倉庫管理制度（六篇）

第31頁共31頁倉庫管理?制度為?使本公司?的倉庫管?理規(guī)范化?，保證財?產(chǎn)物資的?完好無損?，根據(jù)企?業(yè)管理和?財務(wù)管理?的一般要?求，結(jié)合?本公司具?體情況，?特制訂本?規(guī)定。?一、倉庫?管理工作?的任務(wù)?（1）做?好物資出?庫和入庫?工作。?（2）做?好物資的?保管工作?。（3?）做好各?種防患工?作，確保?物資的安?全保管。?二、對?于入庫的?貨物，保?管人員要?認(rèn)真驗收?物資的數(shù)?量、名稱?是否與貨?單相符，?對于實物?與貨單內(nèi)?容不相符?的，辦理?入庫手續(xù)?要如實反?映。三?、對于貨?物驗收過?程中所發(fā)?現(xiàn)的有關(guān)?數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格?、品種等?不相符現(xiàn)?象，保管?人員有權(quán)?拒絕辦理?入庫手續(xù)?，并視具?體情況報?告主管經(jīng)?理。四?、對于一?切手續(xù)不?全的提貨?，保管員?有權(quán)拒絕?發(fā)貨，并?視具體情?況報告主?管經(jīng)理。?五、倉?庫保管員?要及時登?記各種貨?物明細(xì)賬?，做到日?清月結(jié)，?達(dá)到賬賬?相符、賬?物相符，?賬卡相符?。六、?每月月底?之前，保?管人員要?對當(dāng)月各?種貨物“?入、出、?存”情況?予以匯總?，并編制?報表上報?公司總經(jīng)?理。七?、保管員?會同財務(wù)?人員對庫?存貨物每?季季末盤?點對賬。?發(fā)現(xiàn)盈余?、短少、?殘缺，必?須查明原?因，分清?責(zé)任，及?時寫出書?面報告，?提出處理?意見，報?公司總經(jīng)?理。八?、做好倉?庫與運輸?環(huán)節(jié)的銜?接工作，?在保證貨?物供應(yīng)、?合理儲備?的前提下?，力求減?少庫存量?，并對貨?物的利用?、積壓產(chǎn)?品的處理?提出建議?。九、?根據(jù)各種?貨物的不?同種類及?特性，結(jié)?合倉庫條?件，保證?倉庫貨物?定置擺放?，合理有?序，保證?貨物的進?出和盤存?方便。?十、對于?有特殊要?求等貨物?，應(yīng)指定?專人管理?，并設(shè)置?明顯標(biāo)志?。十一、?建立健全?出入庫人?員登記制?度。十?二、嚴(yán)格?執(zhí)行安全?工作規(guī)定?，切實做?好防火、?防盜工作?，保證倉?庫和貨物?財產(chǎn)的安?全。十?三、庫管?人員每天?上下班前?要做到三?“檢查”?，確保財?產(chǎn)貨物的?完整。如?有異常情?況，要立?即上報主?管經(jīng)理。?（1）?上班必須?檢查倉庫?門鎖有無?異常，物?品有無丟?失。（?2）下班?檢查是否?鎖門、拉?閘、斷電?及不安全?隱患。?（3）檢?查有特殊?要求物品?是否單獨?存儲、妥?善保管。?十四、?嚴(yán)格遵守?倉庫保管?紀(jì)律、規(guī)?定，倉庫?保管紀(jì)律?內(nèi)容規(guī)定?;（1?）嚴(yán)禁在?倉庫內(nèi)吸?煙。（?2）嚴(yán)禁?無關(guān)人員?進入倉庫?。（3?）嚴(yán)禁涂?改賬目。?（4）?嚴(yán)禁在倉?庫內(nèi)存放?雜物、廢?品。（?5）嚴(yán)禁?在倉庫內(nèi)?存放私人?物品。?（6）嚴(yán)?禁在倉庫?內(nèi)閑談、?談笑、打?鬧。（?7）嚴(yán)禁?隨意動用?倉庫消防?器材。?（8）嚴(yán)?禁在倉庫?內(nèi)亂放電?源，臨時?電線，臨?時照明。?本管理流?程自下發(fā)?之日起試?行。倉?庫管理制?度（二）?一、工?作目的：?加強庫?房物資規(guī)?范管理，?保證內(nèi)部?物流暢通?、為公司?經(jīng)營計劃?順利實施?，滿足顧?客需求，?提供基礎(chǔ)?保障。?二、工作?范圍：?本規(guī)范適?用于公司?原材料庫?、車間在?制品、成?品庫和綜?合庫（含?：工具、?輔料、備?件等）的?管理。?三、工作?職責(zé)：?1、生產(chǎn)?技術(shù)質(zhì)量?部負(fù)責(zé)：?車間在制?品管理，?在廠物資?的質(zhì)量檢?驗、驗收?和質(zhì)量監(jiān)?督檢查。?2、行?政人事財?務(wù)部：原?材料庫、?綜合庫和?成品庫的?管理、進?、出廠物?資的稽查?。四、?工作基本?要求：?1、廠區(qū)?、庫內(nèi)物?品，應(yīng)按?區(qū)域，整?齊擺放，?合理有序?、方便生?產(chǎn);每發(fā)?生一次進?、出事項?，應(yīng)立即?按進、出?單具，據(jù)?實填存放?卡片，登?記記賬。?2、所?有物資出?、入庫必?須憑有效?單據(jù)（入?庫單、出?庫單、發(fā)?貨通知單?、領(lǐng)用單?、報廢單?），方可?辦理。?3、認(rèn)真?把好入庫?關(guān)，切實?做到三不?收：無入?庫單手續(xù)?不收;實?物件號、?名稱、數(shù)?量與入庫?單件號、?名稱、數(shù)?量不符不?收;件號?名稱數(shù)量?零部件外?觀質(zhì)量不?符合要求?不收;?4、認(rèn)真?把好出庫?關(guān)，切實?做到三不?發(fā)：無發(fā)?貨通知單?或出庫單?不發(fā);成?品（零部?件）外觀?質(zhì)量不符?合要求不?發(fā);外包?裝不牢固?不發(fā);?5、車間?、庫房要?保持整潔?，業(yè)務(wù)無?關(guān)人員不?準(zhǔn)進入，?認(rèn)真做好?“三防”?工作（防?火、防盜?、防破壞?）。6?、建立健?全各類物?資臺帳和?報表制度?：A：?原材料收?、發(fā)、存?臺帳、月?末庫存報?表（外協(xié)?加工的應(yīng)?含：在外?數(shù)）。?B：車間?在制品（?壓制→刮?灰→打磨?→噴漆→?裝配）收?、入、存?臺帳、月?末在制品?庫存報表?。C：?成品庫收?、發(fā)、存?臺帳、月?末庫存報?表。D?：綜合庫?收、發(fā)、?存臺帳、?月末庫存?報表。?E：復(fù)核?當(dāng)日操作?者工票數(shù)?量，每天?登帳、月?末匯總報?表。五?、操作細(xì)?則：1?、原材料?、輔料、?工具、備?件入庫：?A：原?材料、輔?料、工具?、備件入?庫，庫管?員應(yīng)對照?送貨單清?點核對物?資的名稱?、規(guī)格、?型號、數(shù)?量等是否?一致，核?對無誤后?方可在送?貨單上簽?字。B?：庫房收?貨后應(yīng)將?來料放置?在待檢區(qū)?，通知檢?驗人員員?檢驗，檢?驗合格后?出具檢驗?報告。?C：庫管?員依據(jù)送?貨單及合?格檢驗報?告單，填?寫入庫單?，辦理入?庫手續(xù)與?單據(jù)傳遞?，并即時?報告相關(guān)?人員。?D：入庫?后將合格?品按規(guī)格?、型號、?品名分區(qū)?、分類、?分批堆放?，做到標(biāo)?識目視清?楚。在存?料卡上標(biāo)?明材料規(guī)?格、型號?、批號及?數(shù)量。不?合格材料?應(yīng)隔離存?放和做出?明顯標(biāo)識?，并通知?采購人員?聯(lián)系退貨?事宜。?入庫單一?式三聯(lián)，?分別由經(jīng)?辦人、庫?房、和財?務(wù)部存查?（下同）?2、原?材料出庫?：A：?每月末當(dāng)?日車間根?據(jù)生產(chǎn)壓?制合格數(shù)?量，填寫?出料單補?辦領(lǐng)用手?續(xù)。庫管?員依據(jù)出?庫單上的?材料名稱?、規(guī)格、?數(shù)量，下?原材料庫?存帳，上?車間在制?臺帳。?B：原材?料送外協(xié)?加工發(fā)出?。出庫?單一式三?聯(lián)，分別?由經(jīng)辦人?、庫房、?和財務(wù)部?存查（下?同）。?3、半成?品、成品?入庫：?A：半成?品應(yīng)經(jīng)檢?驗合格后?由業(yè)務(wù)人?員辦理入?庫手續(xù)，?被判定為?不合格或?未經(jīng)檢驗?的半成品?，應(yīng)堆放?在不合格?區(qū)域或待?檢區(qū)域，?并做出醒?目標(biāo)識。?B：成?品必須經(jīng)?檢驗合格?后，由車?間填寫成?品入庫單?。C：?成品入庫?后，應(yīng)按?產(chǎn)品規(guī)格?型號分區(qū)?、分類、?分批存放?，并即時?填制存放?卡。入?庫單一式?三聯(lián)，分?別由經(jīng)辦?人、庫房?、和財務(wù)?部存查?4、成品?出庫：?A;庫管?員按發(fā)貨?通知單組?織貨源，?安排包裝?，填制出?庫單，發(fā)?貨時須當(dāng)?面與送貨?人員交點?清楚（核?對品種、?規(guī)格、數(shù)?量、外包?裝可靠性?），送貨?人在出庫?單上簽字?驗收。?B：庫管?員發(fā)貨后?即時填寫?存放卡，?清理現(xiàn)場?做好清潔?。發(fā)貨?通知單一?式兩份，?經(jīng)廠長批?準(zhǔn)（或經(jīng)?理）。分?別由經(jīng)辦?人、庫管?員存查，?出庫單一?式三聯(lián)，?分別由經(jīng)?辦人、庫?房、和財?務(wù)部存查?5、工?具、輔料?、備件的?入庫：?A：采購?物資入庫?時，由采?購人填寫?入庫單，?庫管員接?收簽字。?對質(zhì)量要?求高的或?價值大的?物品應(yīng)由?相關(guān)人員?進行檢驗?認(rèn)可，對?于未經(jīng)同?意，擅自?采購的物?品不予入?庫和報銷?。B：?入庫物資?應(yīng)按類別?、型號分?別存放，?設(shè)存料卡?、標(biāo)識牌?，登記入?帳。C?：日常工?作中，物?資庫房人?員應(yīng)對入?庫物資的?發(fā)放情況?進行統(tǒng)計?，關(guān)注生?產(chǎn)必需和?消耗量大?的物資、?及時上報?使用情況?，以便即?時采購，?確保生產(chǎn)?。6、?工具、輔?料、備件?的出庫：?A：由?使用部門?開具領(lǐng)料?出庫單領(lǐng)?出，經(jīng)主?管簽字后?，憑單發(fā)?放。B?：工具、?電器、備?件類物品?執(zhí)行交舊?領(lǐng)新的原?則。生產(chǎn)?中損壞的?工具設(shè)備?等，經(jīng)生?產(chǎn)管理簽?字批準(zhǔn)，?交回庫房?，重新領(lǐng)?取新設(shè)備?。C：?對不適合?生產(chǎn)要求?或有質(zhì)量?問題的工?具、配件?、輔料，?領(lǐng)用人員?可以退回?庫房，庫?管員通知?采購人退?貨更換或?重新采購?。出庫?單一式三?聯(lián)，分別?由經(jīng)辦人?、庫房、?和財務(wù)部?存查7?、盤存：?A：每?月末，物?資庫管員?對管理范?圍內(nèi)的物?品自行盤?存一次，?發(fā)現(xiàn)庫存?產(chǎn)品的盈?虧、損壞?、品種、?規(guī)格串混?等情況，?要分析原?因，提出?預(yù)防和糾?正措施，?并及時匯?報。B?：每年_?___月?底，由公?司辦擬訂?盤存計劃?，報總經(jīng)?理審批后?，對公司?內(nèi)所有材?料、半成?品、成品?進行清點?;年末盤?存應(yīng)由以?下人員參?加：董事?會委派的?人員、廠?長、生產(chǎn)?計調(diào)員、?財會人員?、物資庫?管員和輔?助工。?C：總經(jīng)?理可根據(jù)?需要，直?接按排財?會人員，?不定期的?到庫房進?行財務(wù)稽?查。D?：所有盤?存結(jié)果，?都要在盤?存表上據(jù)?實反映出?來，對帳?物不符的?，主管領(lǐng)?導(dǎo)應(yīng)提出?處理意見?，報總經(jīng)?理審批。?六、公?司根據(jù)需?要，臨時?下達(dá)的其?它工作規(guī)?定。倉?庫管理制?度（三）?1、目?的：為了?保障倉庫?貨品保管?安全、提?高倉庫工?作效率和?物流對接?規(guī)范，制?定倉庫管?理制度，?確保本公?司的物資?儲運安全?。?2、范圍?：針對物?流部倉庫?和理貨區(qū)?。?3、內(nèi)容?：?3.1、?嚴(yán)格遵守?公司和部?門各項規(guī)?章制度。?3?.1.1?、嚴(yán)格按?照公司規(guī)?定的作息?時間上下?班，做到?不遲到、?不早退、?不曠工、?不罷工、?不代人打?卡；上班?時間內(nèi)在?各自崗位?上盡職盡?責(zé)，不串?崗、不做?與工作無?關(guān)的事情?。?3.1.?2、非物?控室和倉?管室員工?不得進入?倉庫，因?工作需要?的其它人?員經(jīng)請示?上級同意?后，在倉?管員的陪?同下方可?進入倉庫?，任何進?入倉庫的?人員必須?遵守倉庫?管理制度?。?3.1.?3、非物?流部員工?不得進入?理貨區(qū)，?因工作需?要的其它?人員經(jīng)請?示上級同?意后，在?理貨員的?陪同下方?可進入理?貨區(qū)；物?流部配送?人員在進?入理貨區(qū)?后，及時?完成各配?送線路的?包裝箱交?接清點和?單據(jù)簽收?工作，任?何進入理?貨區(qū)的人?員必須遵?守倉庫管?理制度。?3?.1.4?、所有人?員不得攜?帶能夠容?裝手機或?配件的包?裝物品（?如手提包?、紙袋等?）進入倉?庫和理貨?區(qū)，因工?作需要攜?帶，在出?倉庫時必?須接受倉?管員或理?貨員的檢?查。?3.1?.5、任?何人員不?得在倉庫?和理貨區(qū)?內(nèi)吸煙。?3?.1.6?、倉管員?、理貨員?不得將水?杯、飯盒?、零食等?東西帶入?到倉庫或?理貨區(qū)，?更不得在?倉庫或理?貨區(qū)內(nèi)吃?東西。?3.?1.7、?服從上級?的工作安?排，并按?時保質(zhì)保?量完成上?級交待的?任務(wù)。?3.?2、嚴(yán)格?執(zhí)行倉庫?的貨物保?管制度。?3?.2.1?、倉管員?嚴(yán)格按照?“iso?9000?”和“6?s”的標(biāo)?準(zhǔn)要求，?規(guī)范倉庫?貨物管理?。?3.2.?2、倉管?員、理貨?員必須全?面掌握倉?庫所有貨?物的貯存?環(huán)境、堆?層、搬運?等注意事?項，以及?貨品配置?（包括禮?品等）、?性能和一?些故障及?排除方法?。?3.2.?3、理貨?員對所有?入庫貨物?的質(zhì)量進?行嚴(yán)格檢?查和控制?。?3.2.?4、貯存?在倉庫的?貨物，按?照貨物的?品牌、型?號、規(guī)格?、顏色等?分區(qū)歸類?整潔擺放?，在貨架?上作相應(yīng)?的標(biāo)識，?并制作一?個《倉庫?貨物擺放?平面圖》?，張貼倉?庫入口處?。?3.2.?5、同類?型的貨物?，不同批?次入庫要?分開擺放?，發(fā)放貨?物時，要?按照先進?先出的順?序原則出?庫。?3.2?.6、嚴(yán)?格遵照貨?物對倉庫?的貯存環(huán)?境要求（?如：溫、?濕度等）?進行貯存?保管，定?時對貨物?進行清潔?和整理。?3?.2.7?、保證倉?庫環(huán)境衛(wèi)?生、過道?暢通，并?做好防火?、防潮、?防盜等安?全防范的?工作，并?學(xué)會使用?滅火器等?工具，每?天下班前?必須檢查?各種電器?電源等安?全情況。?3?.2.8?、倉管員?按照財務(wù)?要求及時?地記錄好?所有貨物?進出倉的?賬目情況?，每天做?好盤點對?數(shù)工作，?保證賬目?和實物一?致。?3.2?.9、倉?管員、理?貨員不得?挪用、轉(zhuǎn)?送倉庫內(nèi)?的任何物?品，其他?人員需要?到倉庫借?用貨物，?必須經(jīng)過?本部門負(fù)?責(zé)人在借?條上批準(zhǔn)?后才能讓?其借走。?3?.2.1?0、倉庫?、理貨區(qū)?、包裝箱?及其它貴?重物品的?專柜鎖匙?由各組長?保管，不?得轉(zhuǎn)借、?轉(zhuǎn)交他人?保管和使?用，更不?得隨意配?制。?3.3?、嚴(yán)格執(zhí)?行貨物進?出倉庫規(guī)?程。?3.3?.1、嚴(yán)?格執(zhí)行倉?庫的貨物?進出倉的?運作流程?，確保倉?庫區(qū)域的?貨物的貯?存安全。?3.3?.2、理?貨員在收?發(fā)時請參?照《理貨?規(guī)程》。?3?.3.3?、倉管員?在接到理?貨員入庫?通知時，?按照入庫?單與理貨?員做好貨?物清點交?接工作，?并在入庫?單上簽字?確認(rèn)。?3.?3.4、?倉管員在?接到理貨?員出庫通?知時，按?照調(diào)撥單?與理貨員?做好貨物?清點交接?工作，并?在要求理?貨在調(diào)撥?單上簽字?確認(rèn)。?3.?3.5、?倉管員、?理貨員必?須按照進?出倉流程?做好各項?交接工作?。

倉?庫管理制?度（四）?一、總?則為保?證公司商?品入庫、?儲存、出?庫、商品?退庫等過?程的有效?運行，特?制定本制?度。二?、適用范?圍公司?倉庫的庫?位規(guī)劃、?收貨管理?、儲存管?理、發(fā)貨?管理、退?貨管理等?，均按本?制度的規(guī)?定執(zhí)行。?三、職?責(zé)1、?公司倉儲?部負(fù)責(zé)對?倉庫的全?面管理及?監(jiān)督工作?。2、?倉儲部經(jīng)?理負(fù)責(zé)對?倉庫的全?面管理工?作及商品?發(fā)貨的調(diào)?配。3?、倉管員?負(fù)責(zé)對商?品的接收?、發(fā)放、?儲存、日?常管理及?搬運工的?調(diào)配等工?作，并填?寫相關(guān)單?據(jù)，建立?帳目。?4、倉庫?文員負(fù)責(zé)?做好商品?入庫、出?庫及儲存?的單據(jù)錄?入工作，?按財務(wù)部?的要求建?立報表。?5、搬?運工負(fù)責(zé)?按倉管員?或倉儲經(jīng)?理的要求?，在遵守?各項搬運?規(guī)定的前?提下負(fù)責(zé)?對成品的?搬運工作?。6、?財務(wù)部負(fù)?責(zé)對倉庫?商品的帳?、物核查?，并按財?務(wù)要求對?倉庫人員?進行業(yè)務(wù)?指導(dǎo)。?四、倉庫?庫位設(shè)置?1、倉?庫按商品?出入庫情?況、包裝?方式及型?號規(guī)格等?因素規(guī)劃?所需庫位?及面積，?以使各庫?位空間有?效利用。?2、通?道規(guī)劃：?配合倉庫?內(nèi)設(shè)施設(shè)?備（消防?、通風(fēng)、?電源等）?及所使用?的儲運工?具（叉車?、地牛等?）規(guī)劃運?輸通道，?以方便設(shè)?備、設(shè)施?運行及儲?運操作。?3、依?據(jù)商品類?別、規(guī)格?型號等分?區(qū)存放，?并隨時顯?示庫存動?態(tài)，以利?于管理。?4、收?發(fā)頻繁的?商品應(yīng)放?置于進出?便捷的庫?位。5?、庫位分?區(qū)按下列?原則執(zhí)行?，并在適?當(dāng)位置做?好標(biāo)識：?A、庫?區(qū)分區(qū)，?南北向按?英文字母?A、B、?C……Z?順序規(guī)定?執(zhí)行，東?西向按1?、2、3?、4、5?、6、7?、8……?順序規(guī)定?執(zhí)行。?B、層次?，按羅馬?字母Ⅰ、?Ⅱ、Ⅲ、?Ⅳ??順?序由下而?上逐層規(guī)?定執(zhí)行。?6、庫?位管理：?倉管員應(yīng)?掌握各庫?位、各規(guī)?格商品的?出入庫動?態(tài)，并將?每個庫位?成品作上?標(biāo)識牌，?按先進先?出原則指?定收貨及?發(fā)貨。?五、商品?入庫1?、倉庫在?接到商品?時，倉管?員應(yīng)仔細(xì)?核對入庫?商品名稱?、規(guī)格、?數(shù)量、包?裝狀況及?標(biāo)識等，?經(jīng)核對準(zhǔn)?確無誤后?辦理入庫?手續(xù)。?2、待商?品經(jīng)倉管?員核對無?誤后，搬?運工應(yīng)按?倉管員的?要求將商?品搬運至?指定庫位?存放。同?時，倉管?員予以標(biāo)?識和上帳?。六、?商品儲存?管理倉?管員對商?品的日常?管理，應(yīng)?做到以下?幾點工作?內(nèi)容：?1、倉庫?內(nèi)應(yīng)保持?清潔，每?日打掃衛(wèi)?生，并隨?時注意通?風(fēng)、防潮?、防蛀、?防鼠等。?2、倉?庫內(nèi)嚴(yán)禁?攜帶易燃?、易爆、?易腐等違?禁品進入?，更不得?儲存。?3、倉庫?內(nèi)不得吸?煙及動用?明火（若?因工程需?要燒焊應(yīng)?先申請，?并派專人?負(fù)責(zé)看管?）。4?、商品不?得直接放?于地面上?，以避免?受潮而變?質(zhì)。5?、商品的?堆放高度?應(yīng)當(dāng)適宜?、可靠，?以免商品?受壓變形?或倒塌。?6、未?經(jīng)直接上?級允許，?閑雜人員?不得進入?倉庫。?7、商品?通道保持?暢通，嚴(yán)?禁在通道?內(nèi)擺放物?品。8?、每日對?所有商品?進行帳目?核對、報?表整理和?報表上交?等工作。?9、下?班前，將?倉庫的電?源、門關(guān)?閉，以確?保倉庫的?安全。?七、盤點?1、庫?存商品須?每季進行?一次盤點?，一般為?下季度_?___日?前對上季?度商品庫?存進行盤?點。盤點?時，由財?務(wù)部組織?倉儲經(jīng)理?、倉管員?、倉庫文?員等相關(guān)?人員參加?，財務(wù)部?根據(jù)盤點?結(jié)果編制?《商品盤?點表》。?2、財?務(wù)部應(yīng)對?盤點結(jié)果?進行分析?，對有盈?虧數(shù)的，?經(jīng)倉庫人?員核實確?認(rèn)，總經(jīng)?理審批后?方可進行?調(diào)帳。?3、對于?盤點盈虧?數(shù)，倉儲?經(jīng)理應(yīng)組?織原因調(diào)?查，并提?出解決方?案，總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?組織實施?。同時財?務(wù)部應(yīng)對?倉庫的實?施情況進?行跟蹤與?驗證。?八、安全?管理倉?庫內(nèi)一律?嚴(yán)禁煙火?，倉庫應(yīng)?在明顯處?懸掛“嚴(yán)?禁煙火”?標(biāo)志，并?按安全要?求設(shè)置消?防設(shè)備，?公司應(yīng)組?織安全委?員會每月?不定期對?倉庫進行?安全檢查?，使其消?除各種安?全隱患。?九、發(fā)?貨管理?1、倉庫?在接到商?品出貨通?知后，倉?管員應(yīng)立?即按時進?行備貨。?2、倉?管員應(yīng)在?當(dāng)日下班?前備妥第?二天應(yīng)交?運的商品?。3、?倉儲經(jīng)理?或倉庫文?員應(yīng)在前?一天調(diào)派?車輛，按?時到達(dá)公?司指定地?點;倉儲?經(jīng)理同時?負(fù)責(zé)發(fā)貨?時承運車?輛與倉管?員、搬運?工的調(diào)派?工作。?十、退貨?管理1?、倉庫在?接到客戶?退貨通知?及實物后?，應(yīng)放置?退貨區(qū)并?立即清點?，并填寫?退貨入庫?單。2?、若屬于?其他公司?商品，應(yīng)?與營銷部?經(jīng)理、總?經(jīng)理商討?處理意見?，按處理?意見處理?。倉庫?管理制度?（五）?倉庫管理?制度是指?對倉庫各?方面的流?程操作、?作業(yè)要求?、注意細(xì)?節(jié)、7S?管理、獎?懲規(guī)定、?其他管理?要求等進?行明確的?規(guī)定，給?出工作的?方向和目?標(biāo)，工作?的方法和?措施;且?在廣的范?疇內(nèi)是由?一系列其?他流程文?件和管理?規(guī)定形成?的，例如?“倉庫安?全作業(yè)指?導(dǎo)書”“?倉庫日常?作業(yè)管理?流程”“?倉庫單據(jù)?及帳務(wù)處?理流程”?“倉庫盤?點管理流?程”等等?。一、?物資的驗?收入庫倉?庫管理制?度1、?物資到公?司后庫管?員依據(jù)清?單上所列?的名稱、?數(shù)量進行?核對、清?點，經(jīng)使?用部門或?請購人員?及檢驗人?員對質(zhì)量?檢驗合格?后，方可?入庫。?2、對入?庫物資核?對、清點?后，庫管?員及時填?寫入庫單?，經(jīng)使用?人、貨管?科主管簽?字后，庫?管員、財?務(wù)科各持?一聯(lián)做帳?，采購人?員持一聯(lián)?做請款報?銷憑證。?3、庫?管要嚴(yán)格?把關(guān)，有?以下情況?時可拒絕?驗收或入?庫。a?）未經(jīng)總?經(jīng)理或部?門主管批?準(zhǔn)的采購?。b）?與合同計?劃或請購?單不相符?的采購物?資。c?）與要求?不符合的?采購物資?。4、?因生產(chǎn)急?需或其他?原因不能?形成入庫?的物資，?庫管員要?到現(xiàn)場核?對驗收，?并及時補?填"入庫?單"。?二、物資?保管倉庫?管理制度?1、物?資入庫后?，需按不?同類別、?性能、特?點和用途?分類分區(qū)?碼放，做?到"二齊?、三清、?四號定位?"。a?）二齊：?物資擺放?整齊、庫?容干凈整?齊。b?）三清：?材料清、?數(shù)量清、?規(guī)格標(biāo)識?清。c?）四號定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位。?2、庫?管員對常?用或每日?有變動的?物資要隨?時盤點，?若發(fā)現(xiàn)誤?差須及時?找出原因?并更正?3、庫存?信息及時?呈報。須?對數(shù)量、?文字、表?格仔細(xì)核?對，確保?報表數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性?和可靠性?。三、?物資的領(lǐng)?發(fā)倉庫管?理制度?1、庫管?員憑領(lǐng)料?人的領(lǐng)料?單如實領(lǐng)?發(fā)，若領(lǐng)?料單上主?管或總經(jīng)?理未簽字?、字據(jù)不?清或被涂?改的，庫?管員有權(quán)?拒絕發(fā)放?物資。?2、庫管?員根據(jù)進?貨時間必?須遵守"?先進先出?"的倉庫?管理制度?thld?l.or??原則。?3、領(lǐng)料?人員所需?物資無庫?存，庫管?員應(yīng)及時?通知使用?者，使用?者按要求?填寫請購?單，經(jīng)總?經(jīng)理批準(zhǔn)?后交采購?人員及時?采購。?4、任何?人不辦理?領(lǐng)料手續(xù)?不得以任?何名義從?庫內(nèi)拿走?物資，不?得在貨架?或貨位中?亂翻亂動?，庫管員?有權(quán)制止?和糾正其?行為。?5、以舊?換新的物?資一律交?舊領(lǐng)新;?領(lǐng)用的各?種工具均?要上工具?卡，并由?領(lǐng)用人和?總經(jīng)理簽?字。四?、物資退?庫倉庫管?理制度?1、由于?生產(chǎn)計劃?更改引起?領(lǐng)用的物?資剩余時?，應(yīng)及時?退庫并辦?理退庫手?續(xù)。2?、廢品物?資退庫，?庫管員根?據(jù)"廢品?損失報告?單"進行?查驗后，?入庫并做?好記錄和?標(biāo)識。?倉庫管理?制度（六?）一、?目的：?1、為加?強庫存及?在借物品?管理、明?確物品出?、入庫手?續(xù)及流程?，提高公?司資金、?物品使用?率，保證?倉庫安全?，特制定?以下管理?制度。?2、制度?中所指的?物品是因?銷售、生?產(chǎn)、工程?及研發(fā)所?需而儲存?的各種成?品、半成?品及原材?料。二?、程序：?1、物?品入庫管?理：_?___所?有物品購?入、退回?、測試、?樣品、借?用、歸還?及生產(chǎn)完?工成品等?，均應(yīng)經(jīng)?質(zhì)量部檢?驗合格后?入庫。?1.2物?品入庫單?為：《外?購入庫單?》由事業(yè)?部、產(chǎn)品?制造部等?相關(guān)部門?辦理物品?入庫手續(xù)?時負(fù)責(zé)填?寫;《成?品入庫單?》由產(chǎn)品?制造部辦?理物品入?庫手續(xù)時?負(fù)責(zé)填寫?。1.?3倉庫人?員根據(jù)質(zhì)?量部出具?的驗收合?格后的物?品入庫單?及時核對?物品編號?、名稱、?規(guī)格型號?、數(shù)量，?最長不超?過一個工?作日核對?完畢，如?相符，填?寫物品入?庫單實收?欄，根據(jù)?物品入庫?單登記物?料卡及臺?帳;如不?符，則倉?庫人員予?以拒收并?立即告知?質(zhì)量部。?1.4?《外購入?庫單》第?一聯(lián)由倉?庫存檔，?第二聯(lián)送?財務(wù)部報?賬，第三?聯(lián)由質(zhì)量?部存檔，?第四聯(lián)由?采購部門?存檔;《?成品入庫?單》第一?聯(lián)由倉庫?存檔，第?二聯(lián)由倉?庫交遞財?務(wù)部，第?三聯(lián)由產(chǎn)?品制造部?經(jīng)辦人存?檔。2?、物品出?庫、發(fā)貨?管理：?2.1物?品出庫：?持有物品?最終使用?部門經(jīng)理?或主管部?門領(lǐng)導(dǎo)審?批后和綜?合部經(jīng)理?核準(zhǔn)后的?相關(guān)單據(jù)?方可提貨?（領(lǐng)導(dǎo)授?權(quán)亦可）?，相關(guān)單?據(jù)上必須?說明領(lǐng)貨?原因;套?料發(fā)放應(yīng)?附《生產(chǎn)?通知單》?或《生產(chǎn)?計劃單》?和（套料?清單），?倉庫人員?按單的緊?急程度及?時發(fā)料，?最長不得?超過__?__個工?作日。?2.2物?品發(fā)貨（?正式合同?）：發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)合同?執(zhí)行部門?經(jīng)理和主?管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后?、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?），倉庫?人員復(fù)核?上述手續(xù)?后方可發(fā)?貨。2?.3物品?發(fā)貨（非?正式合同?）：發(fā)貨?通知單必?須經(jīng)合同?執(zhí)行部門?經(jīng)理和主?管部門領(lǐng)?導(dǎo)審批后?并經(jīng)財務(wù)?管理部經(jīng)?理、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)后（領(lǐng)?導(dǎo)授權(quán)亦?可），倉?庫人員復(fù)?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.4物?品發(fā)貨（?個人借用?、返修）?：發(fā)貨通?知單必須?經(jīng)所需部?門經(jīng)理、?主管部門?領(lǐng)導(dǎo)審批?、綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?），倉庫?人員復(fù)核?上述手續(xù)?后方可發(fā)?貨。_?___所?有物品發(fā)?貨由倉庫?人員負(fù)責(zé)?發(fā)出、跟?蹤至用戶?手中，并?負(fù)責(zé)跟貨?運公司核?對相關(guān)貨?運資料，?發(fā)貨所產(chǎn)?生的費用?由相關(guān)部?門承擔(dān)。?2.6?生產(chǎn)、維?修、開發(fā)?及相關(guān)人?員：領(lǐng)用?物品應(yīng)辦?理《物料?申領(lǐng)單》?;合同出?貨應(yīng)辦理?《成品出?庫單》;?上述均為?一式三聯(lián)?，第一聯(lián)?倉庫存檔?，第二聯(lián)?交財務(wù)入?賬，第三?聯(lián)由經(jīng)辦?人存檔。?2.7?倉庫人員?嚴(yán)格按照?發(fā)貨單上?擬定的日?期組織物?品出庫，?并遵循先?進先出的?原則，物?品上標(biāo)有?生產(chǎn)流水?號應(yīng)記入?物料卡，?以防止領(lǐng)?出物品的?隨意調(diào)換?;物品不?全應(yīng)及時?通知相關(guān)?部門人員?。2.?8物品發(fā)?貨：必須?檢查物品?的性能、?外觀及附?件，各項?無誤后，?并經(jīng)質(zhì)量?部人員在?相關(guān)單據(jù)?確認(rèn)后，?由倉庫人?員發(fā)貨;?倉庫人員?均于出庫?當(dāng)日將相?關(guān)資料準(zhǔn)?確錄入電?腦臺賬，?不得隔日?作業(yè)，以?利于物品?存量的精?確。2?.9因特?殊情況，?由供應(yīng)商?直接發(fā)貨?給用戶的?物品，由?相關(guān)部門?、人員及?時辦理入?庫、出庫?、發(fā)貨手?續(xù);同類?事項未及?時補辦手?續(xù)，原則?不準(zhǔn)再由?供應(yīng)商直?接發(fā)物品?給用戶。?3、借?用物品管?理：3?.1內(nèi)部?人員借用?物品時，?應(yīng)填寫《?物品內(nèi)部?借用單》?，該單據(jù)?均需經(jīng)過?相關(guān)部門?經(jīng)理審核?、主管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)、?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)方?可借用（?領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)?亦可）。?3.2?出差在外?的人員借?用物品時?，應(yīng)填寫?《借用設(shè)?備（委托?）申請表?》并簽字?確認(rèn)，該?單據(jù)均需?經(jīng)過相關(guān)?部門經(jīng)理?審核、主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)、綜合?部經(jīng)理核?準(zhǔn)方可借?用（領(lǐng)導(dǎo)?授權(quán)亦可?）;特殊?情況可由?他人代填?，但要部?門領(lǐng)導(dǎo)確?定其借用?人身份（?本表在鍵?橋社區(qū)下?載）。?3.3倉?庫每季度?將在借用?物品情況?統(tǒng)計表于?下季度首?月___?_個工作?日內(nèi)發(fā)出?，相關(guān)部?門經(jīng)理或?指定專人?在收到統(tǒng)?計表后，?根據(jù)統(tǒng)計?表上所規(guī)?定的事項?及時核對?在借物品?情況，并?在___?_個工作?日內(nèi)按要?求以書面?或電子郵?件形式反?饋到倉庫?主管處;?未按規(guī)定?及時反饋?將通知財?務(wù)部門從?次月起開?始從工資?中扣除相?關(guān)部門經(jīng)?理和指定?專人或當(dāng)?事人各_?___元?作為罰款?;3.?4借用物?品期限從?發(fā)貨之日?起為三個?月，所借?物品經(jīng)質(zhì)?量部檢驗?合格后，?方可核銷?借用賬;?三個月未?能歸還，?借用人應(yīng)?提出書面?申請，經(jīng)?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?同意后，?可延續(xù)再?借用三個?月;如仍?無法歸還?，由借用?部門或當(dāng)?事人按比?例承擔(dān)該?物品使用?年限的折?舊費，若?所借物品?轉(zhuǎn)為銷售?合同將返?還所扣折?舊費。?4、物品?退回與歸?還管理：?4.1?合同退回?、合同更?換、個人?借用（出?差在外人?員）、試?用退回的?物品由倉?庫人員負(fù)?責(zé)接收、?記錄、處?理或再分?發(fā)給相關(guān)?人員處理?。4.?2合同退?回的物品?：由相關(guān)?人員填寫?《物料退?倉申請單?》和在備?注欄填寫?客戶名稱?及退回原?因、合同?號，經(jīng)部?門經(jīng)理核?實確認(rèn)后?，由質(zhì)量?部檢驗合?格后并經(jīng)?綜合部經(jīng)?理核準(zhǔn)，?方可給予?辦理退庫?手續(xù);?4.3合?同更換物?品：先借?用物品，?由相關(guān)部?門人員辦?理《物品?內(nèi)部借用?單》手續(xù)?;待更換?物品退回?時持《物?料退倉申?請單》辦?理合同退?庫手續(xù)，?并將辦理?完畢的單?據(jù)轉(zhuǎn)給相?關(guān)部門，?由相關(guān)部?門同時出?具發(fā)貨通?知單（即?更換物品?）和出庫?單，同時?填寫《物?料退倉申?請單》，?注明對應(yīng)?出庫單據(jù)?號并給質(zhì)?量部簽字?確認(rèn)，以?沖減借用?人的借用?帳;_?___個?人退回借?用物品：?由經(jīng)辦人?出具《物?料退倉申?請單》，?標(biāo)明借用?時間，借?用單號等?，將質(zhì)量?部檢驗結(jié)?果轉(zhuǎn)交本?部門經(jīng)理?確認(rèn)，并?經(jīng)綜合部?經(jīng)理核準(zhǔn)?后辦理退?庫手續(xù)、?并銷賬。?5、物?品報廢：?5.1?物品報廢?原因：?倉庫1?）變質(zhì)的?（生銹、?霉變、蟲?啃、鼠咬?等）;?2）超過?使用壽命?的;3?）已不再?使用的;?4）在?承擔(dān)運輸?中損壞的?。生產(chǎn)?部1）?因無法維?修或無維?修價值的?;2）?生產(chǎn)過程?中損壞的?。事業(yè)?部1）?生產(chǎn)在途?時，顧客?取消合同?;2）?因技術(shù)更?改升級而?造成報廢?的;3?）已購買?，但開發(fā)?、銷售、?生產(chǎn)更改?滯后，經(jīng)?協(xié)調(diào)無法?退回的;?4）合?同發(fā)貨后?，因系統(tǒng)?無法升級?而退回的?;5）?己購物品?，在生產(chǎn)?時發(fā)現(xiàn)為?不良，經(jīng)?采購人員?與供應(yīng)商?協(xié)商不可?退換的;?6）借?用/試用?后，經(jīng)質(zhì)?量部判定?為無法再?修品;?7）因計?劃失誤導(dǎo)?致采購引?起的。?5.2物?品報廢流?程：1?）倉庫人?員統(tǒng)計庫?存所需報?廢的物品?，由相關(guān)?責(zé)任部門?出具《報?廢申請單?》，由質(zhì)?量部和相?關(guān)部門出?具檢測結(jié)?果、財務(wù)?管理部出?具報廢物?品的價值?、相關(guān)責(zé)?任部門和?綜合部核?準(zhǔn)后，予?以報廢，?價值在一?萬元以上?的呈報公?司領(lǐng)導(dǎo)審?批;2?）相關(guān)責(zé)?任部門人?員憑具審?批后的《?報廢申請?單》和《?物料申領(lǐng)?單》到倉?庫辦理報?廢手續(xù)。?5.3?物品報廢?注意事項?：1）?所有已辦?理報廢手?續(xù)的物品?歸倉庫保?管;2?）生產(chǎn)部?負(fù)責(zé)將報?廢半成品?、成品上?仍可用的?元器件拆?除（如單?板上的I?C、電阻?、電容等?），送質(zhì)?量部IQ?C檢驗，?合格品辦?理退倉手?續(xù)。6?、賬務(wù)管?理：_?___所?有入庫、?出庫均應(yīng)?按照單據(jù)?所規(guī)定內(nèi)?容，詳細(xì)?填寫，不?得涂改，?成品發(fā)貨?必須附有?《發(fā)貨通?知單》，?否則倉庫?人員拒絕?入賬及發(fā)?貨;6?.2物品?入庫和退?倉，該單?據(jù)必須經(jīng)?質(zhì)量部檢?驗合格，?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?簽字確認(rèn)?后方可入?賬;6?.3物品?帳必須與?單據(jù)一致?，每月底?自查，發(fā)?現(xiàn)操作錯?誤及時更?改，若隔?月則需查?明原因，?并由經(jīng)辦?人寫明調(diào)?整單，報?物控主管?審核、綜?合部經(jīng)理?審批后方?可調(diào)整并?通知財務(wù)?部;6?.4經(jīng)辦?人月底將?當(dāng)月發(fā)生?單據(jù)裝訂?成冊，由?倉庫專人?負(fù)責(zé)保管?;6.?5倉庫人?員每周及?時將單據(jù)?交于財務(wù)?部，以便?財務(wù)入賬?。7、?倉庫管理?：7.?1按現(xiàn)有?倉庫面積?，規(guī)劃平?面圖，分?別按料號?次序擺放?，并將各?物品型號?、規(guī)格用?標(biāo)簽紙列?示于物品?前，各項?物品對應(yīng)?陳列其后?。7.?2倉管員?對于所經(jīng)?管物品的?排列以利?于先進先?出的作業(yè)?原則分別?決定儲存?方式及位?置。7?.3遵循?7S原則?（整理、?整頓、清?潔、清掃?、素養(yǎng)、?安全、節(jié)?約）。?7.4未?經(jīng)檢驗的?物品，擺?放在指定?區(qū)域。?7.5檢?驗合格的?物品，及?時入庫貯?存。7?.6換貨?、報損的?物品，區(qū)?分存放，?并單獨記?賬。7?.7非貨?架貯放的?物品，不?可超高、?壓線、倒?置、重壓?。7.?8禁潮物?品應(yīng)做好?防潮措施?。7.?9保持適?宜的倉貯?溫、濕度?條件：溫?度控制在?5-35?℃之間，?濕度控制?在40-?____?%之間，?由倉管員?負(fù)責(zé)將每?日點檢結(jié)?果記錄于?《倉庫溫?、濕度點?檢表》中?。7.?9易燃、?易爆、易?腐蝕的物?品應(yīng)分開?貯存，并?加以明顯?的警告標(biāo)?識。7?.10倉?庫內(nèi)嚴(yán)禁?煙火，不?得使用過?分發(fā)熱而?可能造成?火災(zāi)、危?險的電器?。7.?11物品?貯放，龐?大、笨重?物品放下?方;輕便?、小件物?品放上方?。7.?12物品?堆放不宜?過于緊密?，保留間?隙及庫房?進出通道?順暢。?7.13?易碎、易?破物品須?輕取輕放?。7.?14配套?物品應(yīng)成?套存放，?以防混亂?。7.?15每月?____?號前結(jié)賬?，并發(fā)送?當(dāng)月物品?庫存情況?給相關(guān)部?門。_?___年?中、年末?，倉庫會?同財務(wù)部?、質(zhì)量部?對物品進?行盤點，?查實物品?的料號、?品名、規(guī)?格及型號?，核對物?品數(shù)量是?否與賬面?一致，并?隨時接受?主管部門?及財務(wù)部?稽查人員?的抽查;?7.1?5出具盤?點報告，?出現(xiàn)盤盈?或不可避?免的盤虧?情況，由?倉庫主管?呈報部門?領(lǐng)導(dǎo)、公?司領(lǐng)導(dǎo)核?準(zhǔn)后調(diào)整?，若為保?管不善引?起則由保?管人員承?擔(dān)相應(yīng)賠?償責(zé)任。?三、附?則1、?本制度由?綜合部起?草，公司?領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)?，解釋權(quán)?屬綜合部?;2、?凡公司以?前之制度?、規(guī)定與?本制度相?抵觸的，?以本制度?為準(zhǔn);?3、本制?度由綜合?部負(fù)責(zé)修?訂，修訂?周期為半?年，報公?司領(lǐng)導(dǎo)審?批后頒布?執(zhí)行。?四、附表?：1、?《外購入?庫單》?2、《物?料申領(lǐng)單?》3、?《物品內(nèi)?部借用單?》4、?《成品入?庫單》?5、《成?品出庫單?》6、?《物料退?倉申請單?》7、?《發(fā)貨通?知單》?8、《借?用設(shè)備（?委托）申?請表》?9、《報?廢申請單?》即便?是公司規(guī)?模很小，?完善的管?理制度也?是不可或?缺的。本?文就給出?一家小公?司財務(wù)管?理制度范?本，供相?關(guān)朋友參?考，公司?財務(wù)管理?制度至關(guān)?重要，希?望相關(guān)企?業(yè)能夠謹(jǐn)?慎制定。?收集一?份小公司?財務(wù)管理?制度范本?，供相關(guān)?朋友們參?考：全?體財務(wù)人?員應(yīng)認(rèn)真?貫徹執(zhí)行?國家有關(guān)?財政法規(guī)?及會計制?度。敬業(yè)?愛崗，不?做有損于?公司的事?。嚴(yán)格按?照公司財?務(wù)制度做?好自己的?本職工作?。對待工?作認(rèn)真踏?實，樹立?為客戶服?務(wù)意識。?貫徹公司?質(zhì)量方針?和質(zhì)量目?標(biāo)。一?、財務(wù)部?職責(zé)范圍?1、認(rèn)?真貫徹執(zhí)?行國家有?關(guān)財務(wù)管?理的法律?法規(guī)，確?保財務(wù)工?作的合法?性。2?、建立健?全公司各?種財務(wù)管?理制度，?嚴(yán)格按照?財務(wù)工作?程序執(zhí)行?。3、?采取切實?有效的措?施保證公?司資金和?財產(chǎn)的安?全，維護?公司的合?法權(quán)益。?4、編?制和執(zhí)行?財務(wù)預(yù)算?、財務(wù)收?支計劃，?督促有關(guān)?部門加強?資金回流?，確保資?金的有效?供應(yīng)。?5、進行?成本、費?用預(yù)測、?核算、考?核和控制?，督促有?關(guān)部門降?低消耗、?節(jié)約費用?，提高經(jīng)?濟效益。?6、建?立健全各?種財務(wù)帳?目，編制?財務(wù)報表?，并利用?財務(wù)資料?進行各種?經(jīng)濟活動?分析，為?公司領(lǐng)導(dǎo)?決策提供?有效依據(jù)?。7、?負(fù)責(zé)公司?材料庫、?辦公用品?庫的管理?。8、?參與公司?工程承包?合同和采?購合同的?評審工作?。9、?及時核算?和上繳各?種稅金。?10、?參與項目?部與施工?隊結(jié)算，?參與采供?部與材料?供應(yīng)商結(jié)?算。1?1、會計?檔案資料?的收集、?整理，確?保檔案資?料的完整?、安全、?有效。?12、加?強本部門?管理，進?行內(nèi)部培?訓(xùn)，提高?本部門工?作人員素?質(zhì)。1?3、完成?公司工作?程序規(guī)定?的其他工?作，完成?領(lǐng)導(dǎo)布置?的其他任?務(wù)。二?、借款和?各種費用?開支標(biāo)準(zhǔn)?及審批制?度借款?審批及標(biāo)?準(zhǔn)：1?、出差借?款：出差?人員應(yīng)先?到財務(wù)部?領(lǐng)取一式?兩聯(lián)的“?借款單”?，詳細(xì)填?寫借款日?期、資金?性質(zhì)、部?門、出差?地、出差?事由、出?差天數(shù)及?金額，經(jīng)?本部門主?管簽字后?報總經(jīng)理?簽批;借?款單交會?計留存，?待借款人?歸還借款?后清款聯(lián)?還本人作?為清帳依?據(jù)。前次?借支出差?返回時間?超過__?__天無?故未報銷?者，不得?再借款。?2、日?常費用借?款：各部?門因辦理?業(yè)務(wù)需要?借款，到?財務(wù)部領(lǐng)?取借款單?，填寫好?資金性質(zhì)?（支票或?現(xiàn)金）、?部門、借?款事由，?所借金額?，審批程?序同第_?___條?。3、?購置固定?資產(chǎn)借款?：施工用?具、加工?設(shè)備單價?在___?_元以上?，使用年?限在一年?以上者，?辦公設(shè)施?單價__?__元以?上者，屬?固定資產(chǎn)?。需填寫?固定資產(chǎn)?申購單、?固定資產(chǎn)?請款單報?總裁審批?后，方可?由相應(yīng)部?門辦理。?購置固定?資產(chǎn)必須?開具正式?發(fā)票。?4、備用?金借款：?對于特定?部門或崗?位實行備?用金借款?，具體由?各部門根?據(jù)實際情?況核定，?報總裁批?準(zhǔn)后執(zhí)行?。所有備?用金借款?于每年年?度終了報?帳時歸還?結(jié)清。?5、其他?臨時借款?：如業(yè)務(wù)?費、招待?費、周轉(zhuǎn)?金等，審?批程序同?第___?_條。?6、借款?出差人員?回公司后?五天內(nèi)應(yīng)?按規(guī)定到?財務(wù)部報?帳，報帳?后所欠金?額三天內(nèi)?補齊，對?于不辦理?報銷手續(xù)?且三天內(nèi)?不能補齊?所欠款項?的，財務(wù)?部有權(quán)從?當(dāng)月工資?中扣回。?7、所?有借款均?遵循前帳?不清后帳?不借的原?則。8?、嚴(yán)格禁?止個人借?款，特殊