財務(wù)報表信息表

財務(wù)報表信息表財務(wù)擔(dān)任人：王福軍 制表人：張雪利單位：元〔保管〔一）資產(chǎn)負債表單位：元〔保管行次項 目年終數(shù)年末數(shù)行次項 目1貨幣資金319160.25406632.1345短期借款2短期投資46應(yīng)付票據(jù)3應(yīng)收票據(jù)47應(yīng)付帳款4應(yīng)收股利48預(yù)收帳款5應(yīng)收利息49應(yīng)付工資6應(yīng)收帳款1154819.74847543.2950應(yīng)付福利費7其他應(yīng)收款-6557.7910138.6051應(yīng)付利潤〔股利〕8預(yù)付帳款52應(yīng)交稅金9期貨保證金53其他應(yīng)交款10應(yīng)收補貼款54其他應(yīng)付款11應(yīng)收出口退稅55預(yù)提費用12存貨1270266.141025029.8256估量負債13其中：原資料284821.78563659.1657一年內(nèi)到期的臨時負債14產(chǎn)成品〔庫存商品〕967368.71461370.6658其他活動負債15待攤費用57514.2259活動負債算計16待處置活動資產(chǎn)凈損失60臨時借款17一年內(nèi)到期的臨時債務(wù)投資61應(yīng)付債券18其他活動資產(chǎn)62臨時應(yīng)付款19活動資產(chǎn)算計2795202.562289343.8463專項應(yīng)付款20臨時投資64其他臨時負債21其中：臨時股權(quán)投資65其中：特準(zhǔn)儲藏基金22臨時債務(wù)投資66臨時負債算計23*兼并價差67遞延稅款貸項24臨時投資算計68負債算計

25固定資產(chǎn)原價3324514.973536346.1769*少數(shù)股東權(quán)益26減：累計折舊948409.071183555.6370實收資本〔股本〕27固定資產(chǎn)凈值2376105.902352790.5471國度資本28減：固定資產(chǎn)值減值預(yù)備72團體資本29固定資產(chǎn)凈額2376105.902352790.5473法人資本30固定資產(chǎn)清算74其中：國有法人資本31工程物資75團體法人資本32在建工程81261.2076團體資本33待處置固定資產(chǎn)凈損失77外商資本34固定資產(chǎn)算計2457367.102352790.5478資本公積35有形資產(chǎn)79盈余公積36其中：土地運用權(quán)80其中：法定盈余公積37遞延資產(chǎn)〔長等候攤費用〕9844.4081公益金38其中：固定資產(chǎn)修繕82補充活動資本39固定資產(chǎn)改良支出83*未確認的投資損失〔以〃-〃號填列40其他臨時資產(chǎn)84未分配利潤41其中：特準(zhǔn)儲藏物資85*外幣報表折算差額42有形及其他資產(chǎn)算計9844.4086一切者權(quán)益算計43遞延稅款借項8744資產(chǎn)總計5262414.064642134.3888負債和一切者權(quán)益總計注：表中帶*科目為兼并會計報表公用；表內(nèi)主要公式：19行=〔1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+15+16+17+18〕行；20行>〔2127行=〔25-26〕行；29行=〔27-28〕行；34行=〔29+30+31+32+33〕行；35行>36行；37行>〔:〔35+37+40〕行；44行=〔19+24+34+42+43〕行；59行=〔45+46+47+48+49+50+51+52+53+54T66行=〔60+61+62+63+64〕行；68行=〔59+66+67〕行；70行=〔71+72+73+76+77〕行；73行>彳?。?6行=〔70+78+79+83+84+85〕行；88行=〔68+69+86〕行；88彳亍=44彳亍

〔二）利潤及利潤分配表〔公章〕財務(wù)擔(dān)任人：王福軍 制表人：張雪利 單位：元〔保管兩位小數(shù)）行次項 目上年度全年累計數(shù)本年度全年累計數(shù)1一、主營業(yè)務(wù)支出2936402.084191451.732其中：出口產(chǎn)品〔商品〕銷售支出3出口產(chǎn)品〔商品〕銷售支出4減：折扣與拆讓5二、主營業(yè)務(wù)支出凈額2936402.084191451.736減：〔一〕主營業(yè)務(wù)本錢2376026.723611508.347其中：出口產(chǎn)品〔商品〕銷售本錢8〔二〕主營業(yè)務(wù)稅金及附加13389.6924539.719〔三〕運營費用10〔四〕其他11力口：〔一〕遞延收益12〔二〕代購代銷支出13〔三〕其他14三、主營業(yè)務(wù)利潤〔盈余以''一〃號填列〕546985.67555403.6815加：其他業(yè)務(wù)利潤〔盈余以''一〃號填列〕16減：〔一〕營業(yè)費用358054.45266841.6117〔二〕管理費用403784.97339757.4218〔三〕財務(wù)費用36742.0770275.4419〔四〕其他20四、營業(yè)利潤〔盈余以''一〃號填列〕-251595.82-121470.7921力口：〔一〕投資收益〔損失以''一〃號填列〕22〔二〕期貨收益23〔三〕補貼支出24其中：補貼前盈余的企業(yè)補貼支出25〔四〕營業(yè)外支出680.00126497.1026其中：處置固定資產(chǎn)凈收益27非貨幣性買賣收益28出售有形資產(chǎn)收益29罰款凈支出30〔五〕其他31其中：用以前年度含量工資節(jié)余補償利潤32減：〔一〕營業(yè)外支出560.009924.2033其中：處置固定資產(chǎn)凈損失34債務(wù)重組損失

35罰款支出36捐贈支出37〔二〕其他支出38其中：結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余39五、利潤總額〔盈余總額以''—〃號填列〕-251475.82-4897.8940減：所得稅41少數(shù)股東損益42力口：未確認的投資損失〔以''+〃號填列〕43六、凈利潤〔凈盈余以''—〃號填列〕-251475.82-4897.8944力口：〔一〕年終未分配利潤45〔二〕盈余公積補虧46〔三〕其他調(diào)整要素47七、可供分配的利潤-251475.82-4897.8948減：〔一〕單項留用的利潤49〔二〕補充活動資本50〔三〕提取法定盈余公積51〔四〕提取法定公益金52〔五〕提取職工獎勵及福利基金53〔六〕提取儲藏基金54〔七〕提取企業(yè)開展基金55〔八〕利潤出借投資56〔九〕其他57八、可供投資者分配的利潤-251475.82-4897.8958減：〔一〕應(yīng)付優(yōu)先股股利59〔二〕提取恣意盈余公積60〔三〕應(yīng)付普通股股利〔應(yīng)付利潤〕61〔四〕轉(zhuǎn)作資本〔股本〕的普通股股利62〔五〕其他63九、未分配利潤-251475.82-4897.8964其中：應(yīng)由以后年度稅前利潤補償?shù)挠唷惨?'+〃號填列〕注：表中帶*科目為兼并會計報表公用;表內(nèi)主要公式：5彳丁=〔1—4〕彳丁；14彳丁=〔5—6—8—9—10+11+12+13〕彳丁；20彳丁=〔14+15—16—17—18—19〕彳丁；23彳丁N24彳??；25彳丁N〔26+27+28+29〕行；30行N31行；32行N〔33+34+35+36行；37行N38行；39行=〔20+21+22+23+25+30-32-37〕行；43行=〔39—40-41+42〕行；47行=〔43+44+45+46〕行；57行=〔47—48—49—50—51—52—53—54—55—56〕行；63行=〔57—58—59—60—61—62〕行

〔三）現(xiàn)金流量表〔公章）財務(wù)擔(dān)任人：王福軍 制表人：張雪利 單位：元〔保管兩位小數(shù)）行次項 目全年累計數(shù)1.一、運營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量：2.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金5130633.273.收到的稅費返還125597.104.收到的其他與運營活動有關(guān)的現(xiàn)金800.005.現(xiàn)金流入小計5257030.376.購置商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3384061.057.支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金534922.308.支付的各項稅費302076.969.支付的其他與運營活動有關(guān)的現(xiàn)金417506.7310.現(xiàn)金流出小計4638567.2411.運營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額618463.3312.二、投資活動發(fā)生的現(xiàn)金流量：13.收回投資所收到的現(xiàn)金14.取得投資收益所收到的現(xiàn)金15.處置固定資產(chǎn)、有形資產(chǎn)和其他臨時資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額16.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17.現(xiàn)金流入小計18.購建固定資產(chǎn)、有形資產(chǎn)和其他臨時資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金211831.2019.投資所支付的現(xiàn)金20.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金21.現(xiàn)金流出小計211831.2022.投資活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額-211831.2023.三、籌集活動發(fā)生的現(xiàn)金流量：24.吸收投資所收到的現(xiàn)金25.借款所收到的現(xiàn)金600000.0026.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金27.現(xiàn)金流入小計600000.0028.歸還債務(wù)所支付的現(xiàn)金600000.0029.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金30.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31.現(xiàn)金流出小計600000.0032.籌集活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額0.0033.四、匯率變化對現(xiàn)金的影響

34.五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加額406632.1335.補充資料：36.1、將凈利潤調(diào)理為運營活動現(xiàn)金流量：37.凈利潤-4897.8938.加：計提的資產(chǎn)減值預(yù)備39.固定資產(chǎn)拆舊40.有形資產(chǎn)攤銷41.長等候攤費用攤銷42.待攤費用增加〔減：添加〕43.預(yù)提費用添加〔減：增加〕44.處置固定資產(chǎn)、有形資產(chǎn)和其他臨時資產(chǎn)的損失〔減：收益〕45.固定資產(chǎn)報廢損失46.財務(wù)費用47.投資損失〔減：收益〕48.遞延稅款貸項〔減：借項〕49.存貨的增加〔減：添加〕245236.3250.運營性應(yīng)收項目的增加〔減：添加〕290580.0651.運營性應(yīng)付項目的添加〔減：增加〕87544.8452.其他53.運營活動發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額618463.3354.2、不觸及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：55.債務(wù)轉(zhuǎn)為資本56.一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券57.融資租入固定資產(chǎn)58.其他59.3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加狀況：60.現(xiàn)金的期末余額406632.1361.減：現(xiàn)金的期初余額319160.2562.加：現(xiàn)金等價物的期末余額63.減：現(xiàn)金等價物的期初余額64.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈添加額87471.88表內(nèi)主要公式：5行=〔2+3+4〕行；10行=〔6+7+8+9〕行；11行=〔5—10〕行；17行=〔13+14+15+16〕行；21行=〔18+19+20〕行；