庫房標準化管理制度范文（四篇）

第33頁共33頁庫房標準?化管理制?度范文?一、目的?：1、?為加強庫?存及在借?物品管理?、明確物?品出、入?庫手續(xù)及?流程，提?高公司資?金、物品?使用率，?保證倉庫?安全，特?制定以下?管理制度?。2、?制度中所?指的物品?是因銷售?、生產、?工程及研?發(fā)所需而?儲存的各?種成品、?半成品及?原材料。?二、程?序：1?、物品入?庫管理：?1.1?所有物品?購入、退?回、測試?、樣品、?借用、歸?還及生產?完工成品?等，均應?經質量部?檢驗合格?后入庫。?1.2?物品入庫?單為?！?外購入庫?單》由事?業(yè)部、產?品制造部?等相關部?門辦理物?品入庫手?續(xù)時負責?填寫；《?成品入庫?單》由產?品制造部?辦理物品?入庫手續(xù)?時負責填?寫。1?.3倉庫?人員根據(jù)?質量部出?具的驗收?合格后的?物品入庫?單及時核?對物品編?號、名稱?、規(guī)格型?號、數(shù)量?，最長不?超過一個?工作日核?對完畢，?如相符，?填寫物品?入庫單實?收欄，根?據(jù)物品入?庫單登記?物料卡及?臺帳；如?不符，則?倉庫人員?予以拒收?并立即告?知質量部?。1.?4《外購?入庫單》?第一聯(lián)由?倉庫存檔?，第二聯(lián)?送財務部?報賬，第?三聯(lián)由質?量部存檔?，第四聯(lián)?由采購部?門存檔；?《成品入?庫單》第?一聯(lián)由倉?庫存檔，?第二聯(lián)由?倉庫交遞?財務部，?第三聯(lián)由?產品制造?部經辦人?存檔。?、物品出?庫、發(fā)貨?管理：?2.1物?品出庫。?持有物品?最終使用?部門經理?或主管部?門領導審?批后和綜?合部經理?核準后的?相關單據(jù)?方可提貨?（領導授?權亦可）?，相關單?據(jù)上必須?說明領貨?原因；套?料發(fā)放應?附《生產?通知單》?或《生產?計劃單》?和（套料?清單），?倉庫人員?按單的緊?急程度及?時發(fā)料，?最長不得?超過__?__個工?作日。?2.2物?品發(fā)貨（?正式合同?）。發(fā)貨?通知單必?須經合同?執(zhí)行部門?經理和主?管部門領?導審批后?、綜合部?經理核準?后（領導?授權亦可?），倉庫?人員復核?上述手續(xù)?后方可發(fā)?貨。2?.3物品?發(fā)貨（非?正式合同?）。發(fā)貨?通知單必?須經合同?執(zhí)行部門?經理和主?管部門領?導審批后?并經財務?管理部經?理、綜合?部經理核?準后（領?導授權亦?可），倉?庫人員復?核上述手?續(xù)后方可?發(fā)貨。?2.4物?品發(fā)貨（?個人借用?、返修）?。發(fā)貨通?知單必須?經所需部?門經理、?主管部門?領導審批?、綜合部?經理核準?后（領導?授權亦可?），倉庫?人員復核?上述手續(xù)?后方可發(fā)?貨。2?.5所有?物品發(fā)貨?由倉庫人?員負責發(fā)?出、跟蹤?至用戶手?中，并負?責跟貨運?公司核對?相關貨運?資料，發(fā)?貨所產生?的費用由?相關部門?承擔。?2.6生?產、維修?、開發(fā)及?相關人員?。領用物?品應辦理?《物料申?領單》；?合同出貨?應辦理《?成品出庫?單》；上?述均為一?式三聯(lián)，?第一聯(lián)倉?庫存檔，?第二聯(lián)交?財務入賬?，第三聯(lián)?由經辦人?存檔。?倉庫人員?嚴格按照?發(fā)貨單上?擬定的日?期組織物?品出庫，?并遵循先?進先出的?原則，物?品上標有?生產流水?號應記入?物料卡，?以防止領?出物品的?隨意調換?；物品不?全應及時?通知相關?部門人員?。2.?8物品發(fā)?貨。必須?檢查物品?的性能、?外觀及附?件，各項?無誤后，?并經質量?部人員在?相關單據(jù)?確認后，?由倉庫人?員發(fā)貨；?倉庫人員?均于出庫?當日將相?關資料準?確錄入電?腦臺賬，?不得隔日?作業(yè)，以?利于物品?存量的精?確。2?.9因特?殊情況，?由供應商?直接發(fā)貨?給用戶的?物品，由?相關部門?、人員及?時辦理入?庫、出庫?、發(fā)貨手?續(xù)；同類?事項未及?時補辦手?續(xù)，原則?不準再由?供應商直?接發(fā)物品?給用戶。?3、借?用物品管?理：3?.1內部?人員借用?物品時，?應填寫《?物品內部?借用單》?，該單據(jù)?均需經過?相關部門?經理審核?、主管領?導批準、?綜合部經?理核準方?可借用（?領導授權?亦可）。?3.2?出差在外?的人員借?用物品時?，應填寫?《借用設?備（委托?）申請表?》并簽字?確認，該?單據(jù)均需?經過相關?部門經理?審核、主?管領導批?準、綜合?部經理核?準方可借?用（領導?授權亦可?）；特殊?情況可由?他人代填?，但要部?門領導確?定其借用?人身份（?本表在鍵?橋社區(qū)下?載）。?3.3倉?庫每季度?將在借用?物品情況?統(tǒng)計表于?下季度首?月___?_個工作?日內發(fā)出?，相關部?門經理或?指定專人?在收到統(tǒng)?計表后，?根據(jù)統(tǒng)計?表上所規(guī)?定的事項?及時核對?在借物品?情況，并?在___?_個工作?日內按要?求以書面?或電子郵?件形式反?饋到倉庫?主管處；?未按規(guī)定?及時反饋?將通知財?務部門?____?元作為罰?款；3?.4借用?物品期限?從發(fā)貨之?日起為三?個月，所?借物品經?質量部檢?驗合格后?，方可核?銷借用賬?；三個月?未能歸還?，借用人?應提出書?面申請，?經相關領?導同意后?，可延續(xù)?再借用三?個月；如?仍無法歸?還，由借?用部門或?當事人按?比例承擔?該物品使?用年限的?折舊費，?若所借物?品轉為銷?售合同將?返還所扣?折舊費。?4、物?品退回與?歸還管理?：4.?1合同退?回、合同?更換、個?人借用（?出差在外?人員）、?試用退回?的物品由?倉庫人員?負責接收?、記錄、?處理或再?分發(fā)給相?關人員處?理。4?.2合同?退回的物?品：由相?關人員填?寫《物料?退倉申請?單》和在?備注欄填?寫客戶名?稱及退回?原因、合?同號，經?部門經理?核實確認?后，由質?量部檢驗?合格后并?經綜合部?經理核準?，方可給?予辦理退?庫手續(xù)；?4.3?合同更換?物品：先?借用物品?，由相關?部門人員?辦理《物?品內部借?用單》手?續(xù)；待更?換物品退?回時持《?物料退倉?申請單》?辦理合同?退庫手續(xù)?，并將辦?理完畢的?單據(jù)轉給?相關部門?，由相關?部門同時?出具發(fā)貨?通知單（?即更換物?品）和出?庫單，同?時填寫《?物料退倉?申請單》?，注明對?應出庫單?據(jù)號并給?質量部簽?字確認，?以沖減借?用人的借?用帳；?____?個人退回?借用物品?。由經辦?人出具《?物料退倉?申請單》?，標明借?用時間，?借用單號?等，將質?量部檢驗?結果轉交?本部門經?理確認，?并經綜合?部經理核?準后辦理?退庫手續(xù)?、并銷賬?。5、?物品報廢?：物品?報廢原因?：倉庫?1）變質?的（生銹?、霉變、?蟲啃、鼠?咬等）；?2）超過?使用壽命?的；3）?已不再使?用的；4?）在承擔?運輸中損?壞的。生?產部1?）因無法?維修或無?維修價值?的；2）?生產過程?中損壞的?。事業(yè)?部1）?生產在途?時，顧客?取消合同?；2）因?技術更改?升級而造?成報廢的?；3）?已購買，?但開發(fā)、?銷售、生?產更改滯?后，經協(xié)?調無法退?回的；4?）合同發(fā)?貨后，因?系統(tǒng)無法?升級而退?回的；?5）己購?物品，在?生產時發(fā)?現(xiàn)為不良?，經采購?人員與供?應商協(xié)商?不可退換?的；6?）借用/?試用后，?經質量部?判定為無?法再修品?；7）因?計劃失誤?導致采購?引起的。?5.2?物品報廢?流程：?）倉庫人?員統(tǒng)計庫?存所需報?廢的物品?，由相關?責任部門?出具《報?廢申請單?》，由質?量部和相?關部門出?具檢測結?果、財務?管理部出?具報廢物?品的價值?、相關責?任部門和?綜合部核?準后，予?以報廢，?價值在一?萬元以上?的呈報公?司領導審?批；2?）相關責?任部門人?員憑具審?批后的《?報廢申請?單》和《?物料申領?單》到倉?庫辦理報?廢手續(xù)。?5.3?物品報廢?注意事項?：1）?所有已辦?理報廢手?續(xù)的物品?歸倉庫保?管；2?）生產部?負責將報?廢半成品?、成品上?仍可用的?元器件拆?除（如單?板上的i?c、電阻?、電容等?），送質?量部iq?c檢驗，?合格品辦?理退倉手?續(xù)。6?、賬務管?理：6?.1所有?入庫、出?庫均應按?照單據(jù)所?規(guī)定內容?，詳細填?寫，不得?涂改，成?品發(fā)貨必?須附有《?發(fā)貨通知?單》，否?則倉庫人?員拒絕入?賬及發(fā)貨?；6.?2物品入?庫和退倉?，該單據(jù)?必須經質?量部檢驗?合格，相?關領導簽?字確認后?方可入賬?；6.?3物品帳?必須與單?據(jù)一致，?每月底自?查，發(fā)現(xiàn)?操作錯誤?及時更改?，若隔月?則需查明?原因，并?由經辦人?寫明調整?單，報物?控主管審?核、綜合?部經理審?批后方可?調整并通?知財務部?；6.?4經辦人?月底將當?月發(fā)生單?據(jù)裝訂成?冊，由倉?庫專人負?責保管；?6.5?倉庫人員?每周及時?將單據(jù)交?于財務部?，以便財?務入賬。?7、倉?庫管理：?按現(xiàn)有?倉庫面積?，規(guī)劃平?面圖，分?別按料號?次序擺放?，并將各?物品型號?、規(guī)格用?標簽紙列?示于物品?前，各項?物品對應?陳列其后?。7.?2倉管員?對于所經?管物品的?排列以利?于先進先?出的作業(yè)?原則分別?決定儲存?方式及位?置。7?.3遵循?7s原則?（整理、?整頓、清?潔、清掃?、素養(yǎng)、?安全、節(jié)?約）。?7.4未?經檢驗的?物品，擺?放在指定?區(qū)域。?7.5檢?驗合格的?物品，及?時入庫貯?存。7?.6換貨?、報損的?物品，區(qū)?分存放，?并單獨記?賬。7?.7非貨?架貯放的?物品，不?可超高、?壓線、倒?置、重壓?。7.?8禁潮物?品應做好?防潮措施?。7.?9保持適?宜的倉貯?溫、濕度?條件。溫?度控制在?5-35?℃之間，?濕度控制?在___?_%之間?，由倉管?員負責將?每日點檢?結果記錄?于《倉庫?溫、濕度?點檢表》?中。7?.9易燃?、易爆、?易腐蝕的?物品應分?開貯存，?并加以明?顯的警告?標識。?7.10?倉庫內嚴?禁煙火，?不得使用?過分發(fā)熱?而可能造?成火災、?危險的電?器。7?.11物?品貯放，?龐大、笨?重物品放?下方；輕?便、小件?物品放上?方。7?.12物?品堆放不?宜過于緊?密，保留?間隙及庫?房進出通?道順暢。?7.1?3易碎、?易破物品?須輕取輕?放。7?.14配?套物品應?成套存放?，以防混?亂。7?.15每?月___?_號前結?賬，并發(fā)?送當月物?品庫存情?況給相關?部門。?7.__?__年中?、年末，?倉庫會同?財務部、?質量部對?物品進行?盤點，查?實物品的?料號、品?名、規(guī)格?及型號，?核對物品?數(shù)量是否?與賬面一?致，并隨?時接受主?管部門及?財務部稽?查人員的?抽查；?7.15?出具盤點?報告，出?現(xiàn)盤盈或?不可避免?的盤虧情?況，由倉?庫主管呈?報部門領?導、公司?領導核準?后調整，?若為保管?不善引起?則由保管?人員承擔?相應賠償?責任。?三、附則?1、本?制度由綜?合部起草?，公司領?導核準，?解釋權屬?綜合部；?2、凡?公司以前?之制度、?規(guī)定與本?制度相抵?觸的，以?本制度為?準；3?、本制度?由綜合部?負責修訂?，修訂周?期為半年?，報公司?領導審批?后頒布執(zhí)?行。四?、附表：?1、《?外購入庫?單》2?、《物料?申領單》?3、《?物品內部?借用單》?4、《?成品入庫?單》5?、《成品?出庫單》?6、《?物料退倉?申請單》?7、《?發(fā)貨通知?單》8?、《借用?設備（委?托）申請?表》9?、《報廢?申請單》?即便是?公司規(guī)模?很小，完?善的管理?制度也是?不可或缺?的。本文?就給出一?家小公司?財務管理?制度范本?，供相關?朋友參考?，公司財?務管理制?度至關重?要，希望?相關企業(yè)?能夠謹慎?制定。?收集一份?小公司財?務管理制?度范本，?供相關朋?友們參考?。全體財?務人員應?認真貫徹?執(zhí)行國家?有關財政?法規(guī)及會?計制度。?敬業(yè)愛崗?，不做有?損于公司?的事。嚴?格按照公?司財務制?度做好自?己的本職?工作。對?待工作認?真踏實，?樹立為客?戶服務意?識。貫徹?公司質量?方針和質?量目標。?一、財?務部職責?范圍1?、認真貫?徹執(zhí)行國?家有關財?務管理的?法律法規(guī)?，確保財?務工作的?合法性。?2、建?立健全公?司各種財?務管理制?度，嚴格?按照財務?工作程序?執(zhí)行。?3、采取?切實有效?的措施保?證公司資?金和財產?的安全，?維護公司?的合法權?益。4?、編制和?執(zhí)行財務?預算、財?務收支計?劃，督促?有關部門?加強資金?回流，確?保資金的?有效供應?。5、?進行成本?、費用預?測、核算?、考核和?控制，督?促有關部?門降低消?耗、節(jié)約?費用，提?高經濟效?益。6?、建立健?全各種財?務帳目，?編制財務?報表，并?利用財務?資料進行?各種經濟?活動分析?，為公司?領導決策?提供有效?依據(jù)。?7、負責?公司材料?庫、辦公?用品庫的?管理。?8、參與?公司工程?承包合同?和采購合?同的評審?工作。?9、及時?核算和上?繳各種稅?金。1?0、參與?項目部與?施工隊結?算，參與?采供部與?材料供應?商結算。?11、?會計檔案?資料的收?集、整理?，確保檔?案資料的?完整、安?全、有效?。12?、加強本?部門管理?，進行內?部培訓，?提高本部?門工作人?員素質。?13、?完成公司?工作程序?規(guī)定的其?他工作，?完成領導?布置的其?他任務。?二、借?款和各種?費用開支?標準及審?批制度借?款審批及?標準：?1、出差?借款。出?差人員應?先到財務?部領取一?式兩聯(lián)的?“借款單?”，詳細?填寫借款?日期、資?金性質、?部門、出?差地、出?差事由、?出差天數(shù)?及金額，?經本部門?主管簽字?后報總經?理簽批;?借款單交?會計留存?，待借款?人歸還借?款后清款?聯(lián)還本人?作為清帳?依據(jù)。前?次借支出?差返回時?間超過_?___天?無故未報?銷者，不?得再借款?。2、?日常費用?借款。各?部門因辦?理業(yè)務需?要借款，?到財務部?領取借款?單，填寫?好資金性?質（支票?或現(xiàn)金）?、部門、?借款事由?，所借金?額，審批?程序同第?1條。?3、購置?固定資產?借款。施?工用具、?加工設備?單價在_?___元?以上，使?用年限在?一年以上?者，辦公?設施單價?____?元以上者?，屬固定?資產。需?填寫固定?資產申購?單、固定?資產請款?單報總裁?審批后，?方可由相?應部門辦?理。購置?固定資產?必須開具?正式發(fā)票?。4、?備用金借?款。對于?特定部門?或崗位實?行備用金?借款，具?體由各部?門根據(jù)實?際情況核?定，報總?裁批準后?執(zhí)行。所?有備用金?借款于每?年度終了?報帳時歸?還結清。?5、其?他臨時借?款。如業(yè)?務費、招?待費、周?轉金等，?審批程序?同第1條?。6、?借款出差?人員回公?司后五天?內應按規(guī)?定到財務?部報帳，?報帳后所?欠金額三?天內補齊?，對于不?辦理報銷?手續(xù)且三?天內不能?補齊所欠?款項的，?財務部有?權從當月?工資中扣?回。7?、所有借?款均遵循?前帳不清?后帳不借?的原則。?8、嚴?格禁止個?人借款，?特殊情況?需由公司?部門經理?以上級別?人員做擔?保并由總?裁批準后?方可借支?。三、?日常費用?報銷：?1、公司?員工在日?常費用支?出時，需?堅持勤儉?節(jié)約的原?則。2?、日常支?出時應盡?量取得原?始發(fā)票，?對于不能?取得原始?發(fā)票的情?況，需由?對方出具?收款證明?。3、?報銷時須?由經手人?在發(fā)票上?面簽字并?簡述事由?，并經相?應領導簽?字后到財?務部報銷?;4、?所有日常?購用物品?均須到庫?房辦理入?庫手續(xù)，?報銷時發(fā)?票后面附?有經庫房?管理員簽?字的入庫?單，并經?各相應領?導簽字后?到財務部?報銷;?5、補充?說明如?報銷審批?人出差在?外，則應?由審批人?簽署指定?代理人，?交財務部?備案，指?定代理人?可在此期?間行使相?應的審批?權力;或?者由財務?人員與審?批人進行?電話聯(lián)系?，先行借?款或報銷?，待審批?人回公司?后再進行?補簽。?財務部總?監(jiān)崗位職?責1、?編制和執(zhí)?行預算、?財務收支?計劃，擬?訂資金籌?措和使用?方案，開?辟財源，?有效使用?資金。?2、進行?成本費用?預測、計?劃、控制?、核算、?分析和考?核，督促?本公司有?關部門降?低消耗、?節(jié)約費用?，提高經?濟效益。?3、建?立健全經?濟核算制?度，利用?財務會計?資料進行?經濟活動?分析。?4、承辦?公司領導?交辦的其?他工作。?財務部經?理崗位職?責1、?負責協(xié)助?財務總監(jiān)?組織本公?司的財務?管理和經?濟核算工?作。2?、制定和?管理稅收?政策及程?序。3?、建立健?全公司內?部核算的?組織、指?導和數(shù)據(jù)?管理體系?，以及核?算和財務?管理的規(guī)?章制度。?4、組?織公司有?關部門開?展經濟活?動分析，?組織編制?公司財務?計劃、成?本計劃、?努力降低?成本、增?收節(jié)支?、提高效?益。5?、參與項?目部與施?工隊、采?供部與材?料供應商?的結算。?6、認?真貫徹國?家的財經?方針政策?，執(zhí)行會?計制度和?財務管理?方法，監(jiān)?督執(zhí)行會?議決議。?7、負?責全公司?財務人員?的業(yè)務指?導和學習?的工作，?合理協(xié)調?各崗位工?作，并考?核財會人?員工作業(yè)?績，不?斷提高財?務人員的?業(yè)務素質?。8、?完成領導?布置的其?他工作。?9、負?責會計監(jiān)?交工作。?財務部成?本會計崗?位職責?1、清楚?工程整體?概況，包?括規(guī)模、?合同額、?所需主要?材料、開?竣工時間?及項目部?人員構成?等。2?、理解并?清晰工程?承包合同?、明確回?款條款、?總包方代?扣費用項?目及稅金?繳納方式?、保函期?限等，并?結合合?同督促項?目部回款?。3、?按照各工?程預算進?行工程成?本的控制?。4、?每月末及?時督促各?項目部報?帳，核對?上月計劃?執(zhí)行情況?。5、?及時、準?確核算各?種原始票?據(jù)，并制?單入帳。?6、準?確把握各?項材料采?購、分包?勞務合同?，按合同?執(zhí)行付款?。7、?工程付款?依據(jù)合同?、財務帳?、工程預?算進行審?核。8?、工程完?工后，準?確核算出?工程成本?，編報工?程成本表?。9、?完成領導?布置的其?他工作。?財務部綜?合會計崗?位職責?1、負責?登記各項?經管的明?細帳、分?類帳、總?帳;2?、全面了?解、掌握?國家有關?財務工作?制度、政?策、公司?的會計核?算和財務?管理的各?項規(guī)定，?并正確執(zhí)?行;3?、負責總?帳、明細?帳、分類?帳的核對?工作，銀?行存款的?調節(jié)工作?，匯總會?計憑證，?登記總帳?;4、?對其他應?收、應收?帳款及時?催收清理?;按公司?規(guī)定安排?固定資產?及庫存材?料等資產?的盤點;?5、每?月編制會?計報表，?確保報表?數(shù)字真實?，計算正?確，鉤稽?關系清楚?;6、?負責裝訂?、管理會?計檔案;?7、承?辦公司領?導交辦的?其他工作?。財務部?出納員崗?位職責?1、辦理?現(xiàn)金收支?和銀行結?算業(yè)務，?嚴格按照?我國有關?現(xiàn)金管理?和銀行結?算制度的?規(guī)定，管?好貨幣資?金，不坐?支現(xiàn)金，?不以白條?抵庫;?庫房標準?化管理制?度范文（?二）第?一章總?則第一?條物資?倉儲管理?是企業(yè)生?產經營活?動中一項?基礎工作?，為減少?庫存積壓?，提高資?金周轉率?，實行精?細化管理?，實現(xiàn)倉?庫管理標?準化，推?行編碼、?定置、標?識、看板?四項技術?應用，提?高物資管?理水平，?特制定本?辦法。?第二條?適用范圍?。使用于?倉庫管理?工作。?第三條?部門及人?員職責?1、公司?采購員負?責物品的?采購工作?；2、?倉庫管理?員負責物?品驗收、?入倉、領?用手續(xù)的?辦理及庫?存物品的?保管；?3、公司?財務會計?負責物品?的核算；?4、公?司物資管?理部負責?倉庫管理?工作的監(jiān)?督；第?二章倉?庫標準化?管理要點?第四條?倉庫管理?必須做到?：“一明?”、“二?齊”、“?三清”和?“四號定?位”：一?明：每個?保管應明?確自己所?負責的庫?房的整體?責任；二?齊：物資?擺放整齊?、庫容干?凈整齊；?三清：材?料清、數(shù)?量清、規(guī)?格標識清?；四號定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位；?第三章?安全管理?第五條?建立健全?各項安全?管理制度?；第六?條庫房內?外嚴禁吸?煙，禁止?明火，禁?煙、禁火?標識應設?置于庫房?顯眼位置?；第七?條合理配?置安全保?衛(wèi)人員，?嚴格執(zhí)行?門衛(wèi)值班?制度，做?到人防、?技防、物?防、犬防?相結合，?各種防范?措施到位?，堅持_?___小?時巡回檢?查，場地?照明設備?完備，確?保庫區(qū)安?全；第?八條加強?供用電管?理，電氣?設備完好?率達到_?___%?以上，符?合安全使?用要求；?第九條?庫房、門?窗開啟靈?活，關閉?嚴密，符?合通風、?防潮、防?火要求，?露天場地?排水暢通?無積水；?第十條?庫內必須?配備消防?設施，做?到防火、?防盜、防?潮、防鼠?，相關管?理制度張?貼于明顯?位置，滅?火使用泡?沫及干粉?滅火器（?易燃物品?需使用泡?沫滅火器?）；第?十一條遇?到緊急情?況如失火?及突發(fā)性?天災時應?及時聯(lián)絡?值班領導?，及時采?取相應的?措施。?第四章物?資定置擺?放第十?二條物資?必須按類?別分庫、?分區(qū)、儲?存、擺放?，化工危?險品應設?專庫專人?保管；?第十三條?設置貨位?示意圖板?、懸掛材?料標簽、?庫存物資?資金動態(tài)?圖、物資?擺放平面?圖、物資?驗收制度?、物資保?管保養(yǎng)制?度、物資?發(fā)放制度?、倉庫安?全防火制?度等；?第十四條?入庫物資?必須有物?資編碼、?貨位編碼?，貨架擺?放物資執(zhí)?行四號定?位，地板?擺放物資?位置按順?序號、貨?位號，每?件物資要?有材料卡?；第十?五條物資?擺放做到?“三條線?”：物資?堆碼一條?線，標簽?懸掛一?條線，貨?架擺放一?條線；?第十六條?庫存物資?做到帳、?卡、物、?資金四對?口；第十?七條庫房?設置待驗?區(qū)、退貨?區(qū)。第?五章物資?入庫驗收?管理制度?第十八?條驗收依?據(jù)。物資?需求計劃?計劃、合?同到位清?單、產品?合格證、?使用說明?書、檢驗?報告、礦?用電氣設?備必須有?礦用生產?許可證、?煤安證等?相關資料?。第十?九條驗收?期限：?（1）一?般物資：?隨到隨驗?收，當日?內辦理完?入庫手續(xù)?；（2）?大型設備?及配套在?貨到齊全?后，至少?在___?_個工作?日內辦理?完入庫手?續(xù)；（?3）鐵路?專用線到?貨驗收、?隨到隨驗?收；第?二十條驗?收內容：?核對名稱?、規(guī)格型?號、數(shù)量?、外觀、?包裝、合?格證、隨?機配件、?使用說明?書，檢測?檢驗報告?、礦用設?備必須有?煤礦生產?許可證、?煤安證、?防爆標志?等相關資?料；第?二十一條?入庫物資?驗收誤差?必須控制?在國家規(guī)?定允許誤?差的范圍?之內，負?責按實收?數(shù)量辦理?入庫；?第二十二?條驗收單?填寫：內?容完整，?準確無涂?改，簽證?齊全；第?二十三條?建賬簽卡?：認真填?寫到貨登?記，辦理?入庫手續(xù)?；第二十?四條待驗?物資要單?獨存放待?驗區(qū)；第?二十五條?驗收時發(fā)?現(xiàn)的問題?要及時上?報；第?二十六條?驗收資料?：產品合?格證、說?明書、到?貨清單、?驗收報?告及煤礦?生產許可?證，要妥?善保管，?分類存放?，按月裝?訂。第?六章出庫?發(fā)放管理?制度第?二十七條?庫管員憑?領料人的?領料單如?實領發(fā)，?若領料單?上庫房主?管或業(yè)務?主管未簽?字、字據(jù)?不清或被?涂改的，?庫管員有?權拒絕發(fā)?放物資；?第二十?八條庫管?員根據(jù)進?貨時間必?須遵守“?先進先出?”的倉庫?管理制度?原則；?第二十九?條任何人?不辦理領?料手續(xù)不?得以任何?名義從庫?內拿走物?資，不得?在貨架或?貨位中亂?翻亂動，?庫管員有?權制止和?糾正其行?為；第?三十條杜?絕白條發(fā)?貨，特殊?情況三日?內補辦手?續(xù)；第?三十一條?物資出庫?做到“八?準確”：?即時間、?用貨單位?、名稱、?規(guī)格、計?量單位、?單價、數(shù)?量、金額?準確；?第三十二?條所有出?庫物資必?須經業(yè)務?員、業(yè)務?負責人、?保管員、?庫房負責?人簽字，?交由庫房?保衛(wèi)人員?進行檢查?核實后方?可出庫；?第三十?三條出庫?單據(jù)按月?整理，裝?訂成冊，?妥善保管?。第七?章物資的?保管保養(yǎng)?第三十?四條做好?物資的標?識管理，?包括產品?標識及監(jiān)?視和測量?狀態(tài)標識?，保證“?帳、卡、?物、資金?”四對口?，嚴防誤?用；第?三十五條?露天存放?物資要擺?放整齊，?無雜草、?無積水，?上蓋下墊?，及時發(fā)?放；第?三十六條?庫房內部?應做到地?面、墻壁?、門窗、?貨架、貨?物等無?灰塵雜物?、無蟲鼠?害、無蜘?蛛網、無?積水、無?污垢；?第三十七?條貨物擺?放做到“?五五擺放?”：五五?成方、五?五成行、?五五成包?、五五成?串、鋼材?砌放一頭?齊；第?三十八條?有保質期?或特殊要?求的物資?要設標志?定期檢查?，保證質?量完好；?第三十?九條對有?貯存期限?要求的物?資，按時?檢查庫存?情況，以?便及時發(fā)?現(xiàn)變質苗?頭。對超?期物資標?志待處理?標識及時?開具送驗?單交品質?部重新驗?證，驗證?符合要求?的標志合?格品可繼?續(xù)使用，?不符合要?求的標志?“不合格?品”識移?交廢品庫?。并作好?記錄。?第八章物?資盤點?第四十條?物資盤點?以年終盤?點、定期?盤點、永?續(xù)盤點三?種形式進?行；第?四十一條?各級業(yè)務?主管部門?要對倉庫?進行兩次?定期盤點?，上半年?____?次，年終?____?次；第?四十二條?各庫保管?員要堅持?永續(xù)盤點?，有動必?查，保證?帳、卡、?物相符；?第四十?三條對盤?點查出的?盈虧查明?原因，追?究責任。?第四十?四條本辦?法自公布?之日起執(zhí)?行。庫?房標準化?管理制度?范文（三?）1.?范圍。存?貨是公司?的重要資?產，庫房?管理的范?圍包括原?材料、包?裝物、低?值易耗品?、半成品?、產成品?、外協(xié)單?位存儲的?材料及產?品等。庫?房是對存?貨的收發(fā)?、領退、?儲存、周?轉進行管?理的重要?部門。為?了加強存?貨管理、?控制產品?成本、提?高工作效?率，保證?公司資產?的安全完?整，滿足?公司生產?經營活動?和財務核?算的需要?，促使庫?房切實履?行職能，?制定本制?度。2?.職責。?生產部是?庫房的歸?口管理部?門，生產?部對庫房?的人員、?物資、賬?務進行直?接管理。?3.管?理內容和?要求：?3.1庫?房的主要?職責：?3.1.?1接收采?購部門及?人員采購?的和外協(xié)?單位送交?的經驗收?合格的各?種材料物?資；3?.1.2?為生產車?間和外協(xié)?單位發(fā)放?各種材料?物資；?3.1.?3接收生?產車間交?來的經驗?收合格的?各種半成?品和產成?品，接收?銷售部門?交來的?返修產品?和配件；?3.1?.4根據(jù)?銷銷售助?理通知，?提前做好?產品、備?品配件的?備貨工作?，確保準?確及時發(fā)?貨；3?.1.5?保管好庫?存材料物?資，確保?存貨的安?全完整；?3.1?.6及時?登記存貨?明細賬，?做到真實?、準確、?完整，保?證帳證、?帳實、帳?卡相符。?3.1?.7每周?定時向公?司領導和?相關部門?提供真實?的庫存信?息，使用?財務軟件?后實現(xiàn)數(shù)?據(jù)的及時?更新和傳?遞；3?.1.8?及時通報?庫存物資?的超出積?壓情況，?超儲存定?義為超最?高庫存標?準___?_%，積?壓指半年?以上不發(fā)?生領用的?物資（也?可按照產?品性質規(guī)?定積壓期?限并及時?上報）；?3.1?.9配合?生產部做?好定額領?料工作，?嚴格按照?材料定額?控制領用?，超限額?領料由副?總經理審?批，正常?領料生產?部經理審?批；3?.1.1?0庫存預?警的提示?職能，根?據(jù)材料最?高最高和?最低存儲?限量給生?產部材料?計劃員和?采購部經?理提出預?警；3?.2原材?料庫管理?制度3.?2.1驗?收入庫?（1）采?購部按經?批準的采?購計劃采?購的材料?物資，以?及外協(xié)單?位送來的?材料物資?進廠后，?按照來料?檢驗入庫?流程辦理?相關手續(xù)?后存放待?檢庫。?（2）庫?管員核對?材料物資?是否與采?購計劃一?致，不一?致時必須?及時向生?產計劃組?或生產主?管反映，?否則一律?不得辦理?入庫手續(xù)?；（采購?計劃批準?后計劃組?將紙質計?劃單發(fā)庫?房留存一?份）（?3）按公?司規(guī)定應?進行入庫?檢驗的材?料物資，?必須經過?質檢人員?檢驗合格?并在入庫?單上簽字?確認后，?方可辦理?入庫手續(xù)?；未經檢?驗合格的?物資可先?辦理入庫?登記暫存?待檢庫不?準入庫，?更不準投?入使用，?生產過程?中發(fā)現(xiàn)不?良品經質?檢確認由?庫管員辦?理退庫手?續(xù)；（?4）保?管員應根?據(jù)發(fā)票或?者貨物清?單，與交?貨人（采?購員）當?面核對清?點材料物?資的名稱?、規(guī)格型?號和數(shù)量?，核對無?誤后由庫?管員如實?填寫“入?庫單”。?“入庫單?”必須規(guī)?范、完整?、清晰地?填明供貨?單位名稱?、材料物?資名稱（?規(guī)范的名?稱）、規(guī)?格型號、?計量單位?、數(shù)量，?并由保管?員、交貨?人和質檢?員共同簽?字確認。?“入庫單?”一式三?聯(lián)，各聯(lián)?次應完全?一致，第?一聯(lián)為存?根聯(lián)，作?為庫房入?庫和記賬?的依據(jù)，?第二聯(lián)、?第三聯(lián)交?給采購員?，第二聯(lián)?作為報銷?憑證隨發(fā)?票一起交?財務部報?銷，作為?財務核算?的依據(jù)，?第三聯(lián)采?購員自留?，作為采?購入庫的?依據(jù)；?（5）采?購的材料?物資直接?送交外協(xié)?單位的，?采購員憑?外協(xié)單位?的收料憑?證和購貨?發(fā)票或貨?物清單辦?理入庫和?出庫手續(xù)?，庫管員?和質檢員?有責任不?定期抽查?外委加工?材料的數(shù)?量和品質?，發(fā)現(xiàn)問?題及時處?理并向公?司領導匯?報；（?6）因庫?房庫容不?足或其他?特殊原因?，材料物?資可以直?接存放到?車間，但?必須及時?辦理入庫?手續(xù)，庫?外存放物?資的管理?責任為庫?房。3?.3保管?與保養(yǎng)?（1）根?據(jù)材料物?資的屬性?、類別、?特點、用?途和庫房?的客觀條?件，合理?規(guī)劃設置?、分庫分?區(qū)；（?2）出入?量大、體?積大、笨?重且不易?損壞的材?料物資落?地堆放，?出入量小?、輕巧且?易損壞的?材料物資?用貨架存?放；（?3）所有?材料物資?都應分類?擺放整齊?、井然有?序、標識?清楚、取?用方便；?（4）?保管物資?應做到“?七不”，?即不銹、?不潮、不?凍、不變?質、不揮?發(fā)、不漏?、不爆、?按物資的?具體情況?進行防護?，適當進?行加墊、?清洗、防?雨或換新?包裝，發(fā)?現(xiàn)物資受?損應該及?時反映，?并采取補?救措施，?存放不當?應及時改?進；（?5）要嚴?格注意防?火、防盜?。保管員?上、下班?前后應認?真檢查門?窗是否鎖?好，有無?火災隱患?，發(fā)現(xiàn)問?題應及時?向公司領?導反映；?（6）堅?持每天清?掃庫房，?保證電腦?、打印機?、庫存精?密儀表、?電子元器?件無塵，?庫房內不?能有積水?、垃圾、?廢棄包裝?物，保持?庫房干凈?整潔。?3.4出?庫管理?（1）按?照“先進?先出、后?進后出、?按規(guī)定供?應、節(jié)約?用料”的?原則發(fā)料?；（2?）領用原?材料必須?辦理領用?手續(xù)、填?寫“領料?單”?！?領料單”?必須規(guī)范?、完整、?清晰地填?明領用部?門、材料?用途，以?及材料的?名稱、規(guī)?格型號、?計量單位?和領用數(shù)?量，并由?領料人和?部門經理?簽字確認??！邦I料?單”一式?三聯(lián)，各?聯(lián)次應完?全一致，?第一聯(lián)為?存根聯(lián)，?由領料部?門留存，?第二聯(lián)交?財務部門?作賬務處?理，第三?聯(lián)為憑此?領料，發(fā)?料后由保?管員保存?并據(jù)此登?記材料明?細賬。?庫管員應?認真檢查?核對“領?料單”，?發(fā)現(xiàn)有內?容填寫不?完整、不?規(guī)范、不?清晰的，?應拒絕發(fā)?料，并請?領料人予?以補充、?更正或者?重新填制?，符合規(guī)?定后再發(fā)?料。凡有?消耗定額?的都必須?按定額發(fā)?料，不準?超定額發(fā)?料；（?3）對于?專項購進?材料，應?由申購部?門領用，?用于特定?用途，其?他部門和?其他用途?不得領用?；工程技?術部、新?產品試驗?所需的材?料必須注?明用途和?使用部門?，防止其?它部門錯?領；（?4）常規(guī)?材料，凡?可以分割?拆零的，?應本著節(jié)?約的原則?按實際需?要拆零發(fā)?料，不得?一次性整?件或整批?發(fā)料；?（5）存?放在車間?的大宗、?專用材料?，按照實?地盤存制?的方法，?月末盤庫?倒推確定?每個月的?實際使用?數(shù)量，一?次辦理領?料手續(xù)（?此規(guī)定為?試行，具?備入庫保?存或其它?方式管理?時以當時?通知為準?）；（6?）發(fā)料時?保管員和?領料人應?當面交接?清楚，防?止差錯；?（7）保?管員應妥?善保管所?有發(fā)料憑?證，不得?損毀和丟?失。（?8）保管?員應做到?隨時登帳?，領用入?庫及時在?庫存卡片?上顯示庫?存變化，?每天下班?前完成財?務軟件的?錄入。?3.5盤?點和盤盈?、盤虧、?報廢處理?（1）?實行定期?盤點和不?定期盤點?兩種盤點?制度。定?期盤點每?半年（暫?定）進行?一次，對?所有存貨?進行徹底?詳細的盤?查。根據(jù)?工作需要?，還可以?對部分品?種的存貨?進行不定?期盤點；?（2）?盤點由財?務部組織?行政部監(jiān)?督，生產?部、財務?部參加，?盤點時應?做好記錄?，盤點后?由所有參?加人員在?盤點表上?簽字確認?，財務部?留存，需?要的部門?經副總以?上領導批?準后可以?借閱；?（3）盤?點中發(fā)生?的盤盈、?盤虧庫管?員應查明?或分析原?因，提出?改進建議?或措施，?并及時報?告公司領?導請求處?理，屬于?保管失職?要追究責?任。（?4）保管?員對存貨?數(shù)量的真?實性、準?確性負責?。3.?6賬務處?理（1）?保管員應?建立材料?明細帳，?根據(jù)入庫?單和領料?單及時地?真實、準?確、完整?登記材料?明細賬，?保證帳證?、帳實相?符。（?2）帳簿?記錄應內?容完整，?字跡工整?清晰，不?得弄虛作?假擅自涂?改；（3?）財務人?員對材料?明細賬進?行監(jiān)督和?復核；?（4）每?月___?_號前填?報上月入?庫材料匯?總表和出?庫材料匯?總表，報?公司相關?部門。?3.7成?品庫管理?制度驗收?入庫流程?：（1?）產品（?或半成品?）完工后?，交貨人?應先通知?質檢人員?進行檢驗?；（2）?檢驗合格?后，交貨?人應把成?品送至成?品庫，放?置到保管?員指定的?區(qū)域。保?管員與交?貨人當面?核對清點?成品的名?稱、規(guī)格?型號和數(shù)?量，核對?無誤后由?保管員如?實填寫“?入庫單”??！叭霂?單”應規(guī)?范、完整?、清晰地?填明生產?車間名稱?、成品名?稱、規(guī)格?型號、計?量單位和?數(shù)量，并?由保管員?、交貨人?和質檢員?共同簽字?確認。“?入庫單”?一式三聯(lián)?，各聯(lián)次?應完全一?致，第一?聯(lián)為庫房?留存，作?為庫房入?庫和記賬?的依據(jù)，?第二聯(lián)月?末集中交?給財務部?門，作為?財務核算?的依據(jù)，?第三聯(lián)由?入庫單位?留存，作?考核工作?量的參考?。（3?）售后服?務部從現(xiàn)?場換回的?需要返修?的零部件?必須驗收?入庫，維?修人員辦?理領用手?續(xù)后領回?車間進行?維修，修?好后重新?辦理成品?入庫手續(xù)?，但應做?好標識單?獨存放。?3.8?發(fā)貨管理?3.9?盤點和盤?盈、盤虧?、報廢處?理參照《?原材料盤?點和盤盈?、盤虧、?報廢處理?》的規(guī)定?執(zhí)行4?此制度的?解釋權歸?財務部，?本制度與?以往公司?規(guī)制抵觸?之處以次?文件為準?，此前頒?布的《庫?房管理制?度》同時?廢止。5?文件自簽?發(fā)之日起?執(zhí)行。頒?布日期：?____?年___?_月__?__日。?編制?審核批?準附件?：產品?發(fā)貨管理?辦法1.?范圍為?了理順發(fā)?貨工作流?程，明晰?各相關部?門及人員?職責，使?產品發(fā)貨?管理快捷?有序記錄?清楚便于?追溯，特?制定本產?品發(fā)貨管?理辦法。?2.引?用文件：?公司的?規(guī)制《庫?房管理制?度》、《?獎懲制度?》、《產?品出廠檢?驗標準》?《崗位說?明書》等?。3.?職責：?____?公司銷售?部是發(fā)貨?計劃的下?發(fā)管理部?門。_?___公?司生產部?是產品生?產及發(fā)貨?準備的管?理部門。?___?_公司品?質室為質?量標準及?入庫驗證?的歸口管?理部門。?___?_公司財?務部為債?權的確認?及管理部?門4.管?理內容和?要求4?.1發(fā)出?商品。公?司生產的?產品及外?購組裝產?品。4?.2發(fā)出?商品的質?量標準：?執(zhí)行公司?《產品出?廠檢驗標?準》或行?業(yè)標準?4.3發(fā)?貨期限。?銷售計劃?規(guī)定的發(fā)?貨時間。?___?_包裝要?求。符合?我公司產?品《包裝?技術要求?》或客戶?特定的包?裝要求。?4.5?運輸。本?著快捷、?安全、低?成本的原?則根據(jù)與?客戶約定?的方式組?織發(fā)貨。?5.作?業(yè)內容?5.1自?制產品的?發(fā)貨管理?5.1.?1發(fā)貨準?備。5?.1.1?.1銷售?部匯總客?戶需求后?，由銷售?內勤直接?與生產部?成品庫房?保管員聯(lián)?系咨詢庫?存情況，?也可在財?務軟件上?查詢產品?的即時庫?存情況。?5.1?.1.2?銷售內勤?將核準的?庫存信息?及時反饋?給業(yè)務人?員及銷售?經理。?5.1.?1.3根?據(jù)合同意?向，由銷?售部正式?以電子郵?件形式給?生產部下?發(fā)備庫計?劃，生產?部收到計?劃后及時?回復，如?有困難應?提出變更?計劃的申?請，無回?復視同默?認或接受?，并組織?實施（備?庫計劃應?由銷售部?于每月_?___日?前下達至?生產部）?。5.?1.2發(fā)?貨計劃?5.1.?2.1對?已經通過?合同評審?，并且簽?訂的銷售?合同，由?銷售部經?理批準由?銷售內勤?以書面形?式向生產?部下發(fā)發(fā)?貨計劃，?發(fā)貨計劃?須注明產?品及發(fā)貨?相關的詳?細信息，?發(fā)貨計劃?應充分考?慮到產品?的生產周?期，急需?訂單下達?前銷售部?應與生產?經理溝通?。（見附?件1）5?.1.2?.2生產?部經理收?到發(fā)貨計?劃后開始?組織生產?保證按期?交付，如?果對計劃?周期太短?或生產條?件不具備?無法正常?完成，須?及時申請?調整、變?更。5?.2產品?入庫生?產部根據(jù)?發(fā)貨計劃?提交材料?采購計劃?并組織生?產，產品?完成后經?檢驗合格?辦理入庫?手續(xù)，產?品按計劃?入庫后，?保管員須?及時通知?銷售內勤?入庫信息?和庫存產?品是否具?備發(fā)貨條?件。6?.外購商?品的發(fā)貨?外購配?貨商品入?庫前執(zhí)行?公司采購?流程，入?庫后與自?制產品發(fā)?貨流程一?致，外購?配貨商品?由銷售部?提供采購?計劃。?7.發(fā)貨?7.1發(fā)?貨前準備?7.1.?1確認發(fā)?貨信息?銷售內勤?須在發(fā)貨?前核對訂?單內容包?括。商品?名稱、型?號、規(guī)格?、數(shù)量、?配件明細?、包裝要?求、運費?、收貨人?名稱（姓?名）、聯(lián)?系方式及?其他特殊?要求。?7.1.?2確認貨?款到賬情?況或付款?方式具?備發(fā)貨條?件后，書?面請示總?經理了解?付款