合同管理程序

LAGM/P—YW-03合同管理程序1目的為明確審批資格及合同管理權(quán)責(zé)，規(guī)范合同管理流程，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，有效維護公司合法權(quán)益，特制定本程序。2范圍適用于公司本部、專業(yè)子(分)公司對外簽訂的各類合同、協(xié)議的全過程管理。3職責(zé)3.1專業(yè)子(分)公司負(fù)責(zé)各自職責(zé)和授權(quán)范圍內(nèi)非標(biāo)準(zhǔn)文本合同的草擬，組織本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的常規(guī)合同談判和履行。綜合管理部負(fù)責(zé)制定、修訂公司主營業(yè)務(wù)格式合同的標(biāo)準(zhǔn)文本；組織合同簽訂前的評審；對重大合同評審，參與重大合同的談判，防范法律風(fēng)險；歸口管理經(jīng)濟合同糾紛、仲裁及訴訟等法律事務(wù)；管理合同臺賬、檔案、合同專用章。商務(wù)運營部負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略合作框架協(xié)議、重大合同的談判；組織供銷集體定價及業(yè)務(wù)合同執(zhí)行的全程監(jiān)管；負(fù)責(zé)外貿(mào)合同的翻譯，外文版合同的草擬。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)對合同中財務(wù)風(fēng)險條款評審，負(fù)責(zé)合同預(yù)算執(zhí)行控制。風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)合同管理全過程風(fēng)險控制措施的監(jiān)管。人力資源部負(fù)責(zé)確定合同管理相關(guān)人員的崗位要求，組織合同管理人員的培訓(xùn)及調(diào)整。黨政工作部負(fù)責(zé)公司辦公品及低值易耗品等采購合同的簽訂。4程序合同管理人員合同經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同

最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。人力資源部制定《合同管理員崗位說明書》識別合同管理崗位所需的管

理技能、經(jīng)驗、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷，監(jiān)督、調(diào)整公司合同管理崗位，保證不相容崗位

的設(shè)置，并根據(jù)需要加以調(diào)整。公司對外合同的簽訂應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)的人簽章，按《公司法人

授權(quán)委托管理辦法》分級授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)崗位不得參與合同管理。合同文本擬定綜合管理部制定《合同文本編制審核流程》對合同編制前對方的資格審

查、內(nèi)容談判和文本擬定進行規(guī)范，明確合同文本管理權(quán)責(zé)、流程，確保合同文本

行為符合國家法律法規(guī)，避免公司遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。各專業(yè)子 （分）公司擬定合同過程中， 與合同對方充分溝通， 必要時按同談判流程》組織相應(yīng)規(guī)格的談判，在合同談判過程中，談判人應(yīng)認(rèn)真了解對方當(dāng)

事人的情況，包括對方的主體資格、經(jīng)營范圍、履約能力和資信情況等信息，保留

談判記錄。合同分常規(guī)合同和特殊合同，常規(guī)合同指業(yè)務(wù)正常運行的批次合同；特

殊合同指除常規(guī)合同外的重大合同，如大型業(yè)務(wù)合同、新開發(fā)業(yè)務(wù)合同、戰(zhàn)略合作

業(yè)務(wù)合同（協(xié)議） 、涉外合同等。常規(guī)合同應(yīng)使用綜合管理部審批后的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同文本， 未經(jīng)公司審批，任何人無權(quán)變更合同文本。特殊合同由各專業(yè)子 （分）公司根據(jù)《合同文本編制審核流程》的規(guī)定草擬合同文本，經(jīng)綜合管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，擬定正式合同文

本。合同評審合同評審的組織形式各專業(yè)子（分）公司擬定的正式合同文本，在正式簽訂前由綜合管理部組

織合同評審。特殊合同必須實行內(nèi)部評審、會簽制?！逗?.3.2合同評審的部門及其職責(zé)商務(wù)運營部負(fù)責(zé)對各專業(yè)子(分)公司提供的談判資料和調(diào)研報告以及合同對方提供的資信調(diào)查資料進行審核。風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)對屬本部門審核范圍內(nèi)的事項進行合法性和合規(guī)性的審核以及確定與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險是否能被規(guī)避或有效降低。財務(wù)管理部負(fù)責(zé)對合同是否符合財稅法規(guī)和公司財務(wù)制度，以及合同支付條款是否合理、可行進行審核。綜合管理部負(fù)責(zé)對合同條款的合規(guī)性、完備性、嚴(yán)密性、合法性和準(zhǔn)確性進行審核，確定合同是否有利于我方以及法律風(fēng)險是否被有效降低或避免。合同評審記錄合同內(nèi)部評審、會簽前，綜合管理部將合同文本及相關(guān)文件以紙質(zhì)或電子版發(fā)至相關(guān)部門，并作會議紀(jì)要詳細(xì)記錄部門評審意見，參會人員在《合同審批表》中簽署意見。合同評審意見處置合同評審參加部門全部通過時，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂合同。合同評審中，參加部門提出異議或修訂意見時，合同擬定部門應(yīng)：按《合同文本編制審核流程》修訂合同；按《合同談判流程》與合同對方溝通或組織談判，協(xié)商條款內(nèi)容；終止合同合同擬定部門修訂合同后，綜合管理部需再次組織評審，直至評審部門全部通過后方可提交總經(jīng)理審批。合同簽訂法人代表或法人授權(quán)委托人按《合同登記流程》簽訂合同，按《合同專用章管理制度》 加蓋公司合同專用印章 ,合同簽訂完畢后， 綜合管理部合同管理員填寫 《合同專用章登記表》 。合同履行監(jiān)管合同簽訂后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及合同經(jīng)辦人要及時監(jiān)督本部門合同的履行情況。法律監(jiān)管綜合管理部實時檢查合同履行情況，各合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)定期匯報合同的履行情況。4.5.2財務(wù)監(jiān)管合同訂立后由財務(wù)人員按照合同約定條款辦理財務(wù)手續(xù)、金報表以及收益分析，對每項合同履行的財務(wù)狀況監(jiān)管。4.5.3業(yè)務(wù)監(jiān)管商務(wù)運營部按《業(yè)務(wù)調(diào)度程序》及《經(jīng)營分析例會制度》收付款項并作月度資定期對業(yè)務(wù)進展監(jiān)管，填寫《業(yè)務(wù)調(diào)度記錄》 。4.5.4風(fēng)險監(jiān)管□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□ 業(yè)務(wù)監(jiān)控報告》。合同變更、違約等法律事項處理合同在履行期間發(fā)生變更、轉(zhuǎn)讓、中止、解除等情形時，應(yīng)向綜合管理部法律顧問進行咨詢。在合同履行中，合同變更、違約管理按《合同變更、 違約管理制度》執(zhí)行。合同關(guān)閉合同關(guān)閉要求合同履行結(jié)束，各專業(yè)子（分）公司對照合同文件和公司相關(guān)程序文件來關(guān)閉合同，核實或確認(rèn)合同各方已按要求執(zhí)行完畢，對合同項下所有項目的合同文件進行整理歸檔，執(zhí)行《合同關(guān)閉制度》條款要求。合同關(guān)閉階段合同關(guān)閉通常分兩階段進行：初始關(guān)閉和最終關(guān)閉。各專業(yè)子（分）公司在完成合同各方面主要義務(wù)，尚有未完成結(jié)算或未盡法律事項之前須進行初始關(guān)閉，待全部合同義務(wù)和合同執(zhí)行糾紛結(jié)束后，可進行最終關(guān)閉，執(zhí)行《合同關(guān)閉制度》條款要求。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□糾紛的合同不予關(guān)閉。合同關(guān)閉考核綜合管理部每季度對各專業(yè)子（分）公司的合同關(guān)閉進行考核，按照《合同關(guān)閉制度》的要求執(zhí)行。合同保密公司合同的密級分為 “絕密” 、“機密”和“秘密”三級，涉及合同管理的人員按《合同保密管理制度》對合同采取保密措施，防止機密泄露。綜合管理部按《合同保密管理制度》考核合同保密工作，作為考核專業(yè)項目之一。合同檔案管理合同檔案的接收、移交、保管、發(fā)放和借閱按《合同檔案管理制度》規(guī)范合同檔案管理，合同管理員填寫《合同管理臺帳》保留合同管理記錄。5相關(guān)文件《公司法人授權(quán)委托管理辦法》《合同文本編制審核制度》《合同談判流程》《合同登記流程》《合同專用章管理制度》《合同變更、違約管理制度》□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ （□需法務(wù)人員到崗編制）《合同保密管理制度》《合同檔案管理制度》6相關(guān)記錄《合同審批表》《業(yè)務(wù)調(diào)度記錄》《□□□□□□□《合同專用章登記表》《合同管理臺帳》合同管理流程合同管理流程控制表 合同管理流程控制 DOOO詳細(xì)描述及說明階D11口財務(wù)口時口電中有關(guān)付款的條款進行審核，并提出審核意見段D22W電，口口業(yè)吐W吐吐W部進行編號、備案 D3口可口口作為時的專門口吐門，需要對各類時的文件和資料進行口印恰當(dāng)OD