出納崗位職責規(guī)（四篇）

第3頁共3頁出納崗位?職責規(guī)?1、嚴格?遵守國家?財經(jīng)法規(guī)?、財務工?作規(guī)定和?公司相關(guān)?制度，遵?守職業(yè)道?德;建立?健全公司?財務管理?、會計核?算、稽核?審計等有?關(guān)制度，?監(jiān)督各項?制度的實?施和執(zhí)行?;2、?定期檢查?、監(jiān)督、?考核財務?的執(zhí)行情?況，及時?調(diào)整和控?制的實施?;3、?組織財會?人員正確?、及時、?完整地處?理賬務，?辦理現(xiàn)金?收支和銀?行結(jié)算等?業(yè)務，及?時進行賬?務登記;?4、加?強財務監(jiān)?管，認真?履行財務?收支審批?手續(xù)和費?用報銷制?度;5?、搞好會?計核算，?及時提供?真實的會?計核算資?料;組織?經(jīng)濟活動?分析，提?出改進意?見和建議?，為公司?經(jīng)營決策?提供依據(jù)?;6、?審核年、?季、月度?各種財務?會計報表?，搞好年?度會計決?算工作;?7、組?織實施公?司財務審?計和會計?稽核工作?。8、?配合和執(zhí)?行財務經(jīng)?理下達的?任務。?出納崗位?職責規(guī)（?二）1?、按規(guī)定?登記銀行?存款日記?賬及現(xiàn)金?日記賬;?2、月?末編制銀?行余額調(diào)?節(jié)表;?3、及時?準確支付?公司各項?采購款及?物流款及?各項費用?;4、?根據(jù)公司?財務制度?及會計憑?證管理辦?法及要求?，對各部?門員工費?用報銷的?規(guī)范性、?合理合法?性審核;?5、財?務系統(tǒng)出?納模塊處?理及維護?工作;?6、日常?銀行賬戶?管理，辦?理各項銀?行業(yè)務及?對賬業(yè)務?;7、?做好節(jié)假?日及日常?資金計劃?;8、?輔助領導?處理其他?財務事項?，完成其?他臨時性?工作。?出納崗位?職責規(guī)（?三）1?：每天使?用本公司?網(wǎng)上銀行?、U盾，?查賬，與?部門內(nèi)勤?核賬，正?確填入本?公司系統(tǒng)?;2：?根據(jù)公司?業(yè)務需要?，領導批?準，開銀?行承兌匯?票，商業(yè)?匯票，開?具保證金?和保函;?3：刷?POS機?，收PO?S機單據(jù)?，填入本?公司系統(tǒng)?;4：?審核公司?費用報銷?、工資以?及發(fā)放;?5：開?具本公司?支票，根?據(jù)應付單?據(jù)付款，?并填入本?公司系統(tǒng)?;6：?做本公司?現(xiàn)金日記?賬，每天?盤點庫存?現(xiàn)金，做?到日清月?結(jié);7?：承擔監(jiān)?察職責，?積極配合?其他財務?相關(guān)事宜?;8：?堅持出納?原則，獨?立客觀公?正地進行?各項核算?;出納?崗位職責?規(guī)（四）?1.熟?悉掌握財?務制度、?會計制度?和有關(guān)法?規(guī)。遵守?各項費用?開支范圍?和開支標?準，保證??？顚Ｓ?。2.?按照會計?制度，審?核記賬憑?證，做到?憑證合法?、內(nèi)容真?實、數(shù)據(jù)?準確、收?賬完備、?定期對賬?（包括核?對現(xiàn)金實?有數(shù)）。?保證所提?供的會計?信息合法?、真實、?準確、及?時、完整?。3.?妥善保管?會計憑證?、會計帳?簿、財務?會計報表?和其他會?計資料，?負責會計?檔案的整?理和移交?;4.?開票，及?時清理往?來款項