出納崗位職責(zé)格式版（五篇）

第7頁共7頁出納崗位?職責(zé)格式?版1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和各項規(guī)?章制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?押運制度?，按規(guī)定?至銀行存?、提款，?負(fù)責(zé)相關(guān)?網(wǎng)點的現(xiàn)?金和款箱?收送工作?，確保資?金安全。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行交?接驗收制?度，認(rèn)真?填寫交接?登記簿。?3.做?好出班前?的登記和?班前檢查?，穿戴防?護(hù)工具，?做到人不?離車，人?不離錢，?時刻保持?高度警惕?。對危及?資金安全?的隱患，?及時發(fā)現(xiàn)?并向領(lǐng)導(dǎo)?匯報。?4.每天?按規(guī)定的?時限和頻?次對各網(wǎng)?點儲匯款?項進(jìn)行交?接，所有?能進(jìn)院交?接的必須?督促司機(jī)?進(jìn)院。?5.嚴(yán)格?遵守安全?保密制度?，不得向?他人泄露?啟運時間?、地點、?押運款數(shù)?等情況。?6.完?成與本崗?位相關(guān)的?其他工作?以及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的工?作。出?納崗位職?責(zé)格式版?（二）?1.自覺?遵守公司?各項規(guī)章?制度和《?員工手冊?》;2?.負(fù)責(zé)影?院經(jīng)營相?關(guān)的出納?工作，配?合財務(wù)部?門的相關(guān)?工作;?3.負(fù)責(zé)?辦理與銀?行之間的?所有相關(guān)?業(yè)務(wù);?4.負(fù)責(zé)?影院相關(guān)?的人事工?作，員工?考勤和非?合同制員?工的工資?表的編制?;5.?負(fù)責(zé)影院?相關(guān)的行?政工作，?包括影院?印章及重?要文件的?保管;?6.協(xié)助?影院總經(jīng)?理操辦年?會、團(tuán)建?和各節(jié)假?日相關(guān)活?動;7?.完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?崗位職責(zé)?格式版（?三）[?財制__?__（財?）___?_號]?一、收款?嚴(yán)格按?公司的收?入管理規(guī)?定辦理收?款業(yè)務(wù)，?收款時用?驗鈔器審?驗人民幣?真?zhèn)危J(rèn)?真清點，?不得發(fā)生?少收、多?收款現(xiàn)象?，否則責(zé)?任自負(fù)；?收客戶款?應(yīng)在收據(jù)?上注明“?定金、一?期款、二?期款、尾?款”等字?樣并注明?師、交款?人姓名、?合同編號?等，在收?據(jù)上加蓋?“現(xiàn)金收?訖”章；?收支票應(yīng)?注明支票?號，同時?將有關(guān)資?料輸入計?算機(jī)，做?到及時準(zhǔn)?確無誤。?二、付?款嚴(yán)格?按公司的?成本費用?支出管理?規(guī)定的借?款、報銷?管理規(guī)定?辦理付款?業(yè)務(wù)，工?程撥款應(yīng)?由工程經(jīng)?理、會計?、公司經(jīng)?理聯(lián)合簽?字方可支?付，不得?發(fā)生少付?、多付現(xiàn)?象。三?、制單與?記帳1?、根據(jù)審?核后的原?始憑證和?會計科目?的使用要?求采取收?、付、轉(zhuǎn)?的方式制?單，做到?字跡清楚?，數(shù)字準(zhǔn)?確，摘要?言簡意賅?，當(dāng)日憑?證當(dāng)日制?單，積壓?單不得超?過___?_個工作?日；2?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金賬和銀?行賬的記?賬工作，?當(dāng)天的業(yè)?務(wù)必須當(dāng)?天入賬?，做到日?清月結(jié)；?3、每?日核對庫?存現(xiàn)金與?現(xiàn)金賬余?額是否相?符，及時?核對銀行?存款余額?，月末編?制《銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表》?；4、?月末與會?計核對本?月發(fā)生額?及累計余?額，做到?賬證、賬?實、賬賬?相符。?四、現(xiàn)金?和票據(jù)管?理1、?每日庫存?現(xiàn)金為_?___元?，其余存?入銀行，?如因延誤?引起其他?事故發(fā)生?，公司將?追究其經(jīng)?濟(jì)責(zé)任；?2、不?得坐支現(xiàn)?金；3?、根據(jù)票?據(jù)管理規(guī)?定保管和?使用支票?、發(fā)票和?收據(jù)，并?追蹤票據(jù)?使用情況?，尤其是?所收取支?票的入賬?情況。?五、工資?管理1?、根據(jù)工?資管理規(guī)?定按時核?算員工工?資，編制?工資源共?享表，交?會計審核?；2、?根據(jù)會計?和公司經(jīng)?理審核后?的工資表?，進(jìn)行工?資發(fā)放。?六、報?表規(guī)定?根據(jù)報表?管理規(guī)定?每日上報?《現(xiàn)金/?銀行存款?日報表》?，每月上?報《收入?月報表》?和《管理?人員工資?表》。?節(jié)能環(huán)保?電子科技?有限公司?節(jié)能工?程科技有?限公司?會計崗位?職責(zé)財?務(wù)制__?__（財?）___?_號]?一、保管?公司財務(wù)?印鑒和各?項財務(wù)資?料；二?、記賬和?報表1?、根據(jù)賬?簿設(shè)置管?理規(guī)定設(shè)?置賬簿；?2、根?據(jù)會計核?算政策和?會計科目?使用管理?規(guī)定及時?進(jìn)行賬務(wù)?處理，登?記總賬、?多欄賬和?二級、三?級明細(xì)賬?，做到賬?證、賬賬?、賬表相?符。3?、根據(jù)報?表管理規(guī)?定每月按?時編制并?上報各種?財務(wù)報表?，如：《?師工資及?提成明細(xì)?表》、《?管理費用?明細(xì)表》?、《在施?工程結(jié)算?表》、《?完工工程?結(jié)算表》?、《收入?與費用比?例表》、?《資產(chǎn)負(fù)?債表》、?《損益表?》；4?、根據(jù)財?務(wù)軟件管?理規(guī)定進(jìn)?行電算化?賬務(wù)處理?；三、?工資管理?根據(jù)工?資管理規(guī)?定準(zhǔn)確核?算有關(guān)員?工的效益?工資及提?成明細(xì)并?上報公司?經(jīng)理審核?。四、?審核1?、審核原?始憑證。?員工報銷?或借款的?內(nèi)容是否?完整，數(shù)?字計錄是?否準(zhǔn)確，?大小寫出?是否一致?，簽章是?否齊全，?發(fā)票是否?合法等；?2、審?核記賬憑?證。記賬?憑證的編?制是否以?原始憑證?為依據(jù)，?會計科目?的使用是?否合理，?金額是否?準(zhǔn)確，借?貸方是否?平衡等；?3、審?核收據(jù)、?發(fā)票和支?票。收據(jù)?和發(fā)票的?開具是否?以收到貨?幣資金為?準(zhǔn)，是否?有未交回?的收據(jù)和?發(fā)票，支?票的開據(jù)?是否正確?，是否及?時入賬，?登計簿的?記錄是否?齊全等；?4、審?核日報和?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬。日?報的編制?是否正確?，與現(xiàn)金?賬和庫存?現(xiàn)金額是?否一致，?現(xiàn)金賬和?銀行賬的?發(fā)生額和?余額是否?正確等；?五、資?產(chǎn)管理?根據(jù)資產(chǎn)?管理規(guī)定?對公司的?資產(chǎn)進(jìn)行?登記、入?賬、保管?、檢查等?管理工作?，做到賬?賬、賬實?相符。?六、成本?控制和財?務(wù)分析?正確、及?時和完整?地記錄公?司的財務(wù)?狀況，根?據(jù)每月的?賬簿和報?表，對其?經(jīng)營狀況?進(jìn)行分析?，制定出?適合本公?司的成本?控制，實?現(xiàn)增收節(jié)?支，協(xié)助?公司提高?經(jīng)濟(jì)效益?，當(dāng)好公?司經(jīng)理的?參謀和助?手。七?、對外工?作每月?稅務(wù)報稅?，繳稅工?作和工商?年檢工作?。積極?參加工商?、稅務(wù)等?政府部門?組織的各?項會議，?按時納稅?、交費，?如發(fā)生延?誤而導(dǎo)致?公司受罰?，其責(zé)任?由會計承?擔(dān)，及時?向公司經(jīng)?理提示國?家有關(guān)財?經(jīng)方面的?新規(guī)定，?未經(jīng)公司?經(jīng)理許可?不得泄露?公司的財?務(wù)狀況。?節(jié)能工?程科技有?限公司?出納崗位?職責(zé)格式?版（四）?1.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金使用范?圍，本站?現(xiàn)金支付?只限于：?①職工?工資、獎?金、津貼?、差旅費?和各種勞?保福利;?②在_?___元?（含法人?批準(zhǔn)的特?殊開支）?以下的零?星支出;?③中國?人民銀行?確定需要?支付現(xiàn)金?的其他支?出。2?.庫存現(xiàn)?金必須按?照核算中?心核定的?庫存限額?執(zhí)行。?3.庫存?現(xiàn)金必須?存入保險?柜，確保?安全。?4.嚴(yán)禁?用“白條?”頂替庫?存現(xiàn)金，?不準(zhǔn)公款?私借，因?公出差或?其他特殊?情況需要?使用現(xiàn)金?的,必須?經(jīng)單位領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?，方可借?用。5?.凡現(xiàn)金?收付憑據(jù)?，必須在?辦理現(xiàn)金?收付款項?后加蓋“?現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)?金付訖”?印章。?6.及時?到會計中?心報賬，?處理好各?方面關(guān)系?。7.?收取的養(yǎng)?老保險金?必須及時?足額存入?銀行。?8.完成?好領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作任務(wù)?。出納?崗位職責(zé)?格式版（?五）1?.認(rèn)真貫?徹執(zhí)行國?家、上級?主管部門?的財經(jīng)方?針、政策?,嚴(yán)格遵?守金融紀(jì)?律，保證?總公司貨?幣資金合?理、完整?、安全。?2.負(fù)?責(zé)總公司?貨幣資金?的收、付?款業(yè)務(wù)和?對賬工作?，收有憑?付有據(jù)，?相關(guān)手續(xù)?必須齊全?。登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結(jié)。?及時清點?