用友軟件合同管理操作手冊(帶圖)

NBLKNBLK第第10頁共10頁合同治理操作手冊系統(tǒng)選項設(shè)置合同導航作臺】【菜單路徑】合同治理－日常操作－合同導航【操作流程】］設(shè)置，自動或選擇進入【自主導航】，顯示［分組視圖］、［分類視圖］，可進展視圖切換，也可切換到［主子視圖］。［合同概要］，可以跟蹤合同、建合同、翻開合同、刪除合同，右側(cè)下方顯示［報警信息］。中選中構(gòu)造圖中的根，顯示全部報警，概要為空；中選中主合同，顯示主合同及全部子合同報警，概要為主合同概要；中選中合同類型，顯示全部該類型合同報警，概要為空?？梢噪p擊要查看的合同，進入【合同工作臺】，也可通過右鍵菜單進展相關(guān)操作。合同工作臺附件。進展變更時，合同工作臺的信息參見合同變更?！静藛温窂健咳粘２僮鳎贤瑢Ш剑p擊合同【操作流程】口。合同設(shè)置】窗口，進展選項設(shè)置，其中【合同設(shè)置】選項［是否使用分級標的］為是時，顯示［標的明細］頁簽，否則顯示［合同標的］頁簽。設(shè)置完畢，按〖保存〗保存設(shè)置，按〖退出〗返回【合同工作臺】，顯示［合同概要］頁簽，可同條款］、［大事記］、［附件］。合同標的、合同條款、大事記五個頁簽隨便抽取組合打印?？梢詫贤M展建保存、修改保存、刪除、生效/失效、結(jié)案/棄結(jié)。可以對合同進展批量生效/失效、批量結(jié)案/棄結(jié)?？梢詫σ焉У暮贤M展變更，參見合同變更。已生效未結(jié)案的應收、應付類合同可以進展結(jié)算，參見合同結(jié)算單?！緳谀空f明】自由態(tài)合同：可以編輯全部頁簽。生效態(tài)合同：可以編輯［收/付款打算］、［大事記］、［附件］。結(jié)案態(tài)合同：可以編輯［附件］。合同概要欄目設(shè)置》幫助。合同名稱：錄入必填。合同類型：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為合同類型設(shè)置。合同性質(zhì)：依據(jù)【合同類型】帶入，不行修改。所屬合同組：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為合同分組設(shè)置。的合同〔即主子合同級別只能有一級〕。其他類合同按〖是〗參照客戶檔案、按〖否〗參照供給商檔案。對方負責人：錄入，可為空。部門：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為部門檔案。業(yè)務員：錄入或參照，可為空，參照內(nèi)容為職員檔案。合同簽定日期：錄入或參照，可為空。合同開頭日期：錄入或參照，可為空。合同完畢日期：錄入或參照，可為空，合同完畢日期≥合同開頭日期。保修期：錄入，可為空。幣種：默認為本位幣〔一般為人民幣〕，可修改。匯率：依據(jù)［幣種］帶入，可修改。收付打算方向：依據(jù)【合同類型】帶入，可修改，選擇內(nèi)容為收、付、其他。預收付金額：是指假設(shè)該合同有預收付款發(fā)生，那么在合同概要的“預收付款金額“顯示應收應付中收付款單上的金額，可以依據(jù)業(yè)務處理隨時更預收付款金額數(shù)據(jù)。業(yè)務類型：合同性質(zhì)為選購、銷售類合同時，必輸項；應收、應付、其他性質(zhì)合同時，不行編輯。分期收款、直運銷售。合同描述：錄入，可為空。創(chuàng)立人：依據(jù)建保存的操作員帶入。創(chuàng)立日期：依據(jù)建保存的當前日期帶入。生效人：依據(jù)生效的操作員帶入。生效日期：依據(jù)生效的當前日期帶入。結(jié)案人：依據(jù)結(jié)案的操作員帶入。結(jié)案日期：依據(jù)結(jié)案的當前日期帶入。依據(jù)［合同標的］〔標的明細〕帶入，不行修改。合同總金額：［合同標的］的含稅金額原幣合計。合同執(zhí)行金額：［合同標的］的執(zhí)行含稅金額原幣合計。合同總數(shù)量：合同末級標的數(shù)量合計。合同執(zhí)行數(shù)量：合同末級標的執(zhí)行數(shù)量合計。收付款信息欄目［收/付款打算］可以記錄合同的收付款協(xié)議或者相關(guān)人員對合同收付款的推測。收付款日期：錄入或參照，合同開頭日期≤收付款日期≤合同完畢日期。收付比例%：錄入百分比，小于等于100?？梢宰詣佑嬎愫贤蛩惚壤c打算收付款金額的對應關(guān)系。當已經(jīng)有合同收付款數(shù)據(jù)時，依據(jù)以下公式計算：收付款比例=收付款金額/合同總金額收付款金額=合同總金額*收付款比例二者中其中一個更改，另外一個依據(jù)公式反算。［收付打算方向］相反。收付金額=合同總金額*收付款比例。結(jié)算方式：錄入或參照，參照內(nèi)容為【結(jié)算方式】。收付款條件：錄入或參照，參照內(nèi)容為【付款條件】。說明：錄入。合同標的/標的明細欄目［是否使用分級標的］為否時，顯示［合同標的］頁簽；為是時，顯示［標的明細］頁簽，在左側(cè)窗口顯示所選工程或存貨的樹狀構(gòu)造，可以用鼠標拖動，轉(zhuǎn)變級次構(gòu)造。［合同標的來源］錄入工程或存貨；依據(jù)選項【末級標的必需對應末級工程或存貨】確定末級標的是否必需對應末級工程/存貨。當前合同掌握點：依據(jù)合同類型設(shè)置帶入，不行修改。1［合同標的來源］設(shè)置參照工程〔工程大類＋工程分類＋工程〕或存貨〔存貨分類＋存貨〕。名稱：錄入；［編碼］參照錄入的，帶入工程名稱或存貨檔案名稱。計量單位：錄入；標的為末級存貨的帶入主計量單位。1717%。 折扣率%：錄入，0＜折扣率%≤100%。計算公式：折扣率為正扣時：無稅原幣金額＝無稅原幣單價*數(shù)量*折扣率%。折扣為反扣時：無稅原幣金額＝無稅原幣單價*數(shù)量*〔1－折扣率%〕。數(shù)量：錄入，合同掌握點為數(shù)量時必填，反算其他欄目。無稅原幣單價：手工錄入數(shù)據(jù)或依據(jù)其他已經(jīng)輸入的數(shù)據(jù)自動計算，當[合同類型]設(shè)置中選擇“已經(jīng)輸入數(shù)量，還可以自動計算無稅原幣金額、含稅原幣金額等相關(guān)欄目。型]設(shè)置中選擇“合同文本掌握類型“為“總額“或“單價總額“時，此項必需輸入。留意：

合同文本掌握類型“為“單價“時，此項必需輸入。含稅原幣金額：錄入或或依據(jù)其他已經(jīng)輸入的數(shù)據(jù)自動計算，當應收應付類合同的[合同類型]設(shè)置中選擇“合同文本掌握類型“為“總額“或“單價總額“時，此項必需輸入。開頭日期：錄入，開頭日期≥合同開頭日期〔［合同概要］?！玻酆贤乓荨?。對應明細來源：依據(jù)合同類型設(shè)置帶入，來源為存貨或工程。對應工程/［對應工程］；【合同設(shè)置】選項［末級標的必需對應末級工程或存貨］為是，則末級標的必需對應末級工程/存貨。備注：錄入。當存貨已經(jīng)定義為構(gòu)造性自由項的存貨，則在合同標的中為必輸項。合同條款欄目【合同條款】可以記錄合同中具有重要參考意見的條款，用于文本參考，沒有后續(xù)處理。條款分類：錄入或參照，參照內(nèi)容為合同條款分類設(shè)置。名稱：錄入或參照，參照內(nèi)容為合同條款設(shè)置。內(nèi)容：依據(jù)合同條款設(shè)置帶入，可修改。合同大事記欄目【合同大事記】用于記錄與合同相關(guān)的信息。大事記編碼：錄入，保證唯一性。大事記內(nèi)容：錄入。合同附件欄目在附件中可以治理由于合同相關(guān)的電子文檔，在這里保存鏈接。編碼：錄入，保證唯一性。名稱：錄入。說明：錄入。路徑：錄入或參照，應保證路徑鏈接的正確性。【操作說明】合同狀態(tài)與操作合同狀態(tài)：自由態(tài)、生效態(tài)、結(jié)案態(tài)。合同動作：編輯〔增刪改〕、生效〔失效〕、變更、結(jié)案〔棄結(jié)〕。狀態(tài)/動作編輯生效失效變更結(jié)案棄結(jié)自由態(tài)√√生效態(tài)√√√結(jié)案態(tài)√合同編輯：單據(jù)未生效前為自由態(tài)，可以進展修改、刪除。 流程。以下狀況可以生效：［合同標的］中至少存在一條記錄。合同性質(zhì)為應收/付類的合同，末級標的必需有［對應工程］。假設(shè)合同設(shè)置選中［末級標的必需對應末級工程或存貨］，末級標的必需對應末級工程/存貨。失效：失效該合同，去掉生效人和生效日期，合同為自由態(tài)。以下狀況不行失效：合同被引用。存在執(zhí)行單據(jù)，如合同結(jié)算單〔無論是否生效〕。存在該合同的變更單〔無論是否生效〕。合同變更：已生效已執(zhí)行的合同，只能進展合同變更；需要對變更單進展生效，原合同照舊生效。的合同，可以進展結(jié)案；結(jié)案后的合同不能再執(zhí)行，不能被其他系統(tǒng)引用。以下狀況不行結(jié)案：存在未生效的變更單。存在未生效的執(zhí)行單據(jù)(如合同結(jié)算單)。已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。棄結(jié)：棄結(jié)合同，去掉結(jié)案人和結(jié)案日期，合同為生效態(tài)。合同變更文件＋全部生效變更單”?！静藛温窂健亢贤ぷ髋_－〖變更〗【操作步驟】在【合同工作臺】窗口，對已生效未結(jié)案的合同，可以按〖變更〗進展合同變更。有一張未生效變更單。按〖建〗進入【合同工作臺－變更】窗口。［合同概要變更［合同標的變更［的明細變更］〕、［條款變更］。口。比較原合同、合同變更單內(nèi)容；按〖切換〗切換到【合同工作臺】窗口。按〖生效〗對變更單進展生效，按〖失效〗取消生效的變更單。合同分組、主合同編碼：依據(jù)合同帶入，可修改。保修期：錄入，可為空。合同完畢日期：依據(jù)合同帶入，可修改，合同完畢日期≥合同開頭日期。質(zhì)保金比例：錄入百分比，可為空。質(zhì)保金額度：錄入金額，可為空。合同描述：依據(jù)合同帶入，可修改?！景粹o說明】合同工作臺－變更列表增單據(jù)用戶可以手工增期初合同、合同、合同變更單、期初結(jié)算單、合同結(jié)算單?！静藛温窂健扛自O(shè)置－合同期初設(shè)置－期初合同－〖增加〗期初結(jié)算單－〖增加〗－〖增加〗日常操作－批量生效/失效－〖增加〗批量結(jié)案/棄結(jié)－〖增加〗合同工作臺－〖變更〗－〖建〗合同結(jié)算單備查簿－〖增加〗日常操作－合同結(jié)算單－〖增加〗【操作步驟】進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重查詢。點擊〖增加〗，進入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)；也可在單據(jù)卡片窗口按〖增加〗，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。的必填欄目，如為空系統(tǒng)提示用戶輸入。要刪除某行，將光標移到當前行，單擊〖刪行〗，即刪除當前行。要增行，可將光標移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行〔行前序號由黑變?yōu)榧t〕。要修改欄目，用鼠標單擊要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。假設(shè)不想保存當前輸入的單據(jù)，單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當前增的單據(jù)。該張單據(jù)被確認正確后，單擊〖保存〗，保存該單據(jù)。未保存單據(jù)時，如退出當前界面，則系統(tǒng)提示，用戶可選擇是否保存。單據(jù)增加完畢，再重復3-10步驟，增加下一張單據(jù)。當全部單據(jù)填制完畢，用鼠標單擊〖退出〗按鈕或當前窗口右上角〖×〗，退出填制單據(jù)功能?！玖粢馐马棥吭鰡螕?jù)為“錄入”狀態(tài)，可以進展修改、刪除操作。在未保存前可以按〖放棄〗，放棄當前填制的單據(jù)。在保存后可以按〖刪除〗，刪除當前未生效的單據(jù)。修改單據(jù)在單據(jù)列表界面選擇單據(jù)，進入單據(jù)卡片界面進展修改?！静藛温窂健浚夹薷摹剑甲兏剑夹薷摹胶贤Y(jié)算單－〖修改〗【操作步驟】進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重查詢。將光標移到要修改的單據(jù)行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要修改的單據(jù)記錄，雙擊〖末張〗查找要修改的單據(jù)。在當前單據(jù)，點擊〖修改〗按鈕，進入單據(jù)錄入狀態(tài)。要刪除某行，將光標移到當前行，單擊〖刪行〗，即刪除當前行。要增行，可將光標移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行，行前序號由黑變?yōu)榧t。要修改欄目，用鼠標單擊要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。假設(shè)不想保存修改內(nèi)容，單擊〖放棄〗按鈕，則放棄當前修改內(nèi)容。修改完成后，按〖保存〗按鈕，保存本次修改的內(nèi)容。未保存單據(jù)時，如退出當前界面，則系統(tǒng)提示，用戶可選擇是否保存。3-10【留意事項】以下狀況不允許修改單據(jù)：已生效的單據(jù)。如要修改，則需將已生效未執(zhí)行的單據(jù)失效，已執(zhí)行的單據(jù)不行失效。已結(jié)案的合同。如要修改，則需將已結(jié)案的合同棄結(jié)并失效，已執(zhí)行的單據(jù)不行失效。如需修改，則需將生成的下游單據(jù)刪除，或取消其他系統(tǒng)的相關(guān)操作，然后再失效。已生效的合同可以變更。參見合同變更。刪除單據(jù)單據(jù)如不需要，則可以將該單據(jù)整張刪除，單據(jù)行的刪除請參見修改單據(jù)?！静藛温窂健扛自O(shè)置－合同期初設(shè)置－期初合同－〖刪除〗期初結(jié)算單－〖刪除〗合同導航－〖刪除〗合同工作臺－〖刪除〗批量生效/失效－〖刪除〗批量結(jié)案/棄結(jié)－〖刪除〗合同工作臺－〖變更〗－〖刪除〗－〖刪除〗日常操作－合同結(jié)算單－〖刪除〗【操作步驟】在單據(jù)列表界面刪除單據(jù)進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重查詢。將光標移到要刪除的單據(jù)行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要刪除的單據(jù)記錄。單據(jù)。刪除完當前單據(jù)，再重復3-5步驟，直至全部需要刪除的單據(jù)刪除完畢。在單據(jù)列表界面選擇要刪除的單據(jù)進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重查詢。將光標移到要刪除的單據(jù)行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要刪除的單據(jù)記錄，雙擊〖末張〗查找要刪除的單據(jù)。單據(jù)。刪除完當前單據(jù)，再重復3-5步驟，直至全部需要刪除的單據(jù)刪除完畢。【留意事項】以下狀況不允許刪除單據(jù)：已生效的單據(jù)。如要修改，則需將已生效未執(zhí)行的單據(jù)失效，已執(zhí)行的單據(jù)不行失效。已結(jié)案的合同。如要修改，則需將已結(jié)案的合同棄結(jié)并失效，已執(zhí)行的單據(jù)不行失效。如需修改，則需將生成的下游單據(jù)刪除，或取消其他系統(tǒng)的相關(guān)操作，還需要再失效。用戶要盡量少用〖刪除〗按鈕刪除單據(jù)，假設(shè)單據(jù)確實不正確，可以修改該單據(jù)。生效/失效單據(jù)入下一流程，被其他單據(jù)參照或被其他功能、其他系統(tǒng)使用。行的單據(jù)不行失效。/失效，不行拆單。生效/失效單據(jù)有二種方法：在單據(jù)卡片界面進展生效/失效。在單據(jù)列表界面進展生效/失效，其中合同、合同結(jié)算單可以批量生效/失效?！静藛温窂健亢贤ぷ髋_－〖生效〗、〖失效〗批量生效/失效－〖生效〗、〖失效〗合同工作臺－〖變更〗－〖生效〗、〖失效〗合同結(jié)算單備查簿－〖生效〗、〖失效〗日常操作－合同結(jié)算單－〖生效〗、〖失效〗【操作步驟】在單據(jù)列表界面選擇要生效/失效的單據(jù)1.進入單據(jù)列表界面，彈出過濾窗口。2.輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按〖查詢〗重查詢。3.4.將光標移到要生效/失效的單據(jù)行，或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要生效/失效的單據(jù)〖下張〗、〖末張〗查找要生效/失效的單據(jù)。生效當前單據(jù)：點擊〖生效〗按鈕，系統(tǒng)將當前單