游客接待中心項(xiàng)目投資分析報(bào)告

貢嘎山公司游客接待中心工程可行性分析工程概況：擬建的游客接待中心工程位于磨西鎮(zhèn)中心地帶，同海螺溝景區(qū)治理局為鄰，占地面積14667㎡，擬在現(xiàn)冰川飯店的根底上進(jìn)展改建，完成現(xiàn)未完工樓的續(xù)建并適量增局部建筑面司總部及分公司辦公用房、桑拿消遣用房、會(huì)議、棋牌用房。溫泉消費(fèi)需求，提升產(chǎn)品品質(zhì)和賣點(diǎn)，提高游客滿足度和舒適度。1780045002400200360400800120017001700重點(diǎn)考慮節(jié)能、環(huán)保等設(shè)計(jì)要素。工程進(jìn)展前景展望溫泉引水入鎮(zhèn)工程竣工投產(chǎn)后將給游客接待中心工程注入的生命力，隨著旅游市場的安康、快速進(jìn)展，人們旅游消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，在景區(qū)的深度開發(fā)全部完成后，特別是草海子濕地公園、森林溫泉公園等獨(dú)具魅力的工程建設(shè)完工后，通過市場培育和大力的營銷推廣，海螺溝景區(qū)的游客接待量將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，游客接待中心的餐飲、客房、桑拿洗浴經(jīng)營工程的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也將隨著景區(qū)游客量的增長而顯著增長。估量到“”期末，游客接待中50%100/人，年4000投資估算工程依據(jù)改造裝修面積13216㎡、續(xù)建面積4500㎡、建鋼構(gòu)面積2400㎡計(jì)算投資，設(shè)施投資：100550：20計(jì)算冰川飯店現(xiàn)有固定資產(chǎn)包括土地在內(nèi)的收購?fù)顿Y。詳見附表一投資收益推測1、年度經(jīng)營收入測算：詳見附表二2、支出費(fèi)用測算：詳見附表三3、固定資產(chǎn)折舊：詳見附表四4、投資收益測算：詳見附表五工程資金來源工程建設(shè)資金來源：工程總投資約5090萬元，其中公司自籌資金1018萬元，國家開發(fā)銀行貸款4072萬元，貸款期限14年，工程建設(shè)期2年，第3年起開頭還本付息，到第14年歸還完全部貸款本息，以工程形成的資產(chǎn)做抵押，工程投產(chǎn)后的營業(yè)利潤及產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為歸還貸款本息的資金來源。游客接待中心工程還本付息表：詳見附表六游客接待中心工程投產(chǎn)后現(xiàn)金流歸還銀行應(yīng)付本息表：詳見附表七工程打算2023年下半年立項(xiàng)報(bào)批，2023年正式開工建設(shè)，建設(shè)期一年，2023年投產(chǎn)。2023277〔2023〕估量營業(yè)收入：240977559元，應(yīng)還銀行貸款利息277萬元，歸還銀行年度應(yīng)付利息后充?，F(xiàn)金流282萬元。61638593165570301547447游客接待中心工程投產(chǎn)后五年期內(nèi)累計(jì)稅前利潤將到達(dá)1426萬元，供給現(xiàn)金流3836萬元。至投產(chǎn)后五年期末，工程共應(yīng)歸還開行貸款本息2880萬元，能夠供給充?，F(xiàn)金流近956萬元支持公司其他工程還本付息或的戰(zhàn)略工程。工程盈利力量雖然有限，但是工程投產(chǎn)后的現(xiàn)金流完全能夠滿足工程貸款還本付息的要求，自身的經(jīng)營不成問題。下為了公司擔(dān)負(fù)的社會(huì)責(zé)任，仍舊堅(jiān)持建設(shè)非盈利的旅游根底設(shè)施建設(shè)”的態(tài)度。業(yè)和經(jīng)濟(jì)富強(qiáng)。工程融資開發(fā)銀行要求此工程融資的四項(xiàng)審批文件：1、規(guī)劃審批：區(qū)掌握性詳規(guī)、工程修建性詳規(guī)具備其中之一即可?！步ㄔO(shè)工程選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證〕及批復(fù)。2、用地審批：建設(shè)用地土地使用證。3、工程審批：工程可研報(bào)告及州發(fā)改委的工程核準(zhǔn)文件。工程初設(shè)資料。4、環(huán)評審批：工程的環(huán)評報(bào)告或報(bào)表及批復(fù)文件。上述工程融資需要的四項(xiàng)審批文件到工程報(bào)建階段就能完全具備。工程建設(shè)過程中存在的問題12權(quán)可以考慮通過拍賣競買方式、國資公司將冰川飯店的資產(chǎn)入股、或者重同周國資公司共同組建的公司等多種方式。3施溫泉引水入鎮(zhèn)工程的根底上的，假設(shè)工程改造、建設(shè)完成后溫泉引水入鎮(zhèn)遲遲不能實(shí)施的話，那該工程的現(xiàn)金流將消滅短缺，公司就要做好注入短缺的這局部現(xiàn)金流的預(yù)備。因此工程實(shí)施與否，需要公司認(rèn)真爭論，權(quán)衡利弊。4、工程擬以建的形式報(bào)批，但實(shí)質(zhì)上是在現(xiàn)冰川飯店的根底上進(jìn)展改造，僅有局部建，就需要同省開發(fā)銀行協(xié)調(diào)溝通，爭取大力支持才能確保以建的名義通過融資審核，否2500萬元的自有配套資金壓力。工程立項(xiàng)報(bào)批操作流程：同冰川觀景臺工程流程一樣附表一

序號預(yù)算工程序號預(yù)算工程數(shù)量單位單價(jià)金額備注考慮到運(yùn)輸、施工困難程度以及地域差20%經(jīng)營局部辦公、員工自用局部雙層中空窗、幕墻及外墻保溫、乳膠漆、石材、墻磚等空調(diào)、電梯、熱水、給排水、弱電網(wǎng)絡(luò)、洗衣設(shè)備等水景、綠化園林、店內(nèi)道路等家具、電器、布草、餐具、廚具等員工工裝、培訓(xùn)、生活費(fèi)、籌備期工資、辦公用品等綠化、裝修設(shè)計(jì)〔萬元〕1建建筑土建2400㎡16003842室內(nèi)改造裝修13250㎡160021203續(xù)建局部裝修2700㎡20235404續(xù)建局部裝修4600㎡4001845外立面改造8500㎡4003406機(jī)電設(shè)備21750㎡3006537戶外配套設(shè)施1套10000001008經(jīng)營物質(zhì)1套35000003509開辦費(fèi)1202300020010設(shè)計(jì)費(fèi)1套2023002012不行預(yù)見費(fèi)用12023000200合計(jì)5090

游客接待中心將來五年主要收入指標(biāo)推測餐位數(shù)餐位數(shù)日可售 人均消餐位平均年銷售收入年度量餐位數(shù)上座率費(fèi)收益(萬元〕1500100035%60427672500100038%65499023500100041%705710484500100044%756612055500100047%80751372房間數(shù)日可售 平均房可售房間年銷售收入年度量房數(shù)量出租率價(jià)天收益〔萬元〕120020060%2701621183220020064%2901861359320020069%3102131555420020074%3302431771520020079%3502752023日可售 人均消單座日平年銷售收入年度座位數(shù)座位數(shù)上座率費(fèi)均收益(萬元〕19018040%5040131.429018043%554715539018046%605518149018049%656420959018052%7073239日可售 人均消單座日平年銷售收入年度接待數(shù)接待數(shù)上座率費(fèi)均收益(萬元〕110030020%15090329210030023%160110403備注工程人均消費(fèi)年增長5元、上3人均消費(fèi)年增長5元、上座率年增長3%餐飲 人均消費(fèi)年增長5元、上收入 座率年增長3%人均消費(fèi)年增長5元、上座率年增長3%人均消費(fèi)年增長5元、上座率年增長3%收入備注工程平均房價(jià)年增長20租率年遞增7%平均房價(jià)年增長20租率年遞增7%客房 平均房價(jià)年增長20元出收入 租率年遞增7%平均房價(jià)年增長20租率年遞增7%平均房價(jià)年增長20租率年遞增7%收入備注工程人均消費(fèi)年增長5元、上3人均消費(fèi)年增長5元、上3棋牌 人均消費(fèi)年增長5元、上收入 座率年增3長%人均消費(fèi)年增長5元、上3人均消費(fèi)年增長5元、上3收入備注工程桑拿 人均消費(fèi)年增長10元上洗浴 座率年增3長%收入 人均消費(fèi)年增長5元、上3人均消費(fèi)年增長53人均消費(fèi)年增長53人均消費(fèi)年增長53收入合計(jì)310030026%170133484410030029%180157572510030032%190182666年銷售收入〔萬元〕1240922819332674375654287附表三

游客接待中心工程費(fèi)用支出測算表支出工程營業(yè)稅城建稅教育附加增值稅年稅費(fèi)支出備注稅費(fèi)率6%計(jì)稅額2409稅費(fèi)支出145000145支出工程員工人數(shù)人均月工資月人均社保工資福利支出備注工資福利2302023826780社保含五險(xiǎn)一金工資福利2302023826780支出工程本錢率營業(yè)收入年本錢支出備注餐飲本錢40%767307客房本錢7%118383消遣本錢5%46023本錢合計(jì)2409412支出工程能耗比營業(yè)收入年支出費(fèi)用備注能消耗用8.50%2409205維保費(fèi)2.00%240948費(fèi)用合計(jì)10.50%2409253支出工程費(fèi)率營業(yè)收入年?duì)I業(yè)費(fèi)用支出備注餐飲營業(yè)6%76746客用品、低值易耗品、費(fèi)用洗滌、植物等客房營業(yè)6%118371費(fèi)用等消遣營業(yè)5%46023費(fèi)用等營業(yè)費(fèi)用17%2409140合計(jì)支出工程費(fèi)率營業(yè)收入年治理費(fèi)用備注治理費(fèi)用5%2409120公費(fèi)、市場推廣費(fèi)等支出工程費(fèi)率借款金額年財(cái)務(wù)費(fèi)用備注財(cái)務(wù)費(fèi)用6.8%0利息支出工程年支出費(fèi)用支出占營業(yè)收入%支出費(fèi)用合計(jì)185076.80%游客接待中心工程固定資產(chǎn)折舊攤銷測算表序號游客接待中心工程固定資產(chǎn)折舊攤銷測算表序號費(fèi)預(yù)算工程金額折舊年折舊年折舊金備注年限率額1建建筑土建384502%82室內(nèi)改造裝修2120813%2653續(xù)建局部裝修540813%68經(jīng)營局部4續(xù)建局部裝修1841010%18自用、辦公局部5外立面改造340303%116機(jī)電設(shè)備653205%337戶外配套設(shè)施100157%78經(jīng)營物質(zhì)350520%70合計(jì)4670479

測算工程營業(yè)收入測算測算工程營業(yè)收入測算支出測算固定資產(chǎn)折舊攤銷稅前利潤現(xiàn)金流測算年度金額備注12409228193326743756542871185076.80%2216576.80%3251076.80%4288576.80%5329276.80%4791804792175479327947943924795515479五年合計(jì)144015594792654479375847948714795994479五年合計(jì)3836附表六

合計(jì)合計(jì)類別貸款總額付息 2353還本 4072本息合計(jì) 642520232023202320232023202320232023202320232023202320242025年年年年年年年年年年年年年年40724072407237323393305427142375203616961357101867833927727727725423120818516113811592694623339339339339339339339339339339339339277277616593570547524501478455432409385362游客接待中心工程貸款本息歸還狀況表息后余額游客接待中心工程貸款本息歸還狀況表息后余額202320232023202320232023投產(chǎn)后五年合計(jì)備注營業(yè)收入02409281932673756428716538費(fèi)用支出0185021652510288