NC6應(yīng)付管理操作手冊

應(yīng)付管理操作手冊應(yīng)用準(zhǔn)備（一）業(yè)務(wù)單元（二）參數(shù)設(shè)置1、動態(tài)建?！A(chǔ)數(shù)據(jù)——業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置（組織）——財(cái)務(wù)——應(yīng)付管理檢查有關(guān)參數(shù)設(shè)置與否完畢（三）賬齡區(qū)間設(shè)置1、財(cái)務(wù)會計(jì)——基礎(chǔ)檔案及規(guī)則——賬齡區(qū)間設(shè)置（集團(tuán)）——新增——保留注意時(shí)間單位，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況設(shè)置賬期時(shí)間（四）單據(jù)協(xié)同設(shè)置1、財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)收管理——單據(jù)協(xié)同設(shè)置選擇付款：選擇付款：①應(yīng)付——②付款單據(jù)協(xié)同：①選擇付款：應(yīng)付——付款②選擇付款：付款——收款選擇結(jié)算：①付款（預(yù)付）——②應(yīng)付協(xié)同單據(jù)：①付款結(jié)算：付款——收款②付款結(jié)算：應(yīng)付——應(yīng)收2、注意“流程名稱”要和“來源系統(tǒng)”、“交易類型”相對應(yīng)3、在供應(yīng)商（集團(tuán)）中，在接受方的檔案中改發(fā)送方協(xié)同（五）期初余額1、應(yīng)付期初：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——應(yīng)付期初——自制/導(dǎo)入注意勾選“期初標(biāo)志”原因：有發(fā)票但沒有付款期初操作——期初關(guān)閉——選擇“財(cái)務(wù)組織”——確定2、付款期初：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——付款期初——自制/導(dǎo)入注意勾選“期初標(biāo)志”原因：預(yù)付之后沒有發(fā)票；有發(fā)票不過沒有與上月應(yīng)付核銷同樣要期初關(guān)閉（六）會計(jì)平臺1、動態(tài)建模——會計(jì)平臺——平臺設(shè)置為以便之后練習(xí)操作，在會計(jì)平臺中，將“暫估應(yīng)付單”、“核銷單”、“應(yīng)付單”、“付款單”中的“總帳憑證”的過濾方式都設(shè)為“不生成”。2、會計(jì)平臺中的轉(zhuǎn)換模板、分類定義的操作暫不講述業(yè)務(wù)處理方案應(yīng)付立賬：應(yīng)付單管理節(jié)點(diǎn)審核應(yīng)付單生產(chǎn)憑證流程：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——應(yīng)付單管理——審批——制單由于會計(jì)平臺有關(guān)內(nèi)容沒有設(shè)定，在“應(yīng)付單管理”中無法對應(yīng)付單進(jìn)行“制單”，遂本節(jié)內(nèi)容將在“會計(jì)平臺”課程中再進(jìn)行操作學(xué)習(xí)。付款立賬：應(yīng)付單管理節(jié)點(diǎn)審核應(yīng)付單生產(chǎn)憑證流程：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——付款單管理——審批——制單由于會計(jì)平臺有關(guān)內(nèi)容沒有設(shè)定，在“付款單管理”中無法對應(yīng)付單進(jìn)行“制單”，遂本節(jié)內(nèi)容將在“會計(jì)平臺”課程中再進(jìn)行操作學(xué)習(xí)。應(yīng)付核銷手工核銷：由顧客按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手工核銷支持同幣種（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。自動核銷；根據(jù)設(shè)置的有關(guān)條件由系統(tǒng)自動完畢核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動定期核銷。自動核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。即時(shí)核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時(shí)核銷，核銷支持分派，補(bǔ)差。手工核銷：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——核銷處理——手工核銷——查詢在“核銷匹配”中勾選同一供應(yīng)商的應(yīng)付單和付款單——在“核銷明細(xì)”中查詢有關(guān)明細(xì)無誤后——點(diǎn)擊“核銷”完畢“手工核銷”，在“核銷匯總”中可以查看自動核銷：（1）要做“自動核銷”首先要做“核銷方案設(shè)置”財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——核銷處理——核銷方案設(shè)置——新增——常用條件（注意：財(cái)務(wù)組織、本方和對方的交易類型和單據(jù)類型）——核銷規(guī)則（默認(rèn)）——核銷方式（重要是勾選“按供應(yīng)商核銷”）——完畢核銷方案設(shè)置（2）自動核銷：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——核銷處理——自動核銷——方案——方案加載——選擇方案——選定——查詢——確定——在“核銷明細(xì)”中勾選核銷單據(jù)——核銷——完畢自動核銷即時(shí)核銷：付款單由應(yīng)付單參照生成或者應(yīng)付單由付款單參照生成時(shí)系統(tǒng)自動核銷。應(yīng)付應(yīng)付/付款2、參照1、自制自動核銷手動核銷即時(shí)核銷核銷往來協(xié)同往來協(xié)同設(shè)置：在【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【應(yīng)收管理】→【初始設(shè)置】→【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊〖增長〗鈕，設(shè)置進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同的發(fā)送方/接受方的對應(yīng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)組細(xì)、交易類型等屬性；（2）【企業(yè)建?！俊净A(chǔ)數(shù)據(jù)】→【供應(yīng)商信息】→【供應(yīng)商-集團(tuán)】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置內(nèi)部客商，將之關(guān)聯(lián)到接受方的財(cái)務(wù)組細(xì)，將該內(nèi)部客商分派到發(fā)送方的財(cái)務(wù)組細(xì)，并在發(fā)送方企業(yè)的供應(yīng)商基本檔案中財(cái)務(wù)頁簽勾選收付協(xié)同；應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收在“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”中，設(shè)置應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收在“應(yīng)付單據(jù)管理”中自制應(yīng)付單——審批——聯(lián)查（應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收）——應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)——查詢（注意應(yīng)收財(cái)務(wù)組織和時(shí)間）——確認(rèn)——保留——聯(lián)查——完畢應(yīng)付協(xié)同應(yīng)收同理可以設(shè)置付款協(xié)同收款流程：付款單管理——收款單協(xié)同確認(rèn)選擇付款：選擇付款：①應(yīng)付——②付款單據(jù)協(xié)同：①選擇付款：應(yīng)付——付款②選擇付款：付款——收款選擇結(jié)算：①付款（預(yù)付）——②應(yīng)付協(xié)同單據(jù)：①付款結(jié)算：付款——收款②付款結(jié)算：應(yīng)付——應(yīng)收 （五）并賬流程1、付款并賬：（1）兩家企業(yè)合并時(shí)需要并賬（2）由企業(yè)付給A的賬款并給B（3）流程：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——付款并賬——查詢——選擇“轉(zhuǎn)入戶”——勾選單據(jù)——轉(zhuǎn)移——完畢付款并賬2、債務(wù)轉(zhuǎn)移：（1）原因：由A欠B的債務(wù)轉(zhuǎn)為A欠C的債務(wù)（2）流程：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——債務(wù)轉(zhuǎn)移——查詢——選擇“轉(zhuǎn)入戶”——勾選單據(jù)——轉(zhuǎn)移——完畢債務(wù)轉(zhuǎn)移（六）關(guān)賬結(jié)賬流程1、應(yīng)付管理的【關(guān)賬】與建模平臺的【關(guān)賬】：建模平臺的【關(guān)賬】是平臺級控制，可操作的模塊更多，操作人員權(quán)限上有嚴(yán)格規(guī)定，但兩個(gè)關(guān)賬節(jié)點(diǎn)僅就操作次序上并無先后差異，兩者中以最終操作的成果為準(zhǔn)。第一種會計(jì)期關(guān)賬處理前，必須先關(guān)閉期初2、關(guān)賬流程：財(cái)務(wù)會計(jì)——應(yīng)付管理——關(guān)賬——選擇“業(yè)務(wù)單元”——