財務出納工作職責常用版（五篇）

第4頁共4頁財務出納?工作職責?常用版?1.做好?現(xiàn)金收支?與管理，?加強銀行?結算業(yè)務?的審核和?管理，嚴?密手續(xù)，?確保資金?安全;?2.核對?現(xiàn)金收支?和銀行結?算的原始?憑證，辦?理現(xiàn)金收?支和銀行?結算業(yè)務?，編制收?付記帳憑?證并登記?入賬，做?好現(xiàn)金日?記賬和銀?行日記賬?與庫存現(xiàn)?金及銀行?余額的核?對工作，?編制余額?調(diào)節(jié)表，?并將各銀?行對賬單?分別裝訂?歸檔;?3.妥善?保管好現(xiàn)?金和有價?證券，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，堅持?日清月結?;4.?妥善保管?用于現(xiàn)金?和銀行存?款收付業(yè)?務的相關?印鑒章和?各種票據(jù)?;5.?完成領導?交辦的其?他工作。?財務出?納工作職?責常用版?（二）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬。?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?。3、?每日負責?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全。?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒。5?、負責接?收各項銀?行到款進?賬憑證，?并傳遞到?有關的制?單人員。?6、負?責代理記?賬單位出?納工作?7、完成?部門領導?交辦的其?他任務?財務出納?工作職責?常用版（?三）1?，負責門?店營業(yè)款?的管理，?確保門店?現(xiàn)金營業(yè)?款及時繳?存銀行，?確保門店?銷售流水?與銀行進?賬流水相?符;2?，負責備?用金的日?常保管，?根據(jù)審批?的單據(jù)辦?理日?，F(xiàn)?金預借、?費用報銷?、銀行付?款等工作?;3，?負責相關?憑證和銀?行單據(jù)的?整理和保?管，及時?登記并核?對收支現(xiàn)?金和銀行?日記賬;?4，嚴?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理制?度，做到?日清月結?，手續(xù)齊?備;5?，遵守公?司各項規(guī)?定，維護?公司形象?，對公司?的各項業(yè)?務信息保?密;財?務出納工?作職責常?用版（四?）1、?管理公司?各銀行帳?戶，負責?開戶登記?、銷戶注?銷以及銀?行證卡的?管理，負?責與銀行?的一般業(yè)?務接洽。?2、辦?理業(yè)務單?據(jù)收付款?業(yè)務，復?核收款憑?據(jù)，清點?現(xiàn)金或其?他形式的?收款票據(jù)?，及時辦?理相應的?銀行進出?帳業(yè)務。?3、負?責銀行結?算業(yè)務，?按時準確?核對各類?銀行帳務?，及時清?算未達帳?項。4?、按規(guī)定?購買、保?管和存放?支票、現(xiàn)?金、票據(jù)?，及時盤?點登記，?保證帳實?、帳證相?符。5?、公司印?章、收據(jù)?、發(fā)票的?管理工作?，保管好?保險箱鑰?匙，確保?其完整與?安全。?6、及時?掌握公司?資金狀況?，嚴格執(zhí)?行安全制?度，確保?資金收付?的準確性?及安全性?。7、?負責收款?核銷及款?項調(diào)整事?項并進行?系統(tǒng)處理?，負責不?明款的清?理以及入?賬;8?、負責銷?項發(fā)票開?具的審核?，并對每?月已開票?、未開票?情況進行?統(tǒng)計;?財務出納?工作職責?常用版（?五）1?、認真執(zhí)?行國家財?經(jīng)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度，遵?守本公司?的財務管?理制;?2、遵守?財務人員?職業(yè)道德?，堅持實?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則;3?、保守本?公司商業(yè)?機密，不?經(jīng)過領導?同意，不?許泄露公?司的會計?信息;?4、負責?貨幣資金?的收付和?管理工作?并負責保?管財務章?和發(fā)票章?;5、?負責每天?辦理各項?經(jīng)營收入?的收款工?作，每日?逐筆核對?收入款的?到賬情況?，收到款?時第、一?時間告知?相關人員?;6、?出納員直?接收到現(xiàn)?金銷售款?，要在第?、一時間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴懲不怠?;7、?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準?確、整潔?、日清月?結，不得?隨意更換?、涂改賬?簿;8?、支出報?銷、借款?時，要對?原始單據(jù)?進行審核?，符合報?銷程序和?管理制度?且金額準?確后才能?付款。沒?有相關部?門經(jīng)理、?會計、財?務經(jīng)理和?總經(jīng)理簽?字的，出?納不得付?款。無論?經(jīng)理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則;?9、負責?每日清點?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實相符，?保證現(xiàn)金?安全;如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長短款要?及時查明?原因，原?因不