南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

29-南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門決算目錄第一部分：南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分：南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況。二、2019年度一般公共預算支出決算情況。三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2019年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋

第一部分：南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站概況一、主要職能1、轄區(qū)117條道路清掃、保潔（轄區(qū)道路清掃保潔面積1023.29萬m2，其中已實行常態(tài)化機掃面積：876.75m2）。2、“五亂”治理，處理各種城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生突發(fā)事件。3、城市生活垃圾費征收，垃圾清運（上門收垃圾服務單位含單位、小區(qū)、學校、鋪面約955戶，日清運、處理轄區(qū)內(nèi)生活垃圾約390噸）。垃圾清運方式：人或車輛統(tǒng)一收集后運至科園東十三路中轉(zhuǎn)站壓縮，再轉(zhuǎn)運至南寧市平里靜脈產(chǎn)業(yè)園焚燒廠處理。4、市政設施維修、保養(yǎng)（市政設施維修做到“三化”，檢查日?；?，做好安全標識及時化，搶修工作快速化）。5、建成區(qū)內(nèi)綠化建設及養(yǎng)護（市政道路綠化面積54.51萬m2，市政道路綠化覆蓋率約10.05%）。6、轄區(qū)防澇工作。二、部門決算單位構(gòu)成南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站決算單位由南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站本級單位組成，下面沒有二層決算單位。

第二部分：南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表此部分另附表格，詳見附件:南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門決算公開附表第三部分：南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況（一）本部門2019年度總收入10449.31萬元，其中本年收入10448.67萬元，較2018年度決算數(shù)增加939.66萬元，增長9.88%。收入具體情況如下。1．財政撥款收入10345.79萬元，為高新區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加913.11萬元，增長9.68%，主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。2．事業(yè)收入0元，主要原因是本部門為公共事業(yè)部門，為財政全額撥款，一直以來無經(jīng)營收入。3．經(jīng)營收入0元，主要原因是本部門為公共事業(yè)部門，為財政全額撥款，一直以來無經(jīng)營收入。4．其他收入102.87萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加26.54萬元，增長34.77%，主要原因是銀行存款利息收入和南寧市城管局下?lián)?019年春節(jié)慰問金。5．用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要原因是本部門為公共事業(yè)部門，為財政全額撥款，一直以來使用零余額賬號，收支平衡，無收支差額。6．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.64萬元，為以前年度其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。（二）本部門2019年度總支出10449.31萬元，其中本年支出10447.85萬元，較2018年度決算數(shù)增加936.02萬元，增長9.84%。支出具體情況如下：1．一般公共服務支出（類）305.80萬元：主要用于專用設備購置。較2018年度決算數(shù)增加305.8萬元，增長100%，主要原因是購置專用設備。2．社會保障和就業(yè)支出（類）935.21萬元：主要用于人員社保支出，較2018年度決算數(shù)增加22.81萬元，增加2.50%。主要原因為人員增加、社保系數(shù)調(diào)整。3.衛(wèi)生健康支出（類）286.90萬元：主要用于人員醫(yī)保支出，較2018年度決算數(shù)減少31.39萬元，下降9.86%。主要原因為醫(yī)保系數(shù)調(diào)整。4.節(jié)能環(huán)保支出（類）1645.53萬元，為城中村環(huán)衛(wèi)工人人員經(jīng)費。較2018年度決算數(shù)減少419.24萬元，下降20.30%，主要原因是人員經(jīng)費減少、環(huán)衛(wèi)工人社保支出減少。5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）6874.70萬元，為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物等支出。較2018年度決算數(shù)增加1058.32萬元，增長18.20%，主要原因是人員經(jīng)費比上年增加。6.農(nóng)林水支出（類）0.87萬元，為防洪支出等。較2017年度決算數(shù)增加0.74萬元，增長569.23%，主要原因是防內(nèi)澇支出增加。7.住房保障支出398.84萬元，主要用于繳納人員住房公積金。8．結(jié)余分配0元。9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.46萬元，較2018年度決算數(shù)增加0.82萬元，增長56.16%，主要原因是本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。二、2019年度一般公共預算支出決算情況南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度一般公共預算支出10345.79萬元，較2018年度決算數(shù)增加913.11萬元，增長9.68%。其中：基本支出6959.22萬元，項目支出3386.58萬元。南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度一般公共預算支出年初預算為10301.85萬元，支出決算為10345.79萬元，完成年初預算的100.42%。（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0元，支出決算為305.8萬元，超出年初預算305.8萬元。具體情況如下：1.一般行政管理事務支出（項級）年初預算為0元，支出決算為305.8萬元，超出年初預算305.8萬元。主要原因是預算調(diào)整，用于環(huán)衛(wèi)設備及車輛的采購。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算為1182.66萬元，支出決算為935.21萬元，完成年初預算的79.08%，用于繳納人員社保金。（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）年初預算為420.57萬元，支出決算為286.9萬元，完成年初預算的68.22%，主要用于繳納人員醫(yī)保金。（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）年初預算為2270.66萬元，支出決算為1645.53萬元，完成年初預算的72.47%，主要用于城中村的環(huán)境衛(wèi)生工作。（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）年初預算為245.69萬元，支出決算為131.82萬元，完成年初預算的53.65%，主要用于管理人員薪酬、辦公經(jīng)費的支出。（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）年初預算為9.81萬元，支出決算為52.79萬元，超出年初預算42.98萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)設備及辦公設備的采購。（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）年初預算為0元，決算為445.89萬元，超出年初預算445.89萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)建筑垃圾的清理。（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為34萬元，決算為14.31萬元，完成年初預算的42.09%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路雨水井清理等。（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預算為5508.78萬元，決算為6127.84萬元、完成年初預算的111.24%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路保潔、垃圾清運、揚塵整治等。（十）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）年初預算為5.0萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預算的17.4%，主要用于購買防洪物資及器材的維修維護。（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為624.74萬元，支出決算數(shù)398.84萬元。完成年初預算的63.84%，主要用于繳納人員住房公積金。三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6959.22萬元，支出具體情況如下：工資福利支出6825.15萬元，完成年初預算的91.81%。主要原因是社保比率減少。（二）商品和服務支出134.06萬元，完成年初預算的101.91%。主要原因是辦公費增加。四、2019年度政府性基金支出決算情況南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站2019年度政府性基金支出為0元。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算0元；公務接待費支出決算0元?！叭苯?jīng)費支出（總額及分項數(shù)額）年初預算數(shù)為1.12萬元、完成度為0%。上年支出數(shù)0.04萬元，減少0.04萬元，下降100%，原因公車改革，取消公務車輛配置。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0元。（二）公務用車購置及運行費支出0元。其中：公務用車購置支出0元，公務用車運行支出0元。2019年，南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政環(huán)衛(wèi)管理站開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0元。（三）公務接待費支出0元。六、其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。本部門屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額466.94萬元，其中：政府采購貨物支出466.94萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元（口徑參見部門決算F03表《機構(gòu)運行信息表》，并做好與政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛108輛，其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車105輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備25臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。（四）預算績效管理工作開展情況。1．績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2019年度本級環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費項目、本級固定資產(chǎn)購置項目一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1916.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.19%。共組織對“2019年度本級環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費項目、本級固定資產(chǎn)購置項目”等2個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1916.9萬元。從評價情況來看，總體情況為各項指標完成良好，達到優(yōu)等次指標值；項目設立有依據(jù)、項目具體明確；資產(chǎn)管理有辦法、制度健全完善；項目實施遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定，項目調(diào)整及支出調(diào)整按規(guī)定履行報批手續(xù)，項目招投標、建設、監(jiān)理、驗收等嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定；資產(chǎn)購置執(zhí)行政府統(tǒng)一采購，檔案材料齊全、規(guī)范；產(chǎn)品質(zhì)量把控好，符合采購合同要求；資金分配合理、使用管理安全到位；資金管理制度健全，且經(jīng)費使用合理的，投入有保障；預算支出時序進度符合實際、全年支出率達到預定目標。通過對該項目財政支出績效的考評，我們基本達到預期的效果：良好地控制固定資產(chǎn)購置項目、環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費項目成本；保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛正常運轉(zhuǎn)，提高環(huán)衛(wèi)工作效率，為居民提供良好的工作、生活環(huán)境；在生態(tài)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性、高效循環(huán)的基礎上，優(yōu)化環(huán)境、減少污染。2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。我部門根據(jù)年初設定的績效目標，本級固定資產(chǎn)購置項目自評得分為97.78分，本級環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費項目自評得分為99.98分。全年預算數(shù)為1486.9萬元，執(zhí)行數(shù)為1916.9萬元，完成預算的128.92%。項目績效目標完成情況：通過對環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)費項目使用過程中計劃執(zhí)行情況、制度建設執(zhí)行情況、政府采購執(zhí)行情況和資金預算管理情況等指標進行考評，在保障環(huán)衛(wèi)站環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛正常運行的同時，合理控制成本，規(guī)范資產(chǎn)配置行為。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：年初預算專項資金1486.9萬元，1-6月累計支出651.89萬元支出率43.98%；1-9月累計支出1178.44萬元，支出率79.25%；1-12月累計支出1897.65萬元，支出率127.62%。1-6月累計支出率較低的主要原因是，2019年年初管委會對各個單位的預算進行批復，再由財政局國資科將各部門的資產(chǎn)配置預算表批復到各單位。因此固定資產(chǎn)購置項目從2019年3月才開始正式開展，導致第一、第二季度累計支出率都比較低。直到第三、第四季度支出率才有所提升。下一步改進措施：一是進一步完善績效評價指標體系。繼續(xù)探索研究相關績效評價指標設定，建立更完整的、科學的指標體系，提升整體績效管理水平。二是強化績效管理意識。財政局廣泛宣傳政策的同時，財務人員需要進一步強化績效管理理念，共同營造績效的財政管理環(huán)境。三是增加財政績效管理培訓。由于績效管理實行年限較短，建議財政局多開展績效管理方面的業(yè)務培訓交流，為各部門提供相互交流的機會。夯實工作基礎，提高評價質(zhì)量。

第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于