煙酒管理規(guī)定3

煙酒管理規(guī)定總則第一條

為進一步滿足公司日常招待工作的需要，加強招待用煙酒采購、保管、領用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制訂本規(guī)定。第二條

本規(guī)定中的煙酒是指公司采購的用于業(yè)務公關和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作，以及兄弟單位之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業(yè)務公關方面的招待；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條公司煙酒由行政部負責管理。采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領用。如遇特殊情況需報總經(jīng)理核準。采購及報銷第四條煙酒采購工作由行政部司機負責采購。行政部經(jīng)理對采購工作進行監(jiān)督，確保采購煙酒的質(zhì)量合格、價格合理。考核部進行考核。第五條由行政部經(jīng)理根據(jù)上月煙酒領用和庫存情況，于每月5日前提出采購計劃，并填寫《煙酒采購申請表》，交予總經(jīng)理批示。煙酒每月的大致庫存情況可參考如下：蘇煙為10條鄂爾多斯煙為6條軟中華為10條雙開國緣為5箱熊貓煙為6條四開國緣為5箱鉑金蘇煙為6條飛天茅臺53°為2箱

第六條采購人需要每六個月對煙酒市場進行市場調(diào)查，并于每年1月，7月的第二個星期向行政部經(jīng)理提供三個及以上煙酒供應商的信息，由行政部經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應商。如采購人未按期進行研究的市場調(diào)查隨意選擇供應商，罰款100元/次。第七條采購人根據(jù)《煙酒采購申請表》于三個工作日內(nèi)采購公務接待煙酒。逾期未能采購者罰款30元/次。第八條各部門臨時性采購提出采購申請，申請人必須填寫《煙酒采購申請表》，并交由部門經(jīng)理及總經(jīng)理批示。如遇特殊情況表單未能直接簽字，必須持有總經(jīng)理的短信批復，方可采購。申請人需后補《煙酒采購申請表》。如至當月底表單仍未補簽者，罰款80元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經(jīng)理特批。第九條采購回來的煙酒必須當天入庫，并獲取保管人開具的《入庫單》。如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經(jīng)采購但未入庫的煙酒負保管責任，遺失或損壞都由采購人負責賠償。第十條采購人持《煙酒采購申請表》、《入庫單》、煙酒發(fā)票申請報銷，財務部走正常報銷流程。臨時性采購，未能入庫直接使用，需要填寫煙酒使用情況說明，并交予總經(jīng)理批示后，憑《煙酒采購申請表》及煙酒發(fā)票方可申請報銷。保管第十一條行政部專員負責煙酒保管工作。行政經(jīng)理對保管工作進行監(jiān)督，確保帳實相符。第十二條煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應如數(shù)登記，注明領用人、領用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。保管人應每半個月定期進行賬物盤查。行政部經(jīng)理應不定期進行盤查，并至少每一個半月參與一次定期盤查。如未按期盤查者保管人罰款30元/次，行政經(jīng)理80元/次。第十三條采購人采購回煙酒后憑《煙酒采購申請表》入庫，保管人認真清點核實數(shù)量，品類，生產(chǎn)日期后，開具《入庫單》，一式三份，保管人一份，采購人一份，備存一份（月底匯總交予財務經(jīng)理留存三年備查）。入庫單編號必須連續(xù)，不跳號。如遇跳號，對保管人處50元/次罰款。第十四條采購回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質(zhì)日期依次排放，領用時依次發(fā)放。以保證煙酒的品質(zhì)。對于臨期煙酒應至少在臨期前1個月向行政經(jīng)理提出。由行政經(jīng)理填寫煙酒使用情況說明向總經(jīng)理匯報解決處理。如臨期未向行政經(jīng)理匯報，保管人負保管責任，罰款50元/件，并由總經(jīng)理助理和考核部經(jīng)理共同了解其情況并根據(jù)過期煙酒的價格，會議確定賠償比例。第十五條煙酒領用出庫需憑《煙酒領用單》。如遇特殊情況領用人未能取得《煙酒領用單》需要填寫煙酒使用情況說明，持總經(jīng)理的短信批復方可領用，領用人須后補《煙酒領用單》。如至當月底表單仍未補簽者，罰款80元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經(jīng)理特批。第十六條保管人每月月末將《煙酒領用單》匯總，提交行政部經(jīng)理。以便行政部了解煙酒使用及需求情況，及時調(diào)整及編寫采購計劃。第十七條保管人換崗或離崗時，應將賬物盤點清楚，隨入庫單、煙酒臺賬一并移交下任專管人員。保管人因其他原因不在時，應由行政部經(jīng)理代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現(xiàn)賬物不符。在煙酒采購申請表編號：年月日申請部門申請人申請內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量單價預算備注123合計預算采購用途說明：部門經(jīng)理意見年月日總經(jīng)理批示年月日采購人接收年月日煙酒入庫單編號：年月日序號名稱品類單價數(shù)量保質(zhì)日期級別采購單編號采購人：保管人：復核人：煙酒領用單編號：年月日領用部門領用人使用時間招待對象招待人數(shù)領用標準酒店名稱房間號領用內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量備注部門經(jīng)理年月日行政部經(jīng)理意見年月日總經(jīng)理意見年月日保管人：領用人：煙酒歸還單編號：