(7)-如何持續(xù)穩(wěn)定地獲利證券投資實(shí)戰(zhàn)精講

如何持續(xù)穩(wěn)定地獲利——交易系統(tǒng)與交易心理分析010203目錄投資模式的選擇分析師與交易員的區(qū)別交易系統(tǒng)的構(gòu)建哪種投資模式適合你？投資模式的選擇價(jià)值投資01趨勢(shì)追蹤02量化投資03投資的邏輯持續(xù)穩(wěn)健的獲利02承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)01基于量化標(biāo)準(zhǔn)的交易系統(tǒng)03你的預(yù)期收益率是多少？復(fù)利簡(jiǎn)表分析師與交易員的行為特征相同嗎？分析師預(yù)測(cè)派的代言人——價(jià)格的未來走勢(shì)是可預(yù)測(cè)的追求預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，并夸大分析技巧與方法很少參與真實(shí)的交易，策略中不包含止損與糾錯(cuò)條件，市場(chǎng)承壓能力較弱分析師與交易員的區(qū)別交易員交易派的代言人——市場(chǎng)是不可測(cè)的，不做主觀臆斷追求在無序的市場(chǎng)波動(dòng)中建立有序的交易規(guī)則參與真實(shí)的交易，策略中永遠(yuǎn)包含止損與糾錯(cuò)條件，市場(chǎng)承壓能力強(qiáng)分析師與交易員的區(qū)別構(gòu)建基于量化標(biāo)準(zhǔn)的交易系統(tǒng)下面的問題你遇到過嗎？當(dāng)決定買入的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不知道該買什么？買入決定后不知道該用多少倉位交易？當(dāng)你的預(yù)測(cè)與市場(chǎng)實(shí)際走勢(shì)不符時(shí)怎么辦？你需要一個(gè)交易系統(tǒng)它是非機(jī)械的，并能根據(jù)市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整完善的交易思想、細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案適合自己的個(gè)性與風(fēng)險(xiǎn)偏好交易系統(tǒng)是這樣的技術(shù)分析與證券投資交易計(jì)劃倉位管理風(fēng)險(xiǎn)控制交易的三要素技術(shù)分析——技術(shù)分析是以證券市場(chǎng)行為為研究對(duì)象，以判斷證券市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)并跟隨趨勢(shì)的周期性變化來進(jìn)行股票、期貨、外匯等一切金融產(chǎn)品進(jìn)行交易決策分析的方法的總和。三大假設(shè)——市場(chǎng)行為包容消化一切；價(jià)格沿著趨勢(shì)方向演進(jìn)；歷史會(huì)不斷重演技術(shù)分析的概念及三大假設(shè)1.連續(xù)兩陽和連續(xù)兩陰特征：兩枝K線的實(shí)體相當(dāng)，上下影線均較短。連續(xù)兩陽表明多方占據(jù)上風(fēng)，后市將繼續(xù)上漲。這種K線組合若出現(xiàn)在股價(jià)運(yùn)行的底部區(qū)域，則很可能是市勢(shì)見底反轉(zhuǎn)的信號(hào)。若兩陽之間出現(xiàn)向上跳空的缺口，則可靠性進(jìn)一步增強(qiáng)。連續(xù)兩陰正好相反。K線組合2.曙光初現(xiàn)和烏云蓋頂特征：一陽一陰兩枝K線的實(shí)體相當(dāng)且較大，上下影線均較短。曙光初現(xiàn)第二枝K線為跳低開盤，但收盤價(jià)切入頭一天陰線實(shí)體的上半部分；烏云蓋頂?shù)诙線為跳高開盤，但收盤價(jià)切人頭一天陽線實(shí)體的下半部分。曙光初現(xiàn)表明空方的打壓受到多方的頑強(qiáng)反擊，若在股價(jià)運(yùn)行的底部區(qū)域出現(xiàn)，則是典型的見底反轉(zhuǎn)信號(hào)。烏云蓋頭正好相反。K線組合3.穿頭破腳特征：第一枝K線實(shí)體較大，但第二枝K線實(shí)體更大，將第一枝K線的實(shí)體及上下影線完全包容；兩枝K線的上下影線都較短。陽包陰的穿頭破腳表明空方的打壓受到多方的猛烈反擊，若在股價(jià)運(yùn)行的底部區(qū)域出現(xiàn)，則是典型的見底反轉(zhuǎn)信號(hào)。陰包陽的穿頭破腳正好相反。K線組合4.早晨之星和黃昏之星特征：一枝實(shí)體較長的陰／陽線之后緊接著出現(xiàn)一枝跳低／高開盤的小陽線或小陰線，第三天又出現(xiàn)一枝陽／陰線，且收盤價(jià)切人第一枝K線實(shí)體的上/下半部。這兩種組合若分別出現(xiàn)在股價(jià)運(yùn)行的低位或高位，則是見底或見頂反轉(zhuǎn)的信號(hào)。K線組合早晨十字星黃昏之星黃昏之星億安科技2000年12月17日以一根長達(dá)18元的十字（變形）5.三個(gè)白衣武士和三只烏鴉特征：三個(gè)白衣武士為三枝實(shí)體相當(dāng)、上下影線較短的陽線，且每根陽線都創(chuàng)新高，當(dāng)每枝陽線均為跳高開盤則更可靠；三只烏鴉則相反，且通常都是連續(xù)三日高開。測(cè)市功能：這兩種組合若分別出現(xiàn)在股價(jià)運(yùn)行的低位或高位，通常都是見底或見頂反轉(zhuǎn)的信號(hào)。K線組合移動(dòng)平均線是用統(tǒng)計(jì)方法，將若干天股價(jià)的收盤價(jià)加以平均，然后連接成一條線，觀察價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)。均線理論多頭排列：在上升行情進(jìn)入穩(wěn)定期，5日、10日、30日移動(dòng)平均線從上而下依次順序排列，向右上方移動(dòng)，稱為多頭排列。預(yù)示股價(jià)將大幅上漲。均線理論均線理論葛蘭威爾八大法則平滑異同移動(dòng)平均線MACD，是一種利用短期均線與長期均線之間的聚合與分離狀況，對(duì)買進(jìn)賣出時(shí)機(jī)進(jìn)行研判的技術(shù)指標(biāo)。MACD的原理是運(yùn)用兩條不同速度（短期與長期）的平滑移動(dòng)平均線EMA,來計(jì)算兩者的正負(fù)差DIF（又稱離差值），再由DIF的多日平均計(jì)算出DEA值。經(jīng)過雙重平滑運(yùn)算，便可較好的“過濾”出買賣信號(hào)。指標(biāo)（MACD）三個(gè)要點(diǎn)：零軸金叉紅柱指標(biāo)（MACD）當(dāng)DIF和DEA均大于0（即在圖形上表示為它們當(dāng)DIF和DEA均大于0（即在圖形上表示為它們處于零線以上）并向上移動(dòng)時(shí)伴隨開口增大，一般表示為股市處于多頭行情中，可以買入或持股；開口往往有一波主升。于零線以上）并向上移動(dòng)時(shí)伴隨開口增大，一般表示為股市處于多頭行情中，可以買入或持股；開口往往有一波主升。指標(biāo)（MACD）底背離：底背離一般出現(xiàn)在股價(jià)的低位區(qū)。當(dāng)股價(jià)K線圖上的股票走勢(shì)，股價(jià)還在下跌，而MACD指標(biāo)圖形的走勢(shì)是一底比一底高，即當(dāng)股價(jià)的低點(diǎn)比前一次低點(diǎn)底，而指標(biāo)的低點(diǎn)卻比前一次的低點(diǎn)高。于零線以上）并向上移動(dòng)時(shí)伴隨開口增大，一般表示為股市處于多頭行情中，可以買入或持股；開口往往有一波主升。指標(biāo)（MACD）當(dāng)DIF和DEA均大于0（即在圖形上表示為它們當(dāng)DIF和DEA均大于0（即在圖形上表示為它們處于零線以上）并向上移動(dòng)時(shí)伴隨開口增大，一般表示為股市處于多頭行情中，可以買入或持股；開口往往有一波主升。于零線以上）并向上移動(dòng)時(shí)伴隨開口增大，一般表示為股市處于多頭行情中，可以買入或持股；開口往往有一波主升。指標(biāo)（MACD）投資組合倉位管理止損當(dāng)DIF和DEA均大于0（即在圖形上表示為它們處