公司財務(wù)人員崗位職責(zé) 財務(wù)人員崗位職責(zé)要求(十一篇)

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公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇一

2、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

3、制定公司資金運(yùn)營計劃，監(jiān)視資金管理報告和預(yù)、決算;

4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算;

5、籌集公司運(yùn)營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

6、主持對重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

8、參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇二

1、負(fù)責(zé)制定并完成醫(yī)院的財務(wù)會計制度、規(guī)定和方法；

2、負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部財務(wù)相關(guān)流程的控制與監(jiān)視；

3、負(fù)責(zé)醫(yī)院資金調(diào)配及成本核算分析工作；

4、分析檢查醫(yī)院財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行狀況；

5、審核醫(yī)院的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；

6、審核醫(yī)院的記帳憑證，審核公司的會計報表；

7、定期檢查醫(yī)院庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；

8、負(fù)責(zé)定期對醫(yī)院財產(chǎn)進(jìn)行清查；

9、負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇三

1、嚴(yán)格執(zhí)行單位財務(wù)計劃和預(yù)算，對弄虛作假、營私舞弊，欺騙上級等違法亂紀(jì)行為要堅(jiān)決拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)和上級主管機(jī)關(guān)報告。

2、依照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃，預(yù)算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，反映財務(wù)管理中存在的問題和不足;及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

3、嚴(yán)格依照各項(xiàng)費(fèi)用的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，專項(xiàng)資金要?？顚Ｓ?，做

到量入為出，略有節(jié)余。對掛帳的暫付及收款要及時結(jié)清，除特別狀況外，年終不得掛帳。

4、學(xué)校財務(wù)收支資金使用和財產(chǎn)保管狀況，定期或不定期的進(jìn)行檢查指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，并做好內(nèi)審工作。

5、依照會計制度規(guī)定，合理保管會計憑證，帳薄報表及有關(guān)資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇四

一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項(xiàng)目和擬定經(jīng)費(fèi)使用計劃，做到核算確鑿、數(shù)據(jù)真實(shí)、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學(xué)校資金管理工作，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

三、認(rèn)真做到數(shù)據(jù)確鑿無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作，當(dāng)好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項(xiàng)開支狀況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類合理保存。④每月十日前將上月各項(xiàng)支出狀況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進(jìn)行稽查，核對各項(xiàng)收支是否確鑿，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的看法，并向校長報告。

六、負(fù)責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點(diǎn)、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學(xué)管理。

七、負(fù)責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項(xiàng)目，認(rèn)真做好收費(fèi)項(xiàng)目的公示和收費(fèi)票據(jù)的填寫工作。八、負(fù)責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費(fèi)用，合理使用資金，負(fù)責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇五

1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)預(yù)算、監(jiān)視計劃；

2、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案；

3、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬；

4、依照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

5、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜；

6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

7、管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目；

8、完成財務(wù)經(jīng)理交給的其他工作。

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇六

1.負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，辦理各項(xiàng)退費(fèi)。

2.及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點(diǎn)所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

3.嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費(fèi)用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必需當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

4.嚴(yán)格依照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目收費(fèi)，保證收費(fèi)工作的規(guī)范性。

5.嚴(yán)格自行退費(fèi)制度，依照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費(fèi)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費(fèi)印章進(jìn)行合理保管，依照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。

7.嚴(yán)格依照收費(fèi)管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇七

1財務(wù)部職能和職責(zé)

1.1部門職能：

依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，履行財務(wù)制度體系建設(shè)、全面預(yù)算管理、會計核算管理、資金管理、應(yīng)收賬款控制、資產(chǎn)管理、成本管理、稅務(wù)管理和票務(wù)管理等財務(wù)工作職能，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計劃提供強(qiáng)有力的財務(wù)保障。

1.2部門職責(zé)：

1.2.1嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)管理制度。

1.2.2制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

1.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。

1.2.4組織編制、審核各類財務(wù)報表、附注及財務(wù)分析報告，編制、審核公司的'會計憑證。

1.2.5牽頭組織公司全面預(yù)算管理工作，審核各項(xiàng)超預(yù)算項(xiàng)目與預(yù)算外項(xiàng)目合規(guī)性、合理性。

1.2.6組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務(wù)費(fèi)用預(yù)算表。

1.2.7建立和維護(hù)融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。

1.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運(yùn)營資金使用計劃。

1.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用狀況進(jìn)行分析、反饋。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。

1.2.10參與建立客戶信用體系建設(shè)。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。

1.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃，并組織開展年度盤點(diǎn)工作。

1.2.12跟蹤在建工程完工進(jìn)度，及時對竣工工程進(jìn)行核對并完成相應(yīng)的固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。

1.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。

1.2.14協(xié)助外部審計部門、稅務(wù)部門完成固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

1.2.15組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報與繳納工作。協(xié)同完成稅務(wù)局對公司的稅務(wù)檢查。

1.2.16結(jié)合公司的實(shí)際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關(guān)單據(jù)。

1.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。做好財稅方面有關(guān)證照的年檢，加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)和部門建設(shè)。

1.2.18完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作和協(xié)助有關(guān)部門完成與本部門相關(guān)的職能工作。

2財務(wù)部各崗位職責(zé)和權(quán)限

2.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)和權(quán)限

2.1.1財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

2.1.1.1把握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理方法，結(jié)合公司實(shí)際組織制定公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。

2.1.1.2負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司的財務(wù)工作。根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度制定具體的會計核算標(biāo)準(zhǔn)、核算規(guī)范制度。

2.1.1.3負(fù)責(zé)制定本公司財務(wù)崗位職責(zé)，進(jìn)行崗位考核，保證公司財務(wù)工作落到實(shí)處。

2.1.1.4負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)視與管理工作。監(jiān)視產(chǎn)品購買與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實(shí)、確鑿監(jiān)視庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存。監(jiān)視督促應(yīng)收賬款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置定期組織固定資產(chǎn)、滾動資金清查、核實(shí)

2.1.1.5組織公司成本核算。依據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)完善成本核算管理方法，組織成本費(fèi)用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指標(biāo)建議。參與公司銷售基準(zhǔn)價格制定及修訂、購買基準(zhǔn)價格制定及修訂。

2.1.1.6參與企業(yè)籌資和投資決策，參經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查。

2.1.1.7完善公司內(nèi)部控制制度建設(shè)和財務(wù)風(fēng)險管理。規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提高公司內(nèi)部控制管理水平。

2.1.1.8組織編制財務(wù)報告及相關(guān)管理報表，并對財務(wù)報告進(jìn)行審批。定期向總經(jīng)理或公司股東報送財務(wù)報告及相關(guān)管理報表。對會計信息的真實(shí)性和及時性承受直接責(zé)任。

2.1.1.9組織公司財務(wù)分析。定期組織編制財務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財務(wù)建議組織對公司對外投資項(xiàng)目的財務(wù)分析與評價，并提出財務(wù)建議。

2.1.1.10組織年度預(yù)算、決算的編制、控制、分析。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財務(wù)預(yù)算匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財務(wù)預(yù)算、成本計劃、利潤計劃根據(jù)公司經(jīng)營狀況，組織審核修正財務(wù)預(yù)算，并及時反饋各單位預(yù)算的執(zhí)行狀況，使預(yù)算管理落到實(shí)處。

2.1.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。

2.1.1.12監(jiān)視、控制及統(tǒng)一管理相關(guān)對外報送的財務(wù)資料和統(tǒng)計資料。

2.1.1.13接受和協(xié)同內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時改正違規(guī)事項(xiàng)。

2.1.1.14加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，并保持良好關(guān)系。

2.1.1.15做好本部人員的繼續(xù)教育等培訓(xùn)工作。

2.1.1.16負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)部與其他各部門之間的工作關(guān)系。

2.1.1.17公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)。

2.1.2財務(wù)經(jīng)理崗位權(quán)限

2.1.2.1對外投資項(xiàng)目的評價權(quán)

2.1.2.2對公司所有購銷合同的監(jiān)視執(zhí)行權(quán)

2.1.2.3對公司籌資方式的建議權(quán)

2.1.2.4對各部門預(yù)算的審核和修改建議權(quán)

2.1.2.5對重大事項(xiàng)會計處理方式的決定權(quán)

2.1.2.6對各類報表，財務(wù)報告的審批調(diào)整權(quán)

2.1.2.7對下級工作有檢查權(quán)

2.1.2.8對下級在工作中的爭議的裁判權(quán)

2.1.2.9對各項(xiàng)費(fèi)用開支監(jiān)視審核權(quán)

2.1.2.10對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)

2.1.2.11有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)

2.1.2.12對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)

2.2主辦會計崗位職責(zé)和權(quán)限

2.2.1主辦會計崗位職責(zé)

2.2.1.1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.2.1.2按財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。

2.2.1.3日常賬務(wù)處理。審核記賬憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。

2.2.1.4監(jiān)視資金使用狀況。編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項(xiàng)資金的支付，加強(qiáng)資金管理。及時記錄資金增減變動狀況，依照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

2.2.1.5編制財務(wù)報告和進(jìn)行財務(wù)分析。編制季度、半年度、年度財務(wù)報告，并對財務(wù)報表進(jìn)行分析，提供財務(wù)分析報告。

2.2.1.6負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃。依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。審核各項(xiàng)稅務(wù)申報表及稅款的繳納，做好企業(yè)所得稅清算工作，進(jìn)行稅收籌劃管理

做好財務(wù)籌資管理工作。

2.2.1.7參與預(yù)算工作。參與編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制、分析和反饋工作

2.2.1.8負(fù)責(zé)電算化會計工作。定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)公司計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

2.2.1.9組織會計人員進(jìn)行會計資料歸檔管理工作。定期進(jìn)行會計資料的打印和裝訂并歸檔。

2.2.1.10協(xié)助加強(qiáng)本部門人員的培訓(xùn)教育工作。

2.2.1.11公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)。

2.2.2主辦會計崗位權(quán)限

2.2.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入賬權(quán)

2.2.2.2會計憑證、賬簿的審核權(quán)

2.2.2.3沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)

2.2.2.4財務(wù)收支活動的監(jiān)視檢查權(quán)和分析評價權(quán)

2.3出納崗位職責(zé)和權(quán)限

2.3.1出納崗位職責(zé)

2.3.1.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日?，F(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。做好庫存現(xiàn)金管理，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調(diào)理表〞。

按財務(wù)制度規(guī)定把握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫〞抵充庫存現(xiàn)金。

2.3.1.3建立健全出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬，做到日清月結(jié)。定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符。

2.3.1.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫存安全和完整。

2.3.1.5保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

2.3.1.6及時進(jìn)行核對現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)過錯及時查清。

2.3.1.7在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

2.3.1.8領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)。

2.3.2出納崗位權(quán)限

2.3.2.1對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)

1.庫存現(xiàn)金管理流程

2.銀行存款管理流程

3.貨幣資金收入流程

4.貨幣資金支持流程

5.費(fèi)用報銷流程

6.銀行借款管理流程

7.財務(wù)報告編制流程

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇八

1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各部門與本部門工作規(guī)劃

2.負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)狀況分析

1）負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、合同執(zhí)行狀況進(jìn)行分析并撰寫分析報告

2）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項(xiàng)項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用、利潤分析

3.負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制

1）負(fù)責(zé)會計核算工作。確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)

2）負(fù)責(zé)審核會計憑證和帳簿負(fù)責(zé)財產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作

3）負(fù)責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管

4）負(fù)責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門

5）負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

4.參與預(yù)算工作

1）參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算

2）監(jiān)視銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行狀況并進(jìn)行匯總分析

5.監(jiān)視資金使用狀況

1）及時記錄資金增減變動狀況；依照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)

2）負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運(yùn)用表和差異分析報告，并定期上報

3）協(xié)同其他會計進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理

6.負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜

7.負(fù)責(zé)財務(wù)部電算化會計工作

1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)

2）當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理

3）負(fù)責(zé)公司計算機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)看法

8.負(fù)責(zé)會計憑證的整理及保管

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要求篇九

1、負(fù)責(zé)銷售部日常銷售報表的收集匯總并分析、跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度，并定期向總經(jīng)辦匯報各項(xiàng)目進(jìn)度狀況

2、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部召開銷售部日常銷售例會，并記錄會議內(nèi)容，形成會議紀(jì)要，同時負(fù)責(zé)跟進(jìn)會議決議事項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同的內(nèi)部審核、協(xié)調(diào)以及合同簽訂對接以及后續(xù)相關(guān)文檔對接工作;

4、負(fù)責(zé)部分項(xiàng)目的回款跟進(jìn)以及項(xiàng)目款發(fā)票開具申請;

5、負(fù)責(zé)渠道商的管理、對接，含資質(zhì)審查、往來資料對接、存檔等;

6、負(fù)責(zé)公司檔案管理，包括但不限于項(xiàng)目合同、公司各類資質(zhì)證書的等;

7、協(xié)助行政人事經(jīng)理處理部分行政工作，包括但不限于日?；A(chǔ)行政、工商、項(xiàng)目申報等;

8、完成上級安排的其它工作事項(xiàng)。

公司財務(wù)人員崗位職責(zé)財務(wù)人員崗位職責(zé)要