹日前辦妥“成品交運單”，且于壹日內(nèi)交運。(1)計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨告知單”時的交貨日期。(2)內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2．直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。第二條發(fā)貨注意事項1．物料管理科接到“訂貨告知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨告知單編號次序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)及時反應(yīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2．因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所于地的，依下列規(guī)定辦理：(1)經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所于地，其“訂貨告知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。(2)收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定告知始可辦理交運。(3)物料管理科接獲“訂制(貨)告知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。(4)訂制品(計劃品)于客戶需要日期前繳庫或“訂貨告知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨告知后始得提前交運。若系緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管告知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨告知手續(xù)。(5)未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同步辦理繳庫手續(xù)。(6)訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨告知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨告知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話告知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。簽發(fā)人負(fù)責(zé)人簽名

制度名發(fā)貨管理制度電子文獻編碼GLZD204頁碼5-2(7)“成品交運單”填立后，須于“訂貨告知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以理解交運狀況，若已交畢結(jié)案則依流水號次序整頓歸檔。第三條承運車輛調(diào)派和控制1．物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛和發(fā)貨人員的調(diào)派。2．物料管理科應(yīng)于每日下午4點此前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，且告知承運企業(yè)調(diào)派車輛。3．如承運車輛也許于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達時間告知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第四條內(nèi)銷及直接外銷的成品交運1．成品交運時，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)告知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票查對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)和開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。2．“訂貨告知單”上注明有預(yù)收款的，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最終壹批交運時為原則，但“訂貨(制)告知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。3．承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第壹、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部查對后第壹聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計查對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。第五條客戶自運1．客戶規(guī)定自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。2．成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。簽發(fā)人負(fù)責(zé)人簽名

制度名發(fā)貨管理制度電子文獻編碼GLZD204頁碼5-3第六條直接外銷的成品交運1．物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用(如特驗費、監(jiān)視費等)。2．成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨告知單”開立“成品交運單”壹式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。3．外銷發(fā)票正聯(lián)送業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)和開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。4．成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理：(1)物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜告知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。(2)裝柜時應(yīng)依客戶規(guī)定的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第七條成品交運單的改正“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需改正時，依下列規(guī)定辦理：1．“內(nèi)銷交運單”的改正：(1)尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處改正，且加蓋改正章，假如難以改正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第壹聯(lián)留倉運科，其他各聯(lián)依序裝訂成冊送會計查對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。(2)已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運改正單(內(nèi)銷)”簽發(fā)人負(fù)責(zé)人簽名

制度名發(fā)貨管理制度電子文獻編碼GLZD204頁碼5-4第壹、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部查對后，第壹聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。(3)如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運改正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，且需督促客戶取回原開發(fā)票。2．“外銷成品交運單”的改正：(1)尚未交運：比照本條第壹款第壹項的規(guī)定辦理。(2)已交運：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關(guān)文獻的改正，且立即開立“交運改正單”，其流程和發(fā)票的改正比照第壹款的規(guī)定辦理。(3)“交運改正單”不得作為出廠憑證。第八條“成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)1．審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列狀況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽：(1)未蓋“收貨章”。(2)“收貨章”模糊不清難以識別，或非企業(yè)名稱全銜。(3)其他用途章(如公文專用章)充當(dāng)“收貨章”。2．追責(zé)：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追責(zé)，且依協(xié)議規(guī)定罰扣運費，同步應(yīng)于月底前搜集齊全，依序裝訂成冊送會計．科查對存查。第九條運費審核1．物料管理科每月接獲承運企業(yè)送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細(xì)表’’及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整頓付款。2．物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，與否有逾期送達或違反協(xié)議規(guī)定，均依協(xié)議規(guī)定罰扣運費。簽發(fā)人負(fù)責(zé)人簽名

制度名發(fā)貨管理制度電子文獻編碼GLZD204頁碼5-53．若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。第十條成品領(lǐng)用和發(fā)票逾月