財務(wù)出納崗位職責簡單版（五篇）

第5頁共5頁財務(wù)出納?崗位職責?簡單版?1、辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?以及送存?銀行或到?銀行辦理?托收事宜?，確保公?司正常的?營運;?2、按財?會制度、?審批流程?在手續(xù)齊?全的條件?下完成現(xiàn)?金、銀行?收支業(yè)務(wù)?的操作和?賬務(wù)處理?，且及時?回攏各店?的資金款?項;3?、按時完?成銀行存?款周報、?月報等資?金報表的?編制核對?，為資金?分析提供?有效的數(shù)?據(jù);4?、負責依?據(jù)原始憑?證和經(jīng)濟?業(yè)務(wù)內(nèi)容?編制記帳?憑證、粘?貼銀行回?單、且裝?訂憑證分?類存檔;?5、執(zhí)?行庫存現(xiàn)?金管理制?度，做到?帳款相符?;6、?做好支票?使用和發(fā)?票使用的?登記和管?理工作;?7、管?理票據(jù)及?各類IC?卡等有價?證券，確?保有價證?券的安全?性;8?、編制完?成每月末?的銀行調(diào)?節(jié)表和跟?蹤未達帳?的及時清?理做到帳?實相符;?9、建?立銀行資?料、帳戶?、證照等?資料，以?確保銀行?資料的完?整性。?財務(wù)出納?崗位職責?簡單版（?二）_?___公?司財務(wù)部?庫存現(xiàn)金?控制在核?定限額內(nèi)?，不得超?限額存放?現(xiàn)金。?2.嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金?盤點制度?，做到日?清日結(jié)，?保證現(xiàn)金?的安全。?現(xiàn)金遇有?短款，應(yīng)?及時查明?原因，本?公司主管?領(lǐng)導，并?要追究責?任者的責?任。3?.不準用?“白條”?入帳。?4.不準?私人挪用?、占用和?借用公款?現(xiàn)金。?5.到公?司以外金?融機構(gòu)提?取或送存?現(xiàn)金（限?額___?_萬元以?上）時，?需由兩名?人員乘坐?公司汽車?前往。?6.現(xiàn)金?出納員必?須嚴格和?妥善保管?金庫密碼?和鑰匙。?7.現(xiàn)?金出納員?要妥善保?管金庫內(nèi)?存放的現(xiàn)?金和其他?有價證券?；私人財?物不得存?放入內(nèi)。?8.現(xiàn)?金出納員?必須隨時?接受開戶?銀行和本?公司主管?領(lǐng)導的檢?查監(jiān)督。?9.現(xiàn)?金的的收?支必須有?本公司主?管領(lǐng)導審?批簽字認?可，二?.銀行存?款管理?____?公司必須?遵守中國?人民銀行?的規(guī)定，?辦理銀行?基本帳戶?和輔助帳?戶的開戶?和公司各?種銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?___?_公司必?須認真貫?徹執(zhí)行《?中國人民?銀行法》?、《中華?人民共和?國票據(jù)法?》等相關(guān)?的結(jié)算管?理制度。?3.作?廢的銀行?支票由出?納員加蓋?作廢戳記?，妥善保?存。4?.銀行結(jié)?算方式根?據(jù)公司實?際情況采?取如下幾?種方式：?支票（現(xiàn)?金支票、?轉(zhuǎn)帳支票?）、銀行?匯票、電?匯、信匯?、銀行承?兌匯票、?委托收款?（僅限于?水費、電?費、電話?費結(jié)算）?，除上述?結(jié)算方式?外，其他?不予使用?。5.?從銀行取?回的各種?結(jié)算憑證?，要及時?入帳。?____?公司應(yīng)按?每個銀行?開戶帳號?建立一本?銀行存款?明細帳，?出納員應(yīng)?及時將公?司銀行存?款明細帳?與銀行對?帳單逐筆?進行核對?。于每季?度末做出?銀行核對?余額調(diào)節(jié)?明細表。?7.銀?行出納員?對銀行調(diào)?節(jié)明細表?所記載的?帳項必須?及時查明?原因，對?出現(xiàn)的差?錯責任人?進行更正?，對未達?帳項要及?時予以清?理。造成?的帳帳不?一致，應(yīng)?盡快解決?。8.?空白銀行?支票與預(yù)?留印鑒必?須實行分?管。由出?納員逐筆?登記，記?錄所簽發(fā)?支票的用?途、使用?單位、金?額、支票?號碼等。?非出納人?員不能辦?理現(xiàn)金、?銀行收付?業(yè)務(wù)。庫?存現(xiàn)金和?其他有價?證券每季?抽查一次?，現(xiàn)金出?納員不得?擔當制證?工作，只?能由財務(wù)?部指定的?制單人制?單。財?務(wù)出納崗?位職責簡?單版（三?）1、?負責收付?現(xiàn)金、開?具及接收?銀行承兌?匯票等。?2、審?核費用報?銷、發(fā)工?資資料、?收付款單?據(jù)合法合?規(guī)及準確?性。3?、核對現(xiàn)?金賬、銀?行賬,整?理憑證附?件傳遞給?會計。?2、結(jié)合?公司實際?做資金計?劃、資金?周報表、?銀行理財?等。3?、保管及?合規(guī)使用?公司公章?及財務(wù)章?。4、?協(xié)助會計?憑證打印?、整理及?裝訂,保?管財務(wù)檔?案和資料?等。5?、領(lǐng)導交?辦的其他?工作。?財務(wù)出納?崗位職責?簡單版（?四）1?、根據(jù)現(xiàn)?金管理制?度做好費?用報銷和?資金支付?工作，補?充備用金?，保證公?司業(yè)務(wù)的?正常運行?;及時收?取銀行回?單、月末?對賬單，?并將銀行?回單整理?歸納。?2、登記?現(xiàn)金日記?賬及銀行?日記賬;?每日編制?資金匯總?表、銀行?存款表、?回款表、?回款表發(fā)?送給相關(guān)?人員。?3、熟練?運用ER?P財務(wù)系?統(tǒng)，處理?出納模塊?收款單、?付款單等?，要求賬?目清晰，?賬實相符?。4、?協(xié)助其他?會計及主?管會計完?成其他日?常事務(wù)性?工作財?務(wù)出納崗?位職責簡?單版（五?）一、?要認真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，對違?反國家規(guī)?定或有誤?差的，要?拒絕辦理?報銷手續(xù)?。二、?要根據(jù)原?始憑證，?記好現(xiàn)金?和銀行帳?。書寫整?潔、數(shù)準?確、日清?月結(jié)。?三、嚴格?遵守現(xiàn)金?管理制度?，庫存現(xiàn)?金不得超?過定額，?不坐支，?不挪用，?不得用白?條抵頂庫?存現(xiàn)金，?保持現(xiàn)金?實存與現(xiàn)?金帳面一?致。四?、負責到?銀行辦理?經(jīng)費領(lǐng)取?手續(xù)，支?付和結(jié)算?工作。?五、負責?支票簽發(fā)?管理，不?得簽發(fā)空?頭支票，?按規(guī)定設(shè)?立支票領(lǐng)?用登記簿?。六、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴格執(zhí)行?安全制度?，認真管?好現(xiàn)金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據(jù)及其?他證卷。?七、負?責作好工?資、獎金?、醫(yī)藥費?的造冊發(fā)?放工作。?八、負?責編造學?期和每月?的現(xiàn)金支?出計劃，?分清資金?渠道，有