高科技項(xiàng)目投資可行性盡職調(diào)查清單

XXXXXXX投資調(diào)查清單[指定聯(lián)系人] [職務(wù)] [電話號(hào)碼] [傳真機(jī)號(hào)碼] [電子郵件] [網(wǎng)址] .[國(guó)家、城市] 中國(guó)·深圳[郵政編碼] 518057[通訊地址] 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)深圳清華大學(xué)研究院C區(qū)五樓保密須知本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回；在沒(méi)有取得的書(shū)面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)全部和/或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。二○○四年七月 目錄 1.0總論 12.0公司介紹 13.0管理團(tuán)隊(duì) 14.0技術(shù)與產(chǎn)品 25.0市場(chǎng)分析 26.0競(jìng)爭(zhēng)分析 37.0市場(chǎng)營(yíng)銷 38.0投資說(shuō)明 39.0投資報(bào)酬與退出 410.0風(fēng)險(xiǎn)分析 411.0財(cái)務(wù)分析 412.0附錄 51.0總論公司（或項(xiàng)目）簡(jiǎn)單描述公司（或項(xiàng)目）的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)已投入的資金及用途公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3-5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3-5年）資產(chǎn)負(fù)債情況2.0公司介紹2.1公司概述(包括公司名稱、地址、類別與隸屬關(guān)系等)；

2.2公司的宗旨（公司使命的表述）；

2.3公司的商業(yè)模式；

2.3公司業(yè)務(wù)情況；

2.4公司發(fā)展歷史；

2.5公司發(fā)展戰(zhàn)略及預(yù)測(cè)；

2.6公司企業(yè)文化建設(shè)；

2.7公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、獨(dú)特性；3.0管理團(tuán)隊(duì)3.1公司組織結(jié)構(gòu)；3.2公司股東、股權(quán)結(jié)構(gòu)；股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃；3.2董事與經(jīng)理、關(guān)鍵雇員等人的簡(jiǎn)歷與能力介紹；

3.3公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及公司管理模式；

3.4員工素質(zhì)介紹；3.5人力資源管理與薪酬體系；3.6顧問(wèn)名單(咨詢顧問(wèn)、技術(shù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師、律師、銀行家及其他人士)及聯(lián)系方式。4.0技術(shù)與產(chǎn)品4.1技術(shù)描述及技術(shù)持有

4.2產(chǎn)品狀況

4.2.1主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）

4.2.2產(chǎn)品特性

4.2.3正在開(kāi)發(fā)/待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介

4.2.4研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表

4.2.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略

4.2.6無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)/知識(shí)產(chǎn)權(quán)/專利等）

4.3產(chǎn)品生產(chǎn)

4.2.1資源及原材料供應(yīng)

4.2.2現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

4.2.3擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力

4.2.4原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

4.2.5產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

4.2.6包裝與儲(chǔ)運(yùn)5.0市場(chǎng)分析5.1市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分

5.2目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定

5.3產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析

5.4目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白/新開(kāi)發(fā)/高成長(zhǎng)/成熟/飽和）產(chǎn)品排名及品牌狀況

5.5市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)

5.6行業(yè)分析6.0競(jìng)爭(zhēng)分析6.1有無(wú)行業(yè)壟斷

6.2從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額

6.3主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、營(yíng)銷、市場(chǎng)占有率等）

6.4潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析

6.5公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)7.0市場(chǎng)營(yíng)銷7.1概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）

7.2銷售政策的制定（以往/現(xiàn)行/計(jì)劃）

7.3銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)

7.4主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級(jí)資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)政策（銷售量/回款期限/付款方式/應(yīng)收帳款/貨運(yùn)方式/折扣政策等）

7.5銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策

7.6促銷和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算）

7.6.1主要促銷方式

7.6.2廣告/公關(guān)策略、媒體評(píng)估

7.7產(chǎn)品價(jià)格方案

7.7.1定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)

7.7.2影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策

7.8銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算

7.9市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），預(yù)估（3-5年）銷售額、占有率及計(jì)算依據(jù)8.0投資說(shuō)明8.1資金需求說(shuō)明（用量/期限）

8.2資金使用計(jì)劃及進(jìn)度

8.3投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對(duì)應(yīng)價(jià)格等）

8.4資本結(jié)構(gòu)

8.5回報(bào)/償還計(jì)劃

8.6資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明（每筆債務(wù)的時(shí)間/條件/抵押/利息等）

8.7投資抵押（是否有抵押/抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)/定價(jià)憑證）

8.8投資擔(dān)保（是否有抵押/擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）

8.9吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

8.10股權(quán)成本

8.11投資者介入公司管理之程度說(shuō)明

8.12報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）

8.13雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）9.0投資報(bào)酬與退出9.1股票上市

9.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓

9.3股權(quán)回購(gòu)

9.4股利10.0風(fēng)險(xiǎn)分析10.1資源（原材料/供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)

10.2市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

10.3研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

10.4生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

10.5成本控制風(fēng)險(xiǎn)

10.6競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

10.7政策風(fēng)險(xiǎn)

10.8財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收帳款/壞帳）

10.9管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事/人員流動(dòng)/關(guān)鍵雇員依賴）

10.10破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)11.0財(cái)務(wù)分析11.1財(cái)務(wù)分析說(shuō)明

11.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

11.1.1銷售收入明細(xì)表

11.1.2成本費(fèi)用明細(xì)表

11.1.3薪金水平明細(xì)表

11.1.4固定資產(chǎn)明細(xì)表

11.1.5資產(chǎn)負(fù)債表

11.1.6利潤(rùn)及利潤(rùn)分配明細(xì)表

11.1.7現(xiàn)金流量表

11.1.8財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

1)反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)

a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）

b.投資回收期（Pt）

c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）

d.投資利潤(rùn)率

e.投資利稅率

f.資本金利潤(rùn)率

g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)

a.資產(chǎn)負(fù)債率

b.流動(dòng)比率

c.速動(dòng)比率

d.固定資產(chǎn)投資借款償還期12.0附錄12.1附件營(yíng)業(yè)執(zhí)照影本董事會(huì)名單及簡(jiǎn)