財務(wù)部各崗位職責(zé)及工作內(nèi)容完整

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財務(wù)部各崗位職責(zé)財務(wù)部各崗位職責(zé)及工作內(nèi)容(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）一、財務(wù)部職責(zé)在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,參與公司一切經(jīng)濟活動，參與公司的經(jīng)營管理，負責(zé)公司日常會計核算、稅務(wù)申報和財務(wù)管理；本部的工作崗位由財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計主管、審計專員、出納、駐分公司出納等人員組成；嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財務(wù)會計制度，督促財務(wù)會計人員不斷地學(xué)習(xí)新的財稅法規(guī);不定期組織人員對各公司各項資產(chǎn)的盤點,保證公司資產(chǎn)的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符；負責(zé)公司所涉的各項稅費的會計核算和申報繳納，及時了解和領(lǐng)會各項財稅法規(guī),提出合理的避稅建議，擬定符合新法規(guī)的財務(wù)會計管理制度；負責(zé)公司籌資、貸款、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。二、財務(wù)總監(jiān)職責(zé)及內(nèi)容認真執(zhí)行國家的各項財經(jīng)政策，遵守《會計法》；嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度;建立正常的財務(wù)會計工作程序。全面負責(zé)財務(wù)部的日常工作，按會計制度和公司章程規(guī)定，負責(zé)組織內(nèi)部核算和對外編制和報送各種報表及其他會計資料，并認真審核，保證真實、完整、可靠。定期不定期向總經(jīng)理報告公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支的具體情況,提出有益的建議.參與并管理資本運營、資產(chǎn)處理、搞好資金調(diào)度,控制各項財務(wù)指標(biāo)的運營，保證財務(wù)資金的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度執(zhí)行情況。對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)要進行審核,包括外來和自制的一切原始憑證、記賬憑證、財務(wù)的各項收支審查；審查成本計算、費用計提、攤銷的比例，是否按公司的制度規(guī)定計算。每月要根據(jù)銀行對賬單核查企業(yè)的銀行存款，核查庫存現(xiàn)金余額；并且要妥善保管財務(wù)印章，對加蓋印章的支票、收據(jù)、發(fā)票等要審查、核對。建立、健全財務(wù)檔案，依照《會計檔案管理辦法》，做到資料齊全、保密。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)財稅法規(guī)，制定財務(wù)會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟活動的核算流程;帶領(lǐng)本部員工履行財務(wù)部職責(zé)，對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算,完成各項會計核算工作；根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務(wù)申報表和會計報表,確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠；組織公司所有會計核算人員學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法，提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,協(xié)助財務(wù)部內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。三、財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)及內(nèi)容主持并全面負責(zé)財務(wù)部的行政管理工作；制定財務(wù)部管理規(guī)定及會計制度、方法，并組織實施；定期進行財務(wù)分析，并提出改進意見；組織本部門員工搞好會計核算工作，審核各種財務(wù)報表；負責(zé)財務(wù)收支和經(jīng)營成果情況的綜合分析，撰寫分析報告;負責(zé)房地產(chǎn)公司賬務(wù)處理及國地稅申報工作；研究房地產(chǎn)及分公司稅收政策；配合公司領(lǐng)導(dǎo)查詢公司往來付款情況；清理前期賬務(wù)處理中存在的問題；審核各分公司賬務(wù)處理及報表。四、會計主管職責(zé)及內(nèi)容編制分公司日常賬務(wù)處理，查驗各種憑證、單據(jù)是否合法,手續(xù)是否完備，內(nèi)容是否真實,數(shù)字是否正確；月末與各明細賬進行核對，做到賬賬相符；負責(zé)編制各分公司財務(wù)會計報表；參與財務(wù)收支與經(jīng)營成果情況的綜合分析,提出改進意見和建議；每月負責(zé)對各分公司各種應(yīng)收、應(yīng)付、暫收、暫付以及內(nèi)部往來款項核對，并通知相關(guān)部門催收與結(jié)算；核算公司往來款利息及本金,并簽訂個人借款新合同;各分公司國地稅申報工作；負責(zé)會計資料的管理;其他臨時性工作。四、審計專員崗位職責(zé)及內(nèi)容負責(zé)房地產(chǎn)公司賬務(wù)處理;審計公司日常費用報銷、工程款支出、采購合同、工程預(yù)決算等款項支付合理真實性，必要時要外出詢價比對；監(jiān)督工程項目工作量；負責(zé)協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)和財務(wù)流程，審核公司內(nèi)部控制制度、財務(wù)制度及流程的合理規(guī)范性；協(xié)助上級制訂公司內(nèi)控管理制度、制訂內(nèi)部審計管理制度；負責(zé)公司各個環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度的檢查及日常的監(jiān)督工作；通過市場調(diào)查等方式審核采購部采購成本；負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、出納職責(zé)及內(nèi)容遵守現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，及時辦理現(xiàn)金收付和銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)；根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票據(jù)收付業(yè)務(wù)；根據(jù)已收付款的憑證,及時登記庫存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并與實際存量核對，做到日清月結(jié)；每日向領(lǐng)導(dǎo)上報資金支出情況及余額情況；定期負責(zé)整理各個公司的原始單據(jù)并移交各個公司會計進行賬務(wù)處理;每月末根據(jù)當(dāng)月回款情況核對銷售人員工資及提成;每日核對分公司出納員收款明細,并與當(dāng)日收到款項金額核對；配合銷售部辦理客戶首付款、抵押房撤案等相關(guān)事宜；對銀行存款中的未達賬要督促相關(guān)崗位的會計進行核對，并在本月和次月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表上注明；妥善保管庫存現(xiàn)金、臨時借據(jù),確保其安全，不得泄露保險柜密碼,托他人帶管保險柜鑰匙,如有庫存現(xiàn)金短款負責(zé)賠償；涉及銀行辦理開戶、資質(zhì)證件、對賬等工作;完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。五、分公司出納職責(zé)及內(nèi)容收取分公司各項收入款項，保證資金安全,并及時上交集團公司財務(wù);監(jiān)督分公司收入回款情況，及時向分公司負責(zé)人反饋收款情況；初審分公司費用報銷單據(jù)，匯總分公司報銷單據(jù);每周五將本周收款單據(jù)票據(jù)、報銷單據(jù)傳遞到集團公司財務(wù)；編制收入收款、費用支出匯總表，定期與集團財務(wù)核對；財務(wù)部部門職責(zé)和崗位職責(zé)部門名稱：財務(wù)部直接上級：總經(jīng)理直接下級：無崗位數(shù)量：4個崗位編制人數(shù)計劃:4人(按職位層級高低排序）實際在崗人數(shù):1人財務(wù)部經(jīng)理：1人財務(wù)部主管：1人財務(wù)部出納：1人財務(wù)部審計：1人主要工作內(nèi)容1、參與制定本公司財務(wù)制度及相關(guān)的實施細則;2、參與本公司的項目可行性和項目評估中的財務(wù)分析工作；3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料整理編報；4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門;5、負責(zé)資金管理、調(diào)度，編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，想公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況；6、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對；財務(wù)部經(jīng)理崗位名稱：財務(wù)部經(jīng)理崗位屬性：中高層業(yè)務(wù)管理崗直接上級：總經(jīng)理直接下級：無崗位職責(zé):1制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系；2負責(zé)公司部份內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作；3負責(zé)公司日常財務(wù)核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算；分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況,參與公司的經(jīng)營管理.4嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督,督促財務(wù)及公司涉資涉財人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制和財經(jīng)紀律。5負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)下屬子公司或分支機構(gòu)的財務(wù)工作,定期匯總上報其經(jīng)營成果、財務(wù)狀況并分析潛在風(fēng)險，監(jiān)督檢查其財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;6負責(zé)公司資金調(diào)度和管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù),辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作；7負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查；對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;8組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析.9制定本部門相關(guān)的管理制度并監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況，監(jiān)督實施執(zhí)行公司市場激勵機制，打造有戰(zhàn)斗力的市場團隊；10搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。11配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點，負責(zé)全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥,按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。12參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作；負責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作;協(xié)助總經(jīng)理，辦理融資等事務(wù)。13收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理。各項費用支付審核及賬務(wù)處理。應(yīng)收賬款賬務(wù)處理.總分類賬、日記賬等賬簿處理.財務(wù)報表及會計科目明細表填制。14完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。二、財務(wù)部主管崗位名稱：財務(wù)部主管崗位屬性：中層業(yè)務(wù)管理崗直接上級:部門經(jīng)理直接下級：無崗位職責(zé)：

1、

具體負責(zé)本公司的財務(wù)會計工作；2、組織制定本公司各項財務(wù)管理制度;3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況；4、組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況;5、充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);6、組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)經(jīng)濟，負責(zé)財會人員的考核；

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；三、出納崗位名稱：財務(wù)部出納崗位屬性：中層業(yè)務(wù)管理崗直接上級：部門經(jīng)理直接下級：無崗位職責(zé):1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；

3、嚴格控制簽發(fā)空白支票;4、編制和保管會計記賬憑證；

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；6、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

7、保管有關(guān)空白收據(jù)和支票；8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；四、審計崗位名稱：財務(wù)部審計崗位屬性：中層業(yè)務(wù)崗直接上級:部門經(jīng)理直接下級：無崗位職責(zé)：1、財務(wù)收支審計；2、經(jīng)濟責(zé)任審計；3、經(jīng)濟效益審計；4、內(nèi)部控制制度；5、開展明晰產(chǎn)權(quán)的審計；6、其他審計；財務(wù)出納崗位職責(zé)按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財物賬，設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司會計簽字后報公司財務(wù)經(jīng)理審閱。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清，保證帳證相符、收款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。認真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（區(qū)）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳.配合對應(yīng)收款的清算工作。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。11、負責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.12、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。13、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。14、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。15、公司任何人員不得出租,出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務(wù)經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”.17、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。19、負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號。20、負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責(zé)賠償。21、不超限額保存現(xiàn)金，不私借，挪用公款,不用