出納人員工作職責電子版（9篇）

第6頁共6頁出納人員?工作職責?電子版?1認真貫?徹執(zhí)行國?家有關(guān)財?經(jīng)法律、?法規(guī)、規(guī)?章、制度?;2嚴?格按照公?司財務(wù)制?度辦理現(xiàn)?金收付，?費用報銷?業(yè)務(wù)，嚴?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實存與?現(xiàn)金帳面?一致;?3登記日?記賬，保?證日清月?結(jié)。根據(jù)?已經(jīng)辦理?完畢的收?付款憑證?，逐筆順?序登記現(xiàn)?金日記賬?，并結(jié)出?余額;?4辦理網(wǎng)?銀的收付?款，及時?打印銀行?回單和每?月對賬單?;5辦?理銀行結(jié)?算，規(guī)范?使用支票?，嚴格控?制簽發(fā)空?白支票;?6加強?安全防范?意識和安?全防范措?施，嚴格?執(zhí)行安全?制度，保?管庫存現(xiàn)?金、財務(wù)?章、法人?章、銀行?承兌匯票?;7及?時、準確?地向會計?人員傳遞?各種原始?憑證，配?合會計人?員編制記?賬憑證;?8負責?每天辦理?各項經(jīng)營?收入的收?款工作，?每日逐筆?核對收入?款的到賬?情況，收?到款在時?間開出收?據(jù)并交會?計記賬，?收入收款?明細要每?天發(fā)送給?市場部以?作參考;?9銀行?承兌匯票?的開立和?支付工作?;10?EPOS?餐費系統(tǒng)?的新員工?開卡，員?工充值、?補辦卡，?離職退餐?費及每月?餐費發(fā)放?的工作;?11處?理領(lǐng)導交?辦的其它?臨時性工?作。出?納人員工?作職責電?子版（二?）1.?根據(jù)財務(wù)?制度、公?司規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)，行現(xiàn)?金報銷審?批制度;?2.做?好現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬，?并定期與?會計對帳?，做到帳?實相符;?3.定?期編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》并上?報集團管?理公司;?4.每?月末，編?制《繳費?通知書》?，并負責?交至管理?部下發(fā);?5.每?月按收費?情況編制?一、二、?三次欠費?通知書，?并負責交?至管理部?下發(fā);?6.保管?空白支票?和財務(wù)印?鑒，并按?規(guī)定程序?使用;?7.每月?月末，定?期編制代?收暫收款?項明細表?，定期編?制收費、?欠款明細?表，及時?、準確報?送公司及?總公司;?8.負?責工資發(fā)?放，根據(jù)?經(jīng)營需要?，提取、?送存和做?好資金安?全保管。?貨幣資金?余額情況?;9.?領(lǐng)導交辦?的其他工?作。出?納人員工?作職責電?子版（三?）1、?負責日常?收支管理?核對及應(yīng)?收應(yīng)付的?核對等工?作;2?、負責收?集審核原?始憑證，?保證報銷?手續(xù)及原?始單據(jù)的?合法性、?準確性;?3、負?責記賬憑?證的裝訂?、保存、?歸檔財務(wù)?相關(guān)資料?;4、?負責開具?各項票據(jù)?整理等工?作;5?、負責銷?項發(fā)票申?購和使用?、進項發(fā)?票和海關(guān)?繳款書登?記認證;?6、負?責銀行付?款制單和?銀行結(jié)付?匯業(yè)務(wù);?7、完?成上級交?給的其他?銀行、稅?務(wù)事務(wù)性?工作。?出納人員?工作職責?電子版（?四）1?、發(fā)票的?領(lǐng)取保管?及開具，?根據(jù)發(fā)票?的管理規(guī)?定，及時?正確的開?具發(fā)票;?2、督?促有關(guān)方?面及時進?行往來款?項的結(jié)算?，及時反?饋往來賬?款的情況?;3、?會同有關(guān)?部門同事?出差報銷?款項核對?，對于客?戶與供應(yīng)?商定期對?賬，對于?有差異的?賬款，及?時找出原?因;4?、業(yè)務(wù)員?銷售提成?核算;?5、熟練?應(yīng)用草窩?及Off?ice辦?公軟件，?會操作財?務(wù)相關(guān)軟?件;6?、負責公?司日常行?政事務(wù);?7、協(xié)?助人事經(jīng)?理對各項?行政事務(wù)?的安排及?執(zhí)行;?8、配合?公司領(lǐng)導?交代的其?他工作;?出納人?員工作職?責電子版?（五）?1、按照?國家財會?法規(guī)、公?司財會制?度規(guī)定，?負責辦理?現(xiàn)金收付?和銀行存?款、取款?和轉(zhuǎn)賬結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、及?時登記現(xiàn)?金和銀行?存款日記?賬，正確?編制現(xiàn)金?、銀行的?記賬憑證?并及時傳?達，做到?日清月結(jié)?，每周編?制現(xiàn)金盤?點表，保?證賬證相?符，賬實?相符，賬?賬相符，?發(fā)現(xiàn)差錯?及時查清?更正。?3、負責?辦理租金?水電費等?款項的收?取工作，?并及時開?具收據(jù)或?發(fā)票。?4、按時?上報各種?資金報表?，并登記?收費臺賬?。5、?保管現(xiàn)金?、有價證?券、法人?印章、空?白支票和?其他需要?保存的相?關(guān)票證等?。6、?完成領(lǐng)導?交辦的其?它工作。?出納人?員工作職?責電子版?（六）?1、根據(jù)?已審批的?請款單據(jù)?，定期付?款;在網(wǎng)?上銀行編?制轉(zhuǎn)賬委?托單，由?財務(wù)經(jīng)理?復核后支?付。2?、定期到?各開戶銀?行收取回?單，確保?資金及時?入賬;收?取各種款?項，正確?填寫收據(jù)?。3、?負責按規(guī)?定辦理銀?行存款、?取款、轉(zhuǎn)?賬庫存現(xiàn)?金。4?、根據(jù)一?周款項的?收支業(yè)務(wù)?，于每周?最后一個?工作日下?午賬務(wù)核?對，做到?賬實相符?。5、?工作細致?、誠信正?直、溝通?協(xié)調(diào)能力?強，有良?好的職業(yè)?道德和團?隊協(xié)作精?神。出?納人員工?作職責電?子版（七?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負責盤清?庫存現(xiàn)金?，核對現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫存現(xiàn)?金及有價?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、負?責接收各?項銀行到?款進賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員;6?、負責代?理記賬單?位出納工?作;7?、完成部?門領(lǐng)導交?辦的其他?任務(wù)。?出納人員?工作職責?電子版（?八）1?、負責日?常收支的?管理和核?對;2?、辦公室?基本賬務(wù)?的核對;?3、負?責收集和?審核原始?憑證，保?證報銷手?續(xù)及原始?單據(jù)的合?法性、準?確性;?4、負責?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?并準確錄?入系統(tǒng)，?按時編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;5?、負責記?賬憑證的?編號、裝?訂;保存?、歸檔財?務(wù)相關(guān)資?料;6?、負責開?具各項票?據(jù);7?、配合總?會負責辦?公室財務(wù)?管理統(tǒng)計?匯總。?8、社保?公積金繳?納。出?納人員工?作職責電?子版（九?）1.?按照規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?日清月結(jié)?。2.?嚴格按照?公司的財?務(wù)制度報?銷結(jié)算公?司各項費?用。3?.及時準?確編制記?賬憑證并?逐筆登記?總賬及明?細賬，定