出納崗位職責(zé)范本（9篇）

第10頁(yè)共10頁(yè)出納崗位?職責(zé)范本?[財(cái)制?____?（財(cái)）_?___號(hào)?]一、?收款嚴(yán)?格按公司?的收入管?理規(guī)定辦?理收款業(yè)?務(wù)，收款?時(shí)用驗(yàn)鈔?器審驗(yàn)人?民幣真?zhèn)?，認(rèn)真清?點(diǎn)，不得?發(fā)生少收?、多收款?現(xiàn)象，否?則責(zé)任自?負(fù)；收客?戶款應(yīng)在?收據(jù)上注?明“定金?、一期款?、二期款?、尾款”?等字樣并?注明師、?交款人姓?名、合同?編號(hào)等，?在收據(jù)上?加蓋“現(xiàn)?金收訖”?章；收支?票應(yīng)注明?支票號(hào)，?同時(shí)將有?關(guān)資料輸?入計(jì)算機(jī)?，做到及?時(shí)準(zhǔn)確無(wú)?誤。二?、付款?嚴(yán)格按公?司的成本?費(fèi)用支出?管理規(guī)定?的借款、?報(bào)銷管理?規(guī)定辦理?付款業(yè)務(wù)?，工程撥?款應(yīng)由工?程經(jīng)理、?會(huì)計(jì)、公?司經(jīng)理聯(lián)?合簽字方?可支付，?不得發(fā)生?少付、多?付現(xiàn)象。?三、制?單與記帳?1、根?據(jù)審核后?的原始憑?證和會(huì)計(jì)?科目的使?用要求采?取收、付?、轉(zhuǎn)的方?式制單，?做到字跡?清楚，數(shù)?字準(zhǔn)確，?摘要言簡(jiǎn)?意賅，當(dāng)?日憑證當(dāng)?日制單，?積壓?jiǎn)尾?得超過(guò)_?___個(gè)?工作日；?2、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金賬?和銀行賬?的記賬工?作，當(dāng)天?的業(yè)務(wù)必?須當(dāng)天?入賬，做?到日清月?結(jié)；3?、每日核?對(duì)庫(kù)存現(xiàn)?金與現(xiàn)金?賬余額是?否相符，?及時(shí)核對(duì)?銀行存款?余額，月?末編制《?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表》；?4、月末?與會(huì)計(jì)核?對(duì)本月發(fā)?生額及累?計(jì)余額，?做到賬證?、賬實(shí)、?賬賬相符?。四、?現(xiàn)金和票?據(jù)管理?1、每日?庫(kù)存現(xiàn)金?為_(kāi)__?_元，其?余存入銀?行，如因?延誤引起?其他事故?發(fā)生，公?司將追究?其經(jīng)濟(jì)責(zé)?任；2?、不得坐?支現(xiàn)金；?3、根?據(jù)票據(jù)管?理規(guī)定保?管和使用?支票、發(fā)?票和收據(jù)?，并追蹤?票據(jù)使用?情況，尤?其是所收?取支票的?入賬情況?。五、?工資管理?1、根?據(jù)工資管?理規(guī)定按?時(shí)核算員?工工資，?編制工資?源共享表?，交會(huì)計(jì)?審核；?2、根據(jù)?會(huì)計(jì)和公?司經(jīng)理審?核后的工?資表，進(jìn)?行工資發(fā)?放。六?、報(bào)表規(guī)?定根據(jù)?報(bào)表管理?規(guī)定每日?上報(bào)《現(xiàn)?金/銀行?存款日?qǐng)?bào)?表》，每?月上報(bào)《?收入月報(bào)?表》和《?管理人員?工資表》?。節(jié)能?環(huán)保電子?科技有限?公司節(jié)?能工程科?技有限公?司會(huì)計(jì)?崗位職責(zé)?財(cái)務(wù)制?____?（財(cái)）_?___號(hào)?]一、?保管公司?財(cái)務(wù)印鑒?和各項(xiàng)財(cái)?務(wù)資料；?二、記?賬和報(bào)表?1、根?據(jù)賬簿設(shè)?置管理規(guī)?定設(shè)置賬?簿；2?、根據(jù)會(huì)?計(jì)核算政?策和會(huì)計(jì)?科目使用?管理規(guī)定?及時(shí)進(jìn)行?賬務(wù)處理?，登記總?賬、多欄?賬和二級(jí)?、三級(jí)明?細(xì)賬，做?到賬證、?賬賬、賬?表相符。?3、根?據(jù)報(bào)表管?理規(guī)定每?月按時(shí)編?制并上報(bào)?各種財(cái)務(wù)?報(bào)表，如?：《師工?資及提成?明細(xì)表》?、《管理?費(fèi)用明細(xì)?表》、《?在施工程?結(jié)算表》?、《完工?工程結(jié)算?表》、《?收入與費(fèi)?用比例表?》、《資?產(chǎn)負(fù)債表?》、《損?益表》；?4、根?據(jù)財(cái)務(wù)軟?件管理規(guī)?定進(jìn)行電?算化賬務(wù)?處理；?三、工資?管理根?據(jù)工資管?理規(guī)定準(zhǔn)?確核算有?關(guān)員工的?效益工資?及提成明?細(xì)并上報(bào)?公司經(jīng)理?審核。?四、審核?1、審?核原始憑?證。員工?報(bào)銷或借?款的內(nèi)容?是否完整?，數(shù)字計(jì)?錄是否準(zhǔn)?確，大小?寫出是否?一致，簽?章是否齊?全，發(fā)票?是否合法?等；2?、審核記?賬憑證。?記賬憑證?的編制是?否以原始?憑證為依?據(jù)，會(huì)計(jì)?科目的使?用是否合?理，金額?是否準(zhǔn)確?，借貸方?是否平衡?等；3?、審核收?據(jù)、發(fā)票?和支票。?收據(jù)和發(fā)?票的開(kāi)具?是否以收?到貨幣資?金為準(zhǔn)，?是否有未?交回的收?據(jù)和發(fā)票?，支票的?開(kāi)據(jù)是否?正確，是?否及時(shí)入?賬，登計(jì)?簿的記錄?是否齊全?等；4?、審核日?報(bào)和現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?。日?qǐng)?bào)的?編制是否?正確，與?現(xiàn)金賬和?庫(kù)存現(xiàn)金?額是否一?致，現(xiàn)金?賬和銀行?賬的發(fā)生?額和余額?是否正確?等；五?、資產(chǎn)管?理根據(jù)?資產(chǎn)管理?規(guī)定對(duì)公?司的資產(chǎn)?進(jìn)行登記?、入賬、?保管、檢?查等管理?工作，做?到賬賬、?賬實(shí)相符?。六、?成本控制?和財(cái)務(wù)分?析正確?、及時(shí)和?完整地記?錄公司的?財(cái)務(wù)狀況?，根據(jù)每?月的賬簿?和報(bào)表，?對(duì)其經(jīng)營(yíng)?狀況進(jìn)行?分析，制?定出適合?本公司的?成本控制?，實(shí)現(xiàn)增?收節(jié)支，?協(xié)助公司?提高經(jīng)濟(jì)?效益，當(dāng)?好公司經(jīng)?理的參謀?和助手。?七、對(duì)?外工作?每月稅務(wù)?報(bào)稅，繳?稅工作和?工商年檢?工作。?積極參加?工商、稅?務(wù)等政府?部門組織?的各項(xiàng)會(huì)?議，按時(shí)?納稅、交?費(fèi)，如發(fā)?生延誤而?導(dǎo)致公司?受罰，其?責(zé)任由會(huì)?計(jì)承擔(dān)，?及時(shí)向公?司經(jīng)理提?示國(guó)家有?關(guān)財(cái)經(jīng)方?面的新規(guī)?定，未經(jīng)?公司經(jīng)理?許可不得?泄露公司?的財(cái)務(wù)狀?況。節(jié)?能工程科?技有限公?司出納?崗位職責(zé)?范本（二?）1.?負(fù)責(zé)公司?日常的費(fèi)?用報(bào)銷。?2.負(fù)?責(zé)日常現(xiàn)?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對(duì)?，及時(shí)登?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬;?3.每?日盤點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金，?做到日清?月結(jié)，賬?實(shí)相符。?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?公司規(guī)定?數(shù)額。?4.負(fù)責(zé)?向銀行換?取備用的?收銀零錢?，以備收?銀員換零?。__?__月末?與會(huì)計(jì)核?對(duì)現(xiàn)金/?銀行存款?日記賬的?發(fā)生額與?余額。?6.每周?編制《貨?幣資金周?報(bào)表》，?并上報(bào)財(cái)?務(wù)主管等?。7.?每月編制?《現(xiàn)金流?量表》，?并上報(bào)營(yíng)?運(yùn)總監(jiān)、?財(cái)務(wù)總監(jiān)?、財(cái)務(wù)主?管。8?.完成領(lǐng)?導(dǎo)布置的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?范本（三?）1.?嚴(yán)格遵守?國(guó)家相關(guān)?法律、法?規(guī)，按照?國(guó)家郵政?局頒布的?郵政儲(chǔ)匯?業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)?核算制度?進(jìn)行會(huì)計(jì)?核算工作?。2.?定期與會(huì)?計(jì)核對(duì)資?金變動(dòng)情?況，管理?儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)?及中間業(yè)?務(wù)資金，?保障其安?全與完整?。3.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?、支票的?登記、保?管。4?.負(fù)責(zé)網(wǎng)?點(diǎn)備用金?的上繳下?撥，檢查?所轄儲(chǔ)匯?網(wǎng)點(diǎn)的繳?協(xié)款入賬?情況，及?時(shí)登記各?種賬簿。?5.在?會(huì)計(jì)主管?授權(quán)下，?及時(shí)準(zhǔn)確?地調(diào)撥所?轄機(jī)構(gòu)的?資金,合?理配置備?付金留存?。6.?定期與銀?行對(duì)賬，?保證賬實(shí)?相符。?7.儲(chǔ)匯?資金及時(shí)?送存銀行?，按規(guī)定?限額留存?備付金并?送金庫(kù)保?管，不得?委托他人?提取、送?存、攜帶?、保管儲(chǔ)?匯現(xiàn)金。?8.儲(chǔ)?匯網(wǎng)點(diǎn)超?限額協(xié)款?，經(jīng)主管?人員審批?后辦理。?9.嚴(yán)?格執(zhí)行各?項(xiàng)交接制?度。1?0.發(fā)現(xiàn)?重大差錯(cuò)?、隱患和?案件，及?時(shí)報(bào)告。?11.?及時(shí)解決?工作中出?現(xiàn)的問(wèn)題?，對(duì)于重?大問(wèn)題及?時(shí)向主管?負(fù)責(zé)人匯?報(bào)。1?2.完成?上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納崗?位職責(zé)范?本（四）?1.按?照票據(jù)管?理的有關(guān)?規(guī)定，負(fù)?責(zé)博物館?的發(fā)票和?稅票相關(guān)?工作。?2.辦理?與銀行有?關(guān)的各項(xiàng)?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)支票、?匯票的購(gòu)?領(lǐng)、簽發(fā)?、使用等?工作，負(fù)?責(zé)博物館?各類款項(xiàng)?的銀行對(duì)?賬工作。?3.按?照現(xiàn)金管?理制度，?負(fù)責(zé)辦理?各部門現(xiàn)?金提取和?使用的有?關(guān)工作，?保證博物?館現(xiàn)金正?常收付。?配合各部?門進(jìn)行會(huì)?議、培訓(xùn)?等業(yè)務(wù)的?收費(fèi)工作?。4.?其他賬戶?、工會(huì)出?納的代管?工作等。?出納崗?位職責(zé)范?本（五）?1.按?國(guó)家規(guī)定?收好、用?好、管好?庫(kù)存現(xiàn)金?和銀行存?款,做到?日清月結(jié)?、賬賬相?符。2?.現(xiàn)金、?支票不得?遺失，不?得私自借?用和挪用?。本廠因?公需要支?票，必須?辦理簽記?手續(xù)。不?得開(kāi)空白?支票。?____?對(duì)不符合?財(cái)務(wù)制度?的超額現(xiàn)?金收支原?始憑證和?空白憑證?等，有權(quán)?拒絕收支?，發(fā)現(xiàn)貪?污盜竊、?假冒票據(jù)?，要檢舉?揭發(fā)。?4.負(fù)責(zé)?發(fā)放工資?、獎(jiǎng)金、?保健費(fèi)、?加班費(fèi)等?。5.?一切開(kāi)支?均應(yīng)憑廠?長(zhǎng)簽字后?方可執(zhí)行?，借用現(xiàn)?金必須經(jīng)?廠長(zhǎng)批準(zhǔn)?后才能辦?理借款手?續(xù)。6?.完成廠?長(zhǎng)交給的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?范本（六?）1.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的管理，?有價(jià)證券?、空白憑?證及有關(guān)?印件的保?管，保證?不以白條?抵充庫(kù)存?現(xiàn)金，不?挪用現(xiàn)金?,不為外?單位或客?戶用支票?換取現(xiàn)。?2.負(fù)?責(zé)編制有?關(guān)憑證，?每日按憑?證號(hào)登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，每天?清點(diǎn)庫(kù)存?現(xiàn)金，保?證賬實(shí)相?符，日清?月結(jié)。?3.根據(jù)?會(huì)計(jì)人員?審核的記?賬憑證，?登記銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，定期?與銀行對(duì)?賬編制銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?，做到賬?賬相符;?根據(jù)營(yíng)業(yè)?部資金運(yùn)?用的具體?情況，結(jié)?合資金頭?寸表，編?制“資金?調(diào)撥單”?，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后，?調(diào)撥資金?。4.?負(fù)責(zé)領(lǐng)取?清算單，?及時(shí)掌握?銀行存款?余額。?5.負(fù)責(zé)?存取股民?的支票，?保證及時(shí)?人賬。?6.負(fù)責(zé)?每日閉市?后，收繳?前臺(tái)各項(xiàng)?雜費(fèi)，核?對(duì)無(wú)誤后?登記人賬?。7.?負(fù)責(zé)內(nèi)部?職工借款?,并填制?“借款單?”，經(jīng)總?經(jīng)理、財(cái)?務(wù)部經(jīng)理?簽字后付?款。8?.負(fù)責(zé)及?時(shí)清理借?出的款項(xiàng)?，保證最?長(zhǎng)不超過(guò)?____?天，所有?轉(zhuǎn)賬出款?應(yīng)有發(fā)票?返還。?9.負(fù)責(zé)?每日清算?交割工作?。10?.及時(shí)完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?11.在?財(cái)務(wù)主管?的領(lǐng)導(dǎo)下?，在授權(quán)?范圍內(nèi)進(jìn)?行出納工?作。1?2.有編?記賬憑證?、銀行存?款日記賬?和現(xiàn)金日?記賬權(quán)。?13.?未經(jīng)營(yíng)業(yè)?部總經(jīng)理?及財(cái)務(wù)主?管同意，?不得對(duì)本?部門以外?任何部門?和個(gè)人提?供任何財(cái)?務(wù)資料，?要對(duì)財(cái)務(wù)?主管負(fù)責(zé)?。出納?崗位職責(zé)?范本（七?）1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和各項(xiàng)規(guī)?章制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?押運(yùn)制度?，按規(guī)定?至銀行存?、提款，?負(fù)責(zé)相關(guān)?網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)?金和款箱?收送工作?，確保資?金安全。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行交?接驗(yàn)收制?度，認(rèn)真?填寫交接?登記簿。?3.做?好出班前?的登記和?班前檢查?，穿戴防?護(hù)工具，?做到人不?離車，人?不離錢，?時(shí)刻保持?高度警惕?。對(duì)危及?資金安全?的隱患，?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?并向領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)。?4.每天?按規(guī)定的?時(shí)限和頻?次對(duì)各網(wǎng)?點(diǎn)儲(chǔ)匯款?項(xiàng)進(jìn)行交?接，所有?能進(jìn)院交?接的必須?督促司機(jī)?進(jìn)院。?5.嚴(yán)格?遵守安全?保密制度?，不得向?他人泄露?啟運(yùn)時(shí)間?、地點(diǎn)、?押運(yùn)款數(shù)?等情況。?6.完?成與本崗?位相關(guān)的?其他工作?以及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的工?作。出?納崗位職?責(zé)范本（?八）1?.認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國(guó)?家、上級(jí)?主管部門?的財(cái)經(jīng)方?針、政策?,嚴(yán)格遵?守金融紀(jì)?律，保證?總公司貨?幣資金合?理、完整?、安全。?2.負(fù)?責(zé)總公司?貨幣資金?的收、付?款業(yè)務(wù)和?對(duì)賬工作?，收有憑?付有據(jù)，?相關(guān)手續(xù)?必須齊全?。登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)。?及時(shí)清點(diǎn)?庫(kù)存，按?月和銀行?對(duì)賬，做?到賬款相?符、賬賬?相符。?3.管理?好各種與?現(xiàn)金、銀?行收付款?業(yè)務(wù)有關(guān)?的印章、?印鑒，保?管好各種?支票，有?價(jià)證券應(yīng)?視同現(xiàn)金?管理。?4.按時(shí)?到稅務(wù)局?申報(bào)當(dāng)月?營(yíng)業(yè)稅和?其他有關(guān)?稅種項(xiàng)目?。5.?辦理好與?貨幣資金?業(yè)務(wù)有關(guān)?的其他業(yè)?務(wù)，完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。出?納崗位職?責(zé)范本（?九）1?.嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金使?用范圍，?本站現(xiàn)金?支付只限?于：①?職工工資?、獎(jiǎng)金、?津貼、差?旅費(fèi)和各?種勞保福?利;②?在___?_元（含?法人批準(zhǔn)?的特殊開(kāi)?支）以下?的零星支?出;③?中國(guó)人民?銀行確定?需要支付?現(xiàn)金的其?他支出。?2.庫(kù)?存現(xiàn)金必?須