集團公司財務工作總結(jié)和工作計劃

集團公司財務部2021年工作總結(jié)及2022年工作計劃2021年財務部緊緊圍繞集團董事會制定的年度經(jīng)營目標，以集團公司資金管理和預算管控為工作重點，財務部全體職員扎實工作、銳意進取，充分發(fā)揮財務管理在公司管理中的核心作用，全面落實集團預算管控目標，加強各單位財務精細化管理，推動實現(xiàn)集團本年主營業(yè)務收入、貨款回籠、利潤總額等大幅增長，促進資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，較好地完成了各項財務管理工作,現(xiàn)將財務部2021年工作總結(jié)及2022年工作安排匯報如下。一、2021年集團公司財務指標情況2021年1-11月，集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入161.99億元，其中主營業(yè)務收入158.63億元，同比增加58.78億元，增幅58.87%,完成年度計劃的108.49%；累計實現(xiàn)貨款回籠179.53億元，同比增加67.93億元，增幅60.87%，完成年度計劃的110.57%；管理費用、銷售費用、財務費用等三項期間費用合計支出8.57億元，同比增加了0.15億元，增幅1.82%，占年度計劃的78.80%；累計實現(xiàn)利潤總額12.53億元，同比增加8.54億元，增幅213.89%，完成年度計劃的244.64%；截止11月末集團公司資產(chǎn)負債率67.10%，較年初下降了1.63個百分點，公司償債能力逐漸增強。風華集團2021年1-11月主營收入及貨款回籠對比情況圖公司財務部公司財務部2021年工作總結(jié)及2022年工作計劃#20212021年1-11月預算2020^1-11冃風華集團近三年一期資產(chǎn)負債率走勢圖二、2021年度財務工作總結(jié)（一）組織完成集團決算審計、財務預算等重點財務、管理會計工作。1、組織及時、保質(zhì)地完成2020年度決算審計及2021年各月財務報表編制工作。2021年以來，財務部以更加勤懇踏實的態(tài)度和穩(wěn)健務實的作風，夯實各項基礎(chǔ)會計工作，同時積極配合并組織協(xié)調(diào)各子公司配合會計師事務所做好2020年度風華集團報表決算報告的審計工作，并協(xié)調(diào)配合集團內(nèi)審、外審機構(gòu)對各單位財務核算和管理中存在的問題及時進行整改；同時大力組織按月完成會計報表及相關(guān)附表編制工作，確保為確保股東、公司領(lǐng)導、稅務銀行等部門及時取得集團經(jīng)營財務數(shù)據(jù)，使各項經(jīng)營決策和相關(guān)業(yè)務工作有序開展。2、重點加強跟蹤落實集團公司財務預算管理工作。根據(jù)2021年度財務計劃，財務部年初及時開展各單位財務預算指標的細化分解落實工作，適時跟蹤了解各單位的季度經(jīng)營預算情況，通過集團公司月度、季度經(jīng)濟運行分析會及財務部長例會，客觀詳細分析集團公司經(jīng)濟運行狀況，及時總結(jié)經(jīng)濟運行中存在的問題，并提出處理與改進建議。3、提升管理會計報表統(tǒng)計工作。根據(jù)集團業(yè)務發(fā)展要求及公司領(lǐng)導需要，財務部適時調(diào)整、不斷優(yōu)化，并按時提供集團銀行存款日報表、貨款回籠表、月度資金收支表、授信融資及擔保情況表、應收及預付款項賬齡分析表、經(jīng)營指標預計完成情況表、稅費繳納情況表等大量管理會計報表，同時還按要求向其他職能部門提供所需的各種財務數(shù)據(jù)，提供必要的財務、稅務咨詢，協(xié)助職能部門做好各項工作，為集團領(lǐng)導經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)，提升財務管理工作在企業(yè)管理中的重要作用。（二）完成各項管理決策調(diào)研及經(jīng)營分析工作，配合組織完成各類盡調(diào)及信息披露工作。1、財務部根據(jù)日常股東安排或領(lǐng)導管理決策需要，進行或配合開展各類專項調(diào)研工作，其中本年對有機公司、瑞嘉公司、包裝公司、綠陽公司等進行了經(jīng)營狀況、資金需求等專項調(diào)研，從財務角度為公司領(lǐng)導提供管理決策的重要依據(jù)。同時財務部還參與組織經(jīng)濟運行分析會和財務月度例會，通過對全面精細的財務相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，發(fā)掘各單位生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售各環(huán)節(jié)的問題和不足，及時調(diào)整和提升各項工作，推動集團年度預算更加高效執(zhí)行。2、財務部根據(jù)業(yè)務需要，認真完成日常股東、金融機構(gòu)、評級機構(gòu)等外部單位的盡職調(diào)查工作，確保滿足股東的管理要求和集團籌融資等工作的順利開展；同時根據(jù)交易商協(xié)會信息披露要求和與金融機構(gòu)的合作協(xié)議規(guī)定，及時向交易商協(xié)會、合作金融機構(gòu)等外部機構(gòu)披露集團重大事項及有關(guān)財務信息，配合完成協(xié)會的定期公示以及合作銀行的貸后管理工作。（三）積極維護、構(gòu)建銀企戰(zhàn)略合作關(guān)系，拓寬集團融資渠道，保障集團資金鏈安全，降低融資成本。1、鞏固提升與重點銀行的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司完成混改以來，由于集團國有轉(zhuǎn)民營的企業(yè)性質(zhì)的實質(zhì)性改變、以及前三年集團虧損居多等因素影響，部分銀行對集團的信貸業(yè)務支持有一定動搖，為確保集團融資業(yè)務穩(wěn)定、保障資金鏈安全，財務部在公司領(lǐng)導的支持下，積極加強與各家合作銀行的走訪交流，對集團的經(jīng)營現(xiàn)狀、增長潛力以及銀行方面的各種業(yè)務障礙進行充分溝通，加深銀企雙方互信度，共同推動信貸業(yè)務的順利開展。此外，為推進與重點合作銀行建立更深入、長遠的戰(zhàn)略合作關(guān)系，集團與浦發(fā)、徽行、交行三家銀行合作辦理了總額達到4.8億元的三年期定期存單或保證金質(zhì)押融資低風險業(yè)務，通過該項業(yè)務明顯提升了銀企雙方業(yè)務的水平和緊密性，對雙方業(yè)務的長遠合作進行了深度綁定。2、積極構(gòu)建與新合作銀行的重要業(yè)務關(guān)系。為滿足集團公司迫切的發(fā)展要求，財務部廣泛的開展與尚未建立業(yè)務聯(lián)系的銀行接洽工作，年初以來，在公司領(lǐng)導的支持下，財務部與九江銀行東亞銀行、皖江農(nóng)商行等多家銀行積極聯(lián)系，就公司發(fā)展情況及融資需求與各家銀行進行了深入的溝通，共同就授信申報方案進行多次探討，同時組織有關(guān)子公司與銀行對接，最終成功與九江、東亞銀行等建立授信合作關(guān)系，既滿足了集團對融資渠道的廣泛性選擇要求，同時也為集團的長遠發(fā)展提供了充分的授信儲備。通過以上的積極工作，取得成果顯著，截至目前，集團建立了授信合作關(guān)系的銀行擴增至27家（不含債券市場和融資租賃等非金融機構(gòu)），共取得綜合授信額度達到126.05億元，同比增加了10.25億元，明顯擴大了集團授信規(guī)模。3、廣泛籌集資金，保障資金鏈安全。2021年以來，集團因夯實發(fā)展基礎(chǔ)、支持子公司發(fā)展、對外投資、債務償還等業(yè)務產(chǎn)生了大量的資金需求，為滿足公司日益迅速的發(fā)展需要，在集團總部授信額度相對緊張的條件下，財務部積極謀劃，統(tǒng)籌集團全局融資資源，除了集團總部直接融資以外，財務部還通過對子公司的銀行授信存量、日常經(jīng)營需求和未分配利潤累積等情況等進行了認真調(diào)研，采取了收回對子公司的內(nèi)部貸款、促成子公司進行現(xiàn)金分紅等廣泛形式籌集了大量資金。其中，通過收回子公司內(nèi)部貸款取得資金2.65億元、通過分紅實際取得資金1.13億元。通過以上資金籌集措施，一方面及時滿足了集團總部的各項資金需求，同時避免了集團總部陷入債務規(guī)模失衡的風險；另一方面充分挖掘了子公司的融資資源，也激起了子公司主動發(fā)展的內(nèi)生動力。4、豐富融資業(yè)務模式，降低綜合融資成本。由于集團融資規(guī)模的迅速擴大，融資成本的問題也日益突出。2021年以來，LPR利率未再繼續(xù)下行，銀行貸款整體仍然存在額度緊張、利率高企的狀況，為嚴格控制財務費用、落實全年預算指標要求，財務部加強與各家銀行深入溝通，廣泛了解銀行的業(yè)務模式和利益重點，在對降低融資成本進行艱難談判的同時，主要謀劃推動開展貿(mào)易融資業(yè)務、存單質(zhì)押等低風險業(yè)務等業(yè)務模式明顯降低集團融資成本、取得資金收益。其中，由于促成辦理9筆總金額6.63億元的貿(mào)易融資業(yè)務替代流動資金貸款業(yè)務，業(yè)務期間直接減少財務費用約609.21萬元；同時在公司領(lǐng)導的支持下，財務部統(tǒng)籌安排、靈活配置、縝密磋商，辦理了總計4.8億元的定期存單和保證金質(zhì)押融資的低風險業(yè)務，通過該項業(yè)務賺取了約334.15萬元的利潤收益，同時還解決了銀行方面的重要指標需求，加深了銀企合作關(guān)系。在本年總體融資規(guī)模有所擴大的條件下，集團總部總體財務費用為-4528.45萬元，同比節(jié)省1607.07萬元；集團總體財務費用13700.60萬元，同比下降1860.83萬元，均超額達成年度預算目標。（四）加強集團資產(chǎn)盤活及資金的全局性管控，提高資金使用效率。1、加強摸排閑置資產(chǎn)及審核處置報廢資產(chǎn)。為促進提升集團總體資產(chǎn)使用效率、落實集團有關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定，財務管理持續(xù)加強對集團各單位閑置資產(chǎn)的摸底統(tǒng)計工作，為進一步盤活處理提供基礎(chǔ)信息支持；同時會同有關(guān)部門及時對子公司申請報廢資產(chǎn)進行認真核查，對核查中發(fā)現(xiàn)的問題要求及時進行整改，對符合報廢條件的資產(chǎn)通過集團公司OA平臺下發(fā)正式批復。截至11月末，財務部已辦理完畢27批資產(chǎn)報廢事宜。2、持續(xù)完善集團資金數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計工作，掌握集團資金動態(tài)信息。為進一步提升資金管理工作，本年財務部持續(xù)改進優(yōu)化集團的各項資金業(yè)務的采集統(tǒng)計工作，對資金日報表、月度資金收支報表、貨款回籠報等報表的報告的報送時間、數(shù)據(jù)精度、數(shù)據(jù)質(zhì)量等重要指標均提出了更高的要求，提升了有關(guān)資金信息的可靠性與可使用性，有利于財務部對集團資金動態(tài)更廣泛和深入地掌握，提升了財務部有關(guān)資金決策的科學性，同時有利于對各子公司有關(guān)預算目標的執(zhí)行情況進行監(jiān)測與管控。3、靈活調(diào)控集團各單位資金資源，以管理促進資金使用效率提升。在目前集團對子公司的管理模式下，各子公司獨立運營，資源相對分散，尤其是各單位日常運營資金各自管理無法發(fā)揮出集團企業(yè)的總體優(yōu)勢。財務部通過認真謀劃，在有關(guān)法律制度的框架內(nèi)，以動態(tài)的調(diào)研與嚴密的資金計劃作為決策依據(jù)，使用內(nèi)部貸款控制以及資金池工具對集團全局的資金資源進行靈活配置。在各子公司資金緊張或資金寬裕時，集團在充分調(diào)研后通過發(fā)放或收回內(nèi)部貸款，調(diào)節(jié)子公司的營運資金水平，既保障了子公司資金鏈安全，同時也避免了閑置資金資源的浪費，粗略測算，由于財務部的靈活的內(nèi)部貸款調(diào)控工具，各單位至少平均可以減少20%的營運資金量，約可節(jié)約財務費用80萬/年；此外，集團設(shè)置8大資金池實時歸集各子公司資金，并根據(jù)資金池存量資金的動態(tài)變化，靈活使用或釋放資金池資金，2021年以來，集團通過資金池工具，共使用了累計11次共1.99億元的資金，每筆資金平均占用周期14天，按同期一般銀行貸款利率測算，減少了31.80萬元的財務費用。財務部通過使用以上述兩種調(diào)控措施和工具，將集團各單位的資金余缺問題集中到集團總部一個點，再據(jù)以嚴密的計劃和精細的管理調(diào)節(jié)總體的營運資金水平，從而實現(xiàn)了資金使用效率的明顯提升。（五）大力支持子公司業(yè)務工作，積極協(xié)調(diào)解決子公司經(jīng)營發(fā)展問題。1、為子公司的穩(wěn)定經(jīng)營及投資發(fā)展提供充足資金支持。因基礎(chǔ)較差及市場不利等因素影響，集團部分子公司存在階段性資金緊張甚至部分子公司面臨著資金鏈斷裂的風險，嚴重影響了公司經(jīng)營的穩(wěn)定性或限制了自身的發(fā)展，同時也對集團整體的穩(wěn)定經(jīng)營產(chǎn)生了威脅。為保障集團整體利益，盡可能幫助各子公司度過難關(guān)、促進平穩(wěn)發(fā)展，財務部多方協(xié)調(diào)，積極籌措資金，對有關(guān)子公司給予資金支持。其中本年累計為A、B、C等子公司提供了7.24億元內(nèi)部貸款資金，同時為D、E公司等提供了累計2040萬元的票據(jù)內(nèi)部貼現(xiàn)支持，為其項目投資、技術(shù)改造、生產(chǎn)經(jīng)營等提供了充足的資金保障，切實幫助相關(guān)單位脫離了面臨的生存與發(fā)展困境。2021年1-11月期間財務部給予子公司資金支持情況表單位：萬元子公司本年提供資金本年收回資金主要用途目前內(nèi)部貸款余額A化工10005500經(jīng)營周轉(zhuǎn)0B化工1406014000經(jīng)營周轉(zhuǎn)，銀行轉(zhuǎn)貸9950C公司500500銀行轉(zhuǎn)貸1644D公司7000償還貸款1750E203.520資質(zhì)升甲、上交利潤203.52F公司43119.538000項目開發(fā)、投資并購等83539.33G公司8549.340技改、經(jīng)營周轉(zhuǎn)15574.77H公司318.510經(jīng)營周轉(zhuǎn)2457.51I科技30000償還貸款3000J9000償還貸款900其他53172.63合計72350.9028000172317.332、組織、協(xié)助子公司在各家銀行申報授信。財務部在本年年初即開展有關(guān)調(diào)研工作，對各單位在各家銀行可能的授信以及擔保業(yè)務擬訂并推動通過了有關(guān)同意申報授信和提供擔保的董事會議案，為各單位全年在銀行開展信貸業(yè)務框定了大致的業(yè)務規(guī)模。本年以來，財務部通過在13家主要銀行申報統(tǒng)一授信幫助各子公司共取得45.47億元綜合授信額度，同時通過積極引進、協(xié)調(diào)及提供擔保支持等措施幫助子公司在7家其他銀行取得綜合授信額度9.41億元，兩項工作合計幫助子公司獲取達到54.88億元綜合授信額度，為子公司的經(jīng)營發(fā)展提供了重要授信保障。3、支持子公司銀行轉(zhuǎn)貸工作及提供擔保。財務部積極組織和幫助子公司在各家銀行進行轉(zhuǎn)貸或新增貸款工作，對新增及轉(zhuǎn)貸過程中發(fā)生的問題及時進行協(xié)調(diào)，同時幫助子公司及時提供了累計1.56億元的轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金，幫助子公司轉(zhuǎn)貸業(yè)務平穩(wěn)過渡。除此以外，本年財務部幫助各家子公司累計60筆共20.76億元融資業(yè)務提供了保證擔保。財務部通過對子公司日常融資業(yè)務的積極支持，確保了各子公司的資金鏈安全。4、及時辦理及協(xié)調(diào)內(nèi)供貨款結(jié)算業(yè)務。財務部目前每月對通過集團財務結(jié)算中心結(jié)算的內(nèi)供貨款進行協(xié)調(diào)催收，及時對C公司提供給A、B公司的貨運服務提供內(nèi)部結(jié)算，以及就XXX、XXX等產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務進行互相結(jié)算，1-11月，財務部累計辦理了XXX內(nèi)供結(jié)算3258.87萬元，辦理XXX、XXX和XXX業(yè)務內(nèi)部結(jié)算74458.46萬元，保證了內(nèi)供貨款按月及時結(jié)清。（六）加強集團財務組織及制度建設(shè)和提升財務人員業(yè)務素質(zhì)。1、組織財務部長例會，統(tǒng)一集團財務工作目標，提升財務組織向心力。財務部組織各子公司財務部門負責人按月召開財務工作例會。及時了解各單位生產(chǎn)經(jīng)營狀況、年度預算目標完成進度和后續(xù)安排、財務日常性工作的開展情況等；財務部還就各單位財務工作過程中遇到的有關(guān)問題進行指導和協(xié)調(diào)，幫助子公司財務負責人財務工作順利開展，同時，以實現(xiàn)集團整體的財務管理目標為基本立足點，財務部在例會上對各單位提出具體工作要求，統(tǒng)籌部署各項財務工作，促進提升各單位財務部門的向心力，以高度凝聚的財務工作推動實現(xiàn)集團財務管理目標。2、推動建立子公司財務負責人委派機制。為加強對各子公司財務部門的垂直管理，促進提升集團整體財務管理能力，財務部經(jīng)過大量案例的研究和對工作實踐的思考，本年以來多次就集團企業(yè)下屬子公司財務負責人委派及薪酬管理有關(guān)制度進行討論和修改，并主要推動上會討論《風華集團財務負責人委派管理辦法》和《風華集團財務負責人垂直薪酬管理辦法》，目前以上兩項相關(guān)制度已基本成熟，財務部將作出最終定稿后適時推出執(zhí)行。3、持續(xù)推進財務管理制度建設(shè)。為滿足新時期集團精細化管理發(fā)展要求，提升財務管理工作的科學性和規(guī)范性，財務部持續(xù)對有關(guān)財務管理體系進行調(diào)整，并對有關(guān)財務管理制度進行了梳理，進行了修訂和完善。本年以來，財務官管理中心為規(guī)范集團內(nèi)部借款業(yè)務和協(xié)調(diào)內(nèi)部單位往來款貨款及費用結(jié)算業(yè)務，經(jīng)過調(diào)查研究制定下發(fā)了《關(guān)于辦理集團公司內(nèi)部借款有關(guān)事項的通知》和《集團公司內(nèi)部貨款和費用往來款項結(jié)算管理辦法》，為有關(guān)業(yè)務的開展提供了制度依據(jù)。4、組織開展財務專業(yè)知識培訓，鼓勵支持財務人員主動學習。為適應當前不斷調(diào)整變化的會計核算及稅收管理制度，推動提升集團整體會計核算和稅務工作水平，財務部本年通過組織有關(guān)專業(yè)知識培訓，邀請安徽省會計領(lǐng)軍人才程德元及銅陵市稅務專家對集團主要財務人員進行了會計和稅收有關(guān)最新知識的專門培訓，同時組織開展財務人員年度繼續(xù)教育工作，推動財務人員對有關(guān)專業(yè)知識的個性化學習，促進財務人員業(yè)務素質(zhì)的綜合提升和崗位能力的重點拔高；財務部還重視對后備人才的支持培養(yǎng)，鼓勵財務人員主動學習、積極考證，本年集團一名財務人員通過了注冊會計師考試專業(yè)階段全部6科專業(yè)科目，預計明年將穩(wěn)妥通過綜合階段考試，為成為集團高級會計人才奠定了充實的知識基礎(chǔ)。三、工作中存在的問題（一）財務人員結(jié)構(gòu)性短缺。隨著集團公司快速發(fā)展，對財務人員的工作能力提出了更高的要求，雖然集團公司非常重視財務人員的培養(yǎng)，但是骨干財務人員的調(diào)配依然捉襟見肘，人才儲備和梯隊建設(shè)上，還顯得后勁不足，人才斷層現(xiàn)象突出。未來如果要賦予集團公司財務系統(tǒng)更多的功能，人才隊伍建設(shè)和梯隊建設(shè)是必須解決的問題。（二）信息化建設(shè)進展較慢。推進集團管理信息化建設(shè)是集團高質(zhì)量發(fā)展的必然要求和重要手段，建設(shè)一個適用于集團的高效的信息化平臺，推進業(yè)務、財務信息的互聯(lián)互通，促進業(yè)財融合，有利于提升集團公司的管控能力。財務部分是系統(tǒng)的重要子系統(tǒng)之一，統(tǒng)一系統(tǒng)提高了會計信息的處理速度，對財務信息標準化、規(guī)范化，財務部通過系統(tǒng)對重要會計科目、會計核算和會計政策實施集中、在線管控、在線分析，有利于提高會計核算的準確性與時效性。目前，集團公司及各子公司均設(shè)有獨立財務系統(tǒng)，財務部無法及時獲取財務信息，對子公司財務信息質(zhì)量監(jiān)管存在制約性。（三）財務工作對企業(yè)管理各項業(yè)務作用力度不足。目前財務工作還停留在被動應付、事后反映，財務還不能夠深入到業(yè)務中，無法從業(yè)務的關(guān)鍵環(huán)節(jié)去協(xié)助業(yè)務員管理資金運轉(zhuǎn)，缺少業(yè)務前期環(huán)節(jié)財務方面的規(guī)范化、制度化、協(xié)同化；同時對企業(yè)管理的各項其他業(yè)務以及對子公司生產(chǎn)經(jīng)營的認識較為有限，直接造成財務管理的思路對其他業(yè)務的作用力度不足，難以在更大程度上挖掘經(jīng)營潛力，提升集團整體運營能力。四、2021年財務工作計劃2022年財務部將以推動實現(xiàn)集團公司經(jīng)營預算目標為立足點和集團公司“十四五發(fā)展規(guī)劃思路”為路線，履行財務管理職能，平穩(wěn)推進、積極進取，以扎實的工作推動實現(xiàn)集團公司2022年經(jīng)營目標。（一）組織完成2021年度決算審計和做好2022年度財務預算編制分解工作，并開展預算執(zhí)行情況分析。財務部將根據(jù)集團公司統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)集團各單位完成2021年決算審計工作，并就審計過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題及時督辦處理，規(guī)范各項財務業(yè)務，夯實集團資產(chǎn)質(zhì)量；同時將圍繞集團公司最終確定的經(jīng)營預算目標，對2022年的財務預算指標做好逐一細化分解工作，引導各子公司進行目標指標逐級落實，層層細化分解。要求各子公司財務按月匯報預算目標執(zhí)行情況，分析執(zhí)行中存在的問題。不定期召開重點成本控制專題分析會，對成本同比增幅較大，單耗水平波動的情況，從產(chǎn)品成本構(gòu)成要素對成本增減因素加強分析，嚴控制造費用增加。（二）持續(xù)加強內(nèi)控及提升財務基礎(chǔ)工作水平，加強對財務業(yè)務縱向管控。2022年將持續(xù)完善有關(guān)財務管理制度，嚴格履行各項業(yè)務審批流程，規(guī)范各項財務業(yè)務，確保各項財務工作手續(xù)合規(guī)，保障資產(chǎn)資金安全、控制經(jīng)營投資風險；同時通過內(nèi)外部審計及各項業(yè)務檢查，督促各單位對審計及檢查暴露的問題和不足進行及時整改提升，嚴抓各項基礎(chǔ)財務工作，財務部還將開展集團內(nèi)外單位往來賬目核查清理、成本費用分析管控、有關(guān)資產(chǎn)管理等專項管理工作，加強對財務工作的縱向管理，做到促進財務基礎(chǔ)工作及各項業(yè)務綜合提升的同時得到重點加強。（三）持續(xù)推動授信、融資規(guī)模平穩(wěn)增長，保障集團資金鏈安全。1、積極開展在各家銀行續(xù)報和增報授信工作。保證集團銀行授信額度充足，確保資金鏈安全是財務部最重點也是最核心的工作之一。2022年，財務部將持續(xù)承擔核心申報主體職責，與各家銀行保持充分溝通、協(xié)調(diào)解決授信工作過程中產(chǎn)生的各種問題，組織抓好集團總部及各單位在二十余家銀行授信的續(xù)報工作，確保各家銀行續(xù)授信得以及時批復銜接；同時，財務部計劃除了繼續(xù)與現(xiàn)有合作銀行加強深入溝通以外，將尋求與更多銀行合作開展授信業(yè)務，積極爭取增報銀行授信額度，力圖集團總體銀行授信規(guī)模達到130-140億元。為滿足集團日常經(jīng)營及擴張需求和抵御市場風險預留充裕的額度空間。2、深度謀劃債券發(fā)行方案、申報并購貸款授信。2022年，由于集團可能將對A公司定向增發(fā)及發(fā)起其他投資項目，將存在大量資金需求。為盡量避免中長期投資擠壓流動資金授信額度，防止出現(xiàn)資金鏈風險，財務部將謀劃開展發(fā)行中期票據(jù)及申報并購貸款有關(guān)準備工作。財務部將盡快完成注冊20億元中期票據(jù)額度，深入調(diào)研債券發(fā)行市場行情，其次將依次開展對承銷商和信用評級機構(gòu)的初步溝通和遴選、尋找債券投資人、與省擔保公司或中債資信等增信機構(gòu)進行接洽，最終初步擬訂一個妥當?shù)膫l(fā)行方案，以便適時迅速開展債券發(fā)行后續(xù)工作，同時將積極申報并購貸款額度，以解決集團重大項目資金需求。3、保持銀行融資規(guī)模的總體穩(wěn)定，滿足集團整體發(fā)展需求。2022年，集團整體有140余筆共41億元銀行融資業(yè)務到期，各單位將面臨緊張而又繁重的融資續(xù)貸任務。財務部將主導并協(xié)助各單位完成每筆融資業(yè)務的無縫銜接，確保還款無逾期，并平穩(wěn)完成續(xù)貸工作。近兩年集團整體進入快速發(fā)展的新時期，資本有所積累，公司也內(nèi)生出越來越迫切的投資需求；與此同時，集團內(nèi)部也面臨著各單位發(fā)展不平衡的問題，對部分發(fā)展后勁不足的單位，還需要集團給予支持。在2022年，財務部將根據(jù)集團投資需求和子公司發(fā)展狀況，適時適度擴大融資規(guī)模，確保在總體風險可控的情況下，多渠道籌集資金，助力集團平穩(wěn)發(fā)展。（四）持續(xù)加強資產(chǎn)、資金管理，重點盤活應收票據(jù)等資產(chǎn)。2022年財務部將在以前工作的基礎(chǔ)上，將加大資產(chǎn)、資金管理工作力度和促進精細化水平的提升，持續(xù)通過科學高效的管理挖掘更多收益。1、加大推進閑置、報廢固定資產(chǎn)處置力度。集團目前固定資產(chǎn)賬面余額101億元，賬面價值52億元，總量巨大，同時也持續(xù)存在和產(chǎn)生不少閑置和報廢固定資產(chǎn)，形成資產(chǎn)沉淀，影響總體固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率。2022年財務部將要求各單位更加深入和更加廣泛的對閑置、報廢固定資產(chǎn)進行摸排，及時協(xié)調(diào)處置，以促進固定資產(chǎn)總體更加高質(zhì)高效周轉(zhuǎn)。2、重點謀劃建設(shè)集團票據(jù)池，盤活集團票據(jù)資產(chǎn)。近兩年以來，集團總體業(yè)務規(guī)模增長迅速，貨款回籠規(guī)模相應增長，但回籠貨款中票據(jù)資產(chǎn)比例較高，由于票據(jù)資產(chǎn)相對流動性較低，總體上票據(jù)沉淀已形成了一定規(guī)模；同時，部分銀行的票據(jù)管理系統(tǒng)也逐漸成熟，經(jīng)過初步調(diào)研，謀劃建設(shè)集團票據(jù)池的基本條件已初步具備。因此，財務部將把謀劃建設(shè)集團票據(jù)池，作為2022年一項重點工作推進，計劃按遴選銀行平臺、集團試用獲取經(jīng)驗、全面推廣、建立管理制度四個階段分步施行。集團票據(jù)池建設(shè)基本完成后，集團總部及各子公司票據(jù)資產(chǎn)便可納入票據(jù)池，生成相當規(guī)模的融資額度，利用該額度，可進行短期周轉(zhuǎn)性融資、票據(jù)置換等，對強化集團整體資金鏈安全、提升票據(jù)資產(chǎn)的流動性、增加財務管理收益具有重大意義。（五）解決兼容問題和管理難題，實質(zhì)性推進財務信息化建設(shè)。由于歷史原因，集團各單位信息化系統(tǒng)或財務軟件的體系和型號各異、總體投入巨大，同時也由于各單位規(guī)模及業(yè)務差異較大、人員素質(zhì)參差不齊等現(xiàn)實因素影響，導致集團財務信息化建設(shè)難以形成可靠的方案。財務部將在2022年進行更加深入的調(diào)研和思考，把研究解決不同信息化系統(tǒng)間的兼容難題作為推進信息化建設(shè)的首要工作和基本前提，重點要推動實現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享和高效轉(zhuǎn)換傳輸；此外還將明確信息化系統(tǒng)的基本目標和研究具體實施手段，并就崗位設(shè)置、人員培訓等問題的解決取得實質(zhì)性進展?？朔щy、創(chuàng)造條件，主導建設(shè)一個符合集團現(xiàn)實條件的、高效實用的財務信息化系統(tǒng)。（六）持續(xù)優(yōu)化財務管理工作，挖掘財務管控空間。1、重點優(yōu)化提升授信融資和資金管理工作。