供水有限公司倉儲(chǔ)管理辦法

XXXX供水有限公司倉儲(chǔ)管理辦法第一章總則第一條為確保倉儲(chǔ)物資的規(guī)范有效管理，提高倉儲(chǔ)工作效率，特制定本制度。第二條本辦法適用于XXXX水務(wù)集團(tuán)有限公司XXXX供水分公司（以下簡稱“XXXX供水”）。第三條倉儲(chǔ)管理的目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫工作人員日常作業(yè)行為。第二章職責(zé)第四條倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。第五條辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的入庫、出庫、保管等工作。第六條采購部門負(fù)責(zé)提出工程物資退庫申請(qǐng)；負(fù)責(zé)落實(shí)返回物資的清理清點(diǎn)工作；業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)核實(shí)申請(qǐng)單的描述與實(shí)物一致性和完整性；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)保質(zhì)期內(nèi)物資的維修方案和交期；第七條財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資的成本核算。第三章入庫管理第八條物資的驗(yàn)收入庫流程1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2、對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單（注明材料編號(hào)、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等），經(jīng)使用人、倉庫主管簽字確認(rèn)后，一式三聯(lián)（一聯(lián)由倉儲(chǔ)管理員存檔備查、一聯(lián)交公司財(cái)務(wù)部門作為付款依據(jù)、一聯(lián)返回采購部門留底）。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）未經(jīng)公司經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。第九條物資的入庫管理規(guī)定1、采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。2、收貨時(shí)需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。3、所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯(cuò)。4、倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。5、倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（損壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。6、入庫物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。7、“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。第四章倉庫管理第十條物資保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3、保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。第十一條盤點(diǎn)管理1、盤點(diǎn)時(shí)工作人員根據(jù)臺(tái)賬進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。2、盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。3、倉庫管理員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)異常問題須及時(shí)找出原因并及時(shí)反饋處理。4、盤點(diǎn)責(zé)任人需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。第十二條倉庫衛(wèi)生管理1、每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。2、衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。3、考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。第十三條倉庫安全管理1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。2、門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如有需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。3、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告上級(jí)處理。4、保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。第十四條單據(jù)、卡、帳務(wù)管理1、倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)整理完成。2、需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和紙質(zhì)單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)融資部。3、每月的單據(jù)需保管好，遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。4、倉庫對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。5、倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。第五章出庫管理第十五條物資領(lǐng)用管理1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。第十六條物資的出庫流程a.崗位責(zé)任人提請(qǐng)并填寫領(lǐng)料單;b.崗位負(fù)責(zé)人簽字審核;c.公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);d.倉儲(chǔ)管理員根據(jù)審批情況發(fā)放物資;e.填寫出庫單，一式三聯(lián)，由財(cái)務(wù)部、材料使用部門、材料管理部門分別保存;f.當(dāng)月物資、設(shè)備出庫單在當(dāng)月水廠報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，其中一聯(lián)隨同所購物資的發(fā)票由公司財(cái)務(wù)部核查作為付款憑證并記賬存檔。第十七條物料出庫管理規(guī)定1、需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并要求其簽名確認(rèn)。2、領(lǐng)料需要部門主管簽字的，部門經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)用。第六章退庫管理第十八條退庫管理是已發(fā)放物資的回收管理，是對(duì)物資的分類、儲(chǔ)存、保管、保養(yǎng)、定期盤點(diǎn)清查的倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)。加強(qiáng)倉庫回收制度，可以有效防止物質(zhì)損耗、銹蝕變質(zhì)、水火災(zāi)害、和盜竊等損失。盡量保持原有使用價(jià)值，合理降低各類損耗、降低采購成本、加速資金周轉(zhuǎn)等。第十九條退庫內(nèi)容與要求

1、在工程完工百分之70左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，并及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司有關(guān)人員。

以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。2、在公司工程項(xiàng)目完工時(shí)應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工單位在5日內(nèi)將工程剩余物資及技術(shù)資料一同退庫，同時(shí)辦理退庫手續(xù)。以便正確計(jì)算成本。避免個(gè)別施工人員在施工結(jié)束時(shí)渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時(shí)的流失。3、退庫的物資必須建立退庫物資電子臺(tái)賬，保管負(fù)責(zé)人員應(yīng)認(rèn)真記錄，妥善保管。材料在辦理退庫時(shí)應(yīng)填寫材料退庫單，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后，同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。4、保管員驗(yàn)收退庫材料，應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，以發(fā)貨憑證、裝箱單或隨貨同行單為依據(jù)，凡實(shí)物的名稱規(guī)格與合同相符的。根據(jù)物資到貨情況進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，正確計(jì)算數(shù)量，并根據(jù)原始單據(jù)整理退庫物品單價(jià)、金額。5、材料回收前，保管人員應(yīng)在工地空地提前劃分退回材料待檢位置，分類擺放。貴重物品應(yīng)提前回收登記。6、退庫的一切材料，保管員必須認(rèn)真檢查物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，未經(jīng)驗(yàn)收的待修材料，應(yīng)單獨(dú)妥善保管。7、退庫材料必須辦理退庫手續(xù)，經(jīng)實(shí)物驗(yàn)收后，方可辦理退庫手續(xù)，未經(jīng)材料保管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得隨意報(bào)廢或再次發(fā)放。8、隨物資帶來的說明書、圖紙、合格證、化驗(yàn)單和質(zhì)量證明書等必須保管和發(fā)放、不得遺失。整理造冊(cè)后，退回倉庫。第二十條物料退庫程序需退庫的物料由退庫部門將待退庫的物料進(jìn)行包裝，標(biāo)明品名、物料編碼、批號(hào)、數(shù)量等。由退庫人填寫《物料退庫單》，同時(shí)經(jīng)倉庫主管確認(rèn)簽字后，將退庫物料交由庫管員，由庫管員核對(duì)產(chǎn)品信息(物料名稱、物料編碼，物料批號(hào)，規(guī)格、數(shù)量);檢查包裝情況(包裝是否完整，封口是否嚴(yán)密，物料是否污染等)，確認(rèn)無誤后由庫管員簽字。若確認(rèn)產(chǎn)品已達(dá)到使用期限，應(yīng)立即標(biāo)識(shí)為不合格品并送入不合格區(qū)存放。若所退庫物料在使用期限內(nèi)包裝不符合要求，由退庫人對(duì)物料重新進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)后再進(jìn)行退庫。若所退庫物料在使用期限內(nèi)，將退倉庫物料置于退庫區(qū)存放，掛